报销会计岗位职责

职责一:财务部审核报销会计 一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。 二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作,严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。 三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐,做到日清月结,及时和计算机帐核对,发现问题及时查找原因并向领导汇报。 四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单,保证集团日常经营业务的顺利进行,杜绝空头支票发生。 五、认真仔细完成每日现金的收付业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐,做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对,出现问题及时查帐并向领导汇报处理。 六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐,做到日清月结,并及时和计算机帐进行核对。 七、认真执行有关服务公约,热情接待每一位来办理业务的同志。 八、完成领导交付的其它工作。 职责二:报销会计岗位职责 工作任务一 1、负责日常的报销工作,包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。 2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。 3、协助领导控制支出,及时了解资金的周转情况。 职责述:管理往来帐业务 工作任务二 1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。 2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。 3、月末及时提供往来账明细,审核保管有关报销资料。 职责三:票据审核报销岗位职责 1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。 2、在处长和副处长的领导下,根据相关法规,设置会计科目,建立健全帐务系统,维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。 3、严格遵守会计电算化,保管好个人操作密码,熟悉会计软件操作,学习并掌握各种开支范围及,负责审核原始凭证的合法性和合规性,认真办理制证制单手续,做好帐务处理工作,做到科学规范,帐证相符。 4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。 5、参与编制财务报表,定期进行财务分析,为领导提供准确的财务信息和会计资料,并做好保密工作。 6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作,分析长期拖欠款的原因,报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。 7、对不真实、不合法的原始凭证,不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。 8、完成领导交办的其他工作和任务。