混凝土搅拌站可行性研究报告

混凝土搅拌站可行性研究报告目录第一章总论………………………………………………1一、项目概述……………………………………………1二、可行性研究报告编制的依据…………………………1三、项目提出的理由和过程………………………………1四、主要经济技术指标………………………………………2第二章市场调查与研究…………………………………4一、国内商品混凝土现状与国家产业政策……………4二、**市商品混凝土行业现状………………………5三、**市商品混凝土未来市场需求预测分析………5四、产品目标分析………………………………………7第三章搅拌站原材料供应及其它资源分析……………10一、原材料供应情况………………………………………10第四章建站规模与产品方案…………………………11一、建站用地规模………………………………………11二、生产设备的规模………………………………………11三、运输设备的规模………………………………………12四、产品方案………………………………………………13第五章项目选址………………………………………14一、搅拌站的选址……………………………………………14第六章设备方案和工程方案…………………………16一、搅拌设备方案………………………………………16二、运输设备方案…………………………………………16三、机械设备方案……………………………………………16四、工程方案………………………………………………16第七章运输与辅助工程………………………………18一、布置运输的原则………………………………………18二、辅助工程………………………………………………18第八章节能与环保评价………………………………19一、节能…………………………………………………19二、环保…………………………………………………19第九章组织管理与资源配置…………………………21一、管理规划……………………………………………21二、搅拌站章程…………………………………………21三、管理制度及人力资源配置…………………………21第十章建站实施计划…………………………………22一、现场准备……………………………………………22二、技术准备……………………………………………22三、物资准备……………………………………………22四、劳动力组织及管理…………………………………22五、建设工期及进度安排………………………………22第十一章投资预算……………………………………23一、投资组成及测算及依据………………………23二、投资费用组成明细表………………………………24三、搅拌站总投资投入时间计划………………………24第十二章融资方案……………………………………26一、融资方式选择………………………………………26二、融资方案……………………………………………26第十三章财务评价与盈利能力分析…………………27一、评价指标……………………………………………27二、评价基础数据的选取………………………………27三、利润分析……………………………………………28四、混凝土搅拌站盈亏平衡点〔警戒生产量〕分析……30五、财务净现值及投资回收期……………………………31第十四章风险分析……………………………………35一、风险因素识别与评估…………………………………35二、风险防范对策…………………………………………37第十五章工程招标…………………………………………38第十六章研究结论与建议……………………………40一、项目的论证结果…………………………………………40第一章总论一、项目概述1、项目名称：某混凝土搅拌站2、项目单位：某混凝土XX法人代表：3、建设地点：项目选址位于**县百善镇张庄村4、占地面积：占地面积不小于30亩,其中一期占地14亩,后期将搅拌站的生产区域与生活区域分别为两个独立的区域布置.5、项目主要建设内容购置安装砼搅拌生产线、购置输送及运输专用车辆、购置安装工程设备、购置机械设备.6、项目总投资2290万元二、可行性报告编制的依据1、**县总体规划、**开发区中长期基本建设投资计划及国家、**市对商品混凝土的产业政策.2、投资机会研究比选及**市商品混凝土市场、安装工程、机械设备的调研与市场前景、市场份额分析.3、在此可行性研究报告之前,已进行了初步可行性研究,初步可行性研究的研究结果表明,设立搅拌站是一个良好的投资项目.三、项目提出的理由和过程1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速,连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观,投资回报率大大超过了社会平均投资回报率.为了寻求最佳投资机会,我公司专门成立了筹备小组,认为投资搅拌站优于其它投资主要在于投资回报率高,投资回收期短,市场风险小,市场前景好,可实现持续发展,商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业,具有宽松的政府和市场环境.2、从产业政策上,商品混凝土符合国家和**市技术政策和产业政策要求,符合保护环境、可持续发展的要求.3、在建站可选区域方面,我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：项目单位自从开始参与**经济建设以来,政府投资开发力度大,商品混凝土市场需求稳步上升的空间大,商品混凝土在**市可持续发展的后劲强,能够获得良好的投资回报.4、在**县百善镇设立搅拌站,从项目本身来讲,能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲,符合国家和地方产业政策,是一个良好的投资机会.四、主要经济技术指标1、项目占地面积30亩2、主要经营业务〔产品方案〕〔1〕商业混凝土〔2〕承担安装工程〔主要为钢结构安装〕〔3〕开展机械设备租赁业务3、项目总投资2290万元4、经营收入.年经营收入8955万元5、年均利润983万元6、税金537万元7、投资利润率55.59%8、内部收益率14.9%9、投资回收期6.1年〔税后,含建设期〕第二章市场调查与研究一、国内商品混凝土现状与国家产业政策1、国内商品混凝土现状商品混凝土作为一项建材行业,近十几年来得到了飞速发展,已在全国各大中城市及重点工程中普及使用.推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革,是推动建筑产品工业化、商品化,提高工程质量,缩短工程建设周期,改善城市环境的一项重要措施.商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史,特别是在近十几年来,、XX、XX、XX等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速,应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上.、XX已占65—70%.接近于工业发达国家使用水平.根据全国混凝土协会统计数据,自1986年开始有记录至2010年,全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头,且17年无逆转.专家分析,全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年,也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年.2、商品混凝土的产业政策近几年来,国家对发展预拌混凝土高度重视,出台了一系列强有力的政策法规,为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障.2003年,国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》,确定了124个禁止现场搅拌的城市,并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表.各地政府根据国家政策法规及本地实际情况,也纷纷出台相关文件,大力鼓励和支持预拌混凝土,大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土.由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持,商品混凝土行业是一个XX产业,经济效益可观,行业平均纯利润可达15%—20%,商品混凝土产业备受投资者青睐.二、**市商品混凝土行业现状1、**市商品混凝土行业概况**市预拌混凝土行业起步较晚,现有搅拌站16家,直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场.但**市商品混凝土行业总体水平还有待提高,与**县城镇化发展的地位还不相称,与其它发达城市相比,还有很大的发展的空间.三、**市商品混凝土未来市场需求预测分析1、市场分析2011年**现有搅拌站16个,其中**县形成生产规模的搅拌站2个,2011年实际产量为100万方,设备开工率大大的高于全国的和**全区搅拌站企业的平均开工率,很多时候在超负荷运转.随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来,以及**市建筑市场的快速发展,**市的混凝土发展速度将得到较大的提升,在城镇化建设及铁路工程迅速发展的**县建设搅拌站,是结合整体环境的发展趋势的.盐许高速公路工程、省道S202线改造工程、**县韩村镇居民集中区建设工程、五沟小城镇整体搬迁工程、**市煤化工工业园建设工程、**开发区及6个乡镇工业集中区基础设施工程、全市28对煤矿设施建设工程等是重点项目.项目工程量大,对商品砼需求量大.目前,矿石洗选设备制造、铝基产业链基地、力普拉斯节能环保电池产业园、机械加工制造等一大批招商引资项目,相继开工建设.围绕"建设重要煤电能源基地"这一战略目标,大唐虎山电厂、平山电厂、国安电力二期等一批能源项目开工建设,一期工程项目投资188亿元,二期工程项目投资272亿元人民币,城市的扩张对混凝土的需求急剧膨胀,商机无限.**县作为淮海经济区的重要经济城市,开发力度大,发展速度快,基本建设及基础设施投资总量逐年增大.由此可见,**县预拌混凝土行业前景广阔.2、**县预拌混凝土行业发展的有利条件**县经济社会发展对促进预拌混凝土生产的发展,无疑将起到极大的促进作用,并且发展的速度必将大大加快,现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐,现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验.〔1〕市场供求行情正在趋于有利目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡,比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面,正在考虑扩大再生产.有选择性的接订单〔拒绝不良订单〕.回收混凝土货款情况也开始改善,今年以来的新订单货款按月回收率在80%以上.四、产品目标市分析1、商品混凝土产品目标市场现状目前,**市5家搅拌站的市场供应总量为70万立米,市场的需求量预计130万立方米,自2008年初到目前,商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面,主城区供不应求、综合实力较强的搅拌站供不应求,现有的搅拌站做到了满负荷运转,搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单〔拒绝不良订单〕.目前,市场商品混凝土供应强度等级从C10—C60,但主要以C25、C30混凝土为主,其中C25占市场总量的45%,C30占25%,其它强度等级混凝土合计占30%.混凝土市场需求以普通商品混凝土为主,干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少.现有搅拌站基本都在以本站为中心20公里为市场辐射半径,超出20公里承接任务则运输能力难以满足要求.现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力,但仍达不到市场的要求.现有搅拌站自建站以来尚无一家出现亏损,平均利润率超过15%,从利润指标水平上,商品混凝土的利润指标较为理想.2、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机,尽早抢占市场份额,获得丰厚的投资回报,项目单位应尽早申请建设商品砼搅拌站.搅拌站建成后,计划在投产一年内完成30万立米混凝土,第二年至第三年完成35万立米混凝土,打开市场并迅速抢占市场,第四年上一个新台阶,完成40万立米混凝土以上,货款回收率90%以上,产销量稳步上升,经济效益稳步提高,顺利实现经营目标.3、价格现状与预测近年来,商品混凝土的价格一直比较稳定,这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增,生产所需原材料的资源丰富,来源广泛,引起价格波动的因素较少.在未来的年头内,商品混凝土的供需量会持续增加,在近十年内是商品混凝土的繁荣时期,加之**市建委对建站规模的控制,搅拌站不可能大模地上马,搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动,因此商品混凝土价格会持续稳定下去,搅拌站的获利能力不会降低.同时,回收混凝土货款情况也开始改善,今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上,商品混凝土供应的尾款都能及时回收,这主要是市场行规及**市建委发挥了积极的作用.4、市场竞争力分析"知己知彼、百战不殆".有效地分析**市现有搅拌站发展的现状,并对他们今后的经营状况进行预测分析,有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点,规模大小,经营策略.目前商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满足迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要.这些搅拌站无论大小,优劣均能做到"不愁没活做、就愁干不完".通过市场需求分析,可以看出,在未来十年内,市场需求量会显著增加,各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平,市场竞争的加剧将在10年以后.将来,搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面,这些也正是本项目筹建搅拌站重点考虑的问题,本项目的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强,抗风险能力要强,具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力,相信本项目搅拌站的配置是一流的设施,融合本项目一流的管理,本项目搅拌站必然具有较强的综合竞争力.第三章搅拌站原材料供应及其它资源分析一、原材料供应情况1、水泥：**市及周边水泥厂众多,连年来,**市的水泥价格基本稳定,另外项目单位区域已建成投产180万吨/年水泥粉磨站,供应能力充足,水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素.2、砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂〔中砂、中粗砂〕与特细砂掺和使用,其中河砂主要是依靠汽运,拟建搅拌站建站地址靠近省道淮六路,运输比其它搅拌站有优势,和砂的取砂地点多,且价格便宜,砂终年可取,不会影响到搅拌站的正常生产.3、石子：本项搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子,项目单位距离马桥山区、赵集山区较近,交通发达,石子原材料运输较为方便,石子供应完全能满足市场需求.从以上分析可以看出,生产混凝土的原材料组织供应难度不大,不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响.第四章建站规模与产品方案一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时,充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要.1、搅拌站场地规模应不小于30亩,一期工程暂须土地14亩,后期将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置.2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好,地基坚固耐久,没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构,整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本.3、整个搅拌站周边居民较少,这样搅拌站生产不受周边环境的制约,考虑到政府总体规划及环保的要求限制,所有建筑物的高度不超过两层.二、生产设备的规模1、在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低.并对**市现有搅拌站的设备进行了比较的论证,既要在设备上比其它搅拌站有优势,保持在同行业内五内左右的时间不落后,同时又要使运行维护费用低,还有留有发展空间.2、经过综合比选论证,搅拌楼宜配置两台120m3/h搅拌设备,连体布置.按行业通用计算公式,以2台120m3/h搅拌设备计算生产能力.计划每月设备检修1.5天,实际有效工作日为20天,每工作日按8小时计算,台班工时利用系数η值取0.6,年度效率系数η值取0.9：年生产能力：W年=120×8×20×12×0.9×2台=414720m3取W年值为41万m3则台班生产能力：W台=[410000/〔20×12>]×η=[410000/〔20×12>]×0.6=1025m3/台班取W台值为1000m3/台班搅拌设备配置规模：配置两台2台120m3/h搅拌设备.三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下,谁的运输能力强,谁就能抢占到更多的市场份额,就能提供更多、更优质的服务,同时又充分考虑到与生产能力相匹配,既要使市场份额内运输任务的要求,同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失,在尽可能的程度上提高运输设备的效率.1、水平运输设备,水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按8M3罐车考虑,假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟,每天有效工作时间为10小时,台班工时利用系数为0.9,罐车完好率为95%,不均稀系数为0.95,则需要配备的罐车数量为：1000/[〔8×60/50〕×10×0.9×0.95×0.95]]=12.82辆水平运输设备配备20辆8M3罐车.2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑,根据**市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况,配置一台37米汽车泵,其余均配置拖式混凝土泵,汽车泵的运输能力为60M3/小时,拖式混凝土泵设计运输能力为40M3/小时.汽车泵台班有效工作时间为10小时,设计运输能力效率值为0.75,台班利用系数为0.8,考虑检修,按完好率90%计算,不均衡系数为0.9.拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时,设计运输能力效率值为0.75,台班利用系数为0.8,考虑检修,按完好率90%计算,不均衡系数为0.9.搅拌机台班产量为1000立方米.则需配备拖式汽车泵的数量为：[1000-60×10×0.75×0.8×0.9×0.9]/[40×10×0.75×0.8×0.9×0.9]=3.64台运输设备配置规模：配置20辆8M3罐车,一台37米汽车泵,4台拖式混凝土泵.四、产品方案1、混凝土.以销售预拌混凝土为主,以砂浆为辅,以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品.根据**市场对商品混凝土强度等级的需求情况,先期以生产销售普通混凝土为主.搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10—C60,着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象,在这几种产品上加大技术投入力度,并在这几种产品上大力降低成本,随着市场需求的变化,逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土.第五章项目选址一、搅拌站的选址搅拌站选址应遵循以下几个原则：1、运输合理,靠近市场的选址原则2、环境宽松,规模可扩的选址原则3、场地使用费用及居民情况初步选址：根据**市城市发展总体规划,本项目商品混凝土搅拌站拟选址在位于**县百善镇张庄村,**至蒙城声道东侧,距离**市比较近,离百善镇3.5km,离**县20km,离泗许高速路口1.5km,靠近**市临涣煤化工工业园.项目建设规模：拟建商品混凝土搅拌站总占地面积30亩,主要建设内容：用地、土建工程、设备机械及其他设施建设.二、**市现有搅拌站数量**市现有搅拌站16家第六章设备方案和工程方案一、搅拌设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌,提高搅拌站在市场中的竞争力,并有利于充分发挥机械自身的效率,结合市场份额及未来市场分析.在设备比选时充分比选了产品质量稳定,价格优惠,付款条件宽松,售后服务方便,运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑.通过对各家设备技术资料的评选,XX华建设备具有适应性强,检修及配件方便,售后服务好.另外,XX华建生产厂家在XX,便于联系售后服务等优点,经初步评选拟选用XX华建的放入车库设备.搅拌设备建议选用XX华建HZS120双卧轴搅拌机.二、运输设备方案运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述,配置20辆10M3罐车,1台46米汽车泵,2台拖式混凝土泵.三、机械设备方案本项目开展工程机械设备租赁业务,拟从XX市机械设备管理局采购机械设备20台/套.四、工程方案1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征,将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置,生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护.2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、8套职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙.3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等.4、搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠.供电由力部门从高压电网引入,在生产区域现场设变配电房,将电力用电缆输送到各用电地点.道路按总平面规划做成硬化道路,与外部运输道路相接.5、建站进度计划：筹资到位后,先后开工生活区及生产区建设,整个搅拌站建设工期三个月,即自建站之日起三个月投入生产运行.6、整个工程方案将设计成施工详图,并经有关专家及股东审核后实施.第七章运输与辅助工程一、布置运输的原则1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全,避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置.2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统.二、辅助工程：搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施,因土建设施在总投资中占比重较小.将在设备订货后统一布置,布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图.第八章节能与环保评价一、节能搅拌站的主要能源为水、电、气.搅拌站设备方案及技术方案确定后,消耗的能源难以通过技术创新来实现,主要是通过加强管理、合理循环使用来实现.水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实.二、环保环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容,也是建设文明拌站的一项基本要求,搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物.1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场.所选设备的搅拌楼属封闭搅拌,为进一步消除粉尘,增设活动彩钢板作尘面,密闭排尘口的空间,在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管,防止粉尘扩散.料场的粉尘可根据堆放地的固定位置,设置电控或手动的喷雾装置,控制粉尘的逸散,确保粉尘达标.2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟,在排水沟终端设三级沉淀池,将固液分离,配置一台自吸式水泵,将沉淀后的水循环使用,使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用,即达到环境排放.3、噪音控制：噪音主要来自设备,所选的设备经配置优化,设备自身的噪音较小,在使用过程中加强保养和检修,即延长设备的使用寿命,又可降低噪音污染.根据实际情况也可设隔间墙、隔间带.4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾,将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理.搅拌站周围无学校,基本无居民,环保投入要求不高,投入费用不大.搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站.第九章组织管理与资源配置一、管理规划搅拌站的管理将严格按照股份XX的有关规定,设立股东会、董事会、监事会等管理机构.在总结和吸收XX及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上,科学组织,严格各项管理.在搅拌站管理上将实行拌站分离,单独核算,充分提高资源配置的利用率和效率.具体管理细则由董事会另行制定.二、搅拌站章程由股东会商议决定.三、管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草,经董事会按议事规则通过后实施.机构设置及人力资源配置由董事会负责拟定规划,根据本项目生产规模,建议劳动定员100人,其中管理人员7人,技术人员16人,其他工作人员77人.第十章建站实施计划一、现场准备办理建站用地的各项手续及施工准备工作.二、技术准备技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等.搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计,技术工作将以图纸为依据实施.三、物资准备组织实施建站所用的材料供应.四、劳动力组织及管理成立搅拌站建站项目部,由项目部负责实施建站,先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理,搅拌站注册后,筹备组将各项工作移交董事会,经董事会审议后,由董事会另行安排.劳动力的组织由建站项目部负责组织,暂由筹备组代为审核把关,董事会成立后,移交董事会审核.五、建设工期及进度安排前期工作时间2个月,实现三通一平时间1个月,施工准备1个月.工程建设期6个月,联合试运转1个月,竣工验收1月.本项目建设10个月.六、项目进度表项目名称工期〔天〕10-7030-8050-9080-100100-110生活区土建工程生产区土建工程设备采购、安装、调试场内总图与道路试运转交付第十一章投资预算一、投资组成及测算方法及依据1、搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用.因资金来源属慕股筹资,建站工期短,按筹资方案资金到位,在投资测算中只计算静态投资,不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资.2、投资费用测算的依据〔1〕本次投资测算是在大量市场询价的基础上,结合搅拌站的建造工程量,依据**市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算,计算费用的量价有充分的依据,测算的偏差较小.〔2〕场地购置费：场地购置按**同期市场价.〔3〕建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量,结合**市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价.〔4〕设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价,价格真实合理.〔5〕流动资金：流动资金按分项估算法,周转次数按2个月计算,对风险因素进行了充分的计算考虑.〔6〕开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用.在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计.〔7〕工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算.二、一期投资费用组成明细表序号投资项费用名称单位数量合价〔万元〕备注 1搅拌站场地购置亩30400预估数,以下同 2设备费及安装费混凝土搅拌设备套2400双机120型连体设备,秤量、输送、电控、电控、气路、水路、上料系统配套.筒料仓个880两套共8个料仓装载机台250 实验设备套150 混凝土罐车台10500 混凝土汽车泵套170 混凝土输送地泵台170 3建筑工程搅拌站建筑工程  100 土建费用：  100 4其它费用搅拌站流动资金  400 搅拌站开办费  40用于购置必备的办公设施用电扩容  30250KVA总投资  2290 总投资估计2290万元左右.三、搅拌站总投资投入时间计划因搅拌站的建站工期较短,绝对工期100天,110天交付使用,因此投入资金计划不必按月划分,按一次性投资到位考虑.第十二章融资方案一、融资方式选择搅拌站属新设法人,全部资金面向有志投资此项目者融资,即采用投资者直接投资的融资方式,选用此种融资方式有以下优点：1、搅拌站具有良好的市场前景和投资回报,投资者直接投资是搅拌站行业通常采用的融资方式,此种方式资金来源广泛,出资可靠.2、投资人直接投资融资成本低,股本结构合理,附加费用少,并能充分结合项目的特点和投资者的意愿.3、直接投资有利于投资者参与搅拌站的经营管理,能够把所有者和经营进更紧密地结合在一起,经营管理能够更充分地体现投资者的意志.二、融资方案1、搅拌站采用慕集设立,注册资本人民币2000万元整,出资者自愿出资,每一位出资者均为搅拌站的股东,股东总数为2人.2、股份：搅拌站股份为等额股份,每股人民币10000元整,总计2000股,均为普通股.股份慕集齐备,搅拌站登记注册后,股份将以股权证的形式发放给出资者.3、股份用途：慕集股份全部用于搅拌站投资,专款专用.4、入股方式：以资金人民币〔现金、支票、银行汇票〕方式出资,不吸收专利技术、无形资产、有价证券、质押资产、期票等其它出资方式,暂不吸收实物资产出资.5、股份转让：股份转让的有关规定将由股东大会讨论通过后在搅拌站《章程》中约定.6、搅拌站董事会设董事5名,由股东大会选举产生,董事会成员合计股份份额不低于搅拌站总股份份额的50%.7、股份利润分成：搅拌站每一年分配利润一次,每一个会计年度终了后,按搅拌站《章程》有关规定经审计后在三个月内公布利润分案.第十三章财务评价与盈利能力分析一、评价指标按财务评价的科学方法,在科学、客观真实地选择基础参数的基础上,主要评价搅拌站的投资利润率,投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析.二、评价基础数据的选取按投资一次性到位,一次性投资,搅拌站的有效运营期15年计算.1、产量与销售价格A、产量：如前所述,配置两台2台120m3/h搅拌设备,搅拌机台班生产能力W台为1000m3/台班.按市场分析及市场份额预测,第一年产销量为30万立方米,第二年至第三年为35万立方米每年,第四年以后为40万立方米每年.B、价格：**市商品混凝土近两年价格稳定,评价指标计算时,按一般市场价格取价,表1年列为**市近两年来商品混凝土销售价格.表1：商品混凝土销售价格序号混凝土强度等级销售价格〔元/m3〕备注1C20280一般市场价2C25290一般市场价3C30300一般市场价4C35310一般市场价5C40220一般市场价6C45330一般市场价以强度等级选择上,根据**市市场行情,其中C25占市场总量的45%,C30占25%,其它强度等级混凝土合计占30%,财务评价中按此比例计算.2、混凝土单方成本表2：商品混凝土单方成本序号混凝土强度等级销售价格〔元/m3〕备注1C202202C252253C302304C352405C402506C45260三、利润分析1、税前单方利润根据以上计算,按固定成本不分混凝土强度等级平均分配,则各强度等级混凝土单方混凝土获利如表3按**市现行商品混凝土市场需求状况,其中C25占市场总量的45%,C40占25%,其它强度等级混凝土合计占30%〔暂不生产C60混凝土,因市场需求极少〕,则加权平均单方利润为：平均利润＝65×45%＋70×25%＋30%×70＝29.25＋17.5＋21＝67.75元/m3表3:常用混凝土配合比单价〔元/m3〕序号强度等级混凝土单方价市场销售价单方利润1C20220280602C25225290653C30230300704C35240310705C40250320706C45260330702、投资利润率A、年销售收入按搅拌站投入后产量达到正常年份计算,即按年产量30万立米方米计算,销量中C25占总销量的45%,C30占总销量25%,其它强度等级混凝土合计占总销量的30%〔暂不生产C60混凝土,因市场需求极少〕,按静态投资计算,则：年销售收入＝300000×｛290×45%＋300×25%＋30%×〔280＋310＋320＋330〕/4｝＝300000×｛130.5＋75＋93｝＝300000×298.5＝8955万元B、每年应上交税金税率按总销售收入的6%计算,年应交税金＝8955万元×6%＝537万元C、年投资利润率：年投资利润率＝〔年产量×单方平均利润－每年应上交税〕/总投资＝{〔300000×67.75－537〕/2690万元}×100%＝55.59%四、混凝土搅拌站盈亏平衡点〔警戒生产量〕分析假设混凝土销售市场不景气,而又要保持混凝土搅拌站平稳过渡的最低年生产量.1、混凝土搅拌站全年固定支出：A、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用F1F1按200万元/年算B、搅拌站全年人工费按30人计〔含管理人员工资性支出〕F2按120万元/年算C、搅拌站全年管理费用支出F3F3按200万元/年算D、搅拌站场地、实验设备摊销、土建及道路改建年摊销、用电设备所摊销费用支出F4：F4按130万元/年算搅拌站全年费用F：F＝F1+F2+F3+F4＝200+120+200+130=650万元/年2、每一立方米混凝土能用于弥补搅拌站支出的收入A的确定按市场上需求量最大的C25混凝土、粗骨料为0.5-2.5碎石的最低销售价为最不利销价进行测算,即：混凝土最不利的销价为280元/m3A=最低销价-材料成本〕=280-225=55元3、搅拌站盈亏平衡点〔警戒产量〕WminWmin=F/A=5500000÷55=100000m3/年台班〔既单班制的日〕产量警戒值W日minW日min=100000÷12÷20=416.67m3/日　　取W日min=417m3/日结论：按市场最不利的情况考虑,该搅拌站若能年销售混凝土10万立方以上就可获利.五、财务净现值及投资回收期按前面章节分析结果,搅拌站投入运营期第二年再增加100万元流动资金,这笔资金在第一年投产营运后,用第一年计提的折旧追加投资,不必让股东再投资.搅拌站行业基准收益率按15%计取,销售税金及附加按总销售额的6%计算.因设备按5年折旧,财务分析只需要分析到投产后的第5年,以后各年相当于投资再循环.设备残值按设备原价的10%计算,流动资金在第6年末回收.1、固定资产投资项目总投资2290万元.2、销售收入A、2011年：年销售30万立方米销售收入＝30×｛〔290×45%＋300×25%〕＋30%×〔280＋310＋320＋330〕/4｝＝30×298.5＝8955万元B、2012－2013年：年销售35万立方米销售收入＝35×｛〔290×45%＋300×25%〕＋30%×〔280＋310＋320＋330〕/4｝＝35×298.5＝10447万元C、2014年：年销售40万立方米销售收入＝40×｛〔290×45%＋300×25%〕＋30%×〔280＋310＋320＋330〕/4｝＝40×298.5＝11940万元本项目投产运营后,年经营收入11940万元.4、投资回收期及财务净现值评价A、静态投资回收期项目静态投资回收期＝18个月第十四章风险分析一、风险因素识别与评估对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素,对风险因素的全面识别及评估如下：1、市场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论A从市场供求分析,未来十年内是**市商品混凝土的稳步上升阶段,商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡,商品混凝土的年需求总量在未来10年属稳步上升阶段,10－15年属平稳阶段；B、从产品竞争力分析,商品混凝土年需求总量在未来10年属稳步上升阶段,竞争力不会进入白热化,10年以后市场竞争较10年前有所加剧,但商品混凝土仍属有利可图行业；C、商品混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动,从**市近几年来的商品混凝土及其材料价格分析,价格一致平急.在进行财力评价时,已考虑了材料价格上涨、混凝土价格下跌这种最不利的因素.2、资源风险项目区交通发达,生产商品混凝土的资源供应比较正常,供应会保持持续较好的局面.3、技术风险商品混凝土生产技术已非常成熟,市场对商品混凝土的技术要求发展缓慢,在未来15年内,市场对商品混凝土的技术要求不可能飞速提高,搅拌站不必在短时期内投入大量的人力、财力开发混凝土新产品、新技术,现有的商品混凝土生产管理技术可靠、适用,能够适应市场的发展要求,不存在技术风险.4、建筑行业的风险商品混凝土都在消耗在建筑产品上,因此建筑行业的兴旺发达与我们息息相关,**基本建设的投资大,开发面广,建筑业持续发展的后劲强,是商品混凝土发展的有利时机.5、资金风险**市的商品混凝土已渡过不规范阶段,资金回收率连年来总体状况不错,搅拌站进入正常运营后,资金不会成为搅拌站营运的主要因素.6、政策风险商品混凝土属环保产业,符合社会发展的大环境、大趋势,从国家到**市政府都属鼓励发展行业.近年来,从建设部、**市先后观台若干政策推动商品混凝土的发展,为搅拌站创造了良好的政策环境,在未来的年头内,政府部门会从政策上加大商品混凝土的应用力度.7、外部协作风险及社会风险**市社会环境稳定,不会发生大的动荡与变化,不会给搅拌站带来意外的风险与损失.因此,搅拌站的风险属一般风险,对搅拌站的正常营运及获利影响不大.二、风险防范对策从以上分析来看,在**市建站生产商品混凝土,从风险的等级上都为一般风险,不存在较大风险或严重风险.一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险.我们是新设搅拌站,从设备、生产线的配置上有竞争优势,在管理上我们有先进成熟的管理优势,这些都会增加我们在市场竞争中的优势,增强的我们在市场中的抗风险能力.第十五章工程招标根据中华人民XX国国家发展改革委员会第九号令,建设项目可行性研究报告必须增加招标内容,并作为初步设计附件与初步设计一同交项目审批部门审批.在工程项目建设的实施阶段以招标的方式选择承包人,是保证按照竞争的条件来实施工程的一种有效方式.通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同,将工程项目的实施过程纳入法制化管理.〔一〕发包方式本项目可采用总承包的方式,即按照勘察设计、土建施工、设备购置、安装调试等内容汇总后发包招标.〔二〕招标形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式.具备编制相应招标文件和标底,组织开标,评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应委托具有相应资质的建设工程招标代理机构代理招标.本项目宜采用委托代理招标,并需要按照《工程建设项目招标试行办法》〔国家发展改革委员会第5号令〕的规定向项目审批部门报送书面材料,并要在规定的《中国建设报》等新闻媒体上发布招标通告.〔三〕招标方式招标方式可分为公开招标,邀请招标和议标等形式.本工程通过适宜的招标方式,从而保证业主取得有竞争力的〔四〕招标组织机构成立由项目建设单位第一责任人为组长的项目招标领导小组,下设办公室,具体负责工程项目的招标事宜.〔五〕招标主要内容本项目招标的主要内容为：生产生活区域建筑施工,原材料的购置,生产线基本设备的购置.第十六章研究结论与建议一、项目的论证结果1、市场调查全面、广泛、有深度,产品的市场预测客观、公正,商品混凝土市场前景广阔,可实现持续发展.2、资源条件评价资源供应可靠.3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求,基本做到追求最大的投资利润率,在建站规模及设备配备上做到经济节约,充分发挥效率.4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性,既有较强的竞争力,又节约投资.5、原材料供应对市场摸底清楚,为搅拌站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据.6、环境评价符合环保的总体要求,环保可行.7、总投资规模合理,符合当前行业水平及发展需要,资金筹措方式经济节约,但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险.8、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正,符合实际情况,评价的方法科学,项目的获利水平较高.9、搅拌站的风险较小,市场稳定.可行性研究报告结论：投资搅拌站市场前景广阔,技术可行,政策宽松,投资节约,投资利润率高,效益稳定,是投资者的理想选择.现在投资搅拌站是一个绝好的时机,应尽快筹资建设,尽早抢占周边市场和辐射半径内的其它市场.