金蝶设置自动转账模板

自动转账 2011-06-13 15:24:13 来源：互联网 自动转账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。 举例： 假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。 转账模板设置 (1) 自动转账凭证模板设置 在主界面，选择【账务处理】【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，如下图所示：   数据项 说明 转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。 凭证字 选择生成凭证的凭证字。 凭证摘要 手工录入正确的意思表达。 科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。 币别 显示币别。 方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。 转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。 转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。 核算项目 如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。 包含本期末过账凭证 选择“包含”和“不包含”二者之一。 公式定义 当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。 不参与多栏账汇总 提供了自动转账凭证的一些控制参数，如选上“不参与多栏账汇总”，这种凭证如月底的成本结转不参加多栏账的汇总。 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 生成转账凭证 自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。