东方红3号集合资产管理计划托管报告-免费浏览

东方红3号集合资产管理托管-免费浏览 东方红3号集合资产管理计划托管报告 东方红3号集合资产管理计划托管人—中国农业银行股份有限公司，根据《东方红3号集合资产管理合同》和《东方红3号集合资产管理计划托管协议》，在托管过程中，严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行》及其他法律法规的规定，对东方红3号集合资产管理计划管理人—东方证券股份有限公司2010年10月1日至2010年12月31日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，未从事任何损害东方红3号集合资产管理计划持有人利益的行为。 本托管人认为，在报告期内，东方证券股份有限公司在东方红3号集合资产管理计划的投资运作、计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在损害计划份额持有人利益的行为，严格遵守了《证券公司客户资产管理业务试行办法》等有关法律法规的规定和《东方红3号集合资产管理合同》的约定。 本托管人认为，在报告期内，“东方红3号集合资产管理计划”的信息披露符合《证券公司客户资产管理业务试行办法》等相关法律法规的规定以及《东方红3号集合资产管理计划资产管理合同》、《东方红3号集合资产管理计划托管协议》的约定，计划管理人所编制和披露的东方红3号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害计划持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2011年01月14日 通知:由于我行对所属网站进行调整，我行托管证券公司集合资产管理计划资产管理合 同中原约定的托管人信息披露网站www.custody.abchina.com，现改为 www.abchina.com 。