现货交易的风险控制和资金管理 泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
现货交易的风险控制和资金管理
泛亚兰州服务中心
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
风险分类
按风险是否可控的角度划分:
投资者:完全可以通过合理的资金管理和分配制度来回避或者降低的。
可控风险
不可控风险
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
成功的现货交易必备的三个要素:
资金管理是最重要的部分,甚至比交易策略本身还要关键。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
...
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
现货交易的风险控制和资金管理
泛亚兰州服务中心
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
风险分类
按风险是否可控的角度划分:
投资者:完全可以通过合理的资金管理和分配
来回避或者降低的。
可控风险
不可控风险
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
成功的现货交易必备的三个要素:
资金管理是最重要的部分,甚至比交易策略本身还要关键。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
现货交易的风险特点
1、20%保证金制度。收益和风险都放大了5倍
2、当日无负债结算制度。每天的盈利或亏损实行一次划转
3、强制平仓制度。帐户余额为负,追加资金或减少持仓
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
风险控制的原则
第一、设立止损
第二、不要满仓操作,即使你有90%的把握
第三、不要频繁交易
第四、当你连续判断出错的时候,立刻关上电
脑,休息
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
风险控制 ,这是现货交易中比较重要的环节 。
第一,设立止损
第二,记住第一条
第三,如果你忘了第一条的话,一定要看第二条
三条建议
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
一个资金管理的游戏
A(本金)=1000元
T(机会)=10次
P(胜率)=50%
据调查,一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注,而在有利的情况下下更少的赌注。实际上,反应到市场中,人们常常在连续的几次下跌之后,总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后,预期有一次下跌。
你如何进行下注,才能获得最大的收益呢?
赌徒的谬论
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
如何止损
当我们在 -10%的时候止损,我们要在下次交易中赚11.1%才能将亏损补回;
当我们在 -15%的时候止损,我们要在下次交易中赚17.6%才能将亏损补回;
当我们在 -20%的时候止损,我们要在下次交易中赚25.0%才能将亏损补回;
当我们在 -25%的时候止损,我们要在下次交易中赚33.3%才能将亏损补回;
当我们在 -30%的时候止损,我们要在下次交易中赚42.8%才能将亏损补回;
当我们在 -40%的时候止损,我们要在下次交易中赚66.6%才能将亏损补回;
当我们在 -50%的时候止损,我们要在下次交易中赚100.0%才能将亏损补回;
从上面的对比,我们可以看出,止损幅度越大,对本金的伤害也就越大,一般来说,我相信选择 做为止损幅度应该是一个最好的选择,太小无法抵抗盘中的波动,太大对本金的伤害又难以挽回。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
灵活运用止损
目的:限制损失、实现滚动利润
原则:止损价格不能太接近市场价格,也不能离市场价格太远
方法:1.当有最新持仓时,即时下达一个止损指令
比如:多5手铟 400,止损价格390
2.当持仓有利润时,重新下一个止损指令
比如:铟最新价420,止损价格 410
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
留着利润最好的仓位,清掉最赔钱的仓位
1.凡是账面亏损最大的仓位,都应该结束,特别是它们与趋势相反时,更应该这么做。亏损最大的仓位既已消除,你的损失风险自然会降低。
2.操作最成功的仓位一定要抱紧,因为这种仓位显然是处在有趋势市场正确的一边,赚钱的顺势仓位,跟赔钱的逆势仓位比起来,前者获利的几率自然比较高。
依据这个原则,我们要关心的整体的获利操作,而不是想方设法去
自己是对的,市场是错的。
让利润自行滋长,别担心身怀利润,该担心的是如何把损失降到最低。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
首先是仓位控制
1.首仓控制在10%-30%之间
2.总仓位控制在60%以内
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
加仓策略
增仓原则:只有在现有持仓已经盈利的
情况下,才能增仓
金字塔分配法
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
金字塔式买入
价格(元/100克) 持仓数(手) 平均价(元/100克)
1540
1530
1520
1510
1500
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
1513.3
1511.4
1508.3
1504.4
1500
特点:
平均价虽然有所上升,但升幅远小于市场价格的升幅,市场价格回落时,持仓不至于受到严重威胁,投机者可以有充足的时间卖出合约并获得相当的利润。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
如何止盈
原则:永不让所持仓盘转盈为亏
短线
中长线
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
交易心得
1.市场永远都是正确的,要相信你看到的市场事实。同时要时常告诫自己,在市场里什么事情都是可能发生的 。
2.要坚信市场趋势的力量,顺势而为事半功倍,逆市而为最终难逃厄运。
3.在市场中最重要的是生存的能力,只要活着就有机会。要以保障资本为第一目标,要勇于向市场认错,不要为一次判断失误付出不必要的损失 。
4.没有人能真正的预测到市场的全部发展过程。你可以用相对正确的分析去接近市场的真实,但任何时候都应该加上合理的交易策略,只有事实和市场说了算 。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
在“及时止损”和杜绝“仓位过重”的前提下,运用一定比例安全的仓位,提高分析能力,学会等待、放弃和忍耐以提高准确度,寻找客观的盈利预期幅度大于亏损幅度的行情交易。
持之以恒,保持下去
资金一定会从容、良性、健康地增长壮大。
泛亚有色金属交易所 www. fyme.cn
谢谢
泛亚有色金属交易所
兰州服务中心
中国•昆明
400-679-1118
本文档为【现货交易的风险控制和资金管理】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。