经济活动分析附表

**项目部2014年*月工资统计序号部门人数工资(元)备注人员工资合计00.00一管理层00.001综合办2商务部3施调部4财务部5机物部6安全环保部7质量保证部…二服务层00.0012三作业层00.001部门负责人:编制人：**年*月材料收发存数量金额核算月报表填报单位:********项目部2014年*月*日至2014年*月*日单位:元材料上月结存本月收入其中:本月发出其中:领用其中:拨出本月结存备注科目类别数量金额数量金额甲方内调自购数量金额数量金额供水湖北大帝销售数量金额主要材料1冶金产品其中钢材2森工产品其中木材3建工产品其中水泥粉煤灰4燃化产品其中汽油柴油润滑油炸药雷管导火索轮胎其它5轻纺产品6五金产品7电工产品8仪器仪表小计低值易耗品9工具10劳保用品小计其它材料11土材料机械配件12--1汽车配件12--2工矿配件12--3农机配件12--4通用配件小计合计填报说明:1.收、发、存中的数量只报：钢材（t），木材（m3），水泥（t），粉煤灰（t），油料（t），轮胎（条），炸药（t），雷管（发），导火索（m）。2.机械费用栏目不参与本表平衡，但在12大类中凡属机械所耗用资金一律分类填在机械费用一栏。负责人：稽核：保管：制表：0.32547750.02294150.470250.0820080.1762050.1364025***项目部2014年*月间接费用及期间费用统计表科目明细金额（元）科目明细金额（元）科目明细金额（元）间接费用1、管理人员工资管理费用1、工会经费财务费用1、利息收入(以负号填列)2、福利费2、失业保险费2、利息支出3、物料消耗3、招待费3、金融手续费4、办公费4、印花税5、差旅费5、职工教育经费6、检验试验费6、财产保险费7、劳动保护费7、住房公积金8、修理费8、养老保险金9、养路费9、医疗保险费10、水电费10、工伤保险费11、低耗摊销11、企业年金12、其他12、上缴管理费合计合计合计部门负责人:编制人:***项目部2014年*月外协队完成产值统计对比表序号外协队名称单位分包量分包合同单价（元）分包合同合价（元）对应业主结算工程量（若为多个外协队施工，则应分开填）本月对外协队完成产值开工～本月累计对外协队完成产值本月开工～本月累计结算产值应结未结产值结算产值应结未结产值结算应结未结结算应结未结工程量产值工程量产值工程量产值工程量产值一无争议1（外协队名称）2（外协队名称）3（外协队名称）4（外协队名称）…….二有争议1（外协队名称）…….合计总经：*****项目部2014年*月完成产值统计表序号工程项目及名称单位合同情况本月完成情况备注工程量单价（元）合价（元）结算产值应结未结产值工程量产值无争议有争议工程量产值工程量产值一合同内产值明细二合同外产值明细三前期转结四预结产值********项目部2014年*月成本分析汇总表序号项目单位月（金额）季度（金额）半年（金额）全年（金额）备注一完成产值（该项数据与表5相对应）万元本月完成产值=1+2-3-41结算产值万元含前期转结产值及预结产值2应结未结产值万元2＝2.1+2.32.1无争议的应结未结产值万元2.2有争议的应结未结产值万元不计入盈亏分析2.3无争议的变更索赔产值万元2.4有争议的变更索赔产值万元不计入盈亏分析3前期转结产值万元4预结产值万元二本月成本和费用万元本月成本和费用=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)（一）外协队完成产值（该项数据与表4相对应）万元外协队完成产值=1+2.1－31已办理结算产值万元含前期转结外协队产值2未办理结算产值万元2.1无争议的应结未结产值万元包括项目部认为有争议中应结产值2.2有争议的应结未结产值万元双方争议的差额部分，不计入盈亏分析。3前期转结外协队产值万元（二）自营直接成本万元自营直接成本＝1+2+31人工费（该项数据与表1作业层相对应）万元项目部自营作业队人员工资2材料费（该项数据与表2相对应）万元自营作业队材料费用3机械费万元自营队作业设备费用4其他直接费万元（三）现场管理费（该项数据与表3相对应）万元现场管理费＝间接费+期间费1间接费万元含项目部管理人员工资2期间费用万元项目部管理费用（不含上缴公司管理费）+财务费用（四）应缴公司管理费万元按完成产值*责任制指标计提1实缴公司管理费万元财务账面实缴数（五）税金及附加万元三营业外收支净额万元四实现利润万元本月实现利润=一－二+三项目经理：项目总经：部门负责人：编制人：