私募基金招募说明书

XXXX基金招募说明书年月 特别提示：本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私募投资基金信息披露》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。投资者承诺以真实身份投资本基金，保证投资本基金财产的来源及用途合法，并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。投资者签订《基金合同》且合同生效后，投资者即为《基金合同》的委托人，其认购或申购基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》及本招募说明书的承认和接受。投资者将按照《信息披露管理办法》、《基金合同》、本招募说明书及有关规定享有权利、承担义务。 基金的基本信息 基金名称 基金架构 （是否为母子基金） 基金类型 募集规模 （本基金无募集规模上限、本基金募集规模上限为万元） 运作方式 （封闭式、开放式或者其他方式） 存续期限 份额面值 人民币1.00元。 最低金额 投资者在初始销售期间的认购金额不得低于人民币万元（法律法规或部门规章对认购金额无最低要求的合格投资者不受此限），并可多次认购，初始销售期间每次追加认购金额应不低于人民币。 基金联系人和联系信息 基金综合服务人 销售机构 管理人基本信息 管理人名称 办公地址 成立时间 组织形式 基金业协会登记编号 基金的分级信息 基金的投资信息 投资目标 投资策略 投资范围 投资限制 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 基金的募集信息 销售期间 销售方式 本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。 出资方式 基金投资者认购本基金，以人民币货币资金形式交付。基金不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。 募集账户信息 认购费用 认购份额的计算方式 募集期利息的处理方式 基金的申购和赎回 基金财产的估值 估值政策 估值时间 估值方法 估值程序 基金的费用 管理费 综合服务费 运营服务费 业绩报酬 其他费用 收益分配 利润构成 分配原则 分配 亏损分担方式 报告义务 定期信息披露 重大事项信息披露 发生以下重大事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同另有约定的除外）及时向基金投资者披露：1、本基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；2、投资范围和投资策略发生重大变化的；3、变更基金管理人或综合服务人的；4、基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更的；5、触及本基金止损线或预警线的；6、管理费率、综合服务费率发生变化的；7、本基金收益分配事项发生变更的；8、本基金触发巨额赎回的；9、本基金存续期变更或展期的；10、本基金发生清盘或清算的；11、发生重大关联交易事项的；12、基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查的；13、涉及私募基金管理业务、基金财产、基金综合服务业务的重大诉讼、仲裁；14、基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。 信息披露方式 基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。1、传真、电子邮件或短信如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。2、邮寄服务基金管理人可向基金份额持有人邮寄年度报告等有关本基金的信息。基金份额持有人在销售机构留存的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，基金份额持有人应当及时以书面方式或以基金管理人规定的其他方式通知基金管理人。3、基金管理人网站基金管理人可通过基金管理人网站向基金份额持有人提供报告和信息查询，内容包括净值报告、季度报告、年度报告等。4、其他中国证监会以及基金业协会规定的信息披露途径或方式。 基金管理人最近三年的诚信情况说明 1