汽车 S集团公司财务预算全套表格 表格 XLS格式

说明 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆www.glzy8.com免费下载。Setup 预算格式说明及企业代码设置 1、 请设置贵企业之代码以及报年度、月份 企业代码： 010* 企业简称 企业名称： ***** **** 预算年度： 2009 年 编制月份： 10 月 2、 报表单元格之颜色说明 字体为深蓝色： 表示报表标题 字体为红色： 表示报表栏目 字体为蓝色： 表示具体项目 底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏 底色为浅青绿，白色： 需要人工输入数据之单元格 3、 所属企业代码对照表 代码 企业全称 企业简称 0101 ***** ***** 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 4、 填报说明 ●对于填报部门预计不会发生的费用不需填写，但请不要将其删除，只需空置即可； ●请勿随便变更表中的公式和表的格式； ●请填报部门严格按照各费用项目说明中的内容填报数据； ●在报表中属于以前年度产生的特殊费用项目请用紫色标出，如今年有此费用发生请填列，没有请空置。请在此添入本企业代码，四位数字。请在此添入预算年度，四位数字。请在此添入预算编制月份，两位数字，1-9月请在前面补0。Index 来自www.3722.cn中国最大资料库下载 目录 一、经营预算 1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.101 2、销售收入预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.102 3、服务收入预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..… No.103 4、资金占用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.104 5、费用支出预算表……………………………………………………….………………………………………………………..… No.105 8、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..… No.106 二、资本性支出预算 10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.201 11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..… No.202 12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..… No.203 三、财务预算 13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..… No.301 14、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.302 15、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.303 16、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.304No.101 2009年销售数量预算 企业名称：***** No.101 序 项目 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 1 零售 SUV（辆） 2 其中*** 0 0 0 0 3 —*** 0 0 0 0 4 —*** 0 0 0 0 5 —*** 6 轿车（辆） 0 0 0 0 7 其中*** 0 0 0 0 8 其中*** 9 其中*** 10 其中*** 11 **（辆） 0 0 0 0 12 零售小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 批售 轻卡类（辆） 14 皮卡类（辆） 15 批售小计 16 分销 **公司 17 **公司 18 分销小计 总合计NO.102 2009年销售数量预算 企业名称：***** No.101 序 项目 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 1 零售 SUV（辆） 2 其中*** 0 0 0 0 3 —*** 0 0 0 0 4 —*** 0 0 0 0 5 —*** 6 轿车（辆） 0 0 0 0 7 其中*** 0 0 0 0 8 其中*** 9 其中*** 10 其中*** 11 **（辆） 0 0 0 0 12 零售小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 批售 SUV类（辆） 14 轿车类（辆） 15 批售小计 16 分销 **公司 17 **公司 18 分销小计 总合计NO.103 2009年服务业绩预算 企业名称：***** No.102 序 项目 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 1 维修 总产值（元） 2 工时产值（元） 0 0 0 0 3 进厂台次（台） 0 0 0 0 4 配件 总销售（元） 0 0 0 0 5 自用（元） 16 网点（元） 17 ——**公司 0 0 0 0 18 ——**公司 0 0 0 0 19 ——**公司 0 0 0 0 20 后市场收入 总收入 21 其中外装饰 22 ——工厂配套 23 ——贴膜收入 24 ——油品收入 总合计No.104 2009年公司资金占用预算 企业名称：***** 单位：元 No.103 序 项目 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 1 销售资金占用(元) 2 (一).库存资金占用 0 0 0 0 3 ——SUV库存 0 4 ——轿车库存 0 5 ——***库存 0 7 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 (二).应收账款资金占用 0 9 ——1个月以内 0 10 ——2个月以内 0 11 ——3个月以内 0 12 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 服务资金占用(元) 15 (一).配件库存资金占用 0 16 ——SUV配件库存 0 17 ——轿车配件库存 0 18 ——**配件库存 0 20 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 (二).应收账款资金占用 0 22 1.网点应收账款 0 28 2.维修应收账款占用 0 29 ——1个月以内 0 30 ——2个月以内 0 31 ——3个月以内 0 33 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 装饰资金占用(元) 35 (一).库存资金占用 0 36 (二).应收账款资金占用 0 37 ——1个月以内 0 38 ——2个月以内 0 39 ——3个月以内 0 40 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 ——1个月以内 0 30 ——2个月以内 0 31 ——3个月以内 0 33 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 装饰资金占用(元) 35 (一).库存资金占用 0 36 (二).应收账款资金占用 0 37 ——1个月以内 0 38 ——2个月以内 0 39 ——3个月以内 0 40 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.105 2009年公司费用支出预算 No.105 企业名称：***** 单位：元 序 项目 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 号 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 固定费用 1、办公费 其中:电脑办公配件（200元以下） 0 0 0 0 办公用品 0 0 0 0 邮递费 0 0 0 0 报刊杂志 0 0 0 0 发票 0 0 0 0 印刷品 0 0 0 0 水杯 0 0 0 0 打印机修理 0 0 0 0 2、差旅费 其中:差旅费 0 0 0 0 交通费 0 0 0 0 停车过桥费 0 0 0 0 员工交通补贴 0 0 0 0 3、运杂费 其中:零星搬运费 0 0 0 0 发动机运费 0 0 0 0 4、修理费 其中:车间改造费用 0 设备工具维修 0 电器维修材料费 0 新车修理费 0 外协加工费用 0 5、低值易耗品 其中:各类工具 0 电脑配件（200元-2000元） 0 6、电话费 其中：电信固话费 0 201卡费用 0 网络宽带 0 短信群发 0 移动电话费 0 7、业务招待费 其中：餐费 0 娱乐费 0 香烟 0 礼品 0 其他（茶叶） 0 8、油料消耗 其中:自用车油料消耗 0 商品车油料消耗 0 9、水电费 其中：水费 0 电费 0 10、劳动保护费用 其中：服装 0 卫生用品 0 安全防护用品 0 防署降温用品 0 11、咨询费 其中：审计费 0 律师费 0 评估费 0 12、各项税金（不含增值税、企业所得税） 土地使用税 0 房产税 0 印花税 0 车船使用税 0 残疾人基金 0 防洪基金 0 13、工资总额： 其中:工资 0 14、工资附加 其中:福利费（工资总额的14%） 0 工会会费（工资总额的2%） 0 教育基金（工资总额的1.5%） 0 15、养老统筹 其中:养老统筹（江铃） 0 基本养老 0 医疗 0 待业 0 公积金 0 补退金（工资的4%） 0 16、安全费用 其中:保安工资 0 消防用品 0 17、无形资产摊销 18、折旧费 19、财产保险 其中:固定/流动资产保险 0 员工意外保险 0 20、自用车辆 其中：养路费 0 营运费 0 年检费 0 保险费 0 过桥费 0 修理费 0 上牌费 0 21、其他 其中：绿化费用 0 纯净水 0 房屋建设费用 0 4S展厅用品 0 会务费 0 挂历 0 招聘广告费 0 餐厅餐具 0 卫生费 0 车辆占道费 0 垃圾代运费 0 员工蛋糕票 0 招标工本费 0 上牌费 0 客户休息室费用 0 洗车 0 其他 0 22、财务费用 贷款利息 0 银行手续费 0 固定费用合计 1、效益奖 2、广告费 其中：报刊 0 杂志 0 电台 0 促销活动（通过广告公司） 0 3、促销费 4、销售折让 5、业务宣传费（未通过媒体发布的广告宣传） 其中：宣传礼品 0 促销礼品 0 变动费用小计 全部费用合计No.106 2009年人力预算 No.108 企业名称：***** 单位:人 序号 员工类别 2007年 2008年 2008年 2009年 人数 人数预算 2008月实际 12月末预估 拟增 总计 A B C D=B+C 1 高层管理人员 2 销售部人员 3 市场部人员 4 服务部人员 5 配件部人员 6 DCRC人员 7 管理财务类人员 8 其他类人员 9 总计 备注： 1.高层管理人员　　指公司副总以上（含副总） 2.销售部人员　　　指公司销售部全体人员（不含主管领导） 3.市场部人员 4.服务部人员 5.配件部人员 6．DCRC人员 7．管理财务类人员 8．其他类人员No.201 0 09年固定资产投资预算表 No.201 企业名称：***** 单位：元 序号 项目说明 年/月/日 预算总计 2009年投入 2010年以后投入 开始 结束 A=B+C B C 1 新项目（指全新的投资项目） 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目） 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目） 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 固定资产投资总计 0 0 0No.202 2009年以前未完工项目进展投资预算表 No.202 企业名称：***** 单位：元 进展项目 序号 项目说明 2009年以前批准预算 完成情况 开始 结束 预算 2009年以前累计支出 预计完成 估计尚需支出 估计全案支出总额 (年/月/日) (年/月/日) 总额 金额(A) % (年/月/日) (B) (A)＋(B) 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.00 0 4 0.00 0 5 0.00 0 6 0.00 0 7 0.00 0 8 0.00 0 9 0.00 0 10 0.00 0 11 0.00 0 12 0.00 0 13 0.00 0 14 0.00 0 15 0.00 0 16 0.00 0 17 总计 0 0 0 0 0No.203 2009年固定资产处置预算表 No.203 企业名称：***** 单位：元 序号 固定资产名称 启用时间 原值 折旧年限 累计折旧 净值 预计现值 处置原因 年/月 （元） （年） （元） （元） （元） 1 固定资产出售 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.4 0 2 固定资产毁损、报废 2.1 0 2.2 0 2.3 0 2.4 0 3 固定资产捐赠 3.1 0 3.2 0 3.3 0 3.4 0 4 固定资产出租、出借 4.1 0 4.2 0 4.3 0 4.4 0 5 固定资产盘亏 5.1 0 5.2 0 5.3 0 5.4 0 6 固定资产处置总计 0 0 0 0 0No.301 2009年资产负债表预算 No.301 企业名称：***** 单位:元 资产 行次 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 实际 预算 9月末实际 12月末预估 一季度 二季度 三季度 四季度 金额 % 流动资产 0 0.00 货币资金 1 0 0.00 短期投资 2 0 0.00 应收票据 3 0 0.00 应收股利 4 0 0.00 应收利息 5 0 0.00 应收帐款 6 0 0.00 其他应收款 7 0 0.00 预付帐款 8 0 0.00 应收补贴款 9 0 0.00 存货 10 0 0.00 待摊费用 11 0 0.00 一年内到期的长期债权投资 21 0 0.00 其他流动资产 24 0 0.00 <流动资产合计> 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 长期投资： 0 0.00 长期股权投资 32 0 0.00 长期债权投资 34 0 0.00 <长期资产合计> 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 固定投资： 0 0.00 固定资产原价 39 0 0.00 减：累计折旧 40 0 0.00 固定资产净值 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 　　减：固定资产减值准备 42 0 0.00 　固定资产资产净额 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 工程物资 44 0 0.00 在建工程 45 0 0.00 固定资产清理 46 0 0.00 <固定资产合计> 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 无形资产及其他资产： 0 0.00 无形资产 51 0 0.00 长期待摊费用 52 0 0.00 其他长期资产 53 0 0.00 <无形资产及其他资产合计> 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 递延税项： 0 0.00 递延税款借项 61 0 0.00 <<资产总计>> 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 流动负债： 0 0.00 短期借款 68 0 0.00 应付票据 69 0 0.00 应付帐款 70 0 0.00 预收帐款 71 0 0.00 应付工资 72 0 0.00 应付福利费 73 0 0.00 应付股利 74 0 0.00 应交税金 75 0 0.00 其他应交款 80 0 0.00 其他应付款 81 0 0.00 预提费用 82 0 0.00 预计负债 83 0 0.00 一年内到期的长期负债 86 0 0.00 其他流动负债 90 0 0.00 <流动负债合计> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 长期负债： 0 0.00 长期借款 101 0 0.00 应付债券 102 0 0.00 长期应付款 103 0 0.00 专项应付款 106 0 0.00 其他长期负债 108 0 0.00 <长期负债合计> 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 递延税项： 0 0.00 递延税款贷项 111 0 0.00 <<负债合计>> 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 所有者权益（或股东权益）： 0 0.00 实收资本 115 0 0.00 减:已归还投资 116 0 0.00 实收资本净额 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 资本公积 118 0 0.00 盈余公积 119 0 0.00 其中：法定盈余公积 120 0 0.00 未分配利润 121 0 0.00 <所有者权益合计> 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 <<负债及所有者权益总计>> 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.302 2009年损益表预算 No.302 企业名称：***** 单位：元 项目 行次 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 % 一、主营业务收入 1 0 0 0 0 减:主营业务成本 4 0 0 0 0 主营业务税金及附加 5 0 0 0 0 二、主营业务利润 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加:其他业务利润 11 0 0 0 0 减:营业费用 14 0 0 0 0 管理费用 15 0 0 0 0 财务费用 16 0 0 0 0 三、营业利润 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加:投资收益 19 0 0 0 0 补贴收入 22 0 0 0 0 营业外收入 23 0 0 0 0 减:营业外支出 25 0 0 0 0 四、利润总额 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减:企业所得税 28 0 0 0 0 五、净利润 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加：折旧费用 31 0 0 0 0 摊销 32 0 0 0 0 其它 33 0 0 0 0 六、营运现金流量 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0No.303 2009年现金流量表预算 No.303 企业名称：***** 单位：元 月份 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 % 一、经营活动产生的现金流量： 0 0 销售车辆，提供劳务收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 售后服务，提供劳务的收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 退回的增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 收到除增值税以外的其他税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 经营所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的增值税款 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的所得税款 0.00 0.00 0.00 0.00 支付除增值税、所得税以外其他税 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00 0.00 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 取得利息收入所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 处置固定、无形、其他资产收到现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购建固定、无形、其他长期资产现金 0.00 0.00 0.00 0.00 权益性投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 债权性投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生现金流量： 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收权益性投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 发行债券所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 发生筹资费用所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 分配利润所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 偿付利息所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 融资租赁所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 减少注册资本所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动产生现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00No.304 2009年资金需求表预算 No.304 企业名称：***** 单位：元 月份 行次 2007年 2008年 2008年 2009年预算 09/08年差异 项目 实际 预算 1-9月实际 10-12月预测 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 金额 % 净利润 1 0.00 0.00 0.00 0.00 加：折旧及其他资产或费用摊销 2 0.00 0.00 0.00 0.00 应收款项的减少 3 0.00 0.00 0.00 0.00 应付项目的增加 4 0.00 0.00 0.00 0.00 存货的减少 5 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资及固定资产增减产生现金流入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 股东增减资或分配现金红利产生现金流入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 其他现金流入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 本期产生现金流入 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上期结转现金量 10 0.00 0.00 0.00 0.00 结余现金量（或短缺现金量） 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 需借入资金量 12 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还贷款额 13 0.00 0.00 0.00 0.00 期末货币资金余额 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00