奶牛养殖可研

奶牛养殖可研 XX生态奶牛养殖有限公司 奶牛标准化规模养殖场建设项目 可行性研究报告 2012年3月10日 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:奶牛标准化规模养殖场建设项目 1.1.2 建设性质:新建 1.1.3 项目拟建地点:XXX乡政府驻地 项目承办单位:XX生态奶牛养殖有限公司 1.1.4 1.1.5 法人代表:XX 1.1.6 项目目标:本项目利用XX县适宜的自然环境、丰富的饲料资源，采用科学的饲养和管理技术，以“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，建设存栏800头的奶牛示范养殖基地，完善挤奶、防疫、粪污处理等设施，配合加工与产品销售体系，形成奶牛养殖的产业化发展。 1.1.7 建设规模:建设存栏800头的奶牛标准化规模养殖场1座及配套的挤奶、防疫、粪污处理和饲草料贮存等辅助生产设施。 1.1.8 建设期限:8个月 1.1.9 资金估算:项目总投资3000万元，其中:固定资产投资2770万元，流动资产投资230万元。 1.1.10 资金筹措:本项目投资全部由企业自筹 。 1.1.11 收益分析: 本项目充分利用中央、省、市相关政策，紧抓奶牛市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合畜牧资源，挟资本优势，以超前视野对我国华北地区传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建草饲畜产品加工 1 业“领头羊”，为XX县探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。 1.1.11.1 经济效益 本项目正常年可实现销售收入1200万元，年利润总额822.5万元，财务内部收益率为38.8%，财务净现值1025万元，投资回报期3.65年。从财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投 项目具有良好的投资效资回收期低于行业基准投资回收期，反映了该 果。因此，该项目在财务上是可行的。 1.1.11.2 社会效益 本项目建成后，场区布局合理，功能齐全，实现集中化管理、标准化生产，改善防疫条件，粪污经沼气池处理后，达标排放，减少环境污染，进一步改善场区生产条件和防疫条件，提高养殖效益。为当地提供更多的就业机会，大力促进周边群众发展奶牛养殖业，带动周边养殖户通过秸秆养殖，加快农民脱贫致富步伐。同时可使全县奶牛产业结构更加合理，品种更加优良，生产效率明显提高，推动鲜奶加工、饲料加工等相关产业的发展。 1.1.11.3 生态效益 项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，经加工处理过腹还田，既减少了化肥农药的使用，又减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。 1.2 项目背景 随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。近年来，政府不断制定相关政 2 策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十一五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。 针对我国畜牧业实际发展情况，党的十七届三中全会将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，奶牛养殖是国家大力提倡、扶持发展的重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策。配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展奶牛产业提供了强大的资源保障。 近年来，国家积极出台多项扩内需，促增长的政策措施和有利于奶牛业发展的优惠政策。2009年，国务院颁发的《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发[2009]4号)》提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推 3 广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业的发展能力”，并进一步完善了扶持畜牧业发展的政策措施，包括完善畜牧业基础设施、扩大对畜牧业的财税支持、加大对畜牧业的金融支持、运用贴息等，以此来加强对畜牧养殖业的政策支持力度。2010年国家财政部发文的《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知(财发[2010]34号)》是为充分发挥农业综合开发中央财政贴息资金和中国农业发展银行政策性金融在推进农业产业化经营，发展现代农业中的作用而出台的，该文件的颁发将对中国农业的产业化经营起到一定的推进作用。日前发布的《中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(中发[2011]1号)》再一次锁定“三农”，政府继续提出2011年要进一步加大农业的政策倾斜和结构调整的力度，反映出我国在发展战略及政策思路方面的持续深化，各级政府都出台了具体措施，以调整国民收入分配格局，积极落实“三农”政策。此外，农业部也先后启动了“良种繁育体系建设项目”、“无规定疫病出口基地的建设项目”和“农业产业化建设项目”等，鼓励畜牧业龙头企业和协会组织发展，加大品种改良和对养殖小区的扶持力度，加快奶牛优势区域建设，加快科技进步，提高畜牧业的科技贡献率，促进奶牛业的持续稳定的发展，从而增强我国农业的整体竞争力和整体效益，实现农业的可持续发展和农民收入持续、稳定增加。 奶牛产业在河北省是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是河北省实施农民增收农业增效的重要突破口。河北省委、省政府已将发展草食畜牧业作为《关于进一步促进农民增收的意见》的重要内容之一，列为实现全省农民收入五年内翻番的重要支柱产业，制定了《草 4 食畜牧业发展行动实施方案》，并整合全省项目资金，重点支持养牛小区、良种繁育体系、基础母牛保护、秸秆综合开发利用、养牛大县补贴、贷款贴息等草食畜牧业发展。 XX历届党委政府也非常重视以牛为主的草畜产业发展，加快发展牛产业已成为社会共识，为畜牧生产及其产品的加工发展提供了一个很好的机遇。今年以来，在新一届县委、县政府领导下，XX县业已成为XX市经济与社会发展最有活力的市。经济与社会的快速发展，有力地带动了相关产业的发展和人民生活水平的提高，奶牛饲养量和商品率迅速提高。 1.3 项目实施的必要性和可行性 1.3.1 是调整农业结构，发展有机生态农业的需要 土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。据统计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占1/4，其余3/4的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。XX县有大量的秸秆、棉籽、菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展奶牛生产提供了丰富的物质基础，发展养牛业可收获多重效益，对发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。 1.3.2 是加强科学技术，提高养牛水平，加快农民致富步伐的需要 改革开放以来，XX县充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资 5 源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地奶牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养和防疫灭病等技术推广应用，提高奶牛养殖业的水平，把奶牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。 1.3.3 是进一步延伸产业链条，促进奶牛养殖规模化、产业化发展的需要 本项目在充分利用XX县市场相对发达，玉米、豆类、农作物秸秆等饲草料相对丰富等资源的基础上，通过集约化养殖奶牛，进一步扩张养殖规模，保证了对奶牛加工所需原料的有效供给，提升和带动项目区内奶牛产业链种、养、加、贸等相关行业水平，促进提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品的大幅度增值。 1.3.4 是增加地方财政和农民收入的需要 本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道资金，引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的家庭牧场，本项目的建设通过奶牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。此外，本项目的建成还可带动草料种植业、牛产品加工业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。 1.3.5有较大的市场需求 中国乳业2010年生产液体乳5650万吨，连续三年实现超过10%的增长速度。由于牛奶营养丰富，消化率超过98%，对婴儿哺育是不可替代的食品，是中老年人不可缺少的保健食品，素有“人类保姆”的美称。奶业 6 又是饲料转化率最高、节粮高效、促农牧结合、报牧业发展的多功能饲养业。我国奶业基础薄弱，人均仅占7公斤，为世界人均占有量的二十分之一。随着人们生活水平的提高，膳食结构的改变，牛奶销售量将会有较大幅度的提高。 1.4 可行性报告编制依据和研究范围 1.4.1 可行性报告编制依据 1、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发[2007]4号)》; 2、《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发[2009]34号》; 3、《投资项目可行性研究(试用版)》 4、中共河北省委、河北省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》; 5、《XX县国民经济和社会发展“十二五”计划纲要》; 6、有关行业规划、产业政策、法规和标准; 7、项目建设单位提供的基础资料。 第二章 市场分析与预测 2.1 市场分析 随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程，2007-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨，年均增长率为6.83%，人均消费量将达到17.83千克，年增长率为6.1%;2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克;农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类 7 人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，在今后较长时期内城镇居民仍是奶类消费的主要群体。 目前，河北省奶牛饲养业的专业化、区域化特征已经显现。集中连片、水平较高的奶业优势产业带正在形成。按照规划，到2015年，全省奶牛存栏将增加到320万头，鲜奶年产量增到1200万吨，年均增长22.8%，争取国内乳品市场占有率由目前的近20%提高到30%。 在市场需求的强劲拉动下，省奶业发展继续呈现喜人形势。截止到2011年6月末，全省奶牛存栏128.8万头，同比增长21%;牛奶产量达到168万吨，同比增长27%，河北乳业大省的地位得到进一步巩固。 河北省围绕增加农民收入这一目标，把畜牧业作为增加农民收入的战略性措施来抓。通过发展乳业，加快粮食过腹转化增值，快速拉动农民增收。同时，推进畜牧业规模化、集约化和产业化经营，发展畜产品精深加工，力争把粮食主产区尽快建成畜产品生产加工基地。 2.2需求预测 在国务院批准发布实施的《中国食物与营养发展纲要》2010-2020)中，奶业为优先发展的三个重点食物领域之一。根据目标要求，到2020年中国人均乳类占有量将达到16公斤，其中城市居民为32公斤，农村居民为7公斤，总产量达到2600万吨，有专家预计，中国奶类产量将在2015年达到2000万吨，2030年达到7000万吨。由此可见，今后一个时期中国奶业会呈现快速、健康的发展势头。 2.2.1乳类消费的总量将继续增加 8 随着人民生活水平提高和消费观念的转变，国内乳品市场需求旺盛，市场日趋扩大，乳类消费总量将继续增加。 2.2.1.1中国经济持续稳定发展刺激乳品消费。据2008年国家计委及国务院发展研究中心农村部所作的调查，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。在世界经济增长明显减缓的情况下，中国经济仍然保持良好的发展势头，居民收入稳步增长，特别是国家大力调整农业结构，千方百计增加农民收入，为促进乳品消费和开拓农村乳类消费市场创造了有利条件。目前中国居民的奶类消费基数依然很小，据估计未来5年内，消费年增长速度将继续保持在15%以上。 2.2.1.2政府的支持和对乳品宣传力度的加大为乳业消费提供了前所未有的良好环境。党和国家领导人关注奶业发展，各级政府高度重视和支持奶业，各种新闻媒体也对乳和乳制品进行了大量报道和宣传，这些都促进了奶业的良性发展和乳品消费的增长。在大中城市，乳品正在成为生活必需品。随着农村小城镇建设进程的加快，农村居民购买力水平的逐步提高，乳品营销网络的深入和扩大，乳和乳制品的需求将不断增长。 2.2.1.3国家学生奶饮用计划的实施将推动奶类消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，根据计划，2015年有1500万中小学生喝上奶，年消费牛奶约110万吨。 2.2.1.4人口的增长扩大了对乳类的需求。根据有关资料，中国每年约有新生婴儿1000万人，如果平均每人每年消费鲜奶60公斤，就要多消费鲜奶60万吨。同时，中国城市人口在10年中将从目前的30%增 9 长到40%，而资料表明，每增加一个城镇居民，将会多消费乳类5公斤。 2.2.2奶业生产将进入快速增长的新时期 2.2.2.1奶牛生产将快速增长。由于乳与乳制品的需求旺盛，原料奶的收购价格总体趋势将继续走高，养牛的效益较好，各方对投资养牛的积极性较高，各乡政府对乳业生产的支持力度加大，必将促进奶牛生产的快速增长。 2.2.2.2资源存量大，具有发展潜力。中国有4亿公顷草地，饲草资源巨大，精粗饲料资源十分丰富。退耕还草、草地改良和农业结构的调整，三元种植结构的建立，以及舍饲技术的推广普及，资源的总量增长与利用率提高的双重效果，为奶牛的发展提供了饲料保证。 2.2.2.3乳产品消费特性有利于巩固国内乳品市场。一般来说，消费量最大的乳制品是液态保鲜奶，而液态奶不易保存和长距离运输，主要在国内消费，国际间贸易量很小，所以入世和市场的开放对中国保鲜奶的冲击不大。奶粉的消费主要在居民收入比较低的农村和中小城市，这部分市场主要是国产奶粉，而进口奶粉价格较高，主要市场在大城市。同时，入世后的新形势促使中国乳业加快走规模化、现代化和国际化的道路，通过积极改良技术、调整产品结构、提高产品质量，进一步巩固成本和价格优势，必将给中国奶业发展带来相当大的机遇。 第三章 建设规模、内容和产品方案 3.1 项目建设规模和内容 3.1.1 项目建设规模 10 建设规模为养殖园区规划与设计的重要依据，规模大小的确定主要考虑以下几个方面: 1、自然资源，特别是饲草料资源，是影响饲养规模的主要制约因素，此外，生态环境对饲养规模也有很大影响。 2、因奶牛生产所需资金较多，故资金情况也是制约育肥牛场规模的重要因素。 3、经营管理水平，主要包括社会经济条件好坏，社会化服务程度的高低，价格体系的健全与否，以及价格政策的稳定性等，对饲养规模有一定的制约作用。 4、因奶牛生产，牛场管理，职工生活及其它附属建筑等需要一定场地、空间。养殖园区的大小要依据每头牛所需面积、结合长远计划计算出来。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样，每头所需面积按4平方米上下设计。 综上所述，本项目的建设规模如下: 1、该项目建成后项目建设单位同期奶牛养殖规模可以达到800头。 2、项目固定资产投资规模2770万元，流动资金投入230万元 3、项目建设占地约为46亩。 2 4、项目主体建筑规模5417.6m 2其中:生产区建筑规模为3852.4m ; 2 生产辅助区建筑规模为1067.2m ; 2 隔离治疗区建筑规模为50m ; 2 办公生活区建筑规模为448m ; 3.1.2 项目工程建设内容 11 该项目主要建设内容分为生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分及相应的设施建设。 1、 生产区 (1)牛舍 2新建牛舍16个，每栋养殖规模为50头，单位建筑面积为180m，平面 2尺寸为45m×4m，牛舍总建筑面积为3280m，采用砖混结构，双列对头式。 2新建小奶牛圈舍1个，建筑面积为572.4m，平面尺寸为47.7m×12m， 采用砖混结构。 (2)运动场 新建运动场16个，素土地面，运动场的长度与牛舍对齐，运动场围栏采用钢管，其高度为1.4m。 2、生产辅助区 新建青储池4个，共3000立方米;沼气池及粪污处理设施1个，1000 2立方米;挤奶厅1个，建筑面积667.2m，每间平面尺寸12m×55.6m;精 2饲料储存和苜蓿草储存各1间，由于存放精饲料，建筑面积为400m，每间平面尺寸为20m×10m。采用砖混结构。 3、隔离治疗区 2 新建观察室和隔离舍各1间，建筑面积为50m，每间平面尺寸为6.25m×4m。本项目将隔离舍设在牛场的西南角，周围以绿化隔离带隔离。 4、办公生活区 新建办公生活用房14间，包括场长室、接待室、办公室、卧房、客房 2等，建筑面积为448m，每间平面尺寸为8m×4m，建筑结构采用国家规定的一般标准结构。 12 5、其他 其他建筑主要为晒场、水塔、消毒池、粪尿沉淀池、氧化塘、大门、围墙、厕所、场内道路、场内管道及绿化带等。 本项目具体建设内容如下表所示。 工程名称 数量 结构形式 建筑面积 单价 金额 备注 (平方米) (元/平方米) (万元) 1牛舍 16 大棚式 3280 500 164 2小奶牛舍 1 大棚式 572.4 500 28.62 2挤奶厅 1 砖混 667.2 800 53.38 3000立方米 3青储池 1 砖混 20 1000立方米 4沼气池 1 砖混 1000 5饲料储藏间 2 砖混 400 540 21.6 6观察室 1 砖混 25 460 1.15 7隔离舍 1 砖混 25 250 0.63 8办公生活 14 砖混 448 800 35.84 9其他 174.72 合计 1700 3.2 产品方案 本项目建设存栏800头的奶牛养殖场一座，预计年产牛奶2400吨，全部由上海光明德州有限公司和内蒙古蒙牛有限公司收购。 第四章 建设地点及建设条件 4.1 选址原则 1、农作物秸秆及水资源丰富。 2、草食畜规模化、标准化养殖基础较好，建设区域相对集中。 3、交通便利。 4、符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。 13 5、有利于环境保护。 6、能保障安全生产环境。 4.2 建设地点与地理位置 项目建设地点位于XX县XX乡政府驻地(。 XX县项目区位于华北平原腹地。东西跨度45公里，南北纵距18公里，面积697平方公里。XX县位于河北省东南部，南临景县，北通京津，东接沧州，西距省会石家庄市150千米。项目区域周围交通便利，有京九铁路、邯黄铁路、石黄高速公路、衡德高速公路、307国道和富德省道在项目区周围附近经过，另外，县级公路、乡级公路四通八达，产品及原材料运销方便。项目区属于华北平原东部，地处黑龙港流域，农产品丰富，该县是国家粮食生产基地。 4.3 项目建设条件 4.3.1 自然气候条件 地处河北平原，清凉江、江江河、南运河等5条河流穿境而过，地势平坦开阔，气候属北温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，无霜期为185天，年平均降水量在554毫米左右。年均温12.8?。县域内地势平坦西高东低，坡度约1/3500，北高南低，坡度1/1500。土层是古黄河冲积土壤，表层为褐色粉土、深层为粉质粘土，0,8.4米承载力为110,140kpa。根据中国地震裂度区划图(1990——河北地区)，划定阜城县境域地震烈度为7度。XX县属暖温带半湿润大陆性气候。冬季受西伯利亚大陆性气团控制，多西北风，降雨稀少。夏季炎热，受太平洋高压与西南低压影响，易形成大雨，全年主导风向为西南风。年平均气温12.6?，平均最低气温-4.8?，平均最高气温 14 31.0?，极端最高温度41.3?，极端最低气温-22.4?，采暖期100天，年平均风速3.3m/s，相对湿度50%，冻土层最大深度49厘米。 4.3.2经济综述 XX县共辖10个乡镇610个行政村，人口34万，总面积500平方公里，是典型的平原农业县。全县可利用耕地45万亩，其中旱地20万亩，水浇地25万亩。到2010年末，全县小麦面积20.9万亩，单产352公斤，总产73677吨，玉米面积16.96万亩，单产362公斤，总产61443吨。主要粮食作物有小麦、玉米、甘薯、大豆、高梁、谷子及绿豆、红小豆等杂粮。经济作物有蔬菜、瓜类、果木类、辣椒、苜蓿、棉花、花生、芝麻等。近年来，粮食产量稳步增长。近年来，按照"区城布局、规模经营、龙头带动"的发展思路，建成了粮食、瓜菜、果品三大主导产业。先后被国家和河北省命名为"扶贫工作先进县"、"速生丰产林基地县"、"无公害蔬菜生产基地县"、“果品生产先进县”、“畜牧养殖先进县”等。 4.3.3项目建设地点选择 项目建设地点XX县乡政府驻地，附近没有文物景观，也不是水源保护区。地势平坦、温湿适宜、背风向阳、交通方便、场地内水质良好，水源充足，无有害气体、烟雾、灰尘及其他污染，排水良好。场地周围3000m内无大型化工厂、矿厂及其他畜牧污染源;1000m内无学校、公共场所、居民居住区;500m内无交通干线等，项目的选址完全符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会颁发的《良好农业》中的相关规定。 4.3.4 基础设施条件 15 项目区内邮电通讯较好，无线通讯网络覆盖全县。境内水质良好，水资源丰富。公路四通八达，方便快捷。通讯设施完善便捷，公用设施和社会依托条件优越(水、电、气、生活福利等)，可满足生产需要。防洪、防潮、排涝等有保证。水利、电力等基础条件良好，供应非常充足，能保证本项目需求，适合项目的建设。 4.3.5资源优势 XX县地处冀东平原产粮区、人均粮食占有量为700千克，为全国人均粮食占有量的两倍，为发展生猪生产提供丰富的饲料资源。阜城县阜城镇下辖58个行政村， 共有人口4.05万人。项目区盛产玉米、大豆等农作物，丰富的饲料资源为养猪业的发展提供了前提条件。人口密度相对较小无规定疫病区的建立，都为养牛业的发展创造了良好的自然条件。该地域比较适合搞养殖业，养殖园区的周边环境好，远离村屯，水电便利，可发展空间较大，有较大的发展前景。 第五章 工艺技术方案和设备选型 5.1 工艺技术方案 本项目的关键技术原理，是利用本区丰富的农作物秸秆资源，对农作物秸秆进行科学的加工调制，最大限度的保存提高其营养价值，改善饲草 适口性，提高农作物秸秆利用率，发展食草畜，实现畜牧业产业化。 现代奶牛生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统。建立奶牛养殖场，一方面要降低奶牛生产的固定成本，另一方面必须发挥品种优势、饲养管理优势及技术优势，提高生产效率，只有这样才能 16 具有市场竞争力。 本项目采用适合农区奶牛生产的舍饲强度育肥技术，根据饲养标准及时调整饲草料配方。 根据XX县的实际情况，本项目采用配混合饲料饲养的日粮给量方案。饲料是发展奶牛业的物质基础，应根据不同的需要量，制定出全年饲料计 划。 饲草料加工调制工艺流程如图所示。 原料 粉碎 混合 暂存 饲用 5.2 设备选型 5.2.1 设备选型依据 、适用、节约原则 1 仪器设备要求尽可能与建设规模、技术方案相配套，满足项目投产后生产和使用的要求;在能满足使用要求的前提下，一般选择国产设备。 2、相互配套原则 项目所选主要仪器设备之间、主要设备与辅助设备之间、设备与生产工艺之间必须相配套。 3、设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。 4、拟选设备符合政府部门或专业机构发布的技术标准要求。 5.2.3 设备方案 本项目选用与同期养殖规模奶牛800头规模相配套的生产设备以及相应的辅助设施设备。主要设备清单如下表所示。 17 名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 (元) (万元) 1 挤奶设备 套 1 900000 90 2 TMR搅拌机组 9FH-3000 套 1 240000 24 3 大型铡草机 9ZC-15 台 2 18000 3.6 4 地磅秤 30T 台 1 30000 3 5 兽医器械 套 1 60000 6 6 防疫设备 套 1 250000 25 7 供水设备 套 1 60000 6 8 配电设备 套 1 30000 3 9 消防设施 套 1 20000 2 10 运料车 辆 5 460 0.23 11 运粪车 辆 5 540 0.27 12 辅助工器具 套 5 600 0.3 13 场内运输车 小四轮 台 2 8000 1.6 14 其它 10 合计 175 第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输 6.1 项目总体布局 6.1.1 项目构成 本项目主要由生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区四部分组成。 6.1.2 项目布局总原则 场区布局原则是符合工艺流程顺畅，运输路线短捷，物料流向合理，洁、污物区分开，互不交叉，方便生活和生产。 6.1.3 项目平面总布局 项目总场地南北走向，南北长279.5米，东西宽110米，显长方形，场区总占地面积46亩，总体上用绿化隔离带分成:生产区、辅助生产区、隔离治疗区、办公生活区等区域。整个场区布局紧凑合理，土地利用率高，场区运输顺畅。 18 6.2 公用辅助工程 6.2.1 给排水工程 1、给水工程 (1)水源 本项目场地新打水井一口，修水塔一座，作为项目供水水源。 (2)用水量估算 养殖场用水主要为牛只饮用、牛舍清洗、消毒用水、办公化验以及生活用水等。本项目用水量如下表 所示。 序号 用水 用水 数量 用水量 变化 用水量 种类 部门 标准 系数 333Qmin(m/h) Qmax(m/h) Q(m/d) 1 深 办公化验 2人 30L/人?班 2.0 0.008 0.016 0.06 井 2 生活 36人 50L/人?班 2.5 0.15 0.38 1.80 水 3 牛舍 800头 100L/日?头 2.0 8 16 178 合计 179.86 (3)供水系统 供水系统输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统。从供水主干管引入分管，采用枝状系统供应各用水点。 2、排水工程 3排水量以耗水量的70%计。养殖园区污水日排放量约为71m，主要分为生产污水、生活污水和雨水三种。三种污水分开排放，做到清、污分流，降低水处理系统负荷。 (1)生产污水: 由于育肥场生产污水含有粪便、垫草等大颗粒悬浮物和有机物，因此，修建大型沼气池，沼气处理后污水上清液经管道溢流至场外氧化塘处理后， 19 用于灌溉农田或绿化。 (2)疑病畜间排水: 疑病畜间畜粪及有污染的洗涤用水需做无害化处理方可排放至公用管网。 (3)生活用水、雨水、生活污水可排入园区管网。 6.2.2 供电工程 1、供电电源 供电电源由XX县XX镇项目所在地供电所供电，供电电压为10KV，通过室外杆上式变压器将电压将为380/220使用。在育肥牛场内设配电室，为本工程的所有用电场所供配电。 2、负荷计算 (1)养殖场动力负荷为117.5KW，其中:粉碎搅拌机组装机容量为22KW，2台铡草机动力为92.5KW，其他容量约为10 KW。 (2)办公、生活区动力负荷为10KW。 (3)总动力负荷为134.5KW，按需要系数法进行负荷计算，设计选用一台250KVA型变压器，其装机容量，可以满足项目建设要求。 3、电度计量及保护 变压器高压侧采用RW-10G50/30跌落式溶断器，经校验其断路电流上下线值均满足要求。为防止10KV线路引入雷电波，在高压侧安装一组FS阀型避雷器。10KV高压线路采用高压计量，0.4KV低压线路采用低压计量。 4、动力与照明 对大容量重要动力设备采用放射式配电，一般动力设备采用树干式配电。消防设备采用双给供电，末端互投。 20 配电干线均为YJV22型电缆直埋，室内线路采用YJV型电缆或BV型电线穿钢管埋地，也可沿电缆桥架敷设。 5、防雷与接地 育肥场内的场区均按常规避雷设计，变压器中心点直接接地，工作电阻应小于4Ω。 6.2.3 供热工程 由于育肥场的供热主要为工作人员冬季取暖和生活用热，用热较少，故采用人工火炉的办法解决。 6.2.4 消防工程 根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用，不再单设。 消防系统:包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区、堆场内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用200米麻质消防水带;在育肥牛舍及配电间内设适当数量的移动消防器材。 6.3 产品运输 6.3.1 场内外运输量 项目建成后，每年全场运输量为44764吨，其中运入量24044吨，运出量为20720吨。 6.3.2 运输方式与运输设备 场外运输主要利用社会力量，主要以公路运输为主;场内运输主要用推车和小四轮方式解决，购置运料车5辆，运粪车5辆，小四轮2台。 21 第七章 原材料、燃料及动力供应 7.1 牛源供应 近年来，XX县所属的XX市积极实施“万千百十”规模养牛工程、养殖小区建设、奶牛标准化生产、玉米秸秆加工利用措施，着力促进饲养方式的改变。到2010年全市发展十头以上养牛大户10920户、百头以上养牛社1002个、千头以上养牛村123个、万头以上养牛乡6个，建成标准化养牛小区30个，年加工玉米秸秆85万吨，奶牛产业呈现出快速发展的良好势头。由此可见，奶牛的供应来源较为充足，可满足项目建设的需要。 7.2 饲草料供应 XX县地处华北平原腹地，地理位置优越。主要栽培作物有小麦、玉米、 10年全县种豆类等。近年来以高产高效为主的玉米种植面积不断扩大，20植面积达100万亩，生产新鲜玉米秸秆200万吨，饲草资源丰富，十分有利于发展养牛业。本项目的饲草料原料资源完全有保障。 7.3 动力供应 本项目所需动力需求如表7-4所示。 表7-4 动力需求表 名称 年耗量 水 17986.9吨 电 1.8万度 第八章 节水及节能措施 8.1 节水措施 1、确定经济合理的供水方案，在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。 2、采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式，将处理后的污水 22 用于草地和绿化地的灌溉等，提高水的重复利用率，达到节水节电的目的。 8.2 节能措施 8.2.1 机电设备部分节能措施 1、设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。 2、电气设备均选用节能型设备，力求做到用电与电力系统合理匹配，从而降低能耗。 3、加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。 8.2.2建筑部分节能措施 主要建筑物办公、员工宿舍、门卫等属民用建筑类，设计严格按照国标标准执行。 生产区、生产辅助区及隔离治疗区建筑物，在保证使用工艺条件的前提下，采用砖墙、钢屋架、压型钢板屋面，耐火等级二级。墙面为混合砂浆粉光、刷白，钢门、钢窗;水泥砂浆地面，设置给排水设施。 8.2.3 其他节能措施 1、牛舍采用标准化棚圈，冬季不用设置取暖设施，利用牛只体热散发维持舍内温度，办公室及宿舍，冬季采用人工火炉的办法取暖。 2、配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。 3、按功能要求、物料流向合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。 4、场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范 23 围内，力求节约能源。 5、加强对生产各个环节水、电的使用计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。 第九章 环境保护、安全卫生及消防 9.1 设计依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国土地法》 3、《中华人民共和国消防法》 4、污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。 5、固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 6、有关兽医防疫的技术标准。 9.2 环境保护 9.2.1 项目建设区环境状况 项目建设地位于XX县XX乡，远离居民区，周围环境质量优良，无污染源，有较大的环境容量。本项目在设计之初，就重点提出了环境保护工程的设置，本着环境保护措施与拟建项目主体工程同时设计、施工，同时投产使用的“三同时”原则，使项目对产生的污染物做到完善的处理，以保证对环境不造成危害。 9.2.2 主要污染源与污染物 本项目主要为奶牛养殖，随着生产规模的逐年扩大，现代化、集约化程度的提高，奶牛养殖过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下: 24 1、废气来源 养殖园区的奶牛排泄屎尿产生的臭气。 2、污水来源 (1)养殖园区排除的含有大量牛屎尿的冲洗污水。 (2)办公生活区排放的生活污水。 3、噪声来源 本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。 4、粉尘及固体废弃物来源 (1)主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。 (2)主要固体废弃物来源是牛屎尿以及污水处理产生的污泥。 (3)办公、生活垃圾和生产中的其他固体废弃物(如药剂瓶、纸盒等)。 9.2.3 环境保护及综合利用措施 本项目的环境保护，主要从控制和降低奶牛养殖过程中产生的废气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。 1、控制废气排放 控制和减少奶牛屎尿发出的臭气，首先要保持牛舍内的空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染;运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染;工作人员要使用防护面具(如口罩等)和工具，减少废气对人体的危害。 2、污水处理及综合利用 对于育肥场排出的含牛粪污水，采取在每栋牛舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理后的水中 25 氨基酸含量可提高1-2倍，可以用来灌溉农田和草场，改良土质或加以循环使用，用以冲洗牛舍内的牛粪，节约水资源。 3、噪声污染防治 设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。此外，饲料加工间周围种植草木，既美化环境，又可减少畜种疫病的传播机会，又利于降噪减尘。 4、粉尘及固体废弃物的综合治理 (1)饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘。为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成伤害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准;车间空气中粉尘最 33高允许浓度为10mg/m，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m。 (2)对于育肥场产生的牛粪，经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35:1，并直接得到腐殖质，成为上好的农业肥料，可以改良土壤，使作物增产，形成生态农业的良性循环。 (3)污水处理产生的污泥可作为农肥利用。 (4)办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒;属于医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。 通过上述对各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。此外，还可以通过对育肥场环境的管理与监测，具体为:从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环 26 保标准，责任落实到人;确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系，达到保护和改善环境的作用。 9.3卫生措施 1、选址 育肥场应建于清洁区内，其距有毒有害污染源不少于30米，不得影响周围居民的生产和安全，产生有害物质或严重的噪声的区域与居民区应当有适当的卫生防护距离和防护措施。 2、场区和道路 场区和道路应硬化(如混凝土或沥青路面)，平坦、无积水，场区应有良好的排水系统。 3、建筑物与设施 (1)生产区和生产辅助区按工艺要求设计，要做到防尘、防霉，并设防虫、防蝇、防鼠设施。为防止有害动物隐藏，下水道口设地漏和铁栅栏。 (2)墙和地面设计为防水、防潮、耐腐蚀，便于清洗，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。窗台有斜度，墙面阴、阳角做圆弧状避免积灰，便于清洗。 (3)场区内设有消毒更衣室、休息室及洗手间。 (4)牛舍及饲料加工设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒，防止微生物污染。 9.4 劳动保护 1、饲料加工间及饲料库应按有关规范规定，搞好防尘，落实消防措施，设置相应就地防尘设施及消防设施。 2、牛舍设计要充分考虑通风换气设施，以保持牛舍内空气清新。 3、设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声 27 等级小的先进设备。 4、饲料加工及牛只育肥应按有关规范及设备技术规定的要求进行，设置相应的门卫、安全设施、技术规程等。制定安全生产操作规程，确保工作人员的身心健康。 5、建立科学严格的兽医防疫制度，定期进行牛只的预防注射和驱虫工作，按规定进行牛只的身体检查，一旦发现病牛应及时隔离治疗，针对不同的人畜共患病，采取及时有效的防治措施，确保职工的人身安全。同时也要建立环境安全制度，定期消毒，杜绝人畜共患病的发生和蔓延。 6、本项目采用合理的工艺流程，先进的设备，良好的卫生环境，大大改善了工作人员的操作条件，并根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业。不产生过强或过重的体力劳动。 第十章 项目组织与实施进度 10.1 组织机构 为了加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目以衡水坤田生态奶牛养殖有限公司统一运作，公司设场长一名，由场长全面负责生产、经营、管理，下设技术部、综合部、财务部等，每个部门设专人负责。 10.2组织管理机构 衡水坤田生态奶牛养殖有限公司奶牛养殖场管理机构 场 长 28 技综财 术合务 10.3工作制度 全年计划工作日为365天，每天工作8小时。 10.4劳动定员 本项目定员为15人， 项目所需人员向社会招聘，通过考核择优 录用。 10.5项目实施进度 10.5.1 建设期限 本项目建设期为8个月，建设期限为2012年3月-2012年10月。 10.4.2 项目实施进度安排 项目实施进度安排如下: 2012年3月完成项目可行性研究报告、论证; 2012年4月完成项目工程及监理招标; 2012年5-8月完成土建工程建设; 2012年8-9月完成设备购置及安装; 2012年10月完成办公用品购买及安置; 完成工作人员的招聘与培训工作; 2012年11月全面投入运营。 第十一章 投资估算和资金筹措 29 11.1 投资构成和估算 本项目以奶牛养殖为投资主体，包括养殖园区及配套设施的土建工程建设和相关设备选购、安装等。建设投资估算主要包括全部建(构)筑物工程费、设备购置费、设备安装费、其它费用、预备费等。 11.1.1 总投资构成 项目总投资3000万元，其中固定资产投资2770万元，流动资金投资230万元。固定资产投资构成和投资比例为:养殖场土建工程投资1700万元，占总投资的56.67%;设备购置及安装费投资175万元，占总投资的5.8%;重要材料购置为880万元，占总投资的29.3%;其它费用(含土地使用费、预备费等)为15万元，占总投资的0.5%。流动资金投资主要包括饲草料等的收购费为230万元，占总投资的8.57%。 11.1.2 投资估算依据 1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 2、项目建设单位提供的相关研究资料与数据等 3、本项目土建工程费按现行价格进行投资估算;设备购置费按当年实际价格加运杂费计算;设备安装费参照同类工厂的安装决算;不考虑建设期材料、设备预调指数;其它费用按照国家和地方有关规定编制;预备费按固定资产投资额7.67%计算。 11.1.3 项目投资估算 经估算，本项目投资额为3000万元，本项目建设投资估算如下表所示。 序号 主要建设内容 投资(万元) 占总投资比例 备注 1 固定资产投资 2770 92.33% 1.1 土建工程 1700 56.67% 1.2 设备购置及安装费 175 5.8% 30 1.3 重要材料购置费 880 29.3% 1.4 预备费用及其它费用 15 0.5% 2 项目运行流动资金 230 7.67% 合计 3000 100% 11.2 资金筹措 全部由项目单位自筹。 第十二章 效益分析 12.1 经济效益分析 12.1.2 财务分析 12.1.2.1 基础数据与参数选取 1、项目计算期 本项目计算期为11年，其中建设期为1年，生产运营期为10年，投产第一年达到生产能力的80%，第二年达到生产能力的100%。 2、项目规模 同期养殖奶牛800头; 年出产牛奶2400吨。 3、分析依据 (1)财务基准收益率 根据目前的农业综合开发畜牧养殖加工产业化项目标准及投资者的预期，本项目财务基准收益率设定为10%。 (2)评价规范 按国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第2版)以及有关的财务制度与经济法规进行评价。 31 12.1.2.2 生产成本估算 正常经营年成本的基本构成如下: (1)外购原料费 主要为奶牛饲草料收购费，175.8万元/年。 (2)动力费 外购动力费主要为电的消耗，总费用为1.05万元。 (3)工资及福利费用 本项目共定员15人，按工资收入的14%计提福利费，总计22.8万元/年。 (4)维修费 维修费按设备购置原值5%计提，达产后年维修费为8.75万元。 (5)折旧费 采用平均年限法计提折旧，年折旧费总额为95.7万元。 房屋和建设物折旧年限20年，残值率10%，年折旧额为80万元; 设备折旧年限10年，残值率10%，年折旧额为15.7万元; (6)其它费用 其它费用总计73.4万，包括各种管理费及销售费用。 本项目正常年生产总成本为377.5万元。 12.1.2.3 销售收入估算 项目正常年产牛奶2400吨，产品销售价格采用近期市场价，平均每吨5000元。经估算，正常年销售收入为1200万元。 12.1.2.4 损益估算 项目投入正常运营后利润总额为822.5万元(平均值)，投资利润率 32 34.08% 。 12.1.2.5 财务评价 本项目正常年可实现产值1200万元，年利润822.5万元，静态投资回收期3.65年。 12.1.2.6 盈亏平衡分析 本项目盈亏平衡点为34.51%，即项目生产能力达到设计能力的34.51%，项目即可保本，因此，该项目获利能力较强。 12.1.2.7敏感性分析 按?5%、?10%、?15%、?20%的幅度分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作敏感因素变化分析。由分析可见:销售收入及经营成本最为敏感。 通过敏感性分析经营成本变化大于5%或销售价格降低大于5%时，项目为不可行。这就要求项目在日常经营中必须时刻关注市场的变化，增收节支，确保项目的可持续经营。 12.1.2.8 财务评价结论 从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果， 因此，该项目在财务上是可行的。 12.2 社会效益分析 1、本项目的实施，可带动发展项目区饲料玉米种植户150户，每户平均种植面积5亩，户均新增纯年收入2700元。由此可见，本项目的建设通过奶牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。 33 2、本项目的建成可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动草料种植业、牛产品加工业、制药业、毛纺业等相关产业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道。 3、项目正常年牛奶出产2400吨，可丰富市场供应，有利于改善人民膳食结构，提高城乡人民的生活水平，繁荣社会主义市场经济。 12.3 生态效益分析 通过养殖园区产生大量的有机肥料，可减少化肥用量，降低种植业投入;通过秸秆养牛过腹还田，可提高土壤有机质的含量，培肥地力，改善农田养分状况，有利于农作物稳产高产，可使农业生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”农业的发展。项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。 12.4 风险分析 1、政策风险 近几年，随着三农问题的深入，国家的产业政策向有利于奶牛养殖等畜牧业产品和其产品深加工的项目发展。总体而言，奶牛养殖企业遇到政策风险较小。 2、技术风险 我国的奶牛饲养近几年虽然有了长足的进步，但与外国的先进技术相比，还存在着一定的差距，其生产技术水平还有待提高。面对市场竞争日益的激烈，公司面临着一定的技术风险。针对技术风险，加强对研发的投入和管理，吸引优秀的技术人才，建立完善公司内部的技术创新机制，提高研发效率，缩短研发周期，保持和增强人才、技术和研发优势，由此规 34 避技术风险。 3、市场风险 市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。另外，市场上越来越激烈的竞争，可能使企业面临一定的市场风险。针对市场风险，提高饲草料利用率、降低资源浪费率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。此外，可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。目前，国内外市场上对优质牛肉的生产与需求的快速增长，以及优质牛源相对短缺的供需矛盾也在一定程度上减小了奶牛屠宰加工企业建设自身育肥基地的市场风险。 4、财务风险 经营资金主要靠自有资金解决，在经营规模逐渐扩大的情况下，通过融资能力就可解决。 5、经营管理风险 经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。合作社应提高经营管理能力，积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力，以抵抗经营管理风险。 第十三章 招标内容 13.1 招标依据 按照《中华人民共和国招标投标法》和《农业部农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求，结合项目建设的实际情况，确定项目的招标范围、招标组织形式和招标方式。招投标活动，履行监察职能。 35 13.2 招标范围:本项目招标范围主要包括项目土建工程、设备 。 13.3 招标方式:本项目招标组织方式采用委托招标，在全省范围内公开招标的方式进行。 第十四章 可行性研究结论与建议 14.1 可行性研究结论 1、项目建设符合国家鼓励草食畜养殖的农业政策，符合地区发展实际情况，项目建设政策环境优越。 2、项目建设规模适当，产品方案科学合理。 3、项目选址合理，建设地点具有丰富的原料资源，基础设施完备，交通便利，建设条件良好。 4、项目所选择的养殖工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟，技术有保证，本项目的建设在技术上具有可行性。 5、项目建设对环境影响较小，采取处理方案后可达到规定的标准。 6、本项目正常年销售收入1200万元，年利润822.5万元(平均值)。项目具有较好的盈利能力。盈亏平衡分析和敏感性分析表明，本项目具有很强的盈利能力与抗风险能力，项目经济效益良好。 7、项目的实施能改善当地生产条件，调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道，本项目的社会效益明显。 8、本项目运用科学的饲养技术，有效的减少污染和能源消耗量，实现生态节约型和循环型发展，生态效益明显。 36 综上所述，该项目建设符合国家和地方产业发展政策，市场前景广阔，技术成熟，方案合理，建设条件好，经济效益、社会效益和生态效益显著。因此，该项目建设是十分必要和可行的。 14.2 建议 1、本项目建成后可扩大奶牛的存栏量，为牛奶生产提供优质的原材料，形成一体化的产业链条，使奶牛产业得到整体的提升。 2、抓好管理工作，充分利用合作社资源和政策资源。努力扩大科技进步在奶牛养殖业的应用，以提高奶牛产品品质和饲料转化率等。 3、建议在项目建设的同时加强融资，并切实保证生产规模和管理体制的落实。 37 主要经济技术指标表 附表1 序 号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 总投资 万元 1202.19 1.1 固定资产投资 万元 698.24 1.1.1 其中:价格变动增加额 万元 0.00 1.1.2 投资方向调节税 万元 0.00 1.1.3 建设期利息 万元 6.49 1.2 流动资金投资 万元 503.95 2 年总成本(100%负荷) 万元 2562.45 3 年总销售收入(S) 万元 2700.00 4 年利税 万元 112 100%负荷 5 年利润(RP) 万元 137.5 100%负荷 6 建设期 年 1 7 投资回收期(静态，PP) 年 6.27 所得税前，含建设期 投资回收期(静态，PP) 年 7.69 所得税后，含建设期 投资回收期(动态，PP) 年 9.64 所得税前，含建设期 投资回收期(动态，PP) 年 10.93 所得税后，含建设期 8 投资利税率 % 9.32 9 投资利润率 % 11.43 10 财务内部收益率(FIRR) % 9.39 所得税后 财务内部收益率(FIRR) % 19.56 所得税前 11 财务净现值(DNVP，I=10%) 万元 23.46 所得税后 财务净现值(DNVP，I=10%) 万元 264.26 所得税前 38 12 还款年限(包括建设期) 年 1.7 13 盈亏平衡点(BEP) % 34.51 建设投资估算表 附表2 序号 工程或费用名称 单位 任务量 投资额(万元) 1 固定资产投资 698.24 1.1 土建工程 平方米 25241.5 602.69 1.1.1 生产区 平方米 13000 325.00 1.1.2 生产辅助区 平方米 6350 137.70 1.1.3 隔离治疗区 平方米 1800 55.50 1.1.4 办公生活区 平方米 475 27.25 1.1.5 其他 平方米 36165 57.24 1.2 设备购置及安装费 套/台/辆 103 39.86 1.2.1 粉碎搅拌机组 套 1 4.00 1.2.2 大型铡草机 台 5 8.00 1.2.3 地磅秤 台 1 3.50 1.2.4 兽医器械 套 1 6.00 1.2.5 供水设备 套 1 7.20 1.2.6 配电设备 套 1 3.00 1.2.7 消防设施 套 1 2.00 1.2.8 辅助工器具 套 1 1.80 1.2.9 车辆 辆 62 4.36 1.3 其它费用 49.20 1.3.1 土地使用费 10.00 1.3.2 项目申请、可研制作费 3.00 1.3.3 工程监理、质检费 2.30 1.3.4 工程设计、招标代理费 2.90 1.3.5 办公设施费 1.00 39 1.3.6 预备费用 30.00 1.4 建设期利息 6.49 2 固定资产投资方向调节税 0.00 3 合计 698.24 40 固定资产折旧估算表 附表3 单位:万元 序号 项目 原值 折旧率 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 固定资产合计 原值 642.55 折旧费 31.79 31.79 31.79 31.79 31.79 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 净值 610.76 578.97 547.18 515.39 483.60 452.73 423.12 393.51 363.90 334.29 1 房屋及建筑物 0.045 原值 602.69 折旧费 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 27.12 净值 575.57 548.45 521.33 494.21 467.09 439.97 412.85 385.73 358.61 331.49 2 设备 2.1 工艺及辅助设备 0.090 原值 27.70 折旧费 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 净值 25.21 22.72 20.23 17.74 15.25 12.76 10.27 7.78 5.29 2.80 2.2 运输设备 0.179 原值 4.36 折旧费 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值 3.58 2.8 2.02 1.24 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 其它设备 0.179 原值 7.80 折旧费 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值 6.40 5.00 3.60 2.20 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:房屋及建筑物折旧年限为20年;工艺及辅助设备折旧年限为10年;运输及其它设备折旧年限为5年。 0 投资计划与资金筹措表 附表5 单位:万元 建设期 投产期 序号 项目 0 1 2 3 1 总投资 0.00 1202.19 1.1 固定资产投资 0.00 698.24 1.1.1 固定资产投资方向税 0.00 0.00 1.1.2 土建工程 0.00 602.69 1.1.3 设备购置及安装 0.00 39.86 1.1.4 建设期利息 0.00 6.49 1.1.5 其他费用 0.00 49.20 10.00 10.00 1.2 流动资金 503.95 59.98 2 资金筹措 0.00 1202.19 59.89 59.98 2.1 自有资金 0.00 582.19 其中用于流动资金 503.95 0.00 2.2 借款 0.00 120.00 2.2.1 长期借款 0.00 120.00 1 2.2.2 流动资金借款 2.2.3 其他短期借款 0.00 2.3 其他 500.00 总成本费用估算表 附表6 单位:万元 生产期 序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原料 1900.64 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 2375.8 A 1440.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 B 460.64 575.80 575.80 575.80 575.80 575.80 575.80 575.80 575.80 575.80 2 动力费 3.24 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 3 工资及福利 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 4 维修费 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 5 折旧费 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 6 摊销费 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 7 财务费用 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 税金 89.60 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 9 其他费用 8.64 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10 总成本 2061.93 2562.46 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2 其中:固定成本 61.96 64.12 64.12 64.12 64.12 64.12 64.12 64.12 64.12 64.12 可变成本 1999.97 2498.34 2491.85 2491.85 2491.85 2491.85 2491.85 2491.85 2491.85 2491.85 11 经营成本 1461.25 2383.99 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 销售收入和销售税金及附加估算表 附表7 单位:万元 生产期 序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 产品收入 2160 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2 销售税金及附加 89.6 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2.1 增值税 82.96 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 2.2 城市建设维护税 4.15 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 2.3 教育附加税 2.49 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3 损益表 附表8 单位:万元 生产期 序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 产品销售收入 2160 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2 销售税金及附加 89.6 112 112 112 112 112 112 112 112 112 3 总成本费用 2061.93 2562.46 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 2555.97 4 利润总额 98.07 137.54 144.03 144.03 144.03 144.03 144.03 144.03 144.03 144.03 弥补上年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 所得税 24.52 34.39 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 6 税后利润 73.55 103.15 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 7 可供分配利润 73.55 103.15 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 7.1 盈余公积金 0 0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 7.2 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 未分配利润 73.55 103.15 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 累计未分配利润 73.55 176.7 273.92 371.14 468.36 565.58 662.8 760.02 857.24 954.46 4 备注 投资利润率 11.43 投资利税率 9.32 现金流量表(全部投资) 附表9 单位:万元 建设期 生产期 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 1.1 产品销售收入 2160 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1.2 回收固定资产余值 334.29 1.3 回收流动资金 0 流入小计 0 2160 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3034.29 2 现金流出 2.1 固定资产投资 698.24 0 2.2 流动资金 503.95 59.98 0 0 2.3 投资方向调节税 0 0 0 2.4 经营成本 1461.25 2383.99 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2443.97 2.5 销售税金及附加 89.6 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2.6 所得税 24.52 34.39 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 36.01 2.7 资源税 流出小计 698.24 2079.32 2590.36 2591.98 2591.98 2591.98 2591.98 2591.98 2591.98 2591.98 2591.98 3 净现金流量 -698.24 80.68 109.64 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 108.02 442.31 4 累计现金流量 -698.24 -617.56 -507.92 -399.9 -291.88 -183.86 -75.84 32.18 140.2 248.22 356.24 5 折现净现金流量 -698.24 72.61 90.47 82.08 73.44 66.97 60.49 55.09 50.77 45.37 172.5 6 累计折现净现金流量 -698.24 -625.63 -535.16 -453.08 -379.64 -312.67 -252.178 -197.09 -146.32 -100.95 71.55 税后 计算指标:ic=10% 5 静态投资回收期:7.69年 财务净现值FNPV:23.46万元 动态投资回收期:10.93年 财务内部收益率FIRR:9.39% 税前 计算指标:ic=10% 静态投资回收期:6.72年 财务净现值FNPV:264.26万元 动态投资回收期:9.46年 财务内部收益率FIRR:19.56% 6 总平面布置图 附图1 0 0