EAS TMITM030外部活期利息

EAS TMITM030外部活期利息 TMITM030外部活期利息 TMITM030010外部计息对象 外部计息对象用于定义参与计息的总账科目、银行账户、科目及核算项目。 操作前提 外部计息对象的新增、修改、删除、禁用、启用功能，必须在实体公司下进行，集团只允许查看。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖资金管理〗?〖利息管理〗?〖外部活期利息〗?〖外部计息对象〗，进入“外部计息对象 - 条件查询”界面，如下图所示: 查询条件属性 说 明 可选 必选项 来源 总账科目、银行账户、科目及核算项目、全选 是 是 计息对象 手工录入，可多选 是 是 包含已禁用计息对象 是、否，默认为否 是 是 币别 手工录入，可全选 是 是 在该界面中设置查询条件后单击〖确定〗进入“外部计息对象”列表界面，如下图所示: 新增:单击〖〗，如下图所示: 对象属性 说 明 可录入必填项 /否) /否) (是(是启用日期 手工录入，计息对象第一次计息会从启用日期开始 是 是 计息对象 手工录入 是 是 来源 总账科目、银行账户、科目及核算项目 是 是 名称 指定的总账科目、银行账户、科目及核算项目的名称，不可编辑 否 是 币别 手工录入，默认当前公司本位币 是 是 上次结息日 手工录入，必须小于或等于启用日期。 是 是 免息额 手工录入，默认为零。录入免息额后，存款利息会扣除免息额才是 是 计算。 计息起点 手工录入，只能录入10的n次方倍数(n为大于等于0的整数)，是 是 如0.01、0.1、1、10、100等。 如:按分计息，计息起点为0.01、满1元计息，计息起点为1，满 100元计息，起息起点为100。 初始积数 手工录入，默认为零。只有上次结息日小于启用日期时才允许录是 是 入初始积数。 利率适用类固定利率、浮动利率、分段计息三种选择。 是 是 型 固定利率:取计息对象启用日期有效的基准利率。 浮动利率:取本次计息开始日期有效的基准利率。 分段计息:将本次计息区间按利率变动次数拆分，每个子计息区 间的基准利率唯一。 结息 手工录入 是 否 计息标准 标准、累进 是 是 利率表 手工录入，只能从利率表中选择。 是 是 存款分段金仅累进计息且协定存款时，可选。 是 否 额 存款利率手工录入，默认为零。 是 是 (BP) 为相对利率值，指存款利率相对于基准利率上浮或下浮的点数 (base points);基本单位:万分之一。 如:基准利率为0.72,，存款利率上浮10个点，则用于利息计算 的实际存款年利率为0.72,，0.1,,0.82,。 是否协定存是、否，默认为否。选是时，可录入协定存款计息信息。 是 是 款 基本存款额仅标准计息时可选，是协定存款时，手工录入，默认为10万，非是 是 度 协定存款时为零。 协定利率仅标准计息时可选，是协定存款时，手工录入，为相对利率，指是 是 (BP) 协定利率相对于基准利率上浮或下浮的点数(base points) ;基本单 位:万分之一。 非协定存款时为零。 是否计算透是、否，默认为否。选是时，可录入透支信息。 是 是 支利息 透支分段金仅累进计息且计透支利息时，可选。 是 否 额 透支利率计算透支利息时，手工录入，为相对利率，指透支利率相对于基是 是 (BP) 准利率上浮或下浮的点数(base points) ;基本单位:万分之一。 不计算透支利息时为零。 透支额度 仅标准计息时可选，手工录入。未超过透支额度的透支额按透支是 是 利率计息，超过部分按超透支额度利率计息。 超透支额度仅标准计息时可选，计算透支利息时，手工录入，为相对利率，是 是 利率(BP) 指超透支额度相对于基准利率上浮或下浮的点数(base points) ;基 本单位:万分之一。 是否计税 是、否，默认为否。选是时，可录入计税信息。 是 是 税率 计税时，手工录入，单位为百分比。 是 是 不计税时为零。 结算账户 选择用于结算利息收入或支出的银行账户。 是 否 实收、实付科资产、或负债类科目。 是 否 目 利息费用科本期利息的损益入账科目。 是 否 目 应收、应付科资产、或负债类科目。 是 否 目 透支利息科透支利息的损益入账科目 是 否 目 利息税科目 利息税的损益入账科目 是 否 核算项目类只有来源为“科目及核算项目”时，可选。 是 否 型 起始代码 只有来源为“科目及核算项目”时，可选。 是 否 批新增:单击〖〗，如下图所示: 点击〖〗，弹出总账科目F7、或银行账户F7，批量选择需要建立计息的总账科目、或银行账户，返回即可。单击〖〗，即可成批保存外部计息对象。 录入属性参见新增属性说明。 查看:单击〖〗，查看外部计息对象。 修改:单击〖〗，修改外部计息对象。 未正式计过息的计息对象，均可修改。已计过息的计息对象，不能修改启用日期、业务类型、计息对象来源、计息对象、币别、上次结息日、初始积数，其他属性可以修改。 删除:单击〖〗，删除指定外部计息对象。 在第一次计息之前，外部计息对象可以删除。已有正式计息记录的计息对象不允许删除。 刷新:单击〖〗，刷新当前列表界面。 查询:单击〖〗，按过滤条件重新查询。 快速定位:单击〖〗，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印:单击〖〗，打印当前列表界面。 〗，打印预览当前列表界面。 打印预览:单击〖 禁用:单击〖〗，禁用外部计息对象。 已计过息的外部计息对象，如果不需再计息，可以禁用。 启用:单击〖〗，启用外部计息对象。 已禁用的外部计息对象，如需恢复计息，可以启用。 重新计息时，如果启用当前日期大于对象的上次结息日，将按启用当前日期上一日重置计息对象的上次结息日，从重新启用日起开始计息;如果启用当前日期小于对象的上次结息日，仍按对象的上次结息日后一日开始计息。 :单击〖〗，联查关联的总账科目、银行账户。 联查 退出:单击〖〗，退出当前列表界面。 相关说明: 参数编参数名称 参数默认说 明 码值值 TM007 银行账户新增时自动新增是、否 否 如参数值选是，内部账户新增成功后自动新增外 计息对象 部计息对象。 TMITM030020利息计算 外部利息的计算请参见内部利息单。 TMITM030040批量计息 外部利息的批量计息请参见内部利息单。 TMITM030050外部利息单查询 选择外部计息对象，用户可自行确定计息区间的起止日期，计算存款利息、透支利息，结算时可自动登记银行日记账。 操作前提 利率表、基准利率已建立。 外部计息对象已建立。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖资金管理〗?〖利息管理〗?〖外部活期利息〗?〖外部利息单查询〗，进入“外部利息单 - 条件查询”界面，如下图所示: 查询条件属性 说明 可选 必选项 计息对象 手工录入，可多选 是 是 包含已禁用计息对象 是、否，默认为否 是 是 日期范围 手工录入，默认系统当前日期 是 是 结算状态 已结算、未结算、全部选一 是 是 在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“外部利息单”序时簿界面，如下图所示: 利息计算:单击〖〗，进行外部利息计算。 查看:单击〖〗，查看外部利息单。 修改:单击〖〗，修改外部利息单 计息区间已经生成透支利息的存款利息单不允许修改。 已审核、已结算、已生成凭证的利息单不允许修改。 删除:单击〖〗，删除外部利息单。 存款利息单只能按计息区间的先后顺序从后往前删除，也就是说，被删除存款利息单、 必须是计息对象的最后一次计息。 计息区间已经生成透支利息的存款利息单不允许删除。 已审核、结算、已生成凭证的利息单不允许删除。 刷新:单击〖〗，刷新当前列表界面。 查询:单击〖〗，按过滤条件重新查询。 快速定位:单击〖〗，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印:单击〖〗，打印当前列表界面。 〗，打印预览当前列表界面。 打印预览:单击〖 套打:单击〖〗，按套打打印内部利息单。 〗，按套打模板预览内部利息单。 套打预览:单击〖 预算控制:可以根据利息单的“流入计划项目”和“流出计划项目”进行预算控制。须启用利息单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。预算控制的节点则由参数INT002外部利息单的预算控制节点决定，有四个可选项，不控制、提交控制、审核控制、结算控制。 】，查看指定外部利息单关联预算项目的当前余额。 查看预算项目:单击【 审核:单击〖〗， 审核外部利息单。 反审核:单击〖〗，反审核外部利息单。 结算:单击〖〗，进行外部利息单结算。 当前公司出纳系统的登账参数如为单据登账时，利息单结算同时会按计息对象的结算账户、或实收/实付科目登记日记账，存款净利息一笔，登记借方金额，为0则不登记;透支利息一笔，登记贷方金额，为0则不登记。 反结算:单击〖〗，取消外部利息单的结算。 如果利息单已经登记日记账，反结算时会同时删除日记账记录。如果登账期间已结账、或已勾对，则不允许反结算。 生成凭证:单击〖〗，将外部利息单生成凭证。 例: 借:银行存款 贷:财务费用_利息收入 借:财务费用_利息支出 贷:银行存款 〗，删除外部利息单所生成的凭证。 删除凭证:单击〖 参数编参数名称 参数值 默认说 明 码值 参数为不控制，不进行预算控制; INT002 外部利息单的预算控不控制、提交、审核、不控 参数为提交，单据在提交节点时进行 制节点 结算 制 预算控制; 参数为审核，单据在审核节点时进行 预算控制; 参数为结算，单据在结算节点时进行 预算控制。 TMITM030060外部利息明细表 按计息对象查询不同计息区间的各种利息情况。集团公司支持多组织查询。 在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗?〖资金管理〗?〖利息管理〗?〖外部活期利息〗?〖外部利息明细表〗，进入“利息明细表 - 条件查询”界面，如下图所示: 查询条件属性 说 明 可选 必选项 公司选择 可多选，仅集团公司可用，不选则默认为当前公司 是 否 计息对象 手工录入，不选即全选 是 否 是否包含已禁用计息对象 是、否，默认为否 是 是 日期范围 手工录入，默认当前月第一日和最后一日 是 是 是否显示公司合计 是、否，默认为否;选是时按公司、币别汇总所有金额列。 是 是 在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“外部利息明细表”列表界面(同内部利息明细表)。