医院现金管理办法标准范本

管理规范示本管理规范编号：QC/RE-KA2837编号：QC/RE-KA2837Inthecollective,inordertomakeallbehaviorshaverulesandregulations,allpeopleabidebytheunifiednorms,sothateachgroupcanplaythehighestroleandcreatethemaximumvalue.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________医院现金管理办法使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。　　源自物管学堂　　医院现金管理办法　　一．现金对于医院的医疗活动的顺利进行关系十分重大，并且在管理上也属于交易出现问的项目。因此，必须加强对现金的日常控制，才能有效地发挥现金的各项作用，促使医院健康的发展。　　二．现金是指医院地库存现金，主要用于医院地日常零星开支。　　三．现金的主管部门为医院财务科，财务科应设专职出纳员，在财务科长领导下进行工作，对其他部门使用现金，财务科由现金监督和现金检查地权利。　　四．现金使用范围：　　1、职工工资、奖金、津贴、补贴及劳务报酬。　　2、备用金。　　3、出差人员必须随身携带地差旅费。　　4、结算起点在1000元以下地零星支出。　　5、中国人民银行规定的可以用现金支付地其他支出。　　五、确保现金安全使用　　1、医院地库存现金，不得超过银行核定地库存限额，超过银行核定限额的现金必须当日送存银行，医院内部各部门的备用金，由财务科核定。　　2、任何一项付款业务都应由原始凭证，由经办人员签字证明，分管负责人审核同意，出纳人员才能据以付款。　　3、有关凭证付讫后，应盖上“付讫”图章，以防重复付款。对付讫地凭证，应定期装订成册，由专人保管，防止付款凭证被盗、篡改的情况发生。　　4、出纳、记帐、采购三方面地工作应分别由不同地经办人员分工负责，不能由一人同时兼任数职。　　5、签发支票和应付应由二人分别盖章、相互监督。　　6、对存出保证金、押金、备用金等应定期清理核对，及时清帐处理。　　7、职工因故向单位借支现金，必须经院长同意后，方可借款，并按规定地期限内结算归还，超期未还的不管任何情况，财务科有权在其本人收入中先行扣除并按规定收取逾期利息。　　8、本制度如有抵触时，以国家规定为准。此处可填写公司名称/地址/位置Companyname/address/locationcanbefilledinthislocation