内部对账单模板

内部对账单模板 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 中建五局资金结算中心对账单,通知联, 第 1页/共 2 页 内部单位名称:局财务部 对账截止日期:2012年01月31日 科目名称 账号 项目名称 币种 余额 核对结果 一、结算户存款 11007 局财务部 人民币 -543,103,161.87 ?相符?不相符 合计 -543,103,161.87 ?相符?不相符 二、保证金存款 账号 币种 余额 ?相符?不相符 1、预付款保证金 人民币 0.00 ?相符?不相符 2、投标保证金 人民币 0.00 ?相符?不相符 3、履约保证金 人民币 0.00 ?相符?不相符 4、农民工工资保证金 人民币 0.00 ?相符?不相符 合计 0.00 ?相符?不相符 三、预留税金 帐号 币种 余额 核对结果 ?相符?不相符 合计 0.00 ?相符?不相符 四、应收保函手续费 币种 余额 核对结果 人民币 0.00 ?相符?不相符 五、上缴管理费 币种 发生额 核对结果 人民币 0.00 ?相符?不相符 1、核对上列金额。核对相符的～请在核对结果栏“?相符“内打“?”～不符的在“?不相符”内打“?”～并列明不符款项。 2、“结算户存款”“预留税金”按项目明细填列,“保证金存款”要求按保证金存款类型填列～ “上缴管理费”仅填列通过结算中心划扣或缴纳资金的本年累计发生额～不包含往来款抵上缴数。 3、以上科目均需按项目附对账明细单 4、不论是否相符～请于对账截止日期后7日内将对账原件寄回结算中心 经办人: 结算中心名称: 集团结算中心 感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。 =======================================================================欢迎下次再来 学习!!!!!!!!!!!!!! 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 中建五局资金结算中心余额调节表 第 2 页/共 2页 内部单位名称:局财务部 对账截止日期:2012年 01月31日 结算中心对账单余额: -543,103,161.87 开户单位日记账余额: 1 结算户存款余额 -543,103,161.87 1 结算户存款余额 2 保证金存款余额 0.00 2 保证金存款余额 3 预留税金余额 0.00 3 预留税金余额 4 应收保函手续费 0.00 4 应付保函手续费 结算中心对账单发生额: 0.00 开户单位账面发生额: 1 上缴管理费发生额 0.00 1 上缴管理费发生额 使用说明: 1、一式两份～按对账对象打印～用于资金结算中心与开户单位各账户余额的核对～第一份～对账对象留存,第二份～对账对象对盖章后返还结算中心。 经办人: 2、不符款项栏不敷列示时～请另附清单。 开户单位名称:,加盖预留印鉴章, 兹 将 不 符 款 项 列 示 如 下 我单位账上无以下款项 你行账上无以下款项 发生日科目名称 账号 项目名称 期 借方 贷方 借方 贷方 一、一、结算户存款 调整后余额 二、保证金存款 调整后余额 三、预留税金 调整后余额 四、应收保函手续费 感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。 =======================================================================欢迎下次再来 学习!!!!!!!!!!!!!! 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 调整后余额 五、上缴管理费 调整后余额 感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。 =======================================================================欢迎下次再来学习!!!!!!!!!!!!!!