现金动态收支预测表

北京xxx有限责任公司资金动态需求收支预测项目期初余额1月第1周1月第2周1月第3周1月第4周1月份2月第1周2月第2周2月第3周2月第4周2月份3月第1周3月第2周3月第3周3月第4周3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份现金流入-产品1005015020050250116125332741508015010013330012056500现金流入-售后服务808010010064451212154295436481084320180现金流入小计100-08050230-020010050350-01801704539520410920413618140816376680现金流出-原材料-250-250-10-10-15-15-200-100-80现金流出-人员工资-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150现金流出-水电气-10-10-20-20-188-188现金流出-其他费用-5-5-150-150-20-20现金流出小计-5-0-150-260-415-10-0-150-170-330-15-0-170-188-373-150-350-150-150-150-250-150-230-150经营净现金流总计95-0-70-210-185-10200-50-12020-15180-0-1432254-24154-143115813-154530固定资产投资-100-100-0-0股权融资-0-0-0银行贷款100100-0-0150-100-100投融资现金流总计-0-0-100100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0150-0-0-0-100-0-0-100企业帐面资金预计余额200295295125151552051553535202002005757111207460911491628438