K3日常应用问题跟踪与解决方案

K3日常应用问题跟踪与解决 师 长沙金蝶实施文档 / 日常应用问题收集与解决 1、 万能报表打印不正常～预览与打印效果不一致～字体偏小 解决方法:打印驱动程序～右键‘属性’～在‘高级’选项中～将启用‘高级打印功 能’取消 2、质检后因检测结果不同～入库的原料品名与中品名不一致 解决办法:入库与结算均按原有品名处理～之后做其他出库、其他入库进行库存更新～保证与实际库存一致 3、做了发货单～但不能生成其他出库单 解决办法:系统设置系统参数中启用分销功能～生成发货通知单时～必须录入订货 机构 4、废编织袋的入库的来源是生产部～希望能根据生产耗用数直接统计出废编织袋的数量～以加强内部控制～另外～因其金额只有在出售之后才能知道～建议建立废编织袋数量仓～财务做帐时根据仓库数据手工做凭证,或采用统一纺织袋剧本价为0.10元/条～纸袋成本价为0.01元/公斤,油桶成本价为10/个 5、期末如何进行仓库数据盘点及盘盈盘亏处理 解决办法:1、备份暂存数据,2、仓库盘点,3、盘点数据录入,4、盘盈盘亏处理, 6、关于开票冲红如何处理, 情况描述:日常开票中经常有冲红票操作～如何处理, 解决办法:销售订单中加入了红蓝字这个字段～蓝字是可不选～红字时一定要选红 字～红单审核后～自动在客户往来系统生成往来单～增中客户的往来余额～而在报 表查询中～红单冲减当天收入金额。 7、产品发货电脑配货，仓位及保质期管理的完善 情况描述:是否可实现成品发货按电脑配货～完全丢掉原来的手工作业纸,品 种库存台帐～什么时候可完成对成品的生产日期和班次的管理 解决办法:向总部提单～总部答复资源不限～近期不能解决～10。3可以解决～ 明年2月 8、合同下推采购订单，不能增加分录行，复制订单不能携带原单 师 长沙金蝶实施文档 情况描述:有些应付合同数量较大～同时有多个车号～车号不同～分录就不同～但下推采购订单时增加分录就保存不了～有时一个合同有30多个车号～就要做多个采购订单～工作量很大。 。1确实不能增加分录～10。2可解决。 解决办法:目前10 41、合同下推采购订单，采购订单数量不能多于合同数量 情况描述:有些应付合同数量较大～要多少来货～有时最终最货数量比合同大～此时采购订单不能审核～还要增加合同～饲料行业经常有这种情况～每天都此情况～建议将设置采购订单数量可多于合同数量参数～并且可以设置一定的范围～比如在超过百分多少时是允许的～可以保存采购订单～采购入库单也是同样的 解决办法:已向总提单～10。4解决 9、关于到货数量多于预告单数量处理 解决办法:原料入库时～发现到货数量多于预告单数量时～品控部已做了质检单 时～通知品控部将对应质检单上的报检数量与检验数量修改为最终的入库数量～ 储运部关联质检申请单生成入库单时～数量就为最终的入库数量了。 10、关于质检后因检验值不同～原料的品名不同的处理意见 解决办法:例如:预告单为玉米，数量为10吨，到货质检后为猪用玉米，数量为10吨 处理方式如下:由品控部通知原料中心重新按实施品名录入合同，原料中心通知储运部重新 生成采购质检申请单。 11、采购订单下推生成采购质检申请单～申请单的单价与订单的不一致 情况描述: 订单单价为6.8,采购质检申请单单价为5.81197 解决办法:系统参数,采购订单为含税单价此选项取消,如果对应的税率为零将供应 注:采购质检申请单与外购入库单,均为不商的增值税率字段批改为零( 含税单价) 12、核算项目字段属性在新增、查询时可看到～但在录入单据时～却只能看到核算项目的代码及名称 解决办法:找到对应的核算项目～点此核算项目类别的属性将对应字段的‘简化显 示’打勾。 13、采购结算付款一个供应商通常都有一个以上的银行账号～每次付款银 行账号可能不同～如何在付款实现 解决办法:新增核算项目‘银行账号’～自定义字段:银行名称～账号名称～地址～ 在付款单定义三个字段～银行～银行名称～账号名称～选择对应供应商 的银行～银行名称～账号名称自动携带过来。 14、采购普通发票录入时～金额与金额本币字段不一致 解决办法:是采购普通发票数据表出现问题～新建账套～如实体名称: AIS20051122143758 师 长沙金蝶实施文档 执行以下语句: delete from ictemplate where fid ='I03' and ffieldname not like '%self%' insert into ictemplate select * from AIS20051122143758..ictemplate where fid ='I03' delete from ictemplateentry where fid ='I03' and ffieldname not like '%self%' insert into ictemplateentry select * from AIS20051122143758..ictemplateentry where fid ='I03' 15、到货数量多于质检申请单数量～反审核对应的质检单时提示:采购申请单合格数量不能小于关联联 解决办法:因对应的质检申请单已经生成了外购入库单～下查到对应的外购入库单～ 将其删除～反审核无此问题 16、通常一个采购合同会多次到货～每次到货原料结算员会及时结算～但不打印出来～本合同全部到货后～原料结算员会将几个车号的结算单～也就是采购专用发票～合并打印出来～交财务审核～目前10。1不支持合并套打打印～采购发票也无合并套打打印功能 解决办法:目前采用变通方式～本合同全部到货后一次结算～不采取分次结算 最终通过升级解决 17、购发票中一个如下:千分之三=应收数量*0.003,应收数量是从外购入为单上携带过来的,如果直接回车千分之三处没有数据,一事要将携带过来的应收数量修改一下,再回车,计算公式才会有效. : 解决办法:补丁解决:PT000792 18、暂估汇总表暂估数据与外购入库单没有关联的入库数据一致,但生成暂 估凭证界面与暂估汇总数据不一致,比暂估汇总表数据少 解决办法:暂估冲回为月初一次冲回,但初始化录入的暂估初始数据系统均采用单 到冲回,所以在生成暂估凭证时,暂估初始数据不体现在生成凭证的界 面,生成凭证界面的暂估数据为从启用期间到当前期间的暂估数据 19、本期原料入库了,本期结算钩稽了,但在暂估汇总表中不能体现收入数与核销数 解决办法:此为应用的理解问题,目前10.1系统将本期入库\本期结算的数据不在暂估汇 总表中体现 20、外购入库单生成了采购发票但没有钩稽～还可以再生成采购发票～造成数据重复 师 长沙金蝶实施文档 解决办法: 管理上来控制～加快采购结算速度～生成采购发票前进行下查查询。 21、另外在采购发票生成付款单后～采购发票还可以再反审核～一是造成对应的时间不对～另外金额也可能会发生变化 情况描述: 解决办法:2005-12-30 发放 K/3 10.1.0 补丁:PT002388 22、客户先通过外购入库单生成采购发票～打印成固定格式～交于领导审核～领导审批后再申请付款在生成付款选择对应的应付单时～未审核选项每次都要去手工去掉～操作麻烦 解决办法:2005-12-30 发放 K/3 10.1.0 补丁:PT002387 23、采购发票与外购入库单钩稽了～生成凭证后不能再进行外购入库核算～在外购入库核算界面只显示已钩稽没有生成凭证的采购发票 解决办法:属于应用理解问题～系统严格控制发票与外购入库单一致～发票与外购 入库单金额一致才能生成凭证。凭证模板进行如下设置:借方存货科目中金额来源 为外购入库单实际成本～增值税科目为发票税额～贷方应用账款取发票的价税合计～ 借与贷不相等生成的凭证便不能保存 22、销售订单打印时提示:C盘需要空间～第一页暂停打印 解决办法:此原因为操作系统虚拟内存不够～我的电脑右键—属性---高级—性能 选项～将注册表内存加大就可了 23、销售订单执行情况明细表～过滤条件‘显示‘如果选择仅显示明细～那么明细表中未出库数量不显示～选择全部可显示未出库数量 解决办法:应用理解问题～未出库数量是通过订单总数量减出库总量得到～仅显示 明细只在最后的合计栏显示未出库的总数量。 24、采购发票生成了付款单～采购发票查询序时薄中有付款金额无付款单号 解决办法:应用理解问题～采购发票中不能查询对应的付款单号～但在付款单查询界面可查 询到对应的采购发票号～条件选‘关联单据‘～在查询界面应付单单据号就是采购发票号 25、湖大客户的出库单不能删除，会重复生成，要求解决 情况描述: 虚拟出库单生成的其他出库单自动审核的～审核人不是制单人～删除虚拟出库 单对应的其他出库单不有自动删除～导致其他出库单重复。 解决办法:确实存在～李小平已修改过～问题解决。 26、成批将产品入库单的交货单位改为04班 解决办法:update icstockbill set fdeptid=’5606’ where ftrantype=’2’ and fdate>=’2006-01-27’ 注:产品入库ftrantype为2,生产领料单为3 27、万能报表引出成为EXECL表格后列字段与显示顺序不一致。 解决办法:万能报表表格定义时字段的序号有问题 操作路径:选中字段—右键单元属性---序号—修改与实际列相一致。 师 长沙金蝶实施文档 28、生成付款单时～选择的应付单记录看不到金额 解决办法:属于应用理解问题，因为选择的应付单也就是采购发票已经生成了付款单了，只是 该结算单还没有与对应的付款单核销，但选择应付单时还显示出来，只是显示的金 额为零，系统控制不能再生成付款单了，可在采购发票查询序时薄中查到此采购发 票，看核销状态是否为未核销，付款金额是否与本位币总成本金额一致。 29、应付款汇总表、明细表查询时选择包括暂估款～但报表没有体现～而 本期确实有入库了但没审核钩稽的。 解决办法:属于应用理解问题，K3系统中只有财务确认了暂估成本，生成了暂估凭证，应付 系统才认为是暂估数据。故本期入库没有结算且没有生成暂估凭证的，K3不估暂 估处理。 30、生成付款单时～选择应付单没有显示记录～而在采购发票中可查询到该供应商的采购发票 解决办法:属于应用理解问题～出现此问题有两种原因～A、系统目前控制没有审 核的采购发票是不能生成付款单～不会显示出来,B、该发票已经生成付款单了～ 并且与付款单核销了。 31、客户A本月末应付款余额为20000～但在生成付款单～选应付单记录时～却多于20000～也就是要付款的金额大于应付款余额。 解决办法:属于应用理解问题～出现此问题有两种原因～A、生成付款单时个别付 、款单没有通过应付单生成～直接录入的～并且付款单与应付单没有进行核销,B 部分预付单没有与应付单核销。 32、1到2月的应付款余额与2月的应付余额不一致。 解决办法:属于应用理解问题～出现此问题原因是当前期间为1月～没有结账到二 月～所以一月末的余额没有结转到2月初。单独查2月～那么它的余额为零～但选 连续的时间则没问题。 33、采购合同录入K3后～因故合同不能执行～而采购合同却在以前期间 操作路径:财务会计—应付款管理—合同—合同资料查询——在项目名称处可按供应商等字段设置查询条件—审核:全部;关闭:全部—确定—找到对应的合同-双击所选记录--编辑菜单—点关闭(关闭后此合同不会被采购订单或发票关联，默认此合同执行完成) 34、进行K3操作时～提示与当前用户有冲突 解决办法:属于系统控制问题，因为你所查询的单据正被另外一个人使用或此单据的使用记录 因系统没有正常退出而没有被自动删除，默认正在使用。 操作路径:开始—程序---金蝶K3—客户端部件—系统工具—网络控制管理—输入 用户名、密码-确定—找到相关记录—删除记录 师 长沙金蝶实施文档 35、合同查询序时薄界面不显示应付日期、应付金额界面 解决办法:属于操作问题，合同查询时付款此条件没有选 操作路径:财务会计—应付款管理—合同—合同资料查询—设置条件时在付款计划打勾 36、合同查询序时薄界面不显示产品名称、数量 解决办法:属于操作问题，合同查询时‘产品明细‘此条件没有选 操作路径:财务会计—应付款管理—合同—合同资料查询—设置条件时在产品明细打勾 37、合同查询时过滤条件按合同号查询～但查不到此合同～按供应商却可 查到～并且录入的合同号与按供应商查到合同号相同。 解决办法:属于操作问题～很可能原因是录入合同号时～不小心输入了空格～关系可选包含～合同号不录入全部 38、合同生成了采购订单、对应采购订单生成了采购入库单～入库单生成 了采购发标票～但在合同执行情况汇报表中订单执行数量有～但入库、 开票执行数量与金额不显示。 解决办法: 已提交总部解决 39、外购入库单生成采购结算单时～提示没有符合条件的记录 解决办法:属于应用理解问题，因为该单据已生成采购发票并已审核钩稽了，故不能再生成采 购发票了，可在外购入库单查询序时薄中，点查看菜单的‘查看钩稽单据’选项， 查出已生成的采购发票。 40、采购发票反钩稽时～提示已记账不能反钩稽 解决办法:属于应用理解问题，因为该单据已生成凭证了，故不能再反了钩稽，通知财务将对 应的凭证删除就可修改了。 41、外购入库单生成了采购发票但没有钩稽～还可以再生成采购发票～造成数据重复 解决办法:属于应用理解问题～系统目前仅控制外购入库单是否与采购发票钩稽来 决定，是否再生成采购发票，生成了采购发票但没钩稽还可以再生成采购发票。因此在下推外 购入库单生成发票之前，先点‘下查‘按钮查看是否已生成发票。 42、将盘盈单中的单位公斤改为包后～保存时提示～实存小于账存不能保 存 题分析与解决:属于应用理解与系统控制问题，盘盈单是系统自动生成时，单据中的账存数量 是取的备份时间的账存数量，修改盘盈单将公斤修改为包时，系统自动更新将取对应的物料的 即时库存，手动新增盘盈单也是取的账存数量，所在有时账存数量会比实存数量大，而在盘盈 单应该是实存数量大于帐存数量，所以单据不能保存，即时有时可以保存，也会造成盘盈数量 师 长沙金蝶实施文档 不对，从而从期末库存报表与盘点数据不一致。 解决方法:建议修改单位后，参照以前打印的盘点表，将账存数量修改为备份时的数量。 43、将盘亏单中的单位公斤改为包后～保存时提示～实存大于账存不能保 存 题分析与解决:属于应用理解与系统控制问题，盘盈单是系统自动生成时，单据中的账存数 量是取的备份时间的账存数量，修改盘盈单将公斤修改为包时，系统自动更新将取对应的物 料的即时库存，手动新增盘盈单也是取的账存数量，所在有时账存数量会比实存数量大，而 在盘盈单应该是实存数量大于帐存数量，所以单据不能保存，即时有时可以保存，也会造成 盘盈数量不对，从而从期末库存报表与盘点数据不一致。 解决方法:建议修改单位后，参照以前打印的盘点表，将账存数量修改为备份时的数量。 44、备份账存数据或关账时经常会提示:尚有单据未审核～不能审核或关账 题分析与解决:属于应用理解问题～系统为保证备份或关账后数据准确与完整性～ 在备分账存数据或关账之前～强制要求将所有单据审核～所以问题的关键在于如何 快速找出没有审核的单据。 方法1:仓存管理中逐个查询没有审核的单据～具体为:采购入库单、产品入库、 其他入库单、销售出库单、生产领料单、其他出库单、调拔单、盘盈盘亏单。 操作路径:供应链管理—仓存管理-- 方法2:快速找到没有审核的单据。 操作路径:供应链管理—存货核算—期末处理—期末结账—在结账界面—点查看— 选择本期未审核的库存单据—根据记录有针对性的查找。 45、进行付款核销时～找不到对应的采购发票或付款单或预付单 解决办法:属于应用理解问题～出现此问题原因如下:1、对应的单据已经核销,2、对应的单据没有审核,3、过滤时没有选择按存货数量核销、按应付单号核销。 46、采购发票生成凭证时，提示:借贷不相等，不能保存 解决办法:此为应用的理解问题,凭证模板借方原料科目取得的是外购入库单成本，而贷方取 得是采购发票的价税合计，目的是使采购发票金额与外购入库单成本一致。有此提 示说明没有进行外购入库核算就直接生成凭证了。进行外购入库核算，再生成凭证， 问题就可解决。 47、生成凭证时不能选择前期或后期单据 解决办法:此为应用的理解问题,K3系统外购入库生成凭证时，只能选择本期单据，因此每期 结账时检查是否还有没有生成凭证的单据或通过系统自动检查。 48、生成凭证时借方出现非原料科目如现金科目 解决办法:此为应用的理解问题,K3系统单据生成凭证时，科目来源于原料属性中的存货科目， 如有此问题说明物料中存货科目属性设置有误。在公共资料中的物料中进行修改。 操作路径:系统设置—基础资料—公共资料—物料—找到对应原料—物流属性—存货科目代码 49、采购发票与外购入库单钩稽了～生成凭证后不能再进行外购入库核算～在外购入 师 长沙金蝶实施文档 库核算界面只能显示已钩稽没有生成凭证的采购发票 解决办法:属于应用理解问题～系统严格控制发票与外购入库单一致～发票与外购 入库单金额一致后方可生成凭证～生成凭证后不能再进行外购入库核算。凭证模板 进行如下设置:借方存货科目中金额来源为外购入库单实际成本～增值税科目为发 票税额～贷方应付账款取发票的价税合计～借与贷不相等生成的凭证便不能保存～ 必须先外购入库核算再生成凭证。 50、备份账存数据后～录入盘点数据里面没有显示任何数据～但报表及即时库存里有数据 解决方法:物料属性问题～物料是导进系统的～基本计量单位没有导进入来～只有常用计量单位～这样录入单据没有问题～盘点时有问题。 51、材料出库核算时报错:违反PRIMARY 约束,PK-ICERRSTOCKBILL不能插入重复键 解决方法:将ICERRSTOCKBILL表的的FINTERID,FITEMID设为主键即可 52、开票员冲红注意事项 1\按蓝字订单全部录入正数; 2\将原单的存款及现金录入到所用往来字段处,如原单现金及存款为1000,所用往来为100,现在将原单全部冲回的话,在红字订单的所用往来处录入数值为1100;所用返利不变,还录入到所用返利字段处,如原单的所用返利为100,红单也为100,审核后客户的往来余额增加了1200 3\如原单出了部分库,冲红是部分冲红,再红单的所用返利,所用往来,现金及存款要手工分配; 53、 费用发票的业务处理 总体来说，费用发票只能和当月的发票对应,具体应用如下: 1\在采购发票查询选上发票，再点工具栏的费用，可以生成费用发票; 2\生成后，采购发票、费用发票与入库单钩稽， 3\然后在外购入库单点分配，可以将费用发票的金额分配到对应的入库里，如果入库有多个或几个原料，可以按数量与金额分配，分配再点核算，才能生成凭证 --------------------------------------------- 如费用为上个月的只能做金额调整单,来调整本期的期存成本,手工分配到具体的原料上, 金额调整单操作路径:存货核算---期初调整--金额调整单 师 长沙金蝶实施文档 通过金额调整单生成凭证到总账; 如同时产生供应商的往来账,同时在应付款系统做其它应付单,增加供应商的往来 采购运输、装卸所损费用不是对应到供应商及外购入库单～只是在月末进行统计～将费用归集到对应的品种～因此不能录入费用发票～只能生成金额调整单～增加相关原料成本。 金额调整单录入: 操作路径:供应链管理-存货核算-期初调整-金额调整单-确定-新增-录入原料品名及费用金额-录入对应的仓库-保存-审核。 2、凭证生成 操作路径:供应链管理-存货核算-凭证管理---凭证生成-事务类型选金额调整单-过滤条件:记账标志:未记账-确定-在生成凭证界面按CTRL或SHIFT键生成相应的金额调整单-点工具栏上的“汇总生成凭证按钮”系统自动生成凭证---查询生成凭证后系统信息-点编辑菜单-修改凭证～可以对生成的凭证进行相应修改。这么做～是对应费用发票不是本月的～而且不能对应的到具体的入库单 54、 暂估处理 1\初始的暂估单，系统按单到冲回来处理，也就是初始的暂估本月结算，要这样来处理，A\结算单与外购入库单钩稽,B\存货核算--入库核算--外购入库核算,系统根据结算单价与估价的差额,自动生成暂估初差单,保证仓库的金额与科目的金额致;C首先在存货核算--凭证管理--生成凭证--外购估价冲回，再存货核算--凭证管理--生成凭证--外购入库，如果本月没有结算单,那初始的暂估便不能冲回.也就是系统自动生成的暂估凭证没有初始暂估没有结算的部分; 2\但从8月份开始的暂估，也就是，不是初始暂估的，全部月初一次冲回，处理如下:期末时，存货核算--凭证管理--生成凭证--外购估价入账，物流结账时系统自动生成冲回凭证 55、 质检申请单生成质检单提示没有符合记录的记录 原因分析:最常见的原因就是,质检申请单对应的物料没有设置质检方式; 问题解决:系统设置---基础资料---公共资料---物料---属性--质量资料---采购检验方式--抽验 56. 采购部每次先做预告,但预告太多超出了合同数量,又会影响到供应商下一次送货无预告数量,而原料库做申请时也必须等货卸完后才知道实际入库数量 上述业务如何处理? 解决方法:1\如果是一次送货的,预告及采购质检申请单的数量与合同一致,不需要改,录放质检申请单时不需要录入实际入库数量,做外购入库单时需要录入实际入库数量; 师 长沙金蝶实施文档 2\如果是分次送货，那么预告就以供应商这次送货的数量为准，质检申请以预告数量准,最后一次送货预告单及采购质检申请单以默认的数量为准 3\货卸完后办理入库时,发现实际入库数量大于质检申请单的数量,这时让品控修改对应的质检单,也就是把质检单中的报检数量与检验数量改为最后的实际入库数量;