T3

开机首先将电脑系统时间设置为2011-1-1（考试不要求）打开桌面上的T3文档 1.建立账套 （1）账套信息 账套号203 账套名称：郑州知书堂公司 （2）单位信息 单位名称：郑州知书堂公司 单位简称：知书堂 （3）核算类型 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：demo （4）基础信息 供应商分类 是 （5）编码 科目编码级次 42222 （6）系统启用 启用工资管理子系统 启用日期为2011年1月1日 双击 系统管理 点击 系统 注册 admin 点击密码（密码为空但需要点击一下） 确定 点击帐套 建立 输入信息 2.增加操作员 编号：22 姓名：张明 口令：2 所属部门：财务部 点击权限—操作员-增加 3..设置张明具有“**账套”的“总账、财务报”模块的操作权限 点击权限-权限-选人员 帐套-点击增加 双击选择 总账 财务报表 （用户名：101 账套：900 操作日期：2011-1-1） 4.输入“应收账款”科目的期初余额 日期2010-12-31 客户：元祥公司 摘要：销售商品 方向：借 金额40000 输入“应付账款”科目的期初余额 日期2010-12-31 客户：浩天公司 摘要：购买资料 方向：贷 金额40000 点击桌面上的信息门户 用户名101 密码需要点击 帐套900 2011-1-1 确定 点击上面的总账 设置 期初余额 （用户名：102 账套：900 操作日期：2011-1-1） 5. 1月1日接受华强电子公司捐赠电脑10台，价值50000元，填制并保存转账凭证。 摘要：接受捐赠 借：固定资产（1601） 50000 贷：资本公积（4002） 50000 点击标题栏文件 重新注册 选102 点击密码 确定 点击总账 凭证 填制凭证 增加 6. 将付0001号凭证金额修改为1500 点击 填制凭证 找到付0001号凭证 直接修改 7. 查询含有“库存现金”科目的记账凭证并显示 点击总账-凭证-查询凭证-辅助条件-选库存现金科目- 确定 双击显示 8.查询全部未记账凭证并显示第一张凭证 点击总账-凭证-查询凭证-把第一行的已记账凭证前的勾去掉-确定-双击第一张显示 （用户名：101 账套：900 操作日期：2011-1-1） 9.对转0002号收0001 0002号凭证进行审核签字 点击文件 重新注册 换成101 点击总账 审核凭证 确定 选转0002 收0001 0002 点击审核（凭证下方审核人后面有赵伟的名字即可）-退出 10.将所有已审核的收款凭证记账 点击 记账 在记账范围栏 写1-2 下一步 下一步 记账 11. 对本账套进行结账 点击结账 12. 设置客户档案 客户编码 003 客户名称：广州昆祥公司 客户简称:广州昆祥 点击 基础设置 找到客户档案 增加 13. 查询全部供应商的供应商对账单 点击采购管理 下方有供应商往来对账单 直接确定 14. 在正式员工1工资类别下工资费用分配并生成记账凭证 计提类型：应付工资1 核算部门：管理部 选项：明细到工资项目 点击工资管理 确定 工资分摊 应付工资1前划勾 选管理部 明细到工资项目前划勾 确定 合并科目相同辅助项相同的科目前划勾—制单 改成转账凭证保存 15、在正式人员1工资类别下，查询所有部门工资汇总表 右击工资管理 注销 再点击工资管理 确定 点击下面的部门工资汇总表 确定 显示之后退出 16、资产变动 管理部门的轿车A转移到销售部：变动原因：调拨 点击固定资产 资产变动 部门转移 点击资产编码按钮 轿车A 17、查询固定资产统计表 点击固定资产 下方有固定资产统计表 或者点击标题栏固定资产 帐表 我的帐表 可以找到想要的任何表 18.设置固定资产类别 编码：04 名称：房屋类 净残值率：6% 折旧方法：平均年限法（二） 点击固定资产 上方的资产类别 增加 19.将客户为“明泰有限公司”金额为52650元的收款单于相同金额的销售发票进行核销 点击销售管理 收款结算 选客户 增加 输入金额 结算方式（随便选） 保存 核销 退出 20.查询全部客户的往来余额表 点击销售管理 下方有客户往来余额表 打开显示之后退出 21.计提本月固定资产折旧，生成凭证 点击固定资产-计提本月折旧-是 确定 退出 凭证 改成转账凭证 保存 22.设置外币及汇率 币符：AUD；币名：澳元 1月份记账凭证汇率为6.4 点击总账 上面有外币种类 增加 输入 AUD 澳元 确定 输入记账汇率6.4 退出 23.设置部门档案：部门编码：6 部门名称：人事部 部门属性：人事管理 点击基础设置 找到客户档案 增加 24.设置会计科目：科目编码：100204 科目名称：中行存款 外币美元核算 点击总账 上面有会计科目 增加 25.设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证 点击总账上面的凭证类别 增加 （练习帐套实现不了该任务 把显示的记下来） 26.设置工资项目 项目名称：浮动工资 类型：数字 长度：8 小数位数：2 右击工资管理注销 再点击工资管理 弹出界面 关掉 点击上面的工资项目 增加 在名称参照下选浮动工资 小数位2 27.在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案 人员编码：302 人员姓名：马芳 部门名称：销售部 人员类别：销售人员 右击工资管理 注销 再点击工资管理 弹出界面 确定 点击上面的人员档案 增加 28.在“正式人员1”工资类别下，设置“交通补助”工资项目。如果人员类别为“销售人员”则交通补助为800，否则为400 点击工资项目 点公式设置 增加 下箭头选交通补助（帐套内没有交通补助 这里将基本工资看做交通补助） 点击右边公式定义空白处 选左下角 iff函数 输入公式iff（人员类别=“销售人员”，800,400）公式确认 确认 29.设置付款条件 编码：02 付款条件 4/5 ，2/15， n/30 点击基础设置 收付结算 付款条件 增加 30.输入期初采购专用发票。2011年1月1日，采购部收到光明公司开具的专用发票一张，发票号为A002，采购甲，数量300千克，每千克无税单价400元，增值税率17%，货物在途。 点击采购管理 采购发票 （甲材料需要点击货物编码的放大镜进行选择） 31.输入销售专用发票 2010年1月1日，销售部向元祥公司销售A产品，数量50件，每件无税单价1000元，开出专用发票一张，发票号为B005，增值税率17% 点击销售管理 销售发票 （先选仓库 成品库 再双击选择A产品） 32.打开考生文件夹****下的资产负债表简表4.rep 完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）输入关键字“2010年1月31日” （2）生成报表数据 点击财务报表 弹出界面 关掉 点击 文件打开C盘考生文件夹 选中需要的报表之后 在数据状态下 点击标题栏 数据 关键字 录入 输入日期 是 点保存 33.打开考生文件夹****下的货币资金表3.rep完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置C4单元格的计算公式 点击文件打开 需要的报表 在格式状态下 激活C4 单元格 点击上面的fx 函数向导 账务函数 期初 下一步 参照 选定科目 确定 确定 确定 34.新建一张空白报表，表名为“管理费用明细表.rep”， （1）设置表尺寸为11行4列 （2）将第一行单元格合并，保存在D盘 点击文件 新建 空报表 点击标题栏 格式 表尺寸 11行4列 选中第一行 右键 组合单元 按行组合 文件 另存为 选定位置 修改名称 35.在“正式员工1”工资类别下，录入工资原始数据 姓名 基本工资 岗位工资 李明 7000 3000 张伟 6000 2000 点击工资 弹出界面确定 点工资变动 按要求输入之后直接退出 是 自动运算 36.输入固定资产原始卡片 资产类别：01 资产名称：奥迪轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 开始使用日期：2008-1-1 使用年限：10 原值：400000 累计折旧：80000 点击固定资产 原始卡片录入 37.在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系计提类型名称：应付工资2 计提比例：100% 部门名称：管理部 人员类别：管理人员 项目：应发合 计 借方科目：660201 贷方科目：2211 右击工资管理 注销 再点工资管理 弹出界面确定 点击工资分摊 工资分摊设置 增加 应付工资2 下一步 双击部门选管理部 科目输入660201 2211 完成 返回 取消 38.设置工资类别 类别名称：临时人员1 包括采购部和销售部 右击工资管理 注销 再点击工资管理 弹出界面 选中工资类别向导 确定 输入 临时人员1 选采购部 销售部 完成