中国石油资金管理平台资金计划管理

中国石油资金管理平台资金管理2021年5月目录-*---资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询--资金方案调整举例5--投资方案-*-资金方案管理模块是中国石油资金管理平台的核心系统之一，是资金结算业务发起的依据和源头。资金方案模块主要包括年度资金方案的编制、汇总、审批；逐笔、逐项资金方案的编制、调整；周方案、月方案的汇总、审批、批复调整等功能，并提供了相关的查询分析功能。资金方案模块使资金方案的编报延伸到业务部门，并通过逐笔、逐项编制资金方案，提高了资金方案编制的合理性和资金头寸预测的准确性，实现要素化管理，杜绝方案外资金支出。一、资金方案简介-*-一、资金方案简介资金方案应用架构图如下所示：逐笔、逐项编制资金方案周方案汇总财务部门业务部门WEB界面周方案审核、审批发起付款申请月方案汇总月方案审核、审批月方案汇总月方案审批总部批复的年方案月方案批复WEB界面发起付款申请周方案汇总周方案批复业务部门地区公司股份公司账户系统客户系统-*-〔一〕资金方案管理的功能菜单：-*-一、资金方案简介1、以“表单〞的形式编制资金方案除年方案以“报表〞的形式编制外，月方案均以表单形式编制，并以资金方案表单为依据，进展资金结算，没有资金方案无法发起付款申请。〔二〕与目前资金方案管理模式的区别-*-一、资金方案简介2、由业务部门和财务部门共同发起资金方案目前的模式是由厂矿一级的财务部门发起资金方案，地区公司进展汇总上报。在资金管理平台中，基于“谁负责，谁发起〞的原那么，资金方案可以由业务部门在WEB界面发起，延伸方案编报级次，有助于二级单位进展资金管理。〔二〕与目前资金方案管理模式的区别-*-一、资金方案简介4、采用逐笔、逐项两种方式进展控制在资金管理平台编制资金方案时，从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。“逐笔〞是指一笔方案表单只能在方案付款日期当周内，支付一次，该笔方案在发起支出付款申请后，剩余金额如果想再次使用只能重新编制方案。“逐项〞是指一笔方案表单在方案付款日期当周内，可屡次办理支付。只要累计支付金额不超过方案金额，业务部门均可发起支付申请，剩余资金方案额度仍可直接使用。〔二〕与目前资金方案管理模式的区别-*-一、资金方案简介〔二〕与目前资金方案管理模式的区别周方案便是由这个月方案表单上的四周金额拆分生成。目录-*---资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询分析--资金方案编制举例5--投资方案年度资金方案是根据年度财务预算和生产销售方案信息，是对未来一年内各资金工程要素的资金流入、资金流出以及净现金流进展预计和测算。年度资金方案以年度资金方案表的形式编制并逐级汇总上报，总部或上级单位进展批复〔或分解〕。总部或上级单位批复〔或分解〕的年度资金方案数是对全年各资金要素工程收付额度进展控制的依据。在逐笔〔逐项〕编制资金方案时，系统将对年度资金方案额度进展检查，当超出年度资金方案额度时，支出方案不允许保存。-*-二、年度资金方案-*-二、年度资金方案1、年度资金方案编制选择编制方案的业务部门。选择方案年度，当前会计期间编制下年度方案。按公司内部交易、关联交易封闭结算、对外结算，分资金方案要素填制资金方案。方案金额单位：万元〔系统中唯一一个万元的〕目录--资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询分析--资金方案编制举例5--投资方案月度资金方案是地区公司根据当月实际收支业务的安排，通过月方案的编制和汇总，预测、测算期间内各资金要素工程的资金流入、资金流出以及净现金流量的发生情况。地区公司及所属下级单位的月度资金方案根据业务部门编制的收入、支出方案表单汇总生成，以月度资金方案表的形式逐级汇总上报。总部或上级单位批复的月度资金方案是对当月各资金要素工程资金收付额度进展控制的依据。月度资金方案在编制时，从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。-*-三、月度资金方案-*-股份总部批复后，如果不修改批复金额，那么下级单位只需批复无需审核、审批。业务部门编制、调整业务部门审核二级单位审批二级单位汇总地区公司汇总地区公司审核地区公司审批股份总部汇总股份总部审核股份总部审批股份总部批复股份总部审核股份总部审批地区公司批复地区公司审核地区公司审批二级单位审核、审批二级单位批复业务部门编制付款申请股份公司地区公司二级单位汇总上报汇总上报总部批复地区公司批复月度资金方案管理的完整流程三、月度资金方案哪级使用逐项批复功能，哪级需要审核、审批。-*-1、收入方案编制—财务人员编制选择业务部门选择要素输入收入计划金额三、月度资金方案-*-1、收入方案编制—业务人员编制WEB界面三、月度资金方案-*-2、支出方案编制三、月度资金方案-*-2、支出方案编制—工程说明业务部门：选择当前资金单位所属的业务业务部门；交易类别：根据业务的实际情况，选择封闭外结算、关联交易封闭结算或股份公司内封闭结算等类型；付款账号：选择本资金单位的付款账号，本资金单位在只有一个付款账号情况下，付款账号、开户行等信息，可以同交易类型绑定，在选择交易类型是系统自动生成，但在有多个账号时点击右键选择填写。选择账户时封闭外非网银报销业务选择一般支出账户，封闭外网银报销业务选择网银账户，退货退款选择一般支出户，封闭结算选择中国石油财务公司账户。退货退款：假设发生退货、退款时，在编制方案时需要选择此项；收款单位：收款单位允许为空，在挂账、付款时，收款单位必须是客户系统中已有的单位，除此之外的收款单位可以手工录入；三、月度资金方案-*-2、支出方案编制—工程说明方案要素：选择填写本方案的资金方案要素，本要素为股份公司总部统一规定，选择时按实际支付现金流要素选择。“退货退款〞选择现金流入要素工程。投资方案：需填写投资工程，在接口开通之前，暂时选择“常规工程〞。控制方式：分逐笔、逐项两种控制方式，系统模式为逐项控制，在有具体收款单位的情况下，系统自动变为为逐笔控制。根据规定，有合同、有明确收款单位的支付方案，为逐笔控制；申请付款日期：在逐笔控制的情况下，支出方案必须在付款日期所在周内付款，否那么方案作废；在逐项控制方式下，可以分周、屡次付款；金额：在逐笔控制的方式下，方案金额不必分周填报，在逐项控制下，需要分周填报，系统默认为付款日期所在周。三、月度资金方案-*-2、支出方案编制—业务人员WEB编制界面三、月度资金方案-*-2、收支方案审批三、月度资金方案-*-3、月方案汇总三、月度资金方案汇总：逐级汇总月度方案；单位可修改下级单位的上报数；总量平衡：上级单位修改下级单位的上报数，修改完成后需再次汇总；上报状态查询：查询下级单位的上报次数和审核次数。-*-3、月方案汇总—逐级汇总三、月度资金方案汇总：逐级别汇总月度计划；单位修改下级单位上报数；总量平衡：上级单位修改下级单位上报数，修改完成后需再次汇总；上报状态查询：查询下级单位的上报次数和审核次数。-*-3、月方案汇总—总量平衡通过总量平衡上级单位可逐项修改各下级单位的月方案数三、月度资金方案修改下级单位月计划数-*-4、月方案逐级审核三、月度资金方案审核编制完成的月方案，在地区公司及股份公司级次需要进展方案审核，在地区公司以下各级不需要进展方案审核。取消对审核过的月方案取消审核状态。退回：对月方案不予审核，退回重新修改。查看方案：查看月方案详细要素信息。-*-5、月方案逐级审批三、月度资金方案审批：审批编制完成的月方案。取消审批：对审批过的月方案取消审批状态。退回：对月方案不予审批，退回重新修改。查看方案：查看月方案详细要素信息。-*-6、月度资金方案逐级批复资金计划批复到下级单位查看该计划由哪些计划汇总而来分单位逐项批复资金计划三、月度资金方案-*-7、月度资金方案—批复后审核审核分解后的月度资金计划三、月度资金方案-*-8、月度资金方案—批复后审批审批审核完成后的月度资金计划三、月度资金方案9、月方案调整月度资金方案的追加和调整由业务部门发起，经业务部门及相关财务人员审核后，由财务部门以追加方案表的形式进展逐级汇总。为了满足分级管理的需要，各单位可以在本单位的月度及所在周批复方案额度内，对部门之间的方案调整进展发布确认，不需要上报总部审批。自行发布确认必须同时满足以下两个条件：〔1〕调整后的资金方案要素工程的合计数不超过本单位的月度批复方案金额；〔2〕调整后的周封闭外结算支付合计数不超过当周本单位的周支付限额,-*-三、月度资金方案-*-9、收入方案调整三、月度资金方案选择需要调整的收入计划编号自动生成新的调整计划的编号自动显示原收入计划内容录入新收入计划内容-*-10、支出方案调整三、月度资金方案-*-选择需要调整的支出计划编号自动生成新的调整计划编号自动显示原收入计划内容录入新收入计划内容录入新的调整计划金额，释放金额自动递减=原计划剩余金额-新计划金额-*-三、月度资金方案11、月额度调整实现下级单位间一样方案要素的额度调整，与月方案批复时总量平衡功能的不同点是：月方案批复的逐项批复，只能调整参与汇总当前月方案的下级单位的额度；而此功能调整单位允许随意选择，更加灵活。月额度调整目录-*---资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询分析--资金方案编制举例5--投资方案周资金方案一个额度，是通过对逐笔、逐项资金支出方案表单逐级汇总生成的。地区公司汇总二级单位上报的周方案，股份公司汇总地区公司上报的周方案。汇总上报的周方案需要经过上级单位〔股份公司或者地区公司〕审核和批复，上级单位可以控制〔修改〕下级单位汇总上报的周资金方案〔仅限明细单位修改业务部门收支方案〕。股份公司总部按地区公司上报周方案数，通过“透支拨款〞功能，向地区公司账户下达透支额度或进展拨款。当周内累计支付额度不得超本周方案批复额度。-*-四、周资金方案-*-1、周资金方案汇总四、周资金方案方案汇总：基层单位根据资金结算进度和实际情况，选择发布纳入本周支付的资金方案进展汇总，形成该单位本周资金方案，并逐级汇总上报，由上级单位审批、批复；停用、退回：对填报错误已审批的资金方案可选择停用或退回，选择“停用〞，相当于此条方案作废，假设要继续使用方案，那么需业务部门重新编制即可；选择“退回〞，此方案退回到业务人员，业务人员可进展修改，并需要重新审批。注意不能停用和退回已发起付款申请的方案。发起付款：只要有方案就可以发起付款申请，但是付款单在提交审批前，该方案必须完成发布、审批。系统自动显示资金方案的上报金额、批复金额、已执行金额。-*-四、周资金方案逐笔逐项计划发布周计划汇总1、周资金方案汇总-*-支出方案在付款申请单提交审批〔启开工作流〕之前，支出方案必须发布通过，只有发布通过的支出方案，才允许付款申请单进入审批流程。未发布的支出方案可修改批复金额和方案日期，经过发布后可以汇总到其他周；在提交付款申请单进展审批时，系统将判断月方案和周方案是否正确发布，正确发布的周方案允许对外付款，周发布未通过和月发布未通过的资金方案，不能进展付款，需要根据周方案是否超额度，在进展方案调整或方案追加后再进展付款。四、周资金方案2、周资金方案发布-*-周方案汇总、审批逐笔、逐项资金方案发布逐级总部批复未汇总周方案四、周资金方案已汇总周方案月额度月额度=月批复-以前周执行-逐笔执行执行-逐笔未执行批复-逐项批复-以后周批复(按明细工程)周额度=周批复-逐笔执行执行-逐笔未执行批复-逐项批复〔按周汇总额度〕月额度周额度不通过月方案汇总逐级逐级月方案批复通过不通过通过不通过通过周方案汇总、审批逐级总部批复月方案汇总逐级逐级月方案批复周方案汇总、审批逐级总部批复发起付款、提交审核检查通过调整使方案满足周额度通过调整使方案满足月额度、周额度通过调整使方案满足月额度需手工更新方案发布状态需手工更新方案发布状态-*-2、周资金方案逐级审核审核已经汇总的周计划查看已经汇总的周计划四、周资金方案-*-3、周资金方案审批审批已经通过审核的周计划查看已经审批的周计划四、周资金方案-*-4、周资金方案批复四、周资金方案批复已经汇总到总部的周计划目录-*---资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询分析--资金方案编制举例5--投资方案资金方案查询主要完成资金方案明细、汇总数据、方案上报状态的查询和分析，从功能上看主要包括：收支方案明细查询、收支方案汇总查询、分单位资金方案执行情况查询、分部门资金方案执行情况查询，以及周方案、月方案、年方案查询、汇总查询及上报单位状态查询等查询功能。资金方案查询中可以直接联查付款申请单、收款确认、资金收支方案等卡片信息。-*-六、方案查询周、月汇总计划分单位计划执行情况查询分部门计划执行情况查询收支计划汇总查询支出计划明细查询收入计划明细查询收支计划汇总查询支出计划明细查询收入计划明细查询资金计划卡片付款确认单位收款确认单收款确认单资金计划卡片付款确认单位上报状态查询-*-1、支出方案查询六、方案查询继续联查付款申请单的详细信息联查付款申请单卡片联查资金计划卡片信息-*-2、支出方案汇总查询(分单位、分部门资金方案查询)六、方案查询-*-3、周、月、年方案查询六、方案查询-*-4、周、月、年方案上报状态查询六、方案查询目录-*---资金方案简介--年度资金方案--月度资金方案TRMFMIS3214678--周资金方案--方案控制规那么说明--方案查询分析--资金方案编制举例5--投资方案〔1〕收入方案资金流入工程在方案编制和发布环节均不受年度和月度资金方案控制，设置为“年度预警〞。〔2〕支出方案①对外结算业务目前只对资金方案大类工程进展总额控制，月度资金方案不允许超过年方案，周方案不允许超过月方案，其中五项费用按明细要素进展控制。大类要素工程：主要包括“购置商品、承受劳务支付的现金〞、“支付给职工以及为职工支付的现金〞、“支付的各种税费〞、“支付的其他与经营活动有关的现金〞、“投资活动产生的现金流出〞、“筹资活动产生的现金流出〞。-*-七.资金方案控制规那么4、资金平台目前控制规那么五项费用：主要包括“差旅费〞、“办公费〞、“会议费〞、“业务招待费〞和“出国人员经费〞。②封闭结算业务/关联交易封闭结算业务封闭结算支出暂时不受年度资金方案的控制，在封闭结算发起托收单时需要匹配方案要素。投资业务投资活动产生的现金流出工程，不按年度资方案进展控制，而是按照总部规划方案局部批次下达的投资方案进展控制。-*-七.资金方案控制规那么4、资金平台目前控制规那么-*-谢谢！