费用预算15张表格（制度范本 ）

费用预算 表1-1 ____________部2000财年费用 年初人数： 人员编制： 平均人数： 序号 项目 合计 部门1 部门2 部门3 部门4 一、 间接营运费用 1 办公用品及消耗 2 报刊杂志费 3 低值易耗品 4 市内电话费 5 长途电话费 6 移动通讯费 7 网络通讯费 8 邮寄费 9 境内差旅费 10 境外差旅费 11 市内交通费 12 租车费 13 运杂费 14 汽车费用 15 会议费 16 招待费 17 礼品费 18 法律及专业咨询费 19 会员费 20 设备维修费 21 研发材料 22 技术协作费 23 洽谈室使用费 24 设备借用费 二、 人力资源费用 1 劳务费 2 加班餐费 3 劳保费 三、 直接营运费用 1 采购运费 2 包装费用 3 海关申报费 4 仓储费用 5 存货保险 6 放贷保险 7 实验及检验费 8 返修货品维修费 9 样本费用 10 顾客培训费用 11 版权费 四、 生产费用 1 加工费 2 辅助材料 3 其他生产消耗 4 报废材料 5 工模费用 6 其他生产费用 部门费用总计 制表人： 部门负责人：专项费用预算表 表1-2 ____________部2000财年专项费用预算表 序号 项目 公司合计 北京平台 深圳平台 上海平台 沈阳平台 成都平台 西安平台 南方平台 部门1 部门2 …… 北京平台合计 部门1 部门2 …… 深圳平台合计 部门1 部门2 …… 上海平台合计 部门1 部门2 …… 沈阳平台合计 部门1 部门2 …… 成都平台合计 部门1 部门2 …… 西安平台合计 部门1 部门2 …… 南方平台合计 一、 间接营运费用合计 1 办公用品及消耗 2 办公室供应 3 报刊杂志费 4 低值易耗品 5 市内电话费 6 长途电话费 7 移动通讯费 8 网络通讯费 9 邮寄费 10 境内差旅费 11 境外差旅费 12 市内交通费 13 租车费 14 运杂费 15 汽车费用 16 会议费 17 招待费 18 礼品费 19 内部业务费 20 法律及专业咨询费 21 会员费 23 设备维修费 24 研发材料 25 技术协作费 26 内部费用分配 二、 人力资源费用合计 2 职工薪金 3 劳务费 4 三项经费 5 员工保险费 6 公积金款项 7 员工福利/活动费 8 员工食堂费 9 加班餐费 10 房屋津贴 11 员工培训费用 12 员工招聘费用 13 人口管理费 14 劳保费 15 其他人力资源费用 三、 固定资产费用合计 1 折旧 2 租金 3 水电费 4 物业管理费 5 房屋维修及改良支出 6 资产保险 7 其他固定资产费用 费用合计 制表人： 部门负责人：大区专项费用预算表 表1-3 ____________区2000财年专项费用预算表 序号 项目 合计 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 …… 一、 间接营运费用合计 1 办公用品及消耗 2 办公室供应 3 报刊杂志费 3 低值易耗品 4 市内电话费 6 长途电话费 7 移动通讯费 8 网络通讯费 9 邮寄费 10 境内差旅费 11 境外差旅费 12 市内交通费 13 租车费 14 运杂费 5 汽车费用 16 会议费 17 招待费 18 礼品费 19 内部业务费 20 法律及专业咨询费 21 会员费 6 设备维修费 24 研发材料 25 技术协作费 26 内部费用分配 二、 人力资源费用合计 2 职工薪金 3 劳务费 4 三项经费 5 员工保险费 6 公积金款项 7 员工福利/活动费 8 员工食堂费 9 加班餐费 1 房屋津贴 11 员工培训费用 12 员工招聘费用 2 人口管理费 14 劳保费 15 其他人力资源费用 三、 固定资产费用合计 1 折旧 2 租金 3 水电费 4 物业管理费 5 房屋维修及改良支出 6 资产保险 7 其他固定资产费用 费用合计 制表人： 部门负责人：事业部损益表 表2-1 事业部2000财年损益预算表 金额：百万元 项目 全年 4月 5月 6月 一季度 7月 8月 9月 二季度 10月 11月 12月 三季度 1月 2月 3月 四季度 销量(台) 总值 折扣 一、产品销售总收入 减:返款小计 二、产品销售净收入 减：材料成本 三、产品毛利 产品毛利率 减：制造成本 四、毛利 毛利率 减：技术服务成本 运输成本 营业税金 积压成本 五、销售毛利 销售毛利率 减：部门费用 广告费 财务费用 加：其他利润 香港利润 六、利润总额 减:坏帐准备 七、责任利润 减：奖励基金 八、税前净利润 制表人： 部门负责人：销量预算表 表3-1 产品2000财年销量预算表 产品 地区 销量合计 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2001.1 2001.2 2001.3 产品1 华北区 中南区 华东区 东北区 西南区 西北区 合计 产品2 华北区 中南区 华东区 东北区 西南区 西北区 合计 产品3 华北区 中南区 华东区 东北区 西南区 西北区 合计 总计 华北区 中南区 华东区 东北区 西南区 西北区 合计大区销量、营业额预算表 表3-2 _________区2000财年销量、营业额预算表 项目 2000.4 2000.5 2000.6 2000.7 2000.8 2000.9 2000.10 2000.11 2000.12 2000.1 2000.2 2000.3 2000财年合计 99财年累计 增长（%） 销量 台式商用 台式家用 笔记本 服务器 销量合计 营业额 台式商用 台式家用 笔记本 服务器 营业额合计报刊杂志表 表A-1 2000财年各部门报刊杂志费用预算申请表 填表日期：年月日 申请预算部门 部门编号 99财年预算 99财年实际支出 2000预算金额 2000年比99年增长 增长说明 制表： 部门负责人：固资低耗计划表 表A-2 2000`年度固定资产及低值易耗品计划申报表 （）月份 部门： 年月日 序号 业务范围编号 成本中心编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 用途 类别 添置时间 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 说明: 1、固定资产和低值易耗品均填写此表，2000元以上为固定资产，2000元以下为低值易耗品；5000元以下的固定资产当年逐月提完折旧。 2、“类别”为固定资产的A、B、C分类；A类资产由行政后勤部统一预算，各部特殊的需求如家具、传真机等需提出； B类资产由信息管理部统一预算，特殊需求如服务器、网络等设备需提出；C类资产由各部根据业务需求提出。 3、此表须有各部总经理的书面签字，以邮件和书面的形式交至资产专管员。 部门资产管理员： 部门总经理签字：手机话费计划表 表A-3 手机话费的年度计划单 部门：部门编号：申报日期：年月日 序号 处名称 职务、岗位 机主姓名 手机号码 建议费用（不含漫游） 配备时间（97财年以前/98财年/99财年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 配备总数量：部 话费预计：元 部门总经理审批：审核：制表：//BP机费计划表 表A-4 报销BP机服务费的年度计划单 部门：部门编号：申报日期：年月日 序号 处名称 岗位名称（职务） 机主姓名 BP机号码 建议费用标准 功能描述 申请情况（已配/未配） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计：BP机总数BP机总费用：元 部门总经理审批：审核：制表：E-mail,WWW计划表 表A-5 E-mail,WWW年度计划申请表 年月日 部门 WWW帐号数量 WWW平均费用(月) WWW费用总计 Email帐号数量 Email平均费用(月) Email费用总计 一般人员 研发人员 一般人员 研发人员 费用合计 制表： 部门负责人：会议费计划表 表A-6 2万元以上自行组织会议年度计划表 年月日 项目 会议1 会议2 会议3 …… 会议名称 会议目的 预计召开时间 会议天数 参会人数 参会人员类别 场租 布展费 餐费 住宿费 会务、资料费 娱乐费 礼品费 费用合计 制表： 部门负责人：专业咨询计划表 表A-7 2000年咨询费年度计划表 部门： 年月日 项目名称 项目背景 调查目的 调查对象及范围 调查时限 调查内容 费用预算 制表： 部门负责人：法律咨询、诉讼费计划表 表A-8 2000财年部门法律事务费用预算表 部门名称： 部门编号： 年月日 事项 项目分类 律师代理费 律师办案费 差旅费 保全费 鉴定费 调查取证费 公证费 公关费 其他费用 费用合计 制表： 部门负责人： 填表说明： 1、事项一栏填写该项法律事务的名称，如“某某公司侵犯我公司专利权纠纷”。 2、项目分类一栏填写以下四项之一：诉讼、仲裁、咨询、其他。 3、各部门在填写时应将各项费用尽量细化。对于无法估价的一些具体费用，可在“其他”一栏填写。技术协作计划表 表A-9 非研发类技术协作费年度计划 年月日 部门名称 专项投资（技术协作）项目名称 项目说明（目的、用途、达成效果等） 预计完成时间 费用预算金额 费用总计 制表： 部门负责人：