费用报销流程

费用报销流程 通联建材申购审批、报销流程及规定 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。采购、报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。 一、申购审批报销监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、原及生产配件、办公生活用品的购置:由各部门根据需要，填写采购清单报本部门主管签字后由常务负责人按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记入库，领用人签字发放。原料库消耗应每日填报表交财务室进行核定监控。 3、每周一定为费用报销日。 报销流程 填写报销凭证 , 审核 , 复核 , 签字 , 财务 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 二、报销规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整地填写相应的报销单。具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买材料和支付其它款，必须在费用发生之日的本月内按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。