流动资金估算表

流动资金估算表 表2 单位:万元 计 算 期 最低周转天周转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 序号 项目 数 次数 流动资产 0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1 应收账款 30 10 0.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.1 存货 0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1.2 原 15 20 0.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.1 燃料 30 10 0.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.2 在产品 7 43 0.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.3 产成品 28 11 0.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 1.2.4 现金 30 10 0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.3 预付账款 15 20 0.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 1.4 流动负债 0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2 应付账款 30 10 0.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.1 预收账款 15 20 0.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2.2 流动资金 2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 3 流动资金当期增加额 2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 4 总成本估算表 表-3 单位:万元 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 1 材料费 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 2 燃料动力 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 3 工资及福利费 52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 5 修理费 340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6 其他费用 190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.1 管理费用 150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6.2 销售费用 13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 7 经营成本 104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 8 折旧费用 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 9 摊销费用 10 利息支出 13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 11 总成本费用 333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 其中:固定成本 13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 可变成本 外购材料费估算表 表-3 基 单位:万元 1 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 项目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 0% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 铝塑复合板 174720.00 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 单价(元/平方米) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 数量(万平方米) 1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税 29702.40 979.20 2611.20 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 2 泡沫塑料 139776.00 4608 12288 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 单价(元/公斤) 12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 数量(万公斤) 11648 384 1024 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 进项税 23761.92 783.36 2088.96 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 3 助剂 26208.00 864 2304 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 单价(元/公斤) 8.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 数量(万公斤) 3276 108 288 360 360 360 360 360 360 360 360 进项税 4455.36 146.88 391.68 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 4 黏接剂树脂 8736.00 288.00 768.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 单价(元/公斤) 100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量(万公斤) 874 28.8 76.8 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 进项税 1485.12 48.96 130.56 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 5 玻璃纤维网格布 9434.88 311.04 829.44 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 单价(元/米) 1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 数量(万米) 5242 173 461 576 576 576 576 576 576 576 576 进项税 1603.93 52.88 141.00 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 6 包装袋 8190.00 270.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 单价(元/平方米) 7.500 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 数量(万平方米) 1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税 1392.30 45.90 122.40 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 7 其他材料 21840.00 720.00 1920.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 单价(元/平方米) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 数量(万平方米) 1092.00 36.00 96.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 进项税 3712.80 122.40 326.40 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 8 外购原材料费合计 388904.88 12821.04 34189.44 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 9 进项税额合计 66113.83 2179.58 5812.20 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 外购燃料及动力费估算表 基2 单位:万元 表-3 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 合计 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30% 80% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 25.2 67.2 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 1 煤 764 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 单价(元/平方米) 0.70 36.0 96.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 数量(万平方米) 1092.00 4.3 11.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 进项税额 130 50.1 133.6 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 167.0 2 电 1520.06 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 单价(元/平方米) 0.87 57.6 153.6 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 数量(万度) 1747.20 8.5 22.7 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 进项税额 258.41 1.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3 水 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 单价(元) 5010.0 13360.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 数量(万吨) 0.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 进项税额 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 4 外购费用合计 2330 外购燃料动力 13.1 34.8 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 5 396 进项税额合计 工资及福利费估算表 基3 单位:万元 表-3 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 合计 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30% 80% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 1 普通工人 159.4 425.1 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 531.4 工资额 4835.376 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 人均年工资 110.7 295.2 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 369.0 人数 2 技术及管理人员 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 111.0 工资额 1110 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 人均年工资 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 人数 270.4 536.1 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 642.4 3 工资总额 5945.376 37.9 75.1 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 4 福利费 832.4 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5 合计 6777.7 固定资产折旧估算表 表-3基4 单位:万元 生 产 期 折旧 序号 项目名称 合计 年限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋及建筑物 1.1 原值 841.5 505.5 336 20 1.2 当期折旧费 384 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1.3 净值 481.5 777.5 737.5 697.5 657.5 617.5 577.5 537.5 497.5 457.5 2 设备 2.1 原值 1685.5 688.5 997 10 2.2 当期折旧费 1506.3 65.4 160.1 160.1 160.1 160.1 160.1 160.1 160.1 160.1 160.1 2.3 净值 623.1 1460 1299.9 1139.8 979.7 819.6 659.5 499.4 339.3 179.2 3 其它固定资产 3.1 原值 163 163 10 3.2 当期折旧费 155 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 3.3 净值 147.5 132 116.5 101 85.5 70 54.5 39 23.5 8 3 固定资产合计 3.1 原值 2690 1357 1333 3.2 当期折旧费 2045.3 104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 3.3 净值 14816 1252.1 2369.5 2153.9 1938.3 1722.7 1507.1 1291.5 1075.9 860.3 644.7 无形资产及其他资产摊销估算表 表-3基5 生 产 期 摊销 序号 项目名称 合计 年限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 无形资产 1.1 原值 1175 1175 10 1.2 当期摊销费 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 1175 1.3 净值 1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 2 其他资产 0 2.1 原值 0 10 2.2 当期摊销费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.3 净值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3 合计 0 3.1 原值 1175.0 1175 3.2 当期摊销费 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 1175 3.3 净值 1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 产品销售收入与税金及附加表 表-4 单位:万元 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 合计 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30% 80% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1 销售收入 458640.00 10320.0 27520.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 1.1 浮雕保温板 313040.00 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 单价(元/平方米) 430.0 24.0 64.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 数量(万平方米) 728 1754.4 4678.4 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 5848.0 销项税额 53216.80 4800.0 12800.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 1.2 平面保温板 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 单价(元/平方米) 400.0 12.0 32.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 数量(万平方米) 816.0 2176.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 2720.0 销项税额 41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 2 税金及附加 1260 2.1 营业税 0 2.2 消费税 0 26.4 70.5 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 2.1 城市维护建设税 802 15.1 40.3 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 2.2 教育费附加 459 377.8 1007.4 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 3 增值税 11459 2570.4 6854.4 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 销项税 77969 2192.6 5847.0 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 7308.8 进项税 66510 利润与利润分配表 表-5 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1 产品销售收入 41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 2 税金及附加 13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 3 总成本费用 4 补贴收入 1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 5 利润总额 6 弥补以前的年度亏损 1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 7 应纳税所得额 314.0 964.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 1240.0 8 所得税 943.3 2891.7 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 9 净利润 10 期初未分配利润 943.3 2891.7 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 3721.5 11 可供分配的利润 提取法定盈余公积金(10%) 94.0 289.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0 12 849.3 2602.7 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 3349.5 13 可供投资者分配的利润 14 应付优先股股利 42.5 130.1 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 167.5 15 提取任意盈余公积金 806.9 2472.5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 16 应付普通股股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 各投资方利润分配: 其中:甲方 乙方 806.9 2472.5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 18 未分配利润 1257.3 3855.7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 19 息税前利润 1479.7 4188.8 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 20 息税折旧摊销前利润 项目投资现金流量表 表-6 建设期 建投期 投产期 达 产 期 序号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生产负荷 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 58542.7 1 现金流入 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.1 产品销售收入 1.2 补贴收入 644.7 1.3 回收固定资产 7498.0 1.4 回收流动资金 2532.0 17249.3 39862.2 46596.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 2 现金流出 2532.0 1333.0 2.1 建设投资 2276.0 3731.0 1491.0 2.2 流动资金 13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 2.3 经营成本 41.5 110.8 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 138.5 2.4 税金及附加 2.5 维持运营投资 -2532.0 -2129.3 457.8 3803.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 5294.6 13437.3 3 税前净现金流量 税前累计净现金流量 -2532 -4661 -4203 -400 4895 10189 15484 20778 26073 31367 44805 4 调整所得税 0 314 964 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 5 -2532 -2444 -506 2563 4054 4054 4054 4054 4054 4054 12197 6 税后净现金流量 税后累计净现金流量 -2532 -4976 -5482 -2919 1136 5190 9244 13298 17352 21407 33604 7 财务内部收益率 税前 53.8% 税后: 40.1% 财务净现值(I=12%) 16482 万元 11159 万元 投资回收期 4.1 年 4.7 年 资 产 负 债 表 表-7 单位:万元 建设期 建设期 投产期 经 营 期 项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2532.0 9054.1 18947.5 25467.1 29188.6 32910.0 36631.5 40352.9 44074.4 47795.9 51517.3 资产 1.1 0.0 5411.5 15638.0 22490.7 26545.3 30599.8 34654.4 38708.9 42763.5 46818.1 50872.6 流动资产 1.1.1 0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 货币资金 1.1.2 0.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 应收帐款 1.1.3 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 预付帐款 0.0 1.1.4 0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 存货 1.1.5 1165.6 4390.9 8445.4 12500.0 16554.5 20609.1 24663.6 28718.2 32772.8 36827.3 其他 1.2 1357.0 1333.0 在建 1.3 1252.1 2369.5 2153.9 1938.3 1722.7 1507.1 1291.5 1075.9 860.3 644.7 固定资产净值 1.4 1175.0 1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 无形及其他资产净值 2 2532.0 9054.1 18947.5 25467.1 29188.6 32910.0 36631.5 40352.9 44074.4 47795.9 51517.3 负债及所有者权益 2.1 0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 流动负债总额 2.1.1 0.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 应付帐款 2.1.2 短期借款 2.1.3 流动资金借款 2.1.4 0.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 预收帐款 2.2 长期借款 2.3 2532.0 7084.3 13707.0 18919.5 22640.9 26362.4 30083.8 33805.3 37526.8 41248.2 44969.7 所有者权益 2.3.1 2532.0 6141.0 9872.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 实收资本 2.3.2 0.0 136.5 555.6 1095.1 1634.5 2174.0 2713.5 3253.0 3792.4 4331.9 4871.4 累计盈余公积金 2.3.4 0.0 806.9 3279.4 6461.4 9643.4 12825.4 16007.4 19189.3 22371.3 25553.3 28735.3 累计未分配利润 计算指标 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 资产负债率 0.0 2.7 3.0 3.4 4.1 4.7 5.3 5.9 6.5 7.2 7.8 流动比率 0.0 1.6 1.9 2.3 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.1 6.7 速动比率