落实财务、采购、仓库和生产的衔接流程会议记录表格落实财务、采购、仓库和生产的衔接流程会议记录表格
落实财务、采购、仓库和生产的衔接流
程会议记录表格
会议记录
日期:20xx年4月24日
编号: SF-1304001
1
2
3
4
5
第二篇:采购和仓库的财务管理流程 1100字
采购和仓库的财务管理流程
第一条、目的
规定采购和仓库的财务管理流程,符合财务管理要求。
第二条、适用范围
适用于公司采购和仓库管理与财务接口工作。
第三条、职责
1、采购员负责所采购物资的入库手续办理工作。
2、车间或加工者负责半成品和成品的入库手续办理工作...
落实财务、采购、仓库和生产的衔接流程会议记录表格
落实财务、采购、仓库和生产的衔接流
程会议记录表格
会议记录
日期:20xx年4月24日
编号: SF-1304001
1
2
3
4
5
第二篇:采购和仓库的财务管理流程 1100字
采购和仓库的财务管理流程
第一条、目的
规定采购和仓库的财务管理流程,符合财务管理要求。
第二条、适用范围
适用于公司采购和仓库管理与财务接口工作。
第三条、职责
1、采购员负责所采购物资的入库手续办理工作。
2、车间或加工者负责半成品和成品的入库手续办理工作。
3、保管员(包括办公用品保管)负责采购物资和半成品,成品
的入库和出库接收和发放手续办理工作。
4、生产部和综合管理部负责对入库和出库手续的审核。
5、财务部负责监督和核准。
第四条、采购物资入库手续
1、采购员所采购的物资到公司后,先按规定通知质检室进行质量检验(办公用品由综合管理部负责),合格后方可办理入库。
2、“入库单”上要详细填写名称、规格型号、数量、单价等。
3、“入库单”上要有入库经手人、经手人单位负责人、保管员、保管员所在部门的负责人签字,方有效。具体格式如下:
[经手人]——入库经手人
[负责人]——经手人单位负责人
[记 账]——保管员
[仓库负责人]——保管员所在部门负责人
4、物资入库的同时要按《仓库管理
》规定附带“采购材料说明单”一同交于保管员。
5、采购员到财务报销或办理付款手续。需附带“采购物资
表”6、报销单据(或发票)上无验收人(质检员)签章,财务不予办理报销手续。
第五条、半成品、成品入库手续
1、车间或加工者负责办理半成品和成品的入库手续。入库的半成品和成品件必须经质检员检验合格后才能入库。
2、“入库单”上除注明入库件名称、规格型号、数量、单价外,还须有生产计划号。
3、入库签字参照第四条3款。
第六条、出库手续
1、出库物资(半成品、成品)的办理必须经出库经手人所在单
位负责人同意。
2、“出库单”上要详细填写名称、规格型号、数量,并标明用途。
3、“出库单”签章
[经手人]——出库经手人
[负责人]——经手人单位负责人
[记 账]——保管员
[仓库负责人]——保管员所在部门负责人
第七条、库存的物资必须编码分类。编码方法由保管员自行设定,但必须经财务认可确定。
第八条、报表
1、保管员每周末将一周出库情况分类汇总后,连同“出库单”一并上报财务部。
2、每月末,保管员要对库存情况进行盘点,填制“盘点表”,并按《仓库管理制度》规定执行。
3、每月结账后,保管员与财务成本会计进行核帐。
4、保管员进行损耗或升溢调账,必须在财务会计的监督指导下完成。
第九条 其它
1普通发票的入库单材料金额为含税价。
2、如每月28日前货已到公司,但仍未收到发票,则要办理估价入库手续,填写“估价入库单”,待发票收到后,填写红字“估价入库单”办理正式的入库手续。
3、为减少估价入库,采购员收到发票后,如已到货,应在三天内办理正式入库手续。估价入库金额为不含税价。
第十条 本流程由财务部负责解释
本文档为【落实财务、采购、仓库和生产的衔接流程会议记录表格】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。