现金流量表(静态回收期）

Sheet1 现金流量表(静态回收期）单位：万元 序号 项目 合计 建设期 生产期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 现金流入 13993.2 365.0 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 2 增量效益 13993.2 365.0 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 3 回收固定资产余值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 回收流动资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 现金流出 11217.4 4466.4 446.7 451.3 456.1 461.1 466.3 471.7 477.3 483.2 489.3 495.7 502.3 509.3 516.6 524.2 6 建设投资 4343.7 4343.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 流动资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 经营成本 5975.2 79.3 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 9 销售税金及附加 419.8 11.0 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 10 所得税 478.7 32.5 -3.6 1.0 5.8 10.7 15.9 21.3 27.0 32.8 38.9 45.3 52.0 59.0 66.2 73.8 11 税后净现金流量 2775.8 -4101.4 526.7 522.1 517.3 512.4 507.2 501.8 496.1 490.3 484.2 477.8 471.1 464.1 456.9 449.3 12 累计净现金流量 -8592.7 -4101.4 -3574.6 -3052.5 -2535.2 -2022.8 -1515.6 -1013.9 -517.8 -27.5 456.7 934.4 1405.5 1869.7 2326.5 2775.8 13 所得税前净现金流量 3222.0 -4101.4 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 14 所得税前累计净现金流量 -6595.3 -4101.4 -3578.3 -3055.2 -2532.1 -2009.0 -1485.9 -962.8 -439.7 83.4 606.5 1129.6 1652.7 2175.8 2698.9 3222.0 所得税后 所得税前 财务内部收益率 8.0% 8.9% 财务净现值 7.2 195.5 回收期(年) 9.1 8.8 自动判断累计净现金流量>0的年份数是第几年,减一年后,并返回该年的上一年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量. 投资回收期的计算式=累计净现金流量出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值除以当年的净现金流量."自动判断累计净现金流量>0的年份数是第几年,减一年后,并返回该年的上一年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量."投资回收期的计算式=累计净现金流量出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值除以当年的净现金流量.