[精]关于市区自来水价格改革的请示

[精]关于市区自来水价格改革的请示 惠市水司[2009]5号 关于市区自来水价格改革的请示 市物价局: 我公司是负责惠城中心区,包括陈江、潼侨、小金口、三栋,市政供水设施投资、建设、运营及管理的国有大型供水企业。目前公司下辖江北、河南岸和桥东3间水厂～日供水能力为70万吨～主管网总长近900公里～供水范围100多平方公里～服务人口近100万人。 近年来～根据‚南进北拓～东西伸延?的城市发展战略～我公司稳步推进市区水厂、区域主干管和支状管网的投资建设～先后建成桥东水厂改造,12万吨/日,、市数码工业园管道、南部供水应急及江北水厂二期,20万吨/日,等重大供水工程～提升了市区整体供水能力～优化了水量配臵,分批分片推进管网改造工程～购臵先进水质检测设备～建立健全水质监测管理体制和供 1 水应急管理体系～确保了市区饮用水安全,全面加强企业管理～促进节能降耗,建设客户服务中心和供水服务大厅～基本实现客户服务一站式受理,重新装修营业窗口～客户业务办理环境更舒适、更人性化,加快企业信息化建设～提高供水服务的科技水平等。目前～惠城中心区与陈江、潼侨、小金口和三栋已实现同城同网、同质同价供水～近100万市民享受到优质高效的供水服务～城市供水为创建全国文明城市～建设科学发展的惠民之州作出了积极的贡献。 与此不相适应的是～目前市区执行的是2002年市物价部门制定的供水价格～已近7年未作调整。受生产等原材料价格逐年上涨、政策调整等因素影响～我公司生产成本逐年递增～特别是今年因江北水厂二期投产的固定资产折旧及动力成本增加等影响。2009年1至6月～我公司供水单位成本为1.65元/吨～而综合水价仅为1.27元/吨～价格与成本已出现倒挂～现行供水价格不足补偿生产成本～我公司经营状况相当困难～已出现较为严重的亏损。且多年来新增供水设施建设资金全部通过银行借贷解决～目前贷款总额近2.9亿元～年利息1500多万元。受资金瓶颈制约～企业经营运作日益陷入困境～市区供水事业健康可持续发展难以为继～这势必会阻碍经济社会发展的步伐。 根据国家计委、建设部†城市供水价格管理办法‡,计价格【1998】1810号,～‚制定城市供水价格应遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则?,广东省物价局、建设厅†关 2 于印发„广东省城市供水价格管理实施办法?的通知‡,粤价【2001】89号,～‚各级物价主管部门应会同城市供水行政主管部门……通过成本核算～按照补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则～制定理顺水价的尽快实施到位?,‚供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率8—10%……主要靠企业投资包括利用贷款、引进外资、发行债券或股票等方式筹资的～还贷期间净资产利润率不高于12,?～以及†国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知‡,国办发【2004】36号,～‚要综合考虑……供水企业正常运作和合理盈利、改善水质、管网和计量系统改造等因素～在审核供水企业运营成本、强化成本约束的基础上～合理调整城市供水价格?等规定～我公司拟申请改革市区供水价格～以促进节约用水～保证供水企业的合理收益～不断提高供水服务水平和城市供水质量～保证城市供水的可持续发展。 根据†城市供水价格管理办法‡,计价格【1998】1810号,规定～‚城市供水价格由供水成本、费用、税金和利润构成?。在充分考虑市区供水现状、为市民提供优质快捷服务以及水资源征收政策调整～深入调研并进行成本测算的基础上～我公司建议对现行水价进行改革～改革后的综合水价从现行的1.27元/吨调升至2.54元/吨,具体水价改革方案见附件,。水价调整后～我公司将筹集到的资金投入到供水设施建设及供水服务等方面～进一步推行优质服务～除加快潼湖水厂、市区旧管网改造工程和水 3 质监测中心建设～提升城市供水保障能力外～还将对专用管道维修和水表正常更换等原实行有偿服务的项目实行无偿服务。同时～由我公司先行贷款筹集资金进行‚一户一表?改造～改造费用在这次水价改革中不考虑进入水价～通过这些举措～减轻了市民的支出～提高供水服务的质量和效率。并按规定对持有效的惠州市†低收入困难家庭证‡的居民户实行有关优惠政策～让市民从水价改革中得到实惠～享受到更优质的供水服务。 以上请示～当否～请批复。 附件:惠州市惠城中心区自来水价格改革方案 二〇〇九年七月十七日 4 附件: 惠州市惠城中心区自来水价格改革方案 我公司是一家国有独资大型供水企业～担负着向惠城中心区及陈江、潼侨、三栋和小金口等区域供应生产、生活用水的重任。经过多年的发展～供水面积已达100多平方公里～供水主管网总长度近900公里～日供水能力达70万吨～服务人口近100万～为确保城市安全优质供水做出了应有的贡献。 为贯彻国家和省市加快节水型社会建设的要求～向社会提供更优质的供水服务～增强企业可持续发展的能力～依据国家有关政策～制订如下自来水价格改革方案。 一、水价改革的必要性及原则 (一)水价改革的必要性 1、建设“节水型城市”的需要 城市供水是保障市民生活和社会经济建设重要的物质基础～是城市生存和发展的必要条件。随着我市城市化进程的加快～近年来我市工业用水、居民生活用水逐年攀升～近5年来年均用水增长接近8%～2007年全市用水量已达21.67亿立方米。根据†广东省东江流域水资源分配方案‡～沿线城市实行定量取水～总量控制～我市年可分得水量25.33亿吨～而2020年后～我市每年需要31.38亿立方米～存在着较大缺口～水资源短缺对我市经济社会发展的制约作用日渐凸显。建设部一项调查表明～当水费支出占居民家庭收入2.5,时～人们才会 5 考虑节约用水。按现行供水价格计算～惠州市居民家庭的水费支出仅占其收入的0.5%左右。除地理环境、气候因素和生活习惯外～现行供水价格偏低也是重要因素之一。 建设节约型社会是国家的基本政策之一。†国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知‡,国发“2005”21号,要求加快资源性产品价格的市场化改革进程～推进阶梯式水价制度和超、超定额用水加价收费方式。因此～需要逐步建立起合理的水价形成机制～以促进节约用水、水资源优化配臵和城市的可持续发展。 2、全面提升供水服务的需要 随着我市社会经济的迅速发展和市民整体生活水平的提高～市民对自来水水质和服务有了新的更高的需求。为此～供水企业必须牢记‚安全优质供水?的使命～不断提升、延伸供水服务。借助此次水价改革契机～我公司将统筹居民生活用水抄表到户、计量系统改造工作～逐步实现终端收费,实行用户专用管道维修及水表到期正常更换免费服务,继续推进旧管网改造工程～实现入户水压、水质双提升,加快水质监测中心建设～提高水质检测能力,持续提升供水服务整体水平～向广大市民提供与时俱进的优质供水服务。 3、城市供水可持续发展的需要 供水设施是经济社会发展的先导～必须适度超前建设。市区现行水价制定于2002年～至今已近7年未调整。随着近年物价水平的不断提高～该已明显偏低～制约了企业的自我积累、自我发展能力。受电力等原材料价格上涨～江北水厂二期投产的动力成本及固定资产折旧增加等因素影响～2009年1至6月～供水单位成本为1.65元/ 6 吨～而综合水价仅为1.27元/吨～价格与成本已出现倒挂～现行供水价格不足补偿生产成本～我公司经营状况相当困难～已出现较为严重的亏损。因此～调整理顺供水价格～以确保供水企业合理的盈利水平和偿还贷款本利、筹集供水设施建设资金～促进市区供水事业持续健康发展～已势在必行。 (二)水价改革的原则 1、促进节约用水原则 水价改革的重点是建立以节约用水为核心的合理的水价形成机制～通过对居民生活用水实施阶梯式计量水价～促进合理用水、节约用水～减少城市污水排放～保护和合理利用水资源。 2、承受能力原则 充分考虑用户的实际承受能力～把调整水价与改革水价计价方式相结合～统筹规划～分步实施。 3、成本补偿、合理收益原则 合理调整城市供水价格～补偿供水成本费用～在水价中适度体现建设资金和供水企业合理收益～保证供水企业正常的生产经营～满足社会经济发展和日益增长的用水需求。 二、水价改革的政策依据 此次水价改革的政策依据为国家和省市有关规定～具体如下: ,一,国家计委、建设部†城市供水价格管理办法‡,计价格“1998”1810号,规定～‚制定城市供水价格应遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则?。 ,二,2001年4月广东省物价局、建设厅联合下发的†关于 7 印发„广东省城市供水价格管理实施办法?的通知‡第十四条规定～‚各级物价主管部门应会同城市供水行政主管部门……通过成本核算～按照补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则～制定理顺水价的方案尽快实施到位?,第五条‚供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率8—10%～具体根据不同的资金来源确定。,一,主要靠政府投资的不高于6%,,二,主要靠企业投资包括利用贷款、引进外资、发行债券或股票等方式筹资的～还贷期间净资产利润率不高于12%?,‚城市供水应实行装表到户、抄表到户、计量收费。各级物价、城市供水行政主管部门应指导供水企业制定接管中间供水工作的规划～采取企业自筹或在水价中适当筹集的办法解决改造资金～接管供水中间层后增加的管理维修、更换费用和合理水损及时计入水价～在2,3年内实现居民生活用水直接抄表到户～为阶梯式计量水价改革创造条件。? ,三,†国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知‡,国办发【2004】36号,要求～城市供水价格的制定‚要综合考虑……供水企业正常运作和合理盈利、改善水质、管网和计量系统改造等因素～在审核供水企业运营成本、强化成本约束的基础上～合理调整城市供水价格?。‚抄表到户是实施阶梯式水价的前提。各地区要切实加强领导和协调～根据当地实际情况～制定计量系统改造计划和实施方案～供水企业因此增加的改造、运营和维护等费用～可计入供水价格～引导和支持供水企业推行抄表到户。? 8 ,四,2002年12月†转发国家计委等部门关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知‡,粤价【2002】410号,～‚各地要结合国家计委、建设部组织开展的城市供水价格全国统一审价工作～在加强企业内部经营管理和价格、成本监控的基础上～制定水价改革总体目标～并根据企业供水量和供水成本变化情况适时调整城市供水价格～力争在2，3年内使供水企业的净资产利润率达到不低于4%的水平～并逐步达到国家和省规定标准～促进企业经营的良性循环和城市供水事业的健康发展。? ,五,建设部、国家发展和改革委员会、财政部†关于加快城市供水管网改造的‡,建城【2003】188号,～‚要加大城市供水价格的改革力度～管网改造的投资费用允许计入水价～充分利用水价机制加快城市供水管网的改造?。 ,六,†印发<惠州市惠城中心区城市供水‚一户一表?实施办法>的通知‡,惠府办【2009】49号,第八条～‚城市供水‘一户一表’改造费用除水表购臵费由用户自行承担外～其他费用通过计入自来水成本的方式解决。? 三、水价改革的实现途径 此次水价改革旨在加快推动抄表到户～实现终端收费～为实行阶梯式水价～促进节约用水打好基础,加快推进旧管网改造工程～减少管网漏耗～提高入户水质和水压,统筹用户专用管改造基金～实行用户专管免费维修～提高抢修效率～降低抢修对用户用水影响,加大水质检测设备引进力度～加快水质监测中心建设～确保供水安全优质等。通过上述工作的开展～促使城市供水服务水平持续提高～ 9 市民可享受到更稳定的水压～更高的水质～更优质的供水服务。 (一)推进抄表到户工作，逐步实现终端收费 推进居民生活用水抄表到户～实现终端收费～是将供水服务延伸到最终用户～全面提升供水服务水平的‚民心工程?～同时是实施阶梯式计量水价、促进节约用水的基础。根据†印发<惠州市惠城中心区城市供水‚一户一表?实施办法>的通知‡,惠府办【2009】49号,～目前我公司供水范围内符合‚一户一表?条件但仍未改造的用户为149459户～改造内容包括装表出户或原地更换水表、水表至用户引入点的给水管道安装。我公司将‚遵循积极、稳妥、规范、有序的原则～按照从小范围推广、到大规模推进的步骤组织实施～依照改造范围公示、勘察设计、签订合同、施工及验收等程序进行?～计划在3年内全部实现居民用水抄表到户～实现终端收费。 (二)实行用户专管免费维修、水表免费更换，提高维修及时率 根据供水管理规定～目前用户专用管维修和水表更换费用由用户承担～现行市区水价成本核算中未包含这些费用。根据以往经验～用户专管爆漏或水表损坏后～用户不愿承担维修、更换费用或费用筹集不及时等情况相当普遍～直接影响维修的及时率～给市民用水造成很大不便。建议此次水价改革每吨水计提一定的费用用于用户专管维修及水表到期正常更换～今后不再向用户收取相关费用～以提高管道维修、水表更换的时效性和服务水平。 (三)加大旧管网改造力度，提升入户水质水压 市区旧管网改造工程经市发改部门立项核准～涉及惠城中心区200多条城市道路的255公里主干管道的改造～约需1.98亿元～为 10 政府民心工程和重点项目。自2005年启动以来～我公司已通过贷款投入改造资金8600多万元～累计改造DN100以上供水管道80多公里～支状管网一批～取得显著的节约水资源～提高用户水质、水压效果。鉴于目前供水价格成本已倒挂～我公司经营亏损～建议此次水价改革根据国家和省市管网改造有关政策～统筹考虑市区旧管网改造费用～以解决市区管网改造资金不足问～加快管网改造进度～全面提高入户水质和水压。 (四)贯彻新水标，加强供水应急管理，确保供水安全 近年来～为确保水质达标～我公司严格执行三级水质监控制度～对生产全过程进行标准化、规范化管理,不断改进常规净水工艺～优化运行参数～有效保证了供水水质,加快水质监测中心建设～除颁布实施†水质监测中心手册‡～夯实管理基础外～还投入近500万元相继购臵原子荧光光谱仪、美国瓦里安原子吸收光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪等大型检测仪器～增加水质检测项目～目前水质检测项目达到70多项～居全省中上游水平。我公司水质检测结果符合和优于国家标准。根据贯彻†生活饮用水卫生标准‡的要求～2012年前～供水企业水质检测能力要达到106项～我公司还将加大水质检测设备投入～力争提前达标。同时～要在现有基础上～进一步加强供水水源、水厂运行和管网运行等各环节的供水安全保障体系和应急系统建设～进一步完善†供水突发事件应急预案‡、相关子预案和应急管理‚一网五库?～通过采取严密的防范措施～提高应对突发事故的能力。 (五)推进信息化建设，实现供水服务人性化 11 以供水服务网络信息化为目标～加快推进以客户服务中心、门户网站、营业抄收系统三大模块为基础的客户服务系统～具备联网跨区收费、网上交费、技术咨询及支持等功能～逐步建立全方位、一站式的客户服务体系。通过应用自来水管网地理信息系统,GIS,～进一步提高供水管网的管理效率和抢修及时率～实现供水设施检修、养护一体化管理。 四、水价构成测算 根据†城市供水价格管理办法‡,计价格【1998】1810号,～供水价格由成本、费用、税金、利润构成。 ,一,成本费用 自来水业务的供水成本费用按生产销售环节分为制水成本、输配成本、营业费用、管理费用和财务费用。受生产原材料价格上涨～政策性因素等的综合影响～我公司生产成本逐年递增～特别是受江北水厂二期投产动力成本增加～及固定资产折旧增加等因素影响～今年1至6月的供水单位成本为1.65元/吨,详见附件:二00九年一至六月财务指标说明,。 ,二,水资源费 按国家和省的要求～水资源费要上调至0.12元,并要求在水厂取水口装表计量水资源费,以前按回收水量计收水资源费,～根据†广东省城市供水价格管理实施办法‡～‚输水、配水等环节的水损可合理计入成本?及市区市政消防栓未装表计量等～从回收水量测算水资源费达0.160元/吨,扣除原供水成本已包含的水资源费用0.02元/吨～此次水价改革中水资源费要上调至0.14元/吨。 12 ,三,抄表到户改造资金 根据†惠州市惠城中心区城市供水‚一户一表?实施办法‡,惠府办【2009】49号,～‚‘一户一表’改造费用除了水表购臵费由用户承担外～其他费用计入自来水成本的方式解决?。据测算～惠城中心区‚一户一表?改造共需改造资金2.5亿元。为最大限度降低用户负担～‚一户一表?改造费用在这次水价改革中不考虑～而由我公司先行贷款筹集资金进行改造～随着改造费用的投入及以后运行维护费用增加。即使这次水价改革后～我公司未来几年内～经济压力仍较大。 ,四,管网改造资金 按国家和省有关管网改造文件精神～每吨水计提0.10元管网改造费用～每年可提取约1200万元用于管网改造～以解决市区管网改造资金不足问题～加快管网改造进度～提高入户水质和水压,详见附件:2008年至2009年6月管网改造情况,。 ,五,专用管维修及水表正常更换费用 据测算～用户专用管维修及水表到期正常更换费用每吨自来水需0.06元,详见附件:专用管维修及水表更换费用,。 ,六,趸售价差 依照†‚一户一表?实施办法‡～未抄表到户的有资质的物业服务管理的小区实行趸售水价～即对水价扣减6%—10%～目前～符合这条件的用户有57000户～用水量每月约100万吨～以6%计每吨自来水需提取趸售价差0.02元。 ,七,合理利润 13 †广东省城市供水价格管理实施办法‡规定‚供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率8—10%……主要靠企业投资包括利用贷款、引进外资、发行债券或股票等方式筹资的～还贷期间净资产利润率不高于12%?。目前市区供水设施全部靠企业贷款～截止2009年6月底企业净资产3.37亿元～按净资产利润率12%计算～合理利润为4040万元～以今年1—6月售水量4812万吨计～每吨水的合理利润为0.42元。 ,八,税金 按照国家的相关规定计缴～包括增值税、城建税、教育附加费及工业水附加费。税金0.15元/吨。 ,九,合计 综合以上项目～调整后的综合平均水价为2.54元/吨。,见†水价构成测算表‡, 水价构成测算表 单位:元/吨 管网改造专用管维修及合理 项 目 成本费用 水资源费 趸售价差 税金 合计 费用 水表更换费 利润 水价构成 1.65 0.14 0.10 0.06 0.02 0.42 0.15 2.54 五、调价影响分析 此次水价改革后的综合水价为2.54元/吨～据测算～水费支出占居民家庭收入1.2%左右～低于国际通行的3-5%、国内2%的水平。而且～水价改革后～我公司将实行‚优价优质?服务～除 14 加快潼湖水厂、市区旧管网工程和水质监测中心建设～提升城市供水保障能力外～还对现有有偿服务项目～如用户专用管道维修及水表到期正常更换等实行免费服务～同时～由我公司先行贷款筹集资金进行‚一户一表?改造～改造费用在这次水价改革中不考虑进入水价～通过这些举措～减轻了市民的支出～提高供水服务的质量和效率,并对家庭人均月收入低于市区最低生活保障标准～而且已纳入惠城区政府最低生活保障的城乡居民,低保户,和社会福利机构～按有关规定实行相应的费用减免～让市民从水价改革中得到实惠～享受到更优质的供水服务。 附件:1、2009年1至6月财务指标说明, 2、2008年至2009年6月管网改造情况, 3、专用管维修及水表更换费用。 15 二??九年一至六月财务指标说明 实现利润总额-1660万元、比上年同期-358万元, 减少1302万元～下降364%。其中:水业务利润-2041元、比上年同期-647万元～减少1394万元～下降215%, 主营业务收入5905万元, 实现售水量4812万吨、水的生产成本7944万元、单位生产成本每吨1.65元。 7944万元水生产总成本水单位成本===1.65元/吨 4812万吨总水量 利润减少的主要原因是:贷款利息、折旧及动力费用增加～导致成本费用增大～成本费用比去年同期增加主要项目是: 1、财务费用(主要是利息支出)1002万元～比去年同期646万元～增加356万元～主要是贷款数额比去年同期增加6000万所致, 2折旧费发生1197万元～比去年同期1011万元增加186万元, 3、动力(电费) 发生1812万元,比去年同期1774万元增加38万元等。 16 2008年至2009年6月管网改造情况 一、2008年管网改造情况 2008年主要改造河南岸、下角、桥西、小金口、陈江五一大道、侨场、火车西站、三栋、西枝江桥、惠南大道、天悦天桥、人人乐天桥、江北、白鹭湖等地。 1500米 改造管道口径:DN20: DN50:104米 DN63:4000米 DN75:146米 DN100:4553米 DN110:1008米 DN150:2026米 DN160:96米 DN200:4521米 DN300:368米 DN400:1076米 DN600:1130米 DN800:936米 DN1000:390米 DN1800:23米 共计改造管道长度21.877公里～其中DN100以上16.127公里～投入资金合计1242万元。 17 二、2009年1—6月管网改造情况 2009年1—6月主要改造南三环路、小金口、龙丰、体育南路、陈甲路、科肚、桥东、桥西、陈江、江北、河南岸等地。 改造管道口径:DN100:828米 DN150:799米 DN200:234米 DN300:12米 DN400:989米 DN600:1145米 DN800:2541米 DN1600:94米 共计改造管道长度9.828公里～其中DN100以上6.642公里～ 投入资金合计820万元。 18 用 户 专 用 水 管 维 修 及 水 表 更 换 费 用 一、水表更换费用 水 表 数 量 水 表 费 拆 装 费 累 计 单 价 费 用 总 计 水 表 规 格 (个) (元/个) (元/个) (元/个) (元) 半液封水表DN15 73458 79.30 30.00 109.30 8028959.40 半液封水表DN20 31453 91.00 30.00 121.00 3805813.00 半液封水表DN25 3761 170.30 59.00 229.30 862397.30 半液封水表DN40 1043 374.40 83.00 457.40 477068.20 半液封水表DN50 3507 442.50 225.00 667.50 2340922.50 广州水表(WS80-200)DN100 1181 1859.00 710.00 2699.00 3187519.00 广州水表(WS80-200)DN150 295 3380.00 938.00 4457.00 1314815.00 广州水表(WS80-200)DN200 132 5606.90 1444.00 7466.90 985630.80 总 计 114830 21003125.20 1、按国家规定，水表按使用期6年算，每年更换水表的费用为:21003125.20?6=3500520.00 3(元) 2、售水量按2009年1—6月份48120000m算，换表费备 注 用计入自来水成本每立方米为:3500520.00?48120000?2=0.04(元) 3、水表价格包含技术监督部门的检测费用。 二、用户专用水管维修费用。据统计，用户专用水管维修费用每年为2100000元，计入自来水成本每立方米为0.02元。 三、水表更换及用户专用水管维修费用计入自来水成本每立方米为0.06元。 19 20 21