封闭式基金净值折价率一览表(04.27)

封闭式基金净值折价率一览(04.27) 封闭式基金净值折价率一览表 2012-04-27 勾选 2012-04-27 2012-04-20 序您关 基金代码 基金简称 增长值 增长率 市价 到期日期 折价率 注的 号 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 基金 1 184721 2017-3-22 基金丰和 行情 基金吧 0.9219 3.7139 0.9334 3.7254 -0.0115 -1.23% 0.7650 17.02% 2 184722 2017-7-4 基金久嘉 行情 基金吧 0.8704 3.6334 0.8699 3.6329 0.0005 0.06% 0.7240 16.82% 3 500058 2017-8-14 基金银丰 行情 基金吧 0.8820 3.2400 0.9010 3.2590 -0.0190 -2.11% 0.7440 15.65% 4 184728 2016-12-9 基金鸿阳 行情 基金吧 0.6675 2.2390 0.6843 2.2558 -0.0168 -2.46% 0.5650 15.36% 5 500056 2017-3-12 基金科瑞 行情 基金吧 0.9323 3.8443 0.9367 3.8487 -0.0044 -0.47% 0.7940 14.83% 6 500011 2014-10-21 基金金鑫 行情 基金吧 0.9381 2.9151 0.9425 2.9195 -0.0044 -0.47% 0.8110 13.55% 7 184701 2014-12-30 基金景福 行情 基金吧 0.9439 2.9279 0.9537 2.9377 -0.0098 -1.03% 0.8170 13.44% 8 500038 2016-8-28 基金通乾 行情 基金吧 1.0113 3.3243 1.0140 3.3270 -0.0027 -0.27% 0.8770 13.28% 9 500015 2014-12-30 基金汉兴 行情 基金吧 0.9270 2.4656 0.9438 2.4824 -0.0168 -1.78% 0.8070 12.94% 10 184698 2014-8-25 基金天元 行情 基金吧 0.8715 4.0935 0.8821 4.1041 -0.0106 -1.20% 0.7690 11.76% 11 500018 2014-7-13 基金兴和 行情 基金吧 0.9616 3.3946 0.9743 3.4073 -0.0127 -1.30% 0.8520 11.40% 12 184699 2014-11-5 基金同盛 行情 基金吧 1.0846 3.2471 1.0851 3.2476 -0.0005 -0.05% 0.9620 11.30% 13 184693 2014-7-14 基金普丰 行情 基金吧 0.8862 2.9726 0.8936 2.9800 -0.0074 -0.83% 0.7900 10.86% 14 500009 2014-6-14 基金安顺 行情 基金吧 0.9990 4.7470 1.0057 4.7537 -0.0067 -0.67% 0.8980 10.11% 15 500002 2014-4-7 基金泰和 行情 基金吧 0.9300 4.5790 0.9314 4.5804 -0.0014 -0.15% 0.8390 9.78% 16 184690 2014-4-8 基金同益 行情 基金吧 0.9120 4.2260 0.9194 4.2334 -0.0074 -0.80% 0.8250 9.54% 17 184691 2014-5-5 基金景宏 行情 基金吧 0.9597 3.7647 0.9596 3.7646 0.0001 0.01% 0.8720 9.14% 18 184689 2014-1-6 基金普惠 行情 基金吧 0.9364 3.8044 0.9376 3.8056 -0.0012 -0.13% 0.8510 9.12% 19 184692 2014-6-14 基金裕隆 行情 基金吧 0.9721 4.2881 0.9761 4.2921 -0.0040 -0.41% 0.8880 8.65% 20 500006 基金裕阳 行情 基金吧 0.8705 4.5485 0.8662 4.5442 0.0043 0.50% 0.8060 7.41% 2013-7-25 21 500005 2014-5-17 基金汉盛 行情 基金吧 1.0718 4.2344 1.1093 4.2349 -0.0375 -3.38% 0.9990 6.79% 22 500003 基金安信 行情 基金吧 0.9319 4.8639 0.9379 4.8699 -0.0060 -0.64% 0.8800 5.57% 2013-6-13 23 500001 2013-3-26 基金金泰 行情 基金吧 0.9469 3.9789 0.9414 3.9734 0.0055 0.58% 0.9110 3.79% 24 500008 2013-4-28 基金兴华 行情 基金吧 0.9121 5.2461 0.9133 5.2473 -0.0012 -0.13% 0.8800 3.52% 25 184688 2013-3-27 基金开元 行情 基金吧 0.9219 4.6329 0.9192 4.6302 0.0027 0.29% 0.8900 3.46% 26 184705 --- 基金裕泽 行情 基金吧 --- --- --- --- --- --- 1.0350