2006年非货币型开放式基金业绩表现报告

2006 年年度非货币型开放式基金收益排名 及各基金公司旗下基金(运作满一年)的业绩现报告 ――――――――――――――――――――――――――――― 【报告概要】 2006 年，中国股市超乎绝大多数人的想像，举世罕见的爆发性 行情令证券投资基金取得前所未有的丰收。 据统计，目前市场上代表性较强的 6个指数――上证综指、上证 50 指数、上证 180 指数、深证综指、深证 100 指数、沪深 300 指数 在 2006 年度的平均上涨幅度高达 121.03％。相比于股指涨幅，所有 分类的基金平均业绩表现并无优势可言。从个体来看，有完整运作年 度的 62 只开放式股票型基金及 61 只混合型基金中，近 12 个月累计 净值平均增长率高于 121.03％涨幅的仅有 22 只（其中包括了两只指 数型基金），约占 17.9％，通俗点说，不足两成跑赢大盘。 并不是所有基金经理都表现得十分出色，个别差异甚大，如股票 型基金中，排名第一的与倒数第一的业绩相差约 114.45％。 编者根据全景网巨潮基金评价系统整理的这一份年度基金业绩 排名的数据报告，以相对简单的指标，透视国内市场基金管理人过去 一年来的成绩表现。 基金的历史业绩并不预示未来的投资能力；报告本身也并不代表 编者所在单位及编者本人的投资建议。请朋友们注意本报告的声明。 全景网基金频道编辑：黄 昉 基金论坛版主：海子沙 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 2 目 录 报告概要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 第一部分： 2006 年非货币型开放式基金增长率排名概述 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 2006 年开放式股票型基金增长率排名 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 2006 年开放式混合型基金增长率排名 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 2006 年开放式债券型基金增长率排名 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 运作未满一年的开放式基金(非货币型)业绩表现 ⋯⋯⋯⋯14 第二部分： 各基金公司旗下基金(运作满一年)的业绩表现报告 ⋯⋯⋯⋯⋯18 ---------------------------------------------------------- 【编者声明】编者保留所有权利。本报告仅供参考。未经编者同意，本报告的全文或部分均 不得复制或再行分发。本报告中的所有信息均为历史信息，无意预示未来的业绩。任何情况 下，本报告均不应做为或被视为出售要约、或一项引诱发出购买任何证券要约的宣传。对报 告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 3 第一部分： 2006 年非货币型开放式基金年度增长率排名概述 开放式股票型基金 2006 年累计净值平均增长率 105.85％ 据全景网巨潮基金评价系统分类统计，有完整运作年度的 62 只开放式股票 型基金近 12 个月累计净值平均增长率为 105.85％，其中 7 只指数型近 12 个月 累计净值增长率平均为108.31％。该类型共有35只基金累计净值增长率超过100 ％，其中 15 只基金超越 6 大股指的平均涨幅，景顺内需增长、上投摩根股票、 荷银精选、添富优势、银华优选股票、鹏华中国 50、广发聚丰、招商成长、景 顺鼎益、长城久泰排名前十位。万家公用、巨田基础行业、金鹰成份、荷银成长、 建信恒久价值、长盛成长价值、德盛小盘精选、嘉实稳健、华富优选、融通巨潮 列榜后十位。 开放式混合型基金 2006 年累计净值平均增长率 88.27％。 据统计，有完整运作年度的 61 只开放式混合型基金近 12 个月累计净值平均 增长率为 88.27％。该类型共有 25 只基金累计净值增长率超过 100％，其中 7只 基金超越 6大股指的平均涨幅，上投中国优势、兴业趋势、华夏大盘精选、易方 达积极成长、易方达策略成长、嘉实服务、国泰金马、富国天惠、宝盈鸿利、长 盛动态精选排名前十位。 万家保本、银华保本增值、申万巴黎强化、嘉实浦安 保本、金象保本增值、南方避险、德盛安心成长、天弘精选混合、荷银风险预算、 中国收益列榜后十位。 开放式债券型基金 2006 年累计净值平均增长率 15.76％。 据统计，有完整运作年度的 19 只开放式债券型基金近 12 个月累计净值平均 增长率为 15.76％。国投融华、南方宝元债券、银河收益、长盛债券增强、嘉实 债券排名前五位，易方达收益 A、易方达收益 B、博时稳定债券、招商债券 B、 鹏华普天债券 B居后五位。 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 注明:1）以下各表所有数据及其分类皆来源于全景网巨潮基金评价系统,编者追求真实 反映基金业绩及排名情况,但不保证数据的准确性或完整性。2）排名指标基于“近 12 个月 累计净值增长率(%)”，该指标比实际基金年度投资回报或有偏差，如前一年度的基金分红会 使净值低于累计净值，则年度累计净值增长率低于实际回报。 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 4 2006 年非货币型开放式基金年度收益排名 （一）开放式股票型基金：业绩翻番有余 据全景网巨潮基金评价系统分类统计，有完整运作年度的 62 只开 放式股票型基金近 12 个月累计净值平均增长率为 105.85％。其中 7 只指数型年度累计净值增长率平均为 108.31％。业绩排名简表如下： 开放式股票型基金近 12 个月累计净值增长率率排名 截至日期：2006年 12月 29日 基金公 司 基金 代码 基金简称 单位净 值（元） 累计净值 （元） 近 12 个月 累计净值增 长率 排名 成立日期 景顺长城基 金公司 260104 景顺内需 增长 2.836 2.926 168.934 1 2004-6-25 上投摩根基 金管理公司 377010 上投摩根 股票 2.701 2.741 168.673 2 2005-10-11 泰达荷银基 金管理有限 公司 162204 荷银精选 2.5464 2.6164 150.373 3 2004-7-9 汇添富基金 公司 519008 添富优势 2.485 2.535 149.704 4 2005-8-25 银华基金公 司 519001 银华优选 股票 2.3013 2.5213 143.416 5 2005-9-27 鹏华基金公 司 160605 鹏华中国 50 2.143 2.393 139.061 6 2004-5-12 广发基金公 司 270005 广发聚丰 2.154 2.354 135.494 7 2005-12-23 招商基金公 司 161706 招商成长 2.0293 2.4293 135.466 8 2005-11-17 景顺长城基 金公司 162605 景顺鼎益 1.312 2.232 133.229 9 2005-3-16 长城基金公 司 200002 长城久泰 2.0061 2.0361 132.644 10 2004-5-21 中信基金公 司 288002 中信红利 精选 2.2172 2.3272 131.516 11 2005-11-17 工银瑞信基 金公司 481001 工银价值 2.1473 2.3473 131.124 12 2005-8-31 大成基金公 司 090004 大成精选 增值 1.0338 2.2743 127.886 13 2004-12-15 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 5 交银施罗德 基金公司 519688 交银精选 1.9198 2.3181 126.931 14 2005-9-29 华夏基金公 司 510050 50 ETF 1.764 2.161 125.104 15 2004-12-30 银河基金公 司 151001 银河稳健 1.9915 2.1765 119.427 16 2003-8-4 易方达基金 公司 110003 易方达 50 1.7897 1.9097 118.701 17 2004-3-22 光大保德信 基金公司 360001 光大量化 核心 1.8288 1.9088 117.875 18 2004-8-27 泰达荷银基 金管理有限 公司 162203 荷银稳定 2.3087 2.4687 117.048 19 2003-4-25 广发基金公 司 162703 广发小盘 1.3102 2.2702 116.581 20 2005-2-2 国泰基金公 司 020001 国泰金鹰 增长 2.184 2.387 115.628 21 2002-5-8 华宝兴业基 金管理有限 公司 240004 动力组合 2.1614 2.2014 114.478 22 2005-11-17 博时基金公 司 050002 博时裕富 1.916 1.966 114.161 23 2003-8-26 万家基金公 司 519180 万家 180 1.7291 1.8591 112.396 24 2003-3-15 景顺长城基 金公司 260101 景顺长城 优选 2.336 2.516 112.16 25 2003-10-24 泰达荷银基 金管理有限 公司 162202 荷银周期 2.3066 2.5416 111.677 26 2003-4-25 诺安基金公 司 320003 诺安股票 1.0405 2.114 110.978 27 2005-12-19 海富通基金 公司 519005 海富通股 票 1.068 2.098 110.854 28 2005-7-29 申万巴黎基 金公司 310328 申万巴黎 动力 1.2073 2.0973 104.695 29 2005-11-10 华安基金公 司 040002 华安中国 A股 1.882 2.052 103.976 30 2002-11-8 富国基金公 司 100020 富国天益 1.529 2.4855 103.713 31 2004-6-15 嘉实基金公 司 160706 嘉实 300 1.732 1.982 102.039 32 2005-8-29 东吴基金公 司 580001 东吴嘉禾 精选 1.2012 1.8612 101.124 33 2005-2-1 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 6 国联安基金 公司 257020 德盛精选 1.741 2.011 101.1 34 2005-12-28 南方基金公 司 160106 南方高增 1.2456 2.1496 101.029 35 2005-7-13 银华基金公 司 180003 银华道琼 斯 88 1.2319 2.1219 97.809 36 2004-8-11 嘉实基金公 司 070002 嘉实增长 2.275 2.616 97.583 37 2003-7-9 华安基金公 司 040001 华安创新 2.011 2.241 96.063 38 2001-9-21 长信基金公 司 519996 长信银利 精选 1.5489 1.9289 95.947 39 2005-1-17 华夏基金公 司 000001 华夏成长 1.753 2.103 94.903 40 2001-12-18 博时基金公 司 160505 博时主题 1.0777 1.9987 93.785 41 2005-1-6 招商基金公 司 217001 招商安泰 股票 1.9458 2.1708 92.926 42 2003-4-28 海富通基金 公司 519011 海富通精 选 2.0501 2.4001 91.319 43 2003-8-22 华宝兴业基 金公司 240001 宝康消费 2.1766 2.3466 90.61 44 2003-7-15 友邦华泰基 金公司 460001 友邦盛世 1.5605 1.9655 89.519 45 2005-4-27 大成基金公 司 090001 大成价值 增长 2.0978 2.3378 88.928 46 2002-11-11 宝盈基金公 司 213002 宝盈区域 增长 1.1003 1.9503 88.909 47 2005-3-8 融通基金公 司 161604 融通深证 100 1.338 1.798 86.902 48 2003-9-30 博时基金公 司 050001 博时增长 2.157 2.355 86.609 49 2002-10-9 融通基金公 司 161601 新 蓝 筹 1.8305 2.2455 86.503 50 2002-9-13 华夏基金公 司 002001 华夏回报 1.467 2.13 85.54 51 2003-9-5 金鹰基金公 司 162102 金鹰小盘 1.0337 1.6537 84.75 52 2004-5-27 融通基金公 司 161607 融通巨潮 1.299 1.959 84.463 53 2005-5-12 华富基金公 司 410001 华富优选 1.1079 1.7479 78.357 54 2005-3-2 嘉实基金公 070003 嘉实稳健 1.314 1.977 76.676 55 2003-7-9 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 7 司 国联安基金 公司 257010 德盛小盘 精选 1.501 1.651 76.201 56 2004-4-12 长盛基金公 司 080001 长盛成长 价值 1.893 2.097 71.044 57 2002-9-18 建信基金公 司 530001 建信恒久 价值 1.5499 1.6999 69.043 58 2005-12-1 泰达荷银基 金管理有限 公司 162201 荷银成长 1.8973 2.1273 67.346 59 2003-4-25 金鹰基金公 司 210001 金鹰成份 1.4291 1.5191 65.986 60 2003-6-16 巨田基金公 司 233001 巨田基础 行业 1.1458 1.4058 61.438 61 2004-3-26 万家基金公 司 161903 万家公用 1.0563 1.5163 54.488 62 2005-7-15 其中：股票型开放式基金――指数型基金的表现 截至日期：2006年 12月 29日 基金公 司 基金代 码 基金简 称 单位净 值（元） 累计净 值（元） 近 12 个 月累计 净值增 长率 股票型 中排名 成立日 期 鹏华基金公 司 160605 鹏华中 国 50 2.143 2.393 139.061 6 2004-5-12 华夏基金公 司 510050 50 ETF 1.764 2.161 125.104 15 2004-12-30 易方达基金 公司 110003 易方达 50 1.7897 1.9097 118.701 17 2004-3-22 万家基金公 司 519180 万家 180 1.7291 1.8591 112.396 24 2003-3-15 嘉实基金公 司 160706 嘉实 300 1.732 1.982 102.039 32 2005-8-29 银华基金公 司 180003 银华道 琼斯 88 1.2319 2.1219 97.809 36 2004-8-11 融通基金公 司 161604 融通深 证 100 1.338 1.798 86.902 48 2003-9-30 融通基金公 司 161607 融通巨 潮 1.299 1.959 84.463 53 2005-5-12 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 8 （二）开放式混合型基金 据全景网巨潮基金评价系统分类统计，有完整运作年度的 61 只 开放式混合型基金近 12 个月累计净值平均增长率为 88.27％。排名 简表如下： 开放式混合型基金近 12 个月累计净值增长率率排名 截至日期：2006年 12月 29日 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排 名 成立日期 上投摩根 基金管理 公司 375010 上投中 国优势 2.3281 2.7781 151.731 1 2005-11-16 兴业基金 公司 163402 兴业趋 势 2.4084 2.5084 146.647 2 2005-11-3 华夏基金 公司 000011 华夏大 盘精选 2.242 2.422 141.958 3 2005-10-8 易方达基 金公司 110005 易方达 积极成 长 2.2385 2.4985 137.229 4 2005-9-27 易方达基 金公司 110002 易方达 策略成 长 2.469 2.799 124.819 5 2005-9-16 嘉实基金 公司 070006 嘉实服 务 1.933 2.053 123.882 6 2005-7-13 国泰基金 公司 020005 国泰金 马 2 2.13 121.414 7 2005-6-30 富国基金 公司 161005 富国天 惠 1.5731 2.2431 119.31 8 2005-6-16 宝盈基金 公司 213001 宝盈鸿 利 1.9796 2.1696 119.152 9 2005-6-1 长盛基金 公司 510081 长盛动 态精选 1.7683 2.1383 114.797 10 2005-4-5 鹏华基金 公司 206001 鹏华行 业成长 1.9431 2.0931 114.413 11 2005-4-5 富国基金 公司 100022 富国天 瑞 2.1487 2.2887 113.518 12 2005-1-12 南方基金 公司 160105 南方积 配 1.1239 2.0089 111.152 13 2005-1-4 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 9 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排 名 成立日期 大成基金 公司 090003 大成蓝 筹稳健 基金 1.6744 2.0244 110.656 14 2004-12-1 博时基金 公司 050004 博时精 选 2.0187 2.0787 109.991 15 2004-11-29 国投瑞银 基金公司 121002 国投景 气 2.0152 2.1252 108.988 16 2004-11-25 诺安基金 公司 320001 诺安平 衡 1.9813 2.2663 106.365 17 2004-11-10 银河基金 公司 150103 银泰理 财分红 1.8479 1.8779 104.609 18 2004-10-14 华安基金 公司 040004 华安宝 利配置 1.153 2.293 103.28 19 2004-9-28 华宝兴业 基金公司 240002 宝康灵 活 2.2368 2.3868 103.166 20 2004-9-28 泰信基金 公司 290002 泰信先 行策略 1.0831 1.8831 102.571 21 2004-9-15 嘉实基金 公司 070001 嘉实成 长收益 1.9675 2.4575 102.33 22 2004-9-9 国泰基金 公司 020003 国泰金 龙行业 1.975 2.147 102.166 23 2004-8-24 中海基金 管理有限 公司 398001 中海优 质成长 1.1002 1.9102 101.37 24 2004-8-11 广发基金 公司 270001 广发聚 富 1.9973 2.4573 100.09 25 2004-7-26 华宝兴业 基金公司 240005 华宝策 略增长 1.7739 1.8939 99.442 26 2004-6-29 融通基金 公司 161606 融通行 业 1.798 1.858 98.504 27 2004-6-28 华夏基金 公司 002011 华夏红 利 1.161 1.994 98.408 28 2004-6-22 鹏华基金 公司 160603 鹏华收 益 1.666 2.271 98.168 29 2004-6-18 广发基金 公司 270002 广发稳 健增长 1.1652 2.2852 96.949 30 2004-6-3 招商基金 公司 217005 招商先 锋 1.2604 1.9254 96.389 31 2004-6-1 申万巴黎 基金公司 310308 申万巴 黎精选 1.6787 1.8787 95.372 32 2004-5-21 中银国际 163801 中银中 1.9224 1.9724 93.505 33 2004-5-21 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 10 基金公司 国 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排 名 成立日期 中信基金 公司 288001 中信经 典配置 1.8203 1.8703 92.695 34 2004-5-11 长城基金 公司 200001 长城久 恒平衡 1.675 2.035 91.439 35 2004-5-11 景顺长城 基金公司 260103 景顺长 城动力 1.2856 2.1256 90.483 36 2004-4-29 巨田基金 公司 163302 巨田资 源 1.2083 1.9333 89.632 37 2004-4-29 新世纪基 金公司 519087 新世纪 优选 1.6104 1.9144 89.563 38 2004-4-9 南方基金 公司 202001 南方稳 健成长 2.0461 2.2711 83.035 39 2004-4-1 东方基金 公司 400001 东方龙 混合 1.2993 1.8793 82.05 40 2004-3-30 天治基金 公司 350002 天治品 质优选 1.5716 1.7316 80.507 41 2004-3-15 海富通基 金公司 519003 海富通 收益 1.632 1.692 76.618 42 2004-3-12 国联安基 金公司 255010 德盛稳 健 1.699 1.819 75.749 43 2004-3-2 天治基金 公司 350001 天治财 富增长 1.6781 1.7581 70.689 44 2003-12-9 融通基金 公司 161605 融通蓝 筹 1.679 1.939 69.939 45 2003-12-5 中海基金 管理有限 公司 398011 中海分 红增利 1.0584 1.7084 69.585 46 2003-12-3 银华基金 公司 180001 银华优 势企业 1.1196 2.1096 68.566 47 2003-10-31 富国基金 公司 100016 富国动 态平衡 1.6888 1.7888 66.153 48 2003-10-24 招商基金 公司 217002 招商安 泰平衡 1.6306 1.8256 64.468 49 2003-9-30 易方达基 金公司 110001 易方达 平稳增 长 1.066 2.176 63.979 50 2003-8-8 兴业基金 管理有限 公司 340001 兴业可 转债 1.2323 1.6403 57.313 51 2003-7-15 国海富兰 450001 中国收 1.4553 1.5953 54.061 52 2003-7-12 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 11 克林基金 公司 益 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排 名 成立日期 泰达荷银 基金管理 有限公司 162205 荷银风 险预算 1.4581 1.5231 46.382 53 2003-6-27 天弘基金 公司 420001 天弘精 选混合 1.3058 1.4508 45.109 54 2003-4-28 国联安基 金公司 253010 德盛安 心成长 1.104 1.374 34.838 55 2002-11-13 南方基金 公司 202202 南方避 险 1.7233 1.9673 32.953 56 2002-11-5 国泰基金 公司 020006 金象保 本增值 1.218 1.338 29.275 57 2002-10-8 嘉实基金 公司 070007 嘉实浦 安保本 1.301 1.321 26.654 58 2002-8-23 申万巴黎 基金公司 310318 申万巴 黎强化 1.0855 1.2455 26.306 59 2002-8-16 银华基金 公司 180002 银华保 本增值 1.1631 1.2071 17.262 60 2002-5-24 万家基金 公司 161902 万家保 本 1.1598 1.2508 16.734 61 2001-9-28 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 12 （三）开放式债券型基金 据全景网巨潮基金评价系统分类统计，有完整运作年度的 19 只 开放式债券型基金近 12 个月累计净值平均增长率为 15.76％。排名 简表如下： 截至日期：2006年 12月 29日 开放式债券型基金近 12 个月累计净值增长率率排名 基金公司 基金代 码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排名 成立日期 国投瑞银 基金公司 121001 国投融 华 1.5932 1.7732 54.098 1 2005-9-19 南方基金 公司 202101 南方宝 元债券 1.5333 1.7533 47.003 2 2005-9-19 银河基金 公司 151002 银河收 益 1.3012 1.4512 29.78 3 2005-8-24 长盛基金 公司 510080 长盛债 券增强 1.1369 1.4569 27.04 4 2003-12-5 嘉实基金 公司 070005 嘉实债 券 1.067 1.317 24.953 5 2003-12-2 富国基金 公司 100018 富国天 利债券 1.1489 1.3489 22.806 6 2003-10-25 华夏基金 公司 001003 华夏债 券 C 1.036 1.206 16.747 7 2003-9-30 华宝兴业 基金公司 240003 宝康债 券 1.0942 1.2642 16.152 8 2003-8-4 融通基金 公司 161603 融通债 券 1.065 1.24 12.319 9 2003-7-15 国泰基金 公司 020002 国泰金 龙债券 1.124 1.166 10.942 10 2003-7-12 华夏基金 公司 001001 华夏债 券 A/B 1.039 1.209 9.313 11 2003-7-12 鹏华基金 公司 160602 鹏华普 天债券 1.046 1.131 8.126 12 2003-7-9 大成基金 公司 090002 大成债 券 1.0316 1.2201 5.354 13 2003-6-12 招商基金 公司 217003 招商债 券 1.0409 1.1524 4.498 14 2003-4-28 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 13 基金公司 基金代 码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率（％） 排名 成立日期 鹏华基金 公司 160608 鹏华普 天债券 B 1.043 1.128 2.732 15 2003-4-28 招商基金 公司 217203 招商债 券 B 1.0384 1.1499 2.459 16 2003-4-16 博时基金 公司 050006 博时稳 定债券 1.0008 1.0281 1.994 17 2002-10-23 易方达基 金公司 110008 易方达 收益 B 1.0007 1.0231 1.659 18 2002-10-23 易方达基 金公司 110007 易方达 收益 A 1.0006 1.0199 1.412 19 2002-9-20 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 14 （四）运作未满一年的开放式基金（非货币型）业绩表现 由于成立时间不一致，不具有可比性，只列相关数据，不做排名。简表如下： 1、 股票型（共 42只） 截至日期：2006年 12月 29日 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 成立以来累计净值 增长率（％） 成立日期 景顺长城基 金公司 162607 景顺资 源 1.307 1.967 96.7 2006-1-26 易方达基金 公司 159901 深 100ETF 1.954 1.954 91.569 2006-3-24 大成基金公 司 519300 大成 300 1.6867 1.6867 68.603 2006-4-6 光大保德信 基金公司 360005 光大红 利股票 1.5378 1.5778 57.764 2006-3-24 景顺长城基 金管理公司 260108 景顺成 长 1.567 1.567 56.7 2006-6-28 中银国际基 金公司 163803 中银增 长 1.3106 1.5606 55.624 2006-3-17 国投瑞银基 金管理公司 121003 国投股 票 1.5533 1.5533 55.314 2006-4-19 长城基金公 司 200006 长城股 票 1.5517 1.5517 55.154 2006-4-6 汇添富基金 管理公司 519018 汇添均 衡 1.528 1.528 52.769 2006-8-7 国海富兰克 林基金公司 450002 富兰国 海弹性 1.5012 1.5012 50.105 2006-6-14 鹏华基金管 理有限公司 160607 鹏华价 值 1.441 1.491 48.951 2006-7-18 易方达基金 管理公司 110009 易方达 精选 1.459 1.459 45.58 2006-6-13 汇丰晋信基 金管理有限 公司 540001 汇丰晋 信 2016 1.4349 1.4349 43.418 2006-5-23 兴业基金管 理有限公司 340006 兴业全 球视野 1.423 1.423 42.514 2006-9-20 南方基金管 理有限公司 202002 南稳贰 号 1.4208 1.4208 42.066 2006-7-25 景顺长城基 金管理公司 260109 景顺内 需增长 2 1.412 1.412 41.341 2006-10-11 长信基金公 519994 长信金 1.3292 1.3892 38.92 2006-4-30 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 15 司 利 光大保德信 基金公司 360006 光大新 增长 1.3827 1.3827 38.27 2006-9-14 博时基金管 理有限公司 50201 博时价 值贰号 1.377 1.377 37.288 2006-9-27 大成基金管 理有限公司 90006 大成财 富 1.089 1.361 35.558 2006-9-13 华安基金管 理有限公司 40005 华安宏 利股票 1.3977 1.3977 35.449 2006-9-6 海富通基金 管理公司 519013 海富优 势 1.348 1.348 35.341 2006-10-19 建信基金管 理有限公司 530003 建信优 选成长 1.3418 1.3418 34.086 2006-9-8 交银施罗德 基金公司 519692 交银成 长 1.3312 1.3312 33.32 2006-10-23 汇丰晋信基 金管理公司 540002 汇丰晋 信龙腾 1.3178 1.3178 31.754 2006-9-27 中邮创业基 金管理公司 590001 中邮核 心优选 1.3151 1.3851 30.264 2006-9-28 国投瑞银基 金管理公司 121005 国投瑞 银创新 1.3014 1.3014 29.751 2006-11-15 上投摩根基 金管理公司 378010 上投摩 根成长 1.2819 1.2819 28.318 2006-9-20 长信基金管 理有限公司 519993 长信增 利动态 1.147 1.247 25.213 2006-11-9 融通基金管 理有限公司 161609 融通动 力先锋 1.237 1.237 23.453 2006-11-15 南方基金管 理有限公司 202003 南方绩 优成长 1.2114 1.2114 20.322 2006-11-16 银华基金管 理有限公司 180012 银华富 裕 1.1755 1.2005 19.966 2006-11-16 华夏基金管 理有限公司 159902 中小板 1.194 1.194 18.688 2006-6-8 华宝兴业基 金管理公司 240009 华宝先 进成长 1.1948 1.1948 17.982 2006-11-7 富国基金管 理有限公司 100026 富国天 合稳健 1.1715 1.1715 17.056 2006-11-15 诺安基金管 理有限公司 320005 诺安价 值增长 1.1508 1.1508 14.965 2006-11-21 信诚基金管 理有限公司 550002 信诚精 萃成长 1.1519 1.1519 14.457 2006-11-27 长盛基金管 理有限公司 519100 长盛中 证 100 1.0945 1.0945 9.417 2006-11-22 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 16 泰信基金管 理有限公司 290004 泰信优 质生活 1.0829 1.0829 6.943 2006-12-15 工银瑞信基 金管理公司 481004 工银稳 健 1.0217 1.0217 2.17 2006-12-6 华夏基金管 理有限公司 000021 华夏优势 增长 1.117 1.117 - 2006-11-24 天治基金公 司 163503 天治核心 1.1387 1.6987 - 2006-1-20 2、 混合型（共 20只） 截至日期：2006年 12月 29日 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 成立以来累计净 值增长率（％） 成立日期 东方基金公 司 400003 东方精 选 1.2482 1.8282 82.82 2006-1-11 嘉实基金管 理有限公司 070010 嘉实精 选 1.558 1.573 57.615 2006-7-21 交银施罗德 基金公司 519690 交银稳 健 1.5198 1.5698 56.761 2006-6-14 易方达基金 管理公司 112002 策略成 长二号 1.472 1.497 49.7 2006-8-16 广发基金管 理有限公司 270006 广发优 选 1.4562 1.4562 47.091 2006-5-17 华宝兴业基 金管理有限 公司 240008 华宝收 益增长 1.4619 1.4619 46.015 2006-6-15 华夏基金管 理有限公司 002021 华夏回 报二号 1.392 1.392 39.2 2006-8-14 长城基金管 理有限公司 200007 长城安 心回报 1.1279 1.3879 38.776 2006-8-22 上投摩根基 金管理公司 373010 上投摩 根双息 1.3602 1.3802 37.91 2006-4-26 泰达荷银基 金管理公司 162207 荷银效 率 1.3775 1.3775 36.915 2006-5-12 国泰基金管 理有限公司 020009 国泰金 鹏蓝筹 1.26 1.335 34.985 2006-9-29 工银瑞信基 金管理公司 483003 工银精 选 1.3313 1.3313 33.117 2006-7-13 博时基金管 理有限公司 050007 博时平 衡配置 1.323 1.323 32.3 2006-5-31 信诚基金管 理有限公司 550001 信诚四 季红 1.3143 1.3373 31.884 2006-4-29 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 17 海富通基金 管理公司 519007 海富回 报 1.125 1.318 31.8 2006-5-25 华夏基金管 理有限公司 519029 华夏平 稳增长 1.333 1.493 28.707 2006-9-29 中银国际基 金管理公司 163804 中银收 益 1.1466 1.1566 15.66 2006-10-11 国泰基金公 司 020008 国泰混 合 1.111 1.121 11.765 2006-4-28 申万巴黎基 金管理公司 310358 申万巴 黎新经 济 1.0577 1.0577 6.473 2006-12-6 嘉实基金管 理有限公司 070011 嘉实策 略增长 1.011 1.011 - 2006-12-12 3、 债券型（共 7只） 截至日期：2006年 12月 29日 基金公司 基金代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 成立以来累计净 值增长率（％） 成立日期 招商基金管 理有限公司 217008 招商安 本增利 1.0491 1.0491 4.889 2006-7-11 中信基金管 理有限公司 288102 中信稳 定双利 1.0323 1.0373 3.73 2006-7-20 南方基金公 司 202102 南方多 利 1.0065 1.0196 1.95 2006-3-27 嘉实基金公 司 070009 嘉实超 短债 1.0004 1.012 1.19 2006-4-26 诺安基金管 理有限公司 320004 诺安债 券 1.0027 1.0102 1 2006-7-17 泰信基金管 理有限公司 290003 泰信中 短债券 1.0006 1.0104 1 2006-6-15 友邦华泰基 金公司 519519 友邦短 债 1.004 1.008 0.79 2006-4-13 2006年非货币型开放式业绩表现报告 编者注：历史信息并不预示未来业绩；报告中所有数据及评述仅供参考交流，并非直接投资建议。 编者对报告中信息的准确性或完整性，不做保证。对使用本报告而造成的后果，不承担责任。 18 各基金公司旗下基金(运作满一年)的业绩表现报告 截至 2006 年年末，已经运作满一年的非货币型开放式基金共 142 只，其中股票型 62 只、混合型共 61 只、债券型 19 只，分别属于 50 家基金管理公司。以下报表分列各基金公 司及其旗下基金的业绩表现情况。 注明:1）所有数据及其分类皆来源于全景网巨潮基金评价系统,编者追求真实反映基金 业绩,但不保证数据的准确性与完整性。2）排名指标基于“近 12 个月累计净值增长率(%)”， 该指标比实际基金年度投资回报或有偏差，如前一年度的基金分红会使净值低于累计净值， 则年度累计净值增长率低于实际回报。3）基金公司排名以其旗下近 12 个月累计净值增长率 最髙的一只基金自髙到低排列，4）该排序不考虑基金类别。5）整行数据为红色表示该基金 在股票/混合型年度业绩排名列前十位，或债券型前五位；绿色表示股票/混合型排名列后十 位，或债券型排名后五位。 1、景顺长城基金管理公司 基金公 司 基金代 码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计净 值增长率(%) 排名/类 型 成立日 期 景顺长城 基金公司 260104 景顺内需 增长 2.836 2.926 168.934 1/股票 2004-6-2 5 景顺长城 基金公司 162605 景顺鼎益 1.312 2.232 133.229 9/股票 2005-3-1 6 景顺长城 基金公司 260101 景顺长城 优选 2.336 2.516 112.16 25/股票 2003-10- 24 景顺长城 基金公司 260103 景顺长城 动力 1.2856 2.1256 90.483 36/混合 2004-4-29 2、上投摩根基金管理公司 基金公司 基金 代码 基金简称 单位净值 （元） 累计净值 （元） 近 12 个月累计 净值增长率(%) 排名/类型 成立日 期 上投摩根基