出纳工作职责

出纳工作职责 江苏盱眙龙虾食品科技有限公司 工作#说明# 出纳工作职责 岗位名称 出纳员 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 八级 直接下级 薪酬类型 月薪 所辖人员 岗位日期 本职: 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 工作职责与任务: 职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐 负责审核收付款凭证～按规定办理款项收付业务,做好库存现金管理 定期盘点现金和核对银行存款对帐单～并编制“银行存款余额调节表” 职责一 工作 任务 建立健全出纳各种帐目～及时序时登记现金和银行存款日记帐～做到日清月结 定期核对现金日记帐与总帐～保证帐帐、帐款相符 职责表述:办理支票手续和工资发放 负责执行支票#管理#。 职责二 工作 任务 负责复核员工工资表～保证及时正确发放公司员工薪酬 职责表述:办理外币支付、银行结算和记账 支付各种外币费用～支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 根据外汇各类凭证制单 职责三 工作 登记外汇银行存款日记账 任务 每月编制外汇银行存款余额调节表 及时答复业务员的各种询问 出国人员费用核定 职责五 职责表述:财务经理交办的其他工作 权力: 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 江苏盱眙龙虾食品科技有限公司 工作说明书 工作协作关系: 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系银行、外管局 任职资格: 教育水平 中专以上 专业 会计专业 经历 会计基础培训 经验 1 年以上工作经验 知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的 政策法规 能够熟练使用计算机和财务软件～熟练使用英语 技能技巧 具有网络的基本知识 个人素质 具有 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它: 计算机～计算器、一般办公设备,电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文使用工具/设备 件柜, 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间～偶尔需要加班 所需文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资 表等 考核指标: 出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 考勤、服从安排、遵守制度 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注 江苏盱眙龙虾食品科技有限公司 工作说明书