费用报销管理制度及报销明细表[资料]

费用报销及报销明细[资料] 公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度，保障公司的资金安全，有效 节约成本，特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务，所产生必要及合理的 费用。具体包括:往返及途中的交通费，住宿费，餐饮费，手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工，以乘坐公交车为基准，特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘，往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担，巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工，因情况特殊，每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍，则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工，为提高人性化管理，每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工，每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填 写，不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销，要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用 于报销;无效票据，公司有权不予报销。虚报谎报超报者，一经 查实，不予报销费用。 6. 紧急备件。 如工作期间，急需更换或维修设备，经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后，选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准，不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜，另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名:,,,,,,,,,,,,职位:,,,,,,,,,,,,,,, 填报日期:,,, 年,,,月,,,日 日期 坐车起止站名及公车路线号 起止时间 事因 费用(元) 备注 总天数 小计费用