弱势行情中个股机会捕捉研究

null弱势行情中个股机会的 捕捉方法研究弱势行情中个股机会的 捕捉方法研究600165 目 录 目 录一 导言 二 市场背景的框定 三 反弹或横盘开始时机框定 四 资金介入时机的框定 五 目标个股选择框定 六 实战运用举例 七 目标股选择时应注意的要点什么是弱势行情什么是弱势行情 弱势行情就是主要趋势为下跌行情。 道氏理论把股市波动分为三个趋势，即：主要趋势、次要趋势和无趋势。显然，在弱势行情中，主要趋势为下跌，次要趋势为反弹，无趋势为横盘。一、导言一、导言 回顾沪、深股市十余年的历史，每年行情中相对弱势行情所占的比重都相当大，即使在行情较好的牛市年份，弱势行情所占的比重都不低于50% 。事实上，在弱势行情中，除单边下跌的主要趋势外，反弹行情（次要趋势）和盘整行情（无趋势）中都存在相当多的个股机会，这是由于资本的逐利性所决定的 。由于中国股市缺乏做空机制，加上金融衍生品种的奇缺 ，造成资金主力总是千方百计利用一切机会创造个股表现机会。其利用的主要方法一般都是营造局部的供小于求，正如我们经常可以看到的弱势中冒出来的各种各样的明星股。因此，弱势中个股机会的捕捉研究，对实战有着极大的帮助，提高挣钱的效应有着积极的意义。 本文力图从实战出发，在研究方法上，尽力以量化的方式来框定个股机会的捕捉方法，文中举例全部采用分析师团队曾经实战事例。 市场背 景框定市场背 景框定单边下跌 主要趋势——无个股机会 反弹行情 次要趋势——有个股机会 横盘行情 无趋势 ——有个股机会 之所以框定后两种有个股机会捕捉的市场背景形式，一是因为已对限定的弱势的假定，二是弱势行情中主要趋势为下跌，由于个股不敌大盘，在单边下跌市道中，应尽量避免个股操作，空仓是唯一选择。9.14以来，大盘最大涨幅18.8％，天 山纺织同期涨 94％，飞乐音响同期涨 128％，浪潮软件同期涨76％9.14以来，大盘最大涨幅18.8％，天 山纺织同期涨 94％，飞乐音响同期涨 128％，浪潮软件同期涨76％主趋势次趋势无趋势无趋势上证综指三、反弹或横盘开始的时机框定三、反弹或横盘开始的时机框定用常用的三个技术指标：KDJ、RSI、MACD来确定股价处于相对低位。 当日K线KDJ、RSI指标到达20以下，甚至底背离形成时，检查MACD指标，如也出现底背离时，预示反弹或横盘的开始。null上证综指 四、资金介入时机的框定 一般，当60分钟图KDJ指标处于20左右金叉且伴有底背离发生时，预示反弹开始，反弹周期一般为8-12小时左右，即2-3天。这就为我们提供了一个超短线的最佳机会，保证了资金在T+1交易下的进出安全。 所以，当目标个股选定后，需等到其60分钟图KDJ低位金叉（最好有底背离发生）时介入，这时往往伴随着该股60分钟图里3线放量上穿10线，此时为最佳介入时机。 四、资金介入时机的框定 一般，当60分钟图KDJ指标处于20左右金叉且伴有底背离发生时，预示反弹开始，反弹周期一般为8-12小时左右，即2-3天。这就为我们提供了一个超短线的最佳机会，保证了资金在T+1交易下的进出安全。 所以，当目标个股选定后，需等到其60分钟图KDJ低位金叉（最好有底背离发生）时介入，这时往往伴随着该股60分钟图里3线放量上穿10线，此时为最佳介入时机。 用KDJ指标来框定 个股介入机会null 福建南纸（600163）2004年9月14日10时8H8H8H8H五、目标个股选择框定五、目标个股选择框定 选择目标个股除了其基本面的变化或突发性材等因素外，最重要的因素就是技术图形。就短线角度来说，事实上基本面的影响并不显著，股价涨跌主要由供求关系决定，即成交量的变化。 选择目标个股主要应考虑三个因素，市场成本、上升角度、拉升能量。三大因素三大因素三大因素上升角度——(上升速度)拉升能量—— （成交量剧变）市场成本——（均线系统）市场成本市场成本 市场成本 一般用均线系统来描述.最理想 的条件是目标个股的30周线甚至30月 线向上或走平，但这种条件往往得不 到满足，这就要求成交量必须剧烈 放大，以克服长期成本的压力。短线 上最低要求目标个股的5日、10日、 20日、30日等均线系统呈多头排列， 且上升角度越陡越好。 注意，30日线要向上或走平，以 保证短线资金的安全。 一 般 用 均 线 系 统 来 描 述拉升能量拉升能量 拉升能量 主要用成交量来表示。由于只有 形成局部的供小于求，才能造就股价 短期上涨，因此成交量的变化十分关 键。凡短期爆涨股必然伴随一个成交量从极度萎缩到天量产生的过程，成交量大的股票说明主力资金介入多，经常会有拉升的机会，不容易被套牢。 一般来说，要求换手率大于8%- 10%，这种股必有短线机会。 主 要 用 成 交 量 来 表 示 上升角度上升角度 上升角度 主要用5日均线上升的角度 来描述。角度越陡，说明主力 资金介入越多，上升越轻松 ， 凡明星股其5日均线的上升角度 一定会大于60度-75度，超强股 甚至接近90度，这种个股正是 我们要追求的目标。即使短期 被套，也会因为其有巨大的上 升惯性而具备较多的解套机 会。 用 5 日 均 线 上 升 角 度 来 描 述1.市场成本：短期均线漂亮地张开形 成指标多头排列； 2.拉升能量：成交量剧烈放大，换手 充分； 1.市场成本：短期均线漂亮地张开形 成指标多头排列； 2.拉升能量：成交量剧烈放大，换手 充分； 福建南纸（600163）大于75度 3.上升角度：5日均线以 大于75度的角度向上攻击，显示 了非凡的资金实力和做盘决心； 4.技术形态：KDJ20以下金叉，60分钟图急剧放量，3线上穿10线，介入。六、实战运用举例六、实战运用举例本实例选自分析师团队实战； 2004年10月22日 ，9.14行情刚结束 ，大盘在多空双方为1300点破与不破的争论中悄然开始了一段无趋势横盘行情，最大振幅仅5%； 明星股创智科技（0787）在与微软合作的题材支撑下开始了一段不小的上涨行情…...2004年10月22日2004年10月22日1.大盘背景：围绕1300点横盘，为无趋势行情； 2.KDJ处于20以下钝化一周，预示反弹或横盘的开始，个股可为。2004年10月22日创智科技 （0878）创智科技（0787）创智科技（0787）1.在与微软合作的题材下，放量高开9%成 交量急剧放大； 2.KDJ低位金叉，且均线系统，拉升能量， 上涨角度三个因素均满足要求； 3.个股捕捉的重大机会来临，找机会介入。创智科技（0787）创智科技（0787）1.观察其60分钟图，发现其3线上穿10线，能量巨大，KDJ底位金叉，且上攻角度很大，立即追进； 2.追进后很快该股以涨停报收。 1.今日该股跳高5.8%开盘，全天在颈线上方振荡，收一红十字星； 2.成交再次放大，换手率达13%，显然是消化套牢盘所致； 1.今日该股跳高5.8%开盘，全天在颈线上方振荡，收一红十字星； 2.成交再次放大，换手率达13%，显然是消化套牢盘所致； 3.KDJ指标和刚刚开始张开的均线 系统分明显还有上涨空间。尤其5日 线上扬角度大于75度，这正是超强股的特征； 4.好好体会该股的三个因素，持股待涨。 1、当日该股单边轻松上扬，终以涨停报收； 2、成交量健康，既保持了足够能量，又不过份放大； 3、5、10、20、30日均线漂亮地张开呈多头排列； 4、量度升幅未到，仍可坚定持股。1、当日该股单边轻松上扬，终以涨停报收； 2、成交量健康，既保持了足够能量，又不过份放大； 3、5、10、20、30日均线漂亮地张开呈多头排列； 4、量度升幅未到，仍可坚定持股。1、当日该股继续涨停，但盘中上攻动作明显吃力； 2、成交量巨幅放大，换手率达21%，说明沽压明显加重， 有人在大肆出货； 3、5日乖离率达18.36%，调整的要求十分迫切； 4、次日要小心，一旦发现冲高量能不济，则坚决出货。1、当日该股继续涨停，但盘中上攻动作明显吃力； 2、成交量巨幅放大，换手率达21%，说明沽压明显加重， 有人在大肆出货； 3、5日乖离率达18.36%，调整的要求十分迫切； 4、次日要小心，一旦发现冲高量能不济，则坚决出货。1.今日高开2.6%，盘中一直围绕昨天收盘价振荡，量能不济， 回调在即，寻找高点坚决出局！ 2.该股自6.85元介入，8.98元沽出，仅4个交易日，就获利 31%，可谓团队的精彩之作； 3.这个事例充分说明即使在弱势行情中同样有着巨大的个股 机会。其捕捉方法的研究对实战有极大的帮助。1.今日高开2.6%，盘中一直围绕昨天收盘价振荡，量能不济， 回调在即，寻找高点坚决出局！ 2.该股自6.85元介入，8.98元沽出，仅4个交易日，就获利 31%，可谓团队的精彩之作； 3.这个事例充分说明即使在弱势行情中同样有着巨大的个股 机会。其捕捉方法的研究对实战有极大的帮助。七、目标选择时应注意的要点七、目标选择时应注意的要点基本面发生剧变个股 突发性题材股 紧抓热点，跟随主流资金 避免长庄股和高价股 高价股让位于低价股，大盘股让位于小盘股，大量让位于首次放量。5大注意null