公司会计职责

公司会计职责 1:公司会计职责范文 1(按照《会计准则,收入》分类，确认销售商品收入，提供劳务和他人使用本企业资产收入等。 2(分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。 3(根据工作期间会计资料对各类收入进行。 4(各种收入在预测计划掌控与执行。 财务会计 1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2. 参与拟订财务计划，审核、、监督预算和财务计划的执行情况。 3. 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8. 负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 11. 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 2:公司会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存 现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 3:公司会计岗位职责 现金会计岗位职责 1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。 2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。 3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以白条子充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。 7、不准坐收坐支现金，做到收到解交、支则提取，不套取现金。 8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用 10、做好学生的收费及欠费管理工作。 11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 总帐会计职责 一、 认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。 二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。 三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。 四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。 五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。 七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。 八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。