酒店日审工作流程

酒店日审工作流程 1、逐日根据各营业收进日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改进账，保证逐日收进的真实性、正确性。 2、根据饭店个区域收进日报表汇总编制收进试算平衡表，检查各项收进的划分是不是正确，检查是不是存在没有进账的收进。 3、审核杂项调剂单及贷方调剂单，杂项调剂单要审核所进帐户是不是正确，如有错误及时调剂，贷方调剂单首先检查有没有部分经理或总经理的签字批准，审查缘由是不是清楚、公道，所记进的帐户是不是正确。 ,、通过客房日报表检查出租率，均匀房价是不是正确，发现题目及时调剂。 ,、在电脑账上编制饭店营业收进报表，该报表包括各区域营业收进、餐厅营业收进、客房收进、均匀出租率、均匀房价、餐厅用餐人数和均匀消费部份，表内还提供各营业部分的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部分及公司有关领导。 ,、逐日将总出纳做出的现金收进汇总表进行认真核对， 1 凡发现和分歧理是非款情况要立即查明缘由，及时处理。 ,、逐日根据总出纳的现金收进汇总表、电脑报表，按会计和科目的规定编制记账凭证，对营业收进做到日清月结。 ,、审核外币兑换的所有单据，发现题目及时解决。 ,、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对分歧理规定或超限签单腿后部分或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。 ,,、协助其他营业部分完成相干的查账工作。 ,,审核餐饮宴会部预订单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。 ,,对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每个月与康乐部核对售卡人提成情况。 ,,、每个月月末做出个营业部分的收进分析。 ,,、每个月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相干转帐资料报总帐。 ,,、保管、保存经办的各种历史资料。 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆 2