销售开票流程

销售开票 吉华U890流程 流程索引 XX03 流程编号: 销售开票收款流程 流程名称: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 第 1 页 共 7 页 吉华U890流程 目 录 销售开票收款流程 ................................................................................................... 3 适用范围 ................................................................................................................... 3 控制目标 ................................................................................................................... 3 控制点 ....................................................................................................................... 3 涉及部门及岗位 ....................................................................................................... 3 特定政策 ................................................................................................................... 3 业务流程图 ............................................................................................................... 3 流程说明 ................................................................................................................... 4 第 2 页 共 7 页 吉华U890流程 销售开票收款流程 本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一，是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。 适用范围 业务部门。 控制目标 通过销售开票收款的管理，可以帮助企业及时掌握销售应收、已收账款情况，避免了手工操作引起的误差，有效保证了企业资金流的管理。 控制点 客户、存货、价格、数量、票号、税号。 涉及部门及岗位 部门:业务部/会计部 岗位:业务部开票员/会计部开票员 特定政策 业务流程图 流程图 第 3 页 共 7 页 吉华U890流程 销销销销销销销销销销销销 销销销销 销销销销销销销售销销销销业 务 员 销 销 售销销销销销销销销销销销业 务 员 销 销销销销销销销销销销销 售 业 务 员 销销销销销销销销销销销销销销销 销 销销销销销销销销 应 收 会 计销销销销销销销销 销销 业务流程图 流程说明 顺序 业务步骤 业务步骤实现的描述 备注 询价单 1 业务部业务员-开票手工 1、 业务人员新增一张开票申请单。 申请 2、 经主管审核后连同系统的发票一起提交应收会 计 2 业务部主管-审核 系统处理 1、 业务部主管看到业务人员提交的申请后，对销 第 4 页 共 7 页 吉华U890流程 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 询价单 售发票进行审核。 2、 如发票有无则反馈负责的业务员。 3 应收会计-审核 系统处理 1、 应收会计对业务员所开的发票进行核对。 2、 核对无误后开真实发票。 3、 在应收模块进行发票复核。 操作要点: 销售发票在系统中分为“销售普通发票”和“销售专用发票”，出口报关时需开“销售普通发票”，在开“销售普通发票”时把税率改为“0”。 1、 【菜单路径】 销售管理,销售开票,“销售普通发票”， “销售专用发票” 2、 双击“销售专用发票”，系统会弹出最后一张发票，点击按钮，系统会自动弹出 “销售订单”参照窗口，这时先取消，然后点击选择“参照发货单” 3、 点击“参照发货单”弹出以下界面。在“客户编码”处选择要开发票的客户，“业务类 型”系统默认，在本系统全部的销售一定为“分期收款”，“发货单类型”系统默认为“蓝 字记录”，在开对应的红字发票时，可以选择“红字记录”，选择“全部记录”时包含“蓝 字记录”和“红字记录”，其他项目输入后就能更加准确过滤出所要的记录。 第 5 页 共 7 页 吉华U890流程 4、在“查询条件窗口”点“确定”后出现“参照生单”窗口，窗口上半部分为发货单头，下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的发货单记录，双击直至出现“Y”，表体记录就会自动带出，同一个客户可以合并生成一张发票，窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，已开票的记录下次不会显示。 第 6 页 共 7 页 吉华U890流程 5、选择完成后点按钮，就会生成一张发票，这时“发票号”、“销售类型”、“客户”等表头和表体的项目会根据发货单的内容带出，“数量”和“开票日期”可以编辑。 6、生产的发票处于编辑状态，点击，此时处于保存状态的发票，需要修改的可以点击 ，发票一旦复核了就不能修改，需要再次修改可以点击。 第 7 页 共 7 页