集成账务处理

前 言 前 言 天顿考试（教学）软件分为四个部分： 账套管理系统（不考） 总账管理系统（集成账务系统） 工资管理系统 固定资产管理系统 这四个部分是完全独立的（可以在桌面上分别建立四个快捷方式）。 五角星按钮——新增按钮 铅笔按钮——修改按钮 红色叉按钮——删除按钮 放大镜按钮——查找按钮 绿色软盘按钮——保存按钮 另外，注意两个经常要使用 键盘键Ctrl+C, Ctrl+V 第一章、账套管理系统（不考，了解） 1、​ 新建账套（服务器才可以新建） 1、​ 文件菜单—新增账套 2、​ 工具栏中的新增按钮 账套信息： A、​ 编号：最多可有999个账套，不可重复（不可超过10个字 符） B、​ 名称：任意命名（不可超过32个字符）以姓名命名 C、​ 单位全称：单位的简称或全称（不可超过32个字符）6班 D、​ 行业类型：股份制企业（共18类，根据实际情况选择） E、​ 账套类型：账套（默认） F、​ 系统主管：账套主管，拥有对账套的所有业务操作权限，并且负责分配账套内其他一般操作账号的权限。如（财务主管、Manger） 主管 2、​ 账套管理 A、​ 修改账套： 编辑菜单---修改（只能修改前三项即编号、名称、单位全称） B、​ 删除账套： 编辑菜单---删除（将账套从服务器上彻底删除） （账套被删除前应停止所有客户端程序对该账套的操作） 3、​ 账套维护 A、​ 备份: 选择需要备份的账套。应用菜单---备份数据库 B、​ 恢复：应用菜单---备份数据库。 第二章、总账管理系统（重点30分） （集成账务系统） 基本设置 2 日常处理 3 账簿查询 4 系统管理 1 帮助 天 顿 公 司 软 件 第一节、系统管理菜单 系统管理菜单包括： 操作员管理 财务分工 更换口令 更换操作员 1 更换上机单位 上机日志 一、更换操作员 点击系统管理菜单---更换操作员 出现更换操作员对话框，包括：操作员姓名和口令 操作员栏输入1——系统默认为admin 操作员栏输入2——系统默认为本账套的系统主管，如财务主管 操作员栏输入3——系统默认为本账套确定的第三个操作员， 如张三 操作员栏输入4——系统默认为本账套确定的第四个操作员， 如李四 口令为空 二：操作员管理（用admin进入） 1、admin是系统自带的，他只做操作员管理，同时操作员管理只能由admin来做。 （admin）点击系统管理菜单---操作员管理 点击新增按钮（五角星按钮的右侧下拉菜单）---新增组---填写组名 eg：电算化组、管理员组、成本组 点击新增按钮（五角星按钮的右侧下拉菜单）---新增操作员---填写姓名、等级（默认1）、选择组别 eg：张三 等级1 管理员组 李四 等级1 电算化组 二、财务分工（系统主管进入） 财务分工：对本单位财务人员进行分工和对权限进行设置的工作。 系统管理菜单---更换操作员（eg主管、manager）---财务分工---选择相应的操作员进行分工 1.​ 出纳 eg 张三： 日常账务：全选填制记账凭证 记账凭证查询打印 结账---保存 2.​ 主办 eg 李四： 日常账务：选中记账凭证审核 记账---保存 注：根据考试题目要求授权，多授少授都扣分。 三、更换口令、更换上机单位、上机日志（不考） 第二节、基本设置菜单 基本设置菜单包括 编码分级设置 会计科目设置 辅助核算设置 外币设置 其他设置 期初余额录入 一、编码分级设置（主管） (注：如考试时没有要求，可不用设置) 对系统将要用到的一些项目的编码级次及每级位数进行定义，以便录入各类信息。对编码进行不同级次的长度控制。 分级设置包括 会计科目 （系统默认）4-2-2-2 往来单位 （系统默认）3-3-3-3 往来项目 （系统默认）3-3-3-3 往来单位所在地区（系统默认）3-3-3-3-3 固定资产类别（系统默认）2-2-2 收发类别（系统默认）2-2-2 存货类别（系统默认）2-2-2 编码长度可以修改也可以删除。 除了会计科目的4-2-2（根据财政部统一规定）eg：1001现金 1002银行存款 10020101 明珠支行 100201工商银行 10020102 四牌楼支行 1002银行存款 10020201 美圆户 100202中国银行 10020202 港币户 （同级和下级问题） 例如：往来单位：001家乐福超市——001001国购广场店 001002环球广场店 001003新亚店 二、会计科目设置（增加、修改） 系统提供的是国家财政部统一制定的标准一级科目和少数明细科目。分为五大类：资产、负债、权益、成本、损益 1开头的代码代—资产 eg:1001 现金 2开头的代码代表—负债 3开头的代码代表—权益 4开头的代码代表—成本 5开头的代码代表—损益 （新准则6大类：资产、负债、资产负债共同类、权益、成本、损益） 1、增加会计科目 首先，需要选中增加明细科目的科目。 编辑菜单——增加（分为增加同级和增加下级） 或 点击新增按钮（五角星按钮的右侧下拉菜单）——增加下级 增加会计科目对话框： 例：增加一个会计科目，科目编码为“100201”，科目名称为“三孝口支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作：选中“银行存款”—— 点击新增按钮（五角星按钮的右侧下拉菜单）——增加下级 2、修改会计科目 首先，需要选中修改的科目。 编辑菜单——修改 或 点击修改按钮（铅笔按钮） 例：设置1131应收账款为单位往来核算 设置1133其他应收款为个人往来核算 三、辅助核算设置 辅助核算设置包括： 单位往来设置 个人核算设置 部门核算设置 项目核算设置 现金流量设置 1、基本设置菜单---辅助核算设置---单位往来设置 设置：增加（增加同级/增加下级）、修改、删除 填写内容：编码（自动生成）、名称、助记码（考试时题目有就填，没有不填） 例：新增（同级增加）一个一级住来单位，住来单位编码为“001” 住来单位名称：上海长远设备公司 助记码：KEYUAN 2、基本设置菜单- --辅助核算设置---部门核算设置 设置：增加（增加同级/增加下级）、修改、删除 填写内容：编码（自动生成）、名称、助记码 例：新增（同级增加）一个一级部门，部门编码为“001”，部门名称为“建设部” 3、基本设置菜单---辅助核算设置---个人核算设置 设置：增加（增加同级/增加下级）、修改、删除 填写内容：序号（自动生成）、姓名、部门（点击部门框会出现···按钮 ，点击···按钮可选择相应部门） 注：先增加部门，再增加个人。 例：新增（同级增加）一个人员，编码为“1”，姓名“张三”部门“建设部”。 4、基本设置菜单---辅助核算设置---项目核算设置 设置：增加（增加同级/增加下级）、修改、删除 填写内容：编码（自动生成）、名称、助记码 例：新增（同级增加）一个一级项目，编码“003”，项目名称“海外投资” 5、基本设置菜单---辅助核算设置---现金流量设置（步骤同上） 四、外币设置（不考） 包括 外币币种设置 外币汇率设置 五、其他设置（了解） 其他设置包括 常用摘要设置 常用凭证定义 结算方式设置（如现金支票、转账支票、汇票等） 凭证类型设置 六、期初余额录入 （不考、为了账套资料齐全请大家做——否则后面无法练习） 会计科目 年初余额 借方累计 贷方累计 期初余额 1001现金 500.00 不填 不填 （自动生成）不填 1、​ 录入年初余额的相关借贷信息 白色栏 直接录入 灰色栏 刷新按钮自动汇总 绿色栏 增加和修改科目都变成绿色栏（与金蝶不同）需回车进入——点击增加录入明细资料） 2、录入完毕单击验证按钮或操作菜单——试算平衡 （Ctrl+b） 3、如平衡后，操作菜单----确定期初余额录入完成。如需要修改，操作菜单----恢复期初余额录入。 4、如果需要删除录入的数据，Del键、退格键如果都不可用，只需将原数据改成0即可。 第三节、日常账务菜单 日常账务菜单包括 编制记账凭证 凭证审核 凭证记账 记账凭证查询打印 凭证汇总表 子系统凭证导入 转账设置 转账生成 结账 编制记账凭证对话框： 凭证1 编辑2 帮助 ☆（增加） /（修改） □（保存） 凭证菜单：新增、保存命令 编辑菜单：修改、删除、作废/恢复、冲销/恢复、筛选、全选 一、凭证录入和修改 1.​ 填制凭证 a: 更换操作员：系统管理---更换操作员（出纳） b: 录入凭证：日常账务---编制记账凭证---新增（五角星按钮）---录入相关信息---保存 （注：日期 类型 会计科目 金额 制单人 错一个均不得分） 注：1填写修改后的科目代码时，会自动弹出“辅助核算信息”，一定要填写相应的信息（如：单位往来、个人往来、银行日记账等） 2录入数字后回车确认 3会计科目代码手工录入，不要复制。 eg:徐益群报销差旅费2,450.80元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。 借：管理费用--差旅费 2450.80 选择相应的个人往来徐益群 贷：现金 2450.80 eg:收到北京公交公司支付购买财务软件费80,000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。 借：银行存款-工行武林支行 80000 选择相应的银行日记账 贷：主营业务收入-业务收入 80000 2.​ 修改、作废记账凭证 审核前 a:修改：在填制凭证中—编辑菜单—修改（修改按钮）—保存 b:作废/恢复：在填制凭证中—编辑—作废/恢复（作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。） c:查询/打印：日常账务菜单---记账凭记查询打印（和金蝶不一样，金蝶在凭证查询中修改、审核、删除，而天顿的查询只能查看） 2、​ 凭证审核和弃审 1.​ 审核记账凭证（按月） a:更换操作员：系统管理---更换操作员（主办） b:凭证审核：日常账务---凭证审核---编辑菜单---审核（或全部审核） （注：审核人和制单人不能是同一个人） eg：请审核你自己填制的所有凭证 （记得换人） 2.​ 反审核记账凭证 日常账务---凭证审核---编辑菜单---全部弃审 3、​ 凭证记账（过账） 1.​ 记账凭证（主管）：日常账务---凭证记账---编辑菜单---记账 2.​ 反记账：更换操作员（只能由账套主管做）---日常账务---凭证记账---编辑---反记账 四、结账 1.​ 结账：更换操作员（出纳）---日常账务---结账—编辑—结账 2.​ 反结账：更换操作员（只能由账套主管做）---日常账务---结账---编辑---反结账 五、结转本期损益（此功能没有金蝶方便） 当本期损益类科目有发生额时,无法结账时 日常账务---转账生成<期间损益结账>---勾选相对应得科目---生成凭证---保存---将该凭证审核、记账、结账。 小结： A.​ 填制凭证<出纳>---凭证审核<主办>---凭证记账<主办>--凭证结账<出纳> B.​ 凭证反结账<账套主管>--凭证反记账<账套主管>—凭证反审核<主办/全部弃审>--反录入<出纳/作废> 第四节、账簿查询菜单 账簿查询 1、​ 查询类别： 总分类账 会计科目余额表 现金日记账 银行日记账 三栏式 多栏式 现金流量明细账 各类辅助核算账 会计报表 2、​ 查询条件：“制单日期”范围和“凭证状态” 3、​ 查询已知数据（考试时给你查询类别和查询条件，让你查找 相应的数据） eg：查询“三栏式明细账 -- 5101 主营业务收入，2002年1月25日,陈真销售电脑为__________元 4、​ 账簿查询---会计报表---文件---打开---损益表---工具---整表重算（重新计算人员录制的资料）