财务交接清单

财务交接清单 宜昌 物流有限公司财务交接清单 一、 财务凭证: 1、2014年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本 2、2014年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月 份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。 出入库单据共4本，增值税发票记账联2本 3、因2014年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月 凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账 凭证27张 二、会计账薄 1、2014年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本， 银行存款账薄一本，现金账薄一本 2、 2014年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询 三、财务报表: 1、2010年度9-12月报表共8份(浪潮报表4份，保华报表4份) 2、2011年度1-6月报表共12份(浪潮报表6份，保华报表6份) 四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准 五、财务相关 1、汽车产品、借款合同、车辆抵押合同(宜昌市商业银行南湖支行) 2、车辆、汽车贷款合同、车辆抵押合同(东风财务公司) 3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作书 4、建行3000万元流动资金贷款合同 5、建行1000万元流动资金贷款合同 6、建行承兑协议(695万元) 7、建行承兑协议(170.73万元) 8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议 六、财务相关文件 1、 宜港通会纪[2011]3号 完善物流车队财务管理的会议经要 2、 宜港通[2011]5号 关于港通公司驻外人员费用报销管理 办法 3、 宜港通[2011]8号 关于港通公司费用报销管理办法 4、 宜港通[2011]10号 关于港通公司费用财务审批 七、财务其它资料: 1、2010年度会计审计报告一份 2、2010年度税务审计报告一份 八、公司财务专用章两枚(牛角章一枚、万次章一枚) 九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个 十、公司开户许可证一份、贷款卡一张 移交人: 接管人: 监交人: 时间:2011年7月29日