职位说明书[远卓—恒康乳业][财务]

职位说明书[远卓—恒康乳业][财务] 职 位 说 明 书 编制日期: 职位名称:财务总监 所属部门: 直接上级:总经理 直接下级:财务部经理 平行关系:生产总监、营销总监 职位数量:1 参与公司战略制定、财务战略审定、预算与管理控制、财职位 务管理等重大管理事项～同时作为总经理及其他主管在财务方面的目的 内部顾问。 公司战略 1. 参与终审公司业务评估与战略规划～并协助制订业务发展计划 2. 促进各下属各单位在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 3. 协助总经理评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差 距～找出弥补这种差距的公司能力发展 4. 主持对具体提案和项目的财务评估并参与业务评估 5. 参与审查现有各项业务计划～确保其价值最大化 6. 评估现有各项业务对其它公司的价值～寻找通过外包或协作等 策略创造价值的机会 7. 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的价值变化 8. 在重大提案上为总经理、副总经理和部门经理、下属各单位主工 管提供其对公司价值影响的专家意见 作 9. 主持制订财务衡量极其监督制度 职 10. 参与规划和实施公司重大交易 责 财务战略 11. 拟订、建议并实施公司总体财务战略～以支持公司的业务战 略 12. 拟订公司资本结构与红利政策的建议 预算计划与管理控制 13. 领导制订预算计划与相关业务流程～确保高层经理决策所需 信息的准确、及时与完整～并监测绩效 14. 主持制订公司的财务预算流程 15. 主持制定公司预算大纲～并参与终审 16. 主持制定公司预算～并参与终审部门预算和业务计划 17. 参与对公司各部门的绩效评估 2 财务管理 18. 确保履行公司各项外部申报和规定的义务 19. 建立资产管理制度并监督其实施 20. 确保公司现金与出纳管理的安全和效率 21. 确保公司履行报税与纳税义务 22. 寻找机会以减轻公司税务负担 23. 同相关银行保持密切的关系 24. 拟定风险管理方案～审定通过后～监督其实施 25. 主持制定其它财务管理制度并监督实施 其它 26. 完成董事会或总经理委托与自行发展的其它工作 由董事会任命 1. 工作经验:3年以上大中型企业中高级财务主管工作经验或会计 师事务所中高级职位经验 2. 专业知识与技能:拥有会计师资格证书～熟悉计算机及电算化 软件～熟悉财务与管理会计、税务、证券法规和股份制企业操作 任 规范 职 3. 教育水平:大学本科以上学历 资 4. 个人素质: 格 - 敏锐的商业判断力和出色的分析能力～尤其在重大业务和 财务分析方面• - 领导和协调重大交易谈判的能力 - 较强的行政与人事管理能力 • 制作: 审核: 审批: 3 职 位 说 明 书 编制日期: 职位名称:财务部经理 所属部门:财务部 直接上级:财务总监 直接下级:会计、出纳 平行关系:各部门经理 职位数量:1人 合理组织有关人员完成公司财务计划和工作任务～按时上报职位 财务报表。 目的 1、 组织全体会计人员完成公司的各项财务会计工作。 2、 组织制定本单位的会计制度～并督促贯彻执行。 3、 组织编制本单位的财务计划～并组织实施。 4、 拟定资金管理、财务收支计划与实施办法。 工5、 研究筹措资金的措施～合理供应资金。负责流动资金调度～考核 流动资金使用效果。 6、 开展财务成本计划完成情况的分析～促进提高经济效益。 作 7、 审查各项计划指标的计算是否正确～指标之间是否衔接平衡～计 划是否切实可行。根据财务收支计划和财务会计制度～逐笔审核 各项收支～对计划外或不符合规定的收支应提出意见～并向领导职 汇报采取措施～进行处理。 8、 参加生产经营管理会议。参与经营预测和决策。 责9、 审查或参与拟定经济～协议及其他经济文件～审查对外提供 的会计资料。 10、 负责向财务总监报告财务状况和经营成果。 11、 组织会计人员学习业务技术～负责会计人员的业务辅导与考核～ 参与研究会计人员的作用和调配。 由财务总监提名～总经理任命 1、 工作经验:五年财务工作经验 任 2、 专业知识与技能:具有丰富的财务会计知识和实际工作能力～良职 好的组织协调能力 资 3、 教育水平:大专以上～财经管理、财会专业本科学历优先 格 4、 年 龄: 28-45岁 5、 个人素质:勤于思考、敬业、责任心强、思维敏捷 制作: 审核: 审批: 4 职 位 说 明 书 编制日期:2001/3/28 职位名称:营销财务主管 所属部门:恒康财务部 直接上级:财务总监 直接下级:营销财务人员 平行关系:财务主管 职位数量:1人 在公司财务总监的领导下～制定年度工作规划:贯彻实施本公司在财务、会计 方面的规章制度～组织营销公司和财务核算～结算确定岗位设置～分解财务工作～职 位合理配备人员～落实岗位责任～及时、准确地提供各种财务信息,复核财务报表～ 目 的 分析经营状况～提供有价值的财务析报告,加强上下沟通人员管理～组织业务培训～ 注重队伍建议。 1、 根据公司的统一要求～结合实际情况～制定切实可行的年度工行规划。 对工作总体目标～层层落实分解～责任到人,定期检查规划的执行情况,汇报 执行情况。 2、 在公司财务总监和财务部的领导下～贯彻、实施公司在财务、会计方面的规章 制度。 3、 组织营销公司的财务核算、结算、确定岗位设置～分解财务工作～落实岗位责 任: 协助财务总监完成此项任务,每月考核岗位责任制的执行情况,组织营销公 司的财务核算～确定岗位设置～合理配备人员～落实岗位责任制,及时、准确 地提供各种财务信息,理顺营销公司财务业务流程～加强内控制度建设,认真工 分析营销公司财务工作～合理进行岗位设置～分解各项任务。 作 4、 复核财务报表～及时～准确地提供各种财务信息～分析经营状况～提供有价值 职 的财务分析报告: 对各项财务工作进行审核、把关～确保提供的财务信息准确、及时,认真分析责 各基站的经营状况～对于超预算或异常情况进行了解～查明原因～采取措施, 5、 贯彻 落实合理送拔培养骨干人才～使营销财务部工作满足公司管理的需要: 加强对员工的思想教育～使员工认同恒康企业文化,加强人员管理～进行工作 监督和考评～对下属员工进行奖惩,提高财务人员对财务工作的认识～正确履 行财务的服务和监督职能,组织员工进行业务培训～全面提高业务素质。 6、 做好营销公司财务内外的公系～协调～沟通～交流工作～为公司下步发展创造 良好环境,对与特殊情况～及时向公司财务部汇报～沟通,取得认可和支持。 7、 配合销售部做好外埠经营的财务核算管理工作。 教育程度: 大专以上财会及相关专业～中级职称 经验: 中等以上公司3年以上工作经验 任 职 特殊知识: 对应用软件较为熟悉～熟悉国家～地方财税法规。 熟悉恒康特殊的核算政策。 资 格 能力: 具备较强专业知识～人际沟通能力～较强的领悟力。 组织管理策划能力。 制作: 审核: 审批: 5 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:总帐报表 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～准确登记各科目总帐～及时准确的编制职 位各种财务报表～负责对所提供的报表解释。 目 的 1、 根据国家有关财务会计制度～结合企业实际～正确设置和 使用会计科目、会计帐户和会计帐簿～按照采用的会计核算形 式及时记帐。月份终了～编制总帐科目余额表试算平衡～并与 有关明细帐核对～保证账账相符。 2、按时编制财务报表、财务情况说明书～有对应关系的数字 必须保持一致。核对无误后～具体组织上报全部财务会计报表。 管理会计凭证和账表。对各个岗位记账凭证的编号、整理、装工 订提出规格要求。每月终了～要整理各处岗位的会计凭证和资作 料～集中保管。年终办完决算后～应将全年的会计资历料收集职 齐全～有关规定及时移交档案管理部门,人员,。 责 3、 按月总结财务活动～按时编制提供财务分析报表及资料。 1(工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2(专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3(教育水平:大专以上学历, 4(年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 6 职 位 说 明 书 编制日期:2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:综合分析 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～根据财务提供的数据～对各项财务指标职 位进行分析。为公司管理提供及时的财务动态分析情况。 目 的 1、 综合分析财务状况和经营成果。 1(1收集、整理本单位和同行业的有关会计资料～定期、不 定期地进行综合分析和专题分析。针对影响财务状况的重大 问题～会同有关人员深入实际调查研究～找出存在问题的原 因～提出改进经营管理的措施和建议。 2、编写财务情况说明书。 2(1根据制度规定～按年、季、月编写财务情况说明书～说工 明报告期内财务收支情况和生产经营成果～连同会计报表一作 并上报。年度财务情况说明书要全面详细,季度、月度财务职 情况说明书要有重点地作扼要说明。 责 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 7 职 位 说 明 书 编制日期:2001/3/28 职位名称:资金核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～按照公司财务制度规定正确进行财务核职 位算～结合实际情况依照财务管理制度对公司资金进行管理～配合各目 的 部门完成公司制定的各项目标。 1、 制订资金管理、财务收支计划与实施办法。 2、 根据本单位的生产经营计划～会同有关部门分别核定各项资 金定额～并层层落实。 3、 根据供、产、销等各项计划～按照“以销定产、以产定购、以 购定资的原则～在审核平衡的基础上～按年、季、月分别编制财务 收支计划。对于流动资金不足部分～公司财务部资金核算员应提出 银行借款计划。责任单位资金核算员应提出内部贷款计划。 4. 调度流动资金～组织流动资金供应～考核流动资金使用效果。 工 4.1经常深入有关部门和车间、仓库～了解流动资金占用情况～掌作 握流动资金动态。定期召开资金调度会议～研究筹措资金的措施～职 合理供应资金。 责 4.2定期考核各个环节流动资金的占用水平和周转状况～提出挖 掘资金潜力的建议～不断加速资金周转。 5对于应解缴的款项要及时办理解缴手续。 6.负责流动资金报表。对流动资金的增减变动情况要及时记帐～ 按照规定编制报表～正确反映资金动态。 7.办理有关流动资金的报批手续。对于清查盘点中发现的盘盈、盘 亏和毁损的流动资产～经过审查核实～按照规定的审批权限和程序 办理审批手续～根据批准文件～进行帐务处理。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 8 职 位 说 明 书 编制日期:2001/3/28 职位名称:固定资产核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～按照公司财务制度规定正确进行财务核职 位 算～结合实际情况依照财务管理制度对公司财物进行管理～配合各目 的 部门完成公司制定的各项目标。正确进行固定资产核算及折旧的计 提。 1 会同有关部门拟定固定资产管理与核算实施办法。 1.1组织公司固定资产的保管、使用、变动的核算～确保固定资产 的安全完整。 1.2正确划分固定资产与低值易耗品的界限。 2 负责固定资产的明细核算。 2.1定期与有关部门的业务人员做好财产的核对工作～做到账账、 账卡、账物相符。 2.2对购置、调拨、转移、租赁～封存、清理报废的固定资产～要 工 督促有关部门或人员办理会计手续。 作 2.3根据会计凭证登记固定资产账卡～并按期编报固定资产增减变 职 动情况的会计报表。 责 3根据规定的折旧率～按月正确审核、计算、提取固定资产折旧。 不得多提、少提、漏提或重提。 4参与固定资产的清查盘点～会同有关部门定期对固定资产轮番盘 点。年终对固定资产进行全面清查。出现盘盈、盘亏和毁损等情况～要查明原因～ 分清责任～按规定的审批权限办理手续～进行账务处理。 5分析固定资产的使用效果。会同有关部门对固定资产的使用状况进 行分析～促进固定资产的合理使用～加强维护保养～挖掘潜力～提 高固定资产的利用效率 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 9 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 职位名称:利润核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～按照公司财务制度规定正确进行财务核职 位算～结合实际情况依照财务管理制度正确进行利润的核算和分配。 目 的 1、 编制利润计划:根据公司下达的利润控制指标和单位的销售 计划、成本计划等有关资料～按年、季、月编制利润计划～并落 实到有关部门～经常督促检查～保证计划的实现。 2、 正确计算收入、成本、税金和利润及其他各项收支～严格审 查营业外支出～确保利润计算准确～并正确计算企业所得税。 3、 做好利润和利润分配的各项明细核算。 4、 编制利润报表～进行利润的分析和考核:根据帐簿记录和有工 关资料～编制有关的利润报表。分析考核利润计划的执行情况～作 找出偏离计划的原因～提出增收节支和增加利润的建议和措施。 职 责 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 10 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 职位名称:销售核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～负责销售收入科目的明细帐～总帐的核职 位算管理工作～复核销售票据的合理性、合法性,负责增值税发票的目 的 领用、保管、正确使用、核算管理工作 1、 负责指定销售核算办法～进行产品调研～参加有关销售会议。 2、 协调和审查商,产,品销售计划～办理销售款项的结算业务。 3、 负责做好销售及与销售相关的原始凭证的审核、记帐凭证的填 制～做好销售的明细核算工作。 4、 考核和监督销售合同的执行情况～及时提供销售活动分析资料 和报表。 5、 协助有关部门对商,产,品进行清查盘点:建立健全商,产, 品的出库和保管制度。经常深入仓库～协助有关部门对库存商工 ,产,品进行轮番盘店～年终进行全面清查。对库存商品、产作 成品的盘盈、盘亏和报废要认真核实～按照批准权限和审批程职 序办理报批手续～进行帐务处理。 责 6、 正确计算销售收入、销售成本、税金～并准确计算应交税金～ 做好各项税金的清交工作。 7、 按时保送各种税务报表～协调好税务关系。 8、 负责做好货款回收工作～认真审核各种收款票据～确保收款票 据真实无误。 9、 做好应收帐款登记～确保手续齐全～往来清楚～不出差错。并 督促有关部门及时清理。 10、做好其他业务收支核算。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 11 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 职位名称:费用核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～根据公司财务制度规定～按照营销公司职 位的财年费用预算～进行费用的核算、控制、分析、反映和管理。 目 的 1、根据集团公司财务制度、营销公司的财年费用预算的规定～审 核费用支出的合理、合法性。 2、日常记帐核算工作～对公司各费用明细帐的及时性、准确性、 合理性负责。 3、负责对所经管的帐表进行必要的分析～及时反馈管理中的问题 和解决方案～为外埠单位各部门及时提供有效的信息和合理化 建议。 4、负责与各部门沟通、交流～并对经管的帐簿进行查询解释。 工 5、负责对所经管的帐簿进行整理归档。 作 6、及时准确完成上级布置的临时性工作～主动协助他人共同完成职 财务部整体工作。 责 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 12 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 职位名称:往来结算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～进行往来会计科目帐务管理～熟练使用职 位本岗位的电算化程序～对日常发生的赊销、资金往来做到及时、准目 的 确的审核记帐～定期进行汇总分析～提供的信息有助于公司领导清 楚了解公司的经营情况～保证公司资产、债权的安全。 1、 建立其他往来款项清算手续制度:对购销业务以外的暂收、 暂付、应收应付、备用金等往来款项～要建立必要的清算手续制 度～加强管理～及时清算。 2、 办理其他往来款项的结算业务:对购销业务以外的各种应收 暂付款项～要及时催收结算,应付暂收款项要抓紧清偿。对确实 无法回收的应收款项和无法支付的应付款项～应查明原因～按照 规定报经批准后处理。核定备用金定额～及时办理领用和报销手工 续～加强管理。对预借的差旅费要督促相关人员及时办理报销手作 续～收回余额～不得拖欠～不准挪用。 职 3、 负责其他往来结算的明细核算:对购销业务以外的各项往来责 款项～要按照单位和个人分户设立明细帐～根据审核后的记帐凭 证逐笔顺序登记～并经常核对余额。年终要抄写清单～并向领导 或有关部门报告。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 13 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:稽核 直接上级:营销财务部 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～按照公司财务制度规定正确进行职 位财务核算～结合实际情况依照财务管理制度对公司财物进行管目 的 理～配合各部门完成公司制定的各项目标。 1、审查财务成本计划:按照规定要求～审查各项计划指标 的计算是否正确～指标之间是否衔接平衡～计划是否切实可 行。发现问题后～要提出修改的意见和建议。 2、 审查各项财务支出:根据财务收支计划和财务会计制度～ 逐笔审核各项收支～对计划外或不符合规定的收支～应提出 意见～并向领导汇报～采取措施～进行处理。 3、复核会计凭证和账表:复核凭证是否合法～内容是否真 实～手续是否完备～数字是否正确～会计分录是否符合制度工 规定。对账簿记录要进行抽查～复核其是否符合记账要求。作 复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发职 现问题和差错～应有关有员查明更正和处理。 责 4、 稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计任 职 算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 14 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 职位名称:工资核算 所属部门:营销财务部 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～按照公司财务制度规定正确进行财务核职 位算～结合实际情况依照财务管理制度对公司工资进行正确核算～配目 的 合各部门完成工资的核算及核发工作。 1按照公司有关工资政策～负责制定和落实工资核算办法。 2审核发放工资、奖金。 2(1审核工资计算表～办理代扣款项～计算实发工资。 2(2根据规定审查奖金计算表。 3(1按照车间和部门归类～编制工资、奖金汇总表～经审核无误 后～填制记帐凭证～会同出纳人员提取现金～组织发放。 3(2工资、奖金发放表必须有领款人签名或签章。 4(1负责工资结算与分配的核算工作。 工 4(2按照工资支付对象和成本核算的要求～编制工资分配表～填 作 制记帐凭证～并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。 职 4(3做好工资核算台账和应付工资明细账的登记工作～与人事部 责 门工资统计口径核对相符。及时提供工资分析等有关报表。 3负责职工福利和工会经费计提等到工作～并进行账务处理。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 15 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:出纳 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～确保公司现金的安全～做好公司现金的职 位 收付工作。 目 的 1、 按照国家现金管理、银行结算和公司财务管理有关规定～ 办理现金收付和银行结算业务。 1( 1严格按照国家和公司有关现金管理和银行结算制度的 规定～根据稽核人员审核签章的收付凭证～复核无误后 办理款项收付。对于重大的开支项目～必须经过会计主 管人员或单位负责人审核签章方可办理。收付款后～要 在收付款凭证上签章～并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 工 1( 2库存现金不得超过银行核定的限额～超过部分要及时作 送存银行。不得以“白条”抵充库存现金～更不得任意职 挪用现金。 责 1(3严禁签发空白支票。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 任 职 3. 教育水平:大专以上学历, 资 格 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 16 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:基站会计 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～准确登记各科目总帐～及时准确的编制职 位各种财务报表～负责对所提供的报表解释。 目 的 1. 复核基站订单的数量、金额的准确性,收款方式的正确性。 2. 要根据订单财务联分开统计预收货款、现款销售、欠款销售 的单据并分开汇总。 3. 复核提货单上的内容是否正确:如提货单上是否有各个岗位 负责人签字～数量书写是否正确等。 4. 如是欠款销售看批准人是否有批准权限～权限是否在权限范 围之内。 工 5. 对没有审批权限的或超权限的审批财会人员拒绝签字。 作 6. 对到期的订费客户每日编制催款通知书。 职 7. 对没有收回的货款应挂业务员个人应收款。 责 8. 开具和保管普通发票～并统计销售税金。编制销售税金统计 表。 9. 当日下班前出统计销量、回款、出库、入库、库存～次日8 点上报公司财务部日报表。 10. 月末监盘库存。 11. 做销售、往来备查簿。 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 17 职 位 说 明 书 编制日期: 2001/3/28 所属部门:营销财务部 职位名称:基站出纳 直接上级:营销财务部主管 直接下级: 平行关系:恒康财会人员 职位数量:1人 在财务主管的领导下～确保公司现金的安全～做好公司现金的职 位收付工作。 目 的 1. 主要负责基站货款的回收。 2. 根据审核无误后的订单财务联上的收款方式～是预收的在收 取订单时收取现金～同时对客户开具收据。 3. 如果收回的是应收款应在单据上写明应收客户的名称、代 码、业务员名称。 4. 对特殊客户要开具普通发票的～开普通发票。 5. 把当日收回的货款如实全额缴存公司指定银行。 工 6. 根据现金进帐单登记现金日记备查簿。 作 7. 对于基站交回的转帐支票～基站出纳应登记“银行日记备查职 簿”,把支票交回公司财务部。 责 1. 工作经验:三年财会工作经验, 任 职 2. 专业、技能:财会、财务管理及电算化专业～熟练操作计算机, 资 格 3. 教育水平:大专以上学历, 4. 年龄要求:35周岁以下, 制作: 审核: 审批: 18