系统初始化

练习（系统初始化） 一、系统管理 1、增加操作员 ⑴M001 陈颖 ⑵M002 冯云 2、建账 账套号：888（或其它号码） 账套名称：金地（集团）股份有限公司 启用年度：2007年；启用会计期间：2007.01.01 公司名称：金地（集团）股份有限公司 公司简称：金地集团 公司地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：500000； 联系电话：83844828； 法人代：凌克 税号：TAX5188184 本币代码：RMB； 本币名称：人民币； 企业类型：工业； 行业性质：工业企业（按行业预置科目） 账套主管：陈颖 分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算 3、编码方案 科目编码级次：32222 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：122 启用总账、工资、固定资产 4、操作员权限 ⑴M001 陈颖：账套主管； ⑵M002 冯云：会计（权限：公用目录设置、总账、UFO报表、现金管理全部权限） 二、总账初始化： 1、外币及汇率：美元，1月份记账汇率为6.75； 港币，1月份记账汇率为0.90； 2、凭证类别： 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 101,102 付款凭证 贷方必有 101,102 转账凭证 凭证必无 101,102 3、结算方式：现金结算、支票结算、电汇 4、部门职员档案： （1）部门档案 A、一级部门：管理中心；二级部门：财务部，人力资源部； B、一级部门：销售中心；二级部门：销售一部， 销售二部； C、一级部门：制造中心；二级部门：一车间，二车间，运输部； （2）职员档案 职员编号 职员名称 职员部门 职员属性 001 陈红 人力资源部 部门经理 002 王东 财务部 会计 003 张伟 销售一部 销售人员 004 夏雨 一车间 车间主任 5、客户档案： （1）客户分类 分类编号 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （2）客户档案 单位编号 单位名称 所属分类 HTGYZ 海天供应站 01 XHBHGS 新华百货公司 02 SDSH 实达商行 03 HYGS 弘业公司 04 6、供应商档案： （1）供应商分类 分类编码 分类名称 1 原料供应商 2 燃料供应商 3 成品供应商 （2）供应商档案 单位编号 单位名称 所属分类 JLSH 金陵商行 1 YDGS 远大公司 2 TLJT 天利集团 3 7、会计科目 （1）根据科目表增设有关科目 （2）指定现金与银行存款总账科目 （3）删除“建行存款（10203）”科目 （4）修改科目：“应收票据”设置辅助核算为“客户往来”； “应付票据”设置辅助核算为“供应商往来”； 8、根据科目余额表录入科目期初余额 根据”辅助科目明细余额”录入辅助账的期初余额，并试算平衡 应收账款—海天供应站 2003.8.25 销售商品 3510 新华百货公司 2003.9.15 销售商品 3430 实达商行 2003.9.30 销售商品 11700 弘业公司 2003.9.25 销售商品 23400 固定资产/生产设备— 一车间 150000 二车间 50000 其他应收款/备用金—运输处 备用金 1200 一车间 备用金 1200 其他应收款/个人应缴款—张伟 2003.9.15 代扣个人款项 900 应付账款—金陵商行 2003.9.15 购买商品 58500 会计科目及期初余额表： 科目名称 方向 辅助类型 期初余额 现金(101) 借 指定科目 2052 银行存款(102) 借 指定科目 400000 工行存款(10201) 借 指定科目 200000 中行存款(10202) 借 指定科目 200000 美元存款(1020201) 借 指定科目 200000 　 借 美元 25000 建行存款(10203) 借 指定科目 0 其他货币资金(109) 借 2500 外埠存款(10901) 借 2500 银行汇票(10902) 借 0 信用卡(10903) 借 0 短期投资(111) 借 0 应收票据(112) 借 0 应收账款(113) 借 客户往来 42040 坏账准备(114) 贷 114 预付账款(115) 借 0 应收股利(116) 借 　 应收补贴款(118) 借 0 其他应收款(119) 借 3300 备用金(11901) 借 部门核算 2400 个人应缴款(11902) 借 个人往来 900 采购(121) 借 0 原材料(123) 借 0 101材料(12301) 借 0 102材料(12302) 借 0 103材料(12303) 借 0 包装物(128) 借 0 低值易耗品(129) 借 0 材料成本差异(131) 借 0 委托加工材料(133) 借 0 自制半成品(135) 借 0 产成品(137) 借 0 分期收款发出商品(138) 借 0 待摊费用(139) 借 0 长期投资(151) 借 0 固定资产(161) 借 200000 生产设备(16101) 借 部门核算 200000 累计折旧(165) 贷 169998.9 生产设备折旧(16501) 贷 169998.9 固定资产清理(166) 借 0 在建工程(169) 借 0 工程物资(170) 借 　 无形资产(171) 借 0 递延资产(181) 借 0 待处理财产损溢(191) 借 0 待处理流动资产损溢(19101) 借 0 待处理固定资产损溢(19102) 借 0 待转销汇兑损溢(195) 借 0 短期借款(201) 贷 0 应付票据(202) 贷 0 应付账款(203) 贷 供应商往来 58500 预收账款(204) 贷 客户往来 0 其他应付款(209) 贷 0 应付工资(211) 贷 0 应付福利费(214) 贷 0 应交税金(221) 贷 10001 应交增值税(22101) 贷 8500.75 进项税额(2210101) 贷 0 销项税额(2210102) 贷 8500.75 应交营业税(22102) 贷 1500.25 应付利润(223) 贷 0 国家投资利润(22301) 贷 0 单位投资利润(22302) 贷 0 个人投资利润(22303) 贷 0 其他应交款(229) 贷 0 预提费用(231) 贷 0 租金(23101) 贷 0 保险费(23102) 贷 0 借款利息(23103) 贷 0 修理费用(23104) 贷 0 待扣税金(233) 贷 0 长期借款(241) 贷 0 应付债券(251) 贷 0 债券本金(25101) 贷 0 债券利息(25102) 贷 0 长期应付款(261) 贷 0 递延税项(270) 贷 0 专项应付款(272) 贷 0 住房周转金(275) 贷 0 实收资本(301) 贷 100000 资本公积(311) 贷 300000 盈余公积(313) 贷 1269.1 本年利润(321) 贷 0 利润分配(322) 贷 10009 应交所得税(32201) 贷 0 盈余公积补亏(32202) 贷 0 应交其他税(32203) 贷 0 提取盈余公积(32204) 贷 0 应付利润(32205) 贷 0 应交特种基金(32206) 贷 0 未分配利润(32207) 贷 10009 生产成本(401) 借 0 基本生产成本(40101) 借 0 辅助生产成本(40102) 借 部门核算 0 制造费用(405) 借 0 产品销售收入(501) 贷 0 产品销售成本(502) 借 0 产品销售费用(503) 借 0 产品销售税金及附加(504) 借 0 其他业务收入(511) 贷 0 其他业务支出(512) 借 0 营业费用(520) 借 0 广告费(52001) 借 部门核算 0 差旅费(52002) 借 部门核算 0 水电费(52003) 借 部门核算 0 管理费用(521) 借 0 工资及福利费(52101) 借 部门核算 0 办公费(52102) 借 部门核算 0 电话费(52103) 借 部门核算 0 差旅费(52104) 借 部门核算 0 水电费(52105) 借 部门核算 0 折旧费(52106) 借 部门核算 0 财务费用(522) 借 0 利息收入和支出(52201) 借 0 银行手续费(52202) 借 0 汇兑损益(52203) 借 0 投资收益(531) 贷 0 营业外收入(541) 贷 0 营业外支出(542) 借 0 所得税(550) 借 0 以前年度损益调整(560) 借 0