阿里巴巴财务报表

Sheet1 资产负债表 单位:百万人民币 至2013-12-31 至2014-03-31 至2014-06-30 至2014-09-30 至2014-12-31 现金及现金等价物 41714 33045 51912 88089 107050 短期投资 8664 12240 7707 23718 26261 现金及短期投资 50378 45285 59619 111807 133311 应收账款净额 802 2429 2438 0 0 其他应收账款 0 0 0 0 0 应收账款总计(净额) 13671 16049 19628 19186 23679 库存总额 0 0 0 0 0 预付费用 198 183 332 7944 10986 其他流动资产合计 5580 6316 7945 2477 2220 流动资产总额 69827 67833 87524 141414 170196 物业/厂房/设备总计(毛额) 9406 9161 0 0 0 累计折旧总额 -3433 -3580 0 0 0 商誉净额 11640 11793 29289 33661 40677 无形资产净额 1610 1906 5950 7261 6803 长期投资 14104 20689 27633 35317 37149 其他长期资产总额 3410 3244 3567 6128 6140 资产总额 107058 111549 161193 232342 269993 应付帐款 659 300 750 0 0 应付费用 3917 3412 3702 0 0 应付票据/短期债务 8884 9264 8831 10584 14303 长期债务中本期到期部分/资本租赁 1200 1100 4241 3767 4835 其他流动债务总额 18762 16938 19093 15282 22722 流动债务总额 40337 37384 45030 47031 63100 长期债务 30226 30711 49033 49542 50088 资本租赁债务 0 0 0 0 0 长期债务总额 30226 30711 49033 49542 50088 债务总额 40310 41075 62105 63893 69226 递延所得税 1774 2136 2986 3594 4337 少数权益 1013 1079 4603 4792 12353 其他债务总额 468 500 2302 2391 2656 债务总额 73818 71810 103954 107350 132534 可赎回优先股总计 10235 10284 10345 0 0 不可赎回优先股净值 126 117 113 336 358 普通股总计 1 1 1 1 1 额外实收资本 25938 27043 32192 108132 112436 留存盈余(累计亏损) -1919 3657 15826 18727 24663 库藏股-普通股 0 0 0 0 -1217 其他权益总额 -1280 -1684 -1440 -2204 1218 权益总额 33240 39739 57239 124992 137459 总负债及股东权益 107058 111549 161193 232342 269993 已发行股票-首次发行普通股 0 0 0 0 0 已发行普通股总计 2217.79 2226.81 2243.02 2485.69 2226.81 利润表 单位:百万人民币 至2013-12-31 至2014-03-31 至2014-06-30 至2014-09-30 至2014-12-31 营收 18745 12031 15771 16829 26179 其他营收总额 0 0 0 0 0 营收总额 18745 12031 15771 16829 26179 营收成本总额 4171 3470 4585 5596 7520 毛利 14574 8561 11186 11233 18659 销售/常规/行政费用总额 3943 1792 2156 3709 5440 研发费用 1707 1200 1952 2581 3083 折旧/摊销 123 118 234 598 614 净运营利息支出(收入) 0 0 0 0 0 非常规支出(收入) 0 39 0 0 175 其他运营开支总额 0 0 0 0 0 运营开支总额 9944 6619 8927 12484 16832 运营利润 8801 5412 6844 4345 9347 非运营净利息支出(收入) 0 0 0 0 0 资产出售收益(亏损) 0 0 0 0 0 其他收益净值 548 1251 711 378 901 税前利润 9258 6917 13973 4670 9217 税后利润 8517 5690 12528 3331 6788 少数权益 -31 -59 -34 -2 -47 附属公司权益 -160 -29 -90 -301 -805 扣除特别项目前净利 8326 5602 12404 3028 5936 会计变更 0 0 0 0 0 已终止运营业务 0 0 0 0 0 非经常项目 0 0 0 0 0 净利润 8326 5602 12404 3028 5936 优先股息 0 0 0 0 0 归属普通股东收益(不计非经常项目) 8266 5543 12344 2976 5936 归属普通股东收益(包括非经常项目) 8266 5543 12344 2976 5936 基本加权平均股数 0 0 0 0 0 每股基本收益(不计非经常项目) 0 0 0 0 0 每股基本收益(包括非经常项目) 0 0 0 0 0 摊薄调整 0 59 60 0 0 摊薄加权平均股数 2343 2368 2305 2438 2588 每股摊薄收益(不计非经常项目) 3.53 2.37 5.38 1.22 2.29 每股摊薄收益(包括非经常项目) 0 0 0 0 0 每股股息-首次发行普通股 0 0 0 0 0 总股息-普通股 0 0 0 0 0 计入股票薪酬开支的净利润 0 0 0 0 0 计入股票薪酬开支的每股基本收益 0 0 0 0 0 扣除股权报酬后的每股摊薄收益 0 0 0 0 0 追加折旧 0 0 0 0 0 特别项目总计 0 0 0 0 0 正常化税前收益 0 0 0 0 0 特别项目对所得税影响 0 0 0 0 0 不计特别项目影响的所得税 0 0 0 0 0 正常化税后收入 0 0 0 0 0 正常化税后收益 0 0 0 0 0 基本收益 0 0 0 0 0 正常化每股摊薄收益 3.53 2.38 5.38 1.22 2.34 现金流量表 单位:百万人民币 至2014-12-31 至2014-09-30 至2014-06-30 至2014-03-31 至2013-12-31 净利润 0 0 12438 23403 17742 折旧/损耗 0 0 423 1339 947 摊销 0 0 234 315 197 递延税项 0 0 473 1466 1141 非现金项目 0 0 -5168 4349 3264 运营资本变动 35450 16042 1777 -4493 1288 运营活动所产生现金 35450 16042 10177 26379 24579 资本开支 0 0 -1307 -4776 -4336 其他投资现金流项目总计 -47782 -42965 -9103 -28221 -17856 投资活动所产生现金 -47782 -42965 -10410 -32997 -22192 融资现金流项目 86462 81954 154 -9 -9 现金支付股息总额 0 0 0 -208 -104 净发行(赎回)股票 0 0 203 -3208 -3207 净发行(赎回)债务 0 0 18733 12789 12366 融资活动所产生现金 86462 81954 19090 9364 9046 汇兑影响 -125 13 10 -97 -115 现金净增减额 74005 55044 18867 2649 11318 追加现金支付利息 0 0 0 1220 807 追加现金支付税款 0 0 0 722 636Sheet2 Sheet3