供应商欠款财务对账单文档

对账函nullnullnullnullnullnull客户名称:XXXXXXXX公司nullnullnullnullnullnullnull对账日期：nullnull（1）期初尚欠货款nullnullnullnull总欠款余额：nullnull业务联络nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull月结付款期限nullnull（3）本期收款合计：nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：nullnullnull0.0nullnullnull是否含税nullnull其中：期末已发货未开票金额：nullnullnullnull清单如下nullnullnullnullnull地点日期送/退货单号订单/号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull总计：nullnullnullnullnullnullnullnull0.0null供应商/加工商nullnull客户（财务/公章）nullnull（财务对账专用章）null日期：______________nullnull日期：________________说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。nullnullnull2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！nullnullnullnullnull（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）null