ERP之财务助理

ERP沙盘模拟之财务助理心得体会 09计算机1班 0920410103 蔡斐英 总体情况分析： 经过两天的努力，我们的ERP沙盘实验圆满结束了。在这门课中我们获得的知识不少，而且感受到了管理理论上无法体会的经营过程，在整个实验过程中小组的六位同学分别承担了不同的企业角色，作为财务助理的我感受最深刻，因为在第四年我们组的财务状况已经到了借高利贷来还长贷的境地了，并且生产链也由于没有及时供应原料而断了，企业进入资金匮乏、借贷还贷的恶性循环中，时时为钱发愁想做事情做不成。 二、企业战略及实际执行情况： 第一年，根据CEO的，我们借了80币的短贷，开始实施投资厂房、生产线、产品研发、购买原材料等一系列的前期计划。并且投资了所有市场的开发和两个ISO认证。而在这一年中我们因为主张前期投资而没有下任何订单。这一系列的行动直接导致在年终统计时我们的所有者权益损失了26%，当然我们并没有气馁，毕竟才第一年，我们又是只实施前期投资，没有任何收入。结果尚在预料之中。我们准备好了在第二年大展拳脚。在第二年里，我们已经计划接订单了，所以在年初时就投入了3币广告费。而由于我们上年所余资金的短缺，在年初时我们又增加了60币长贷。在这里我们发现我们需要还短贷了，但是我们现有资金已经不多，还了短贷以后我们将没有剩余资金投资生产线进行生产，因此我们不得不继续借了80币短贷，自此终于开始了第二年的计划实施。在这一年中，我们接了2个订单，收入48币，有了这一小小的成功，大家的情绪也被调动起来了。年终时虽然我们的净利润仍为负值，所有者权益仍有下降，但这一切都没有影响我们，对于未来我们仍充满信心。在第三年年初仍旧因为我们的资金问题，在广告中只能投入了4币的广告费用，只得申请了长贷60币。也因为广告投入过少，使的最后我们的订单也只接到了2个，剩余了8个产成品，仓库堆积。在第四年我们更是到达了一个事业的低谷，资金链断裂，生产链断裂，产成品计算错误导致订单严重不足，所有者权益持续下降。大家的士气到达了最低谷。幸好大家都是积极面对的人，从实际出发，我们耐心继续。在接下去的两年中，我们放大了胆子，加大了广告投入，订单终于足够，因此从第五年后我们的资金终于开始回流，而第六年，在我们大家的努力下，我们的所有者权益更是比最初提高了25%。总体排名虽然只在第四名，但是经过第四年的低谷期，这样的结果已经让我们十分兴奋了。 三、财务助理心得： 作为企业的财务助理，本职的工作就是协助财务总监管理做好企业融资和财务核算，以及对企业经营过程中的财务支出和风险有个良好的把握，同时要有较高谈判沟通能力，在寻找融资伙伴时给予对方信任的理由和找准对方的谈判敏感点。在本次沙盘模拟实验中我对自己的现并不十分满意，在这个实验中也发觉自己的薄弱点，首先没有真正认识到企业的目标就是利润，导致没有及时接到足够的定单无法在生产中实现利润，特别在第四年这是我组最失败的一年，根本原因还是分工问题，个人该做的事情不明确，导致了我们资金链和生产链的断裂，最后只能通过借贷还贷来维持企业的正常运行。对财务状况的没有很好的整体把握，没有十分协助好财务总监的资金核算问题，是我的错误。幸好最后我们接到足够的订单，是的我们有了很大的盈利，才度过了这一危机。总体上来看，我们由于之前的四年试运营太过顺利，导致在这六年时轻视了，很多问题都暴露了出来，使得我们的六年坎坷度过。而其中，作为财务助理，我竟然还错了贷款，使得我们的资金对不上，这是我在这六年中最大的败笔。 这六年中我也学会了很多东西，在财务方面，作为财务助理就是对上报告资金的收发，对其他部门要及时给予资金以保证企业正常运营，年终更要统计财务报表，使其能与财务总监对上，才是圆满完成这一年的工作。