商品流通企业资产负债表

商品流通企业资产负债表 CW002-1 商品流通企业会计报表 资产负债表 会商01表 单位:元 编制单位: 年 月 日 企业编码: 资 产 行次 年初期末负债及所有者权益 行次 年初期末 数 数 数 数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 39 短期投资 2 应付票据 40 应收票据 3 应付帐款 41 应收帐款 4 预收帐款 42 减:坏帐准备 5 其他应付款 43 应收帐款净额 6 应付工资 44 预付帐款 7 应付福利费 45 应收出口退税 8 未交税金 46 应收补贴款 9 未付利润 47 应弥补亏损 10 其他未交款 48 期货保证金 11 预提费用 49 应收席位费 12 一年内到期的长期负50 债 其他应收款 13 其他流动负债 51 存 货 14 流动负债合计 52 待转其他业务支出 15 长期负债: 待摊费用 16 长期借款 53 待处理流动资产净损失 17 应付债券 54 一年内到期的长期债券投18 长期应付款 55 资 其他流动资产 19 其他长期负债 56 流动资产合计 20 其中:住房周转金 57 长期投资: 专项应付款 58 长期投资 21 长期负债合计 59 其中:改转租企业占用资22 递延税项: 金 固定资产: 递延税款贷项 60 固定资产原价 23 负债合计 61 减:累计折旧 24 所有者权益: 固定资产净值 25 实收资本 62 固定资产清理 26 资本公积 63 基建工程支出 27 盈余公积 64 更改工程支出 28 其中:公益金 65 大修理工程支出 29 未分配利润 66 工程物资 30 所有者权益合计 67 待处理固定资产净损失 31 固定资产合计 32 无形资产及递延资产: 无形资产 33 递延资产 34 无形资产及递延资产合计 35 其他资产: 其他长期资产 36 递延税项: 递延税款借项 37 资产总计 38 负债及所有者权益总计 68 补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票 元; 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定 资产原价 元; 3.期货会员资格投资 元; 4.持仓合约的浮动盈利(亏损以“—”号表示) 元; 5(提交的质押品的帐面价值 元。 单位负责人 : 主管会计工作的负责人: 总会计师: 会计机构负责人(会 计主管人员):