中投•润丰宏业信托受益权投资集合资金信托计划

中投•润丰宏业信托受益权投资集合资金信托 中投?润丰宏业信托受益权投资集合资金信托计划 信托资金管理报告 一、信托计划简介 1、信托计划基本情况 信托计划名称,中投?润丰宏业信托受益权投资集合资金信托计 划 信托计划成立日,2010年2月11日 信托计划募集期实收信托规模,9,000万元 募集期信托计划持有期限,2010年2 月11日至2011年2月 10日 信托计划开放期资金募集完成日,2010年4月13日 信托计划开放期内实收信托规模,10,000万元 开放期信托计划持有期限, 2010年4月13日至2011年4月 12日 整个信托计划期限,不超过18个月 整个信托计划实收信托规模,19,000万元 2、信托计划受托人 法定名称,中投信托有限责任公司 办公地址,杭州市教工路18号欧美中心18,19层C、D区 邮政编码,310012 法定代表人,郭云钊 受托人网站, 信托经理,李岩 3、信托计划设立情况 本信托计划于2010年2月11日成立,信托计划募集期及开放 期内共募集资金人民币19,000万元。 二、信托财产专户的开立情况 受托人为信托计划在深圳发展银行北京花园桥支行开立了信托 财产专户。 三、信托资金管理、运用、处分和收益情况 信托计划收入总计25,088,075.59元,截止2011年3月20日,,. 信托计划费用及税金支出 6,567,277.43元,信托计划可供分配 收益18,520,798.16元,其中已分配信托收益14,420,652.73元。 四、信托利益分配 1、推介期募集资金持有期限届满,已于2010年2月清算分配推介期认购信托计划的受益人预期收益已获全部实现。 2、开放期认购信托计划客户第四次分配 从2010年12月21日到2011年3月20日,本信托计划存续期间为90天,按照年化收益率8.5%向A类受益人实施信托利益分配,合计分配信托利益403,750.00元;按照年化收益率9%向B类受益人实施信托计划利益分配,合计分配信托利益1,822,500.00元;向A类、B类受益人共分配信托利益2,226,250.00元。 五、信托经理变更情况 无 六、信托资金运用重大变动说明 无 七、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形 无 八、新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 无 九、交易对手及相关项目情况 截至2010年12月31日,交易对手北京润丰房地产开发有限公司总资产3,301,004,619.11 元,净资产790,997,630.41 元,预收 账款491,967,768.89 元,2010年净利润25,041,555.92 元。公司总体经营情况正常。 截止2011年3月20日,东小口项目,润枫.欣尚,1号、2号、5号楼已售面积31,946.80平米,未售面积 2395.84 平米,已签约套数505 套,已签约总金额542,043,672.00 元。销售情况正常。该项目3号、4号、6号楼尚未开盘。 注1、以上财务数据摘录自借款人提供的会计报表。2010年度会计报表未经审计。 中投信托有限责任公司 三月二十一日 二〇一〇年