现金日记账表格

23#REF!#REF!>>>总目录现金账12现金日记账第1页2012年凭证编号类别种类摘　　　　要公司/部门账户借　方贷　方余　额W2012年凭证编号摘　　　　　　要借　方贷　方余　额√月日月日字号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分现金帐期初余额50,900.000.0300.00.0现金帐11取款现金帐收到营业款15,000.0065,900.000.03110.0现金帐150000011费用报销现金帐张三报销手机费300.0065,600.000.03110.0现金帐3000011退还保证金现金帐退还A供货商保证金20,000.0045,600.000.03110.0现金帐200000011营业款现金帐收回营业款25,000.0070,600.000.03110.0现金帐250000011取款现金帐从工行取款发工资50,000.00120,600.000.03110.0现金帐500000011其他收入现金帐废品收入120.00120,720.000.03110.0现金帐1200011存款存入商业银行50,000.0070,720.0011费用报销现金帐张三报销手机费500.0071,220.00本日合计90,620.0070,300.0071,220.000.0300.00.00.09062000703000012费用报销现金帐张三报销手机费1,200.0072,420.000.03120.0现金帐12000012费用报销采购报销差旅费600.0071,820.000.03120.00.06000012个人借款李总借款2,000.0069,820.000.03120.00.020000012营业款收到营业款20,000.0089,820.000.03120.00.02000000本日合计21,200.002,600.00108,420.000.0300.00.00.021200002600000.0300.00.00.00.0300.00.00.00.0300.00.00.00.0300.00.00.00.0300.00.00.00.0300.00.00.0过次页