费用报销流程

费用报销流程 一、目的 为公司及分公司各职能部门、各项目、个人报销管理，特制定本流程。 二、适用范围 适用于公司及分公司各职能部门、各项目及个人。 三、具体流程 1.各项部门或个人产生费用支出。 2.按照规定填写“报销单据”并签字(若无票据需填写本公司“无票据报销单”)，个人申请要先由部门主管签字。 3.将“报销单据”交由出纳，符合要求则交由财务部核实单据及金额，不符合则退回。 4.财务部审核后交由营运主管或行政主管审批。 5.营运主管或行政主管审批后，由财务部核实签署情况， (1)符合要求的由出纳付款并登记现金日记账，申请部门或个人领取报销资金。 (2)不符合要求的直接退回各项部门或个人。 附:流程图如下 费用报销流程图