用友U产品介绍手册完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】用友U产品介绍手册U860产品介绍手册前言用友ERP－U8V860（以下简称U860）作为新产品，将在11月份上市，为了让大家对U860产品有一全面完整的了解，产品市场部在U852产品功能基础上总结U860新增功能特点，制作了U860全产品介绍手册，本手册覆盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分，旨在让大家通过此手册认知和了解U860产品的整体功能特点。每一产品模块介绍主要包含以下内容，本产品主要能处理哪些业务可以与哪些产品集成应用可以适应哪些行业应用面向的适用人员有哪些有哪些主要功能特点、亮点本手册可作为业务人员自我学习和制作使用，也可为给客户提供产品功能级资料时的素材。一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。总账【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。主要功能特点由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。可自定义凭证类别、凭证格式。提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。提供常用凭证和凭证对冲功能。可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。提供批量审核和单张审核功能。对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。应收款管理【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。应收管理可以和总账、销售、管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。应收款管理面向应收会计。主要功能特点发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。根据合同结算情况自动形成应收款。应付款管理【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。应付款管理面向应付会计。主要功能特点提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。提供付款单远程应用功能。系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。根据合同结算情况自动形成应付款。固定资产【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。固定资产系统可以和总账、UFO报表、成本管理、项目管理集成使用。固定资产面向固定资产会计。主要功能特点提供外币管理资产设备。用户自定义折旧方法。可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。UFO报表UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。财务WEB【财务WEB】适用于各种工商企业的广域网与局域网应用，通过网络传递处理财务凭证查询账簿，支持企业财务集中管理模式和分散应用集中管理模式。通过WEB财务功能，企业实现完全的远程办公为企业提供一个及时掌握总公司和各个分子机构业务全貌的信息处理平台。适合与外地或者远程有分支机构的企业进行财务核算和管理。财务WEB系统可以和与总账、应收管理、应付管理集成使用。财务WEB面向总账会计、应收会计、应付会计、出纳。主要功能特点支持两种应用模式。分子机构通过浏览器登录总公司服务器，填制凭证后保存在总部，总部和分支机构共用一套账，实现集中式管理。分子机构和总部使用不同账套，分支机构凭证保存在本地账套，总部实时登陆分子公司服务器实时查询分子公司账簿，掌握分子机构的运营状况，随时指导业务工作。实现分散应用集中管理。支持远程凭证、收付单据的录入及审核、签字、等处理实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。提供各种标准报表，包括总账、明细账、现金日记账、还提供了账龄分析等收付账簿。企业可以及时查询各科目的最新余额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明细情况，真实了解业务的每一个细节。不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。实现实现事件回卷安全机制与用友ERP-U8软件各系统之间连接，按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流程，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；采用浏览器操作界面，易学易用。网上报销【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。主要功能特点：借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求。报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。支持辅助核算和冲销业务。网上银行【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设银行、中国招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行理财服务（还可以通过网银适配器，可享受国内各大银行的网上银行服务）,真正实现足不出户，轻松理财。【网上银行】与网上报销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。本系统适用各类企事业单位。本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。主要功能特点：企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。银行账户余额查询：实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。支持多种接口方式：文件方式，银企直连。适应国内主流银行网上银行业务：深圳发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、光大银行、中信、中国交通银行、北京市商业银行、中国工商银行。业务流程配置系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。操作权限管理按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。公司对账【公司对账】根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成未达账项余额表。解决由于本单位与往来单位之间，由于记账、结算的时间差导致的往来记录不一致，防止差错和风险。往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）之间的对账。【公司对账】可以将总账系统中的往来科目凭证记录按照一定条件导出系统，也可将往来单位的往来记录以文件形式导入系统。【公司对账】主要面向企业中的应收会计和应付会计使用。主要功能特点对账单位设置：完成需要进行对账的客户、供应商或者部门的指定。单位账导出：将本单位的往来凭证记录导出系统，形成文件保存。对方账导入：将对账单位的往来记录文件导入系统。往来对账：按照一定的条件，系统可以自动或者手工对本单位和对方单位的往来记录进行勾对。对账结果明细、汇总查询统计。票据通【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用于财务、市场、商务、客服及行业纵深领域。【票据通】与总账系统集成使用，实现对支票业务的全程管理。本系统面向企业的出纳人员使用。主要功能特点：强大的模板设计功能，客户可以利用方便快捷的模板设计功能自行设计模板。全程支票管理，实现对支票的全程管理，从支票的领用、核销、密码等方面对客户的各账户的支票进行全面的管理。适用各种型号的打印机，用友票据通普遍适用于各种激光、喷墨和票据打印机并且内置上百种打印机的配置参数，步步傻瓜化操作。支持批量套打，批量套打的票据相关数据，可以通过方便的数据导入、导出功能完成输入，从而轻松实现大批量票据连续套打工作。分级权限管理，依据岗位和职务，可以设置相应操作权限，支票管理权和查询分管，实行严密的分极管理。使用普通打印机即可套打支票及其它任何票据。可视化操作界面，操作简单。具有打印、查询等功能，可对已打印的支票进行金额、数量等方面的统计。可调整打印效果和格式。具有强大的票据管理功能。维护方便，升级成本低。价格便宜。二、供应链供应链部分主要包括合同管理、采购管理、委外管理、售前分析、销售管理、出口管理、库存管理、质量管理、存货核算、WEB购销存、GSP质量管理等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。合同管理【合同管理】主要满足用户对合同进行管理，包括对合同资料、合同的变更、合同的查询方面的管理、合同后续的结算、收款、核销等一系列的业务处理、合同后续的控制与提示管理等。【合同管理】可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、应付款管理、应收款管理、资金管理集成使用。本系统适用于各类企事业单位。本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用。主要功能特点：覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款全程的合同管理。支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质可分为应收、应付、采购、销售、其他），为以后分类管理合同与查询合同提供基础。规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度），保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态。支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括提前报警与滞后报警。全面的合同处理在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签。通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测。合同标的支持单一级次与无限级次，合同标的可以对应存货档案或者项目档案。合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级。根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相应的控制。对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。合同的后续处理与控制实现合同与采购销售系统的直接关联，通过联查，实现合同的实际执行情况的追踪通过合同结算单可以进行合同的执行（应收/应付/其他）。在结算当中记录了合同收付的明细信息，同时可以联查相应的收付单据。根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价格、数量、金额。丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、变更查询，包含汇总与明细。采购管理【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。提供必有订单业务模式。【采购管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、图书发行等商品流通企业。【采购管理】既可以单独使用，又能与合同管理、需求规划、主生产计划、库存管理、销售管理、存货核算、应付款管理、质量管理、GSP质量管理、售前分析、管理驾驶舱等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。【采购管理】企业的采购部门和采购核算财务部门的采购业务员、采购主管。主要功能特点：供应商管理：提供对供应商交货情况、交货质量、供应商存货价格、供应商ABC分析等功能，以便选择质量最好、价格最优的供应商。请购单管理：明确采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等,结合计划系统和审批流的功能，保证采购部门对于采购作业的有效控制。采购订单管理：根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。比价采购：针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表，进行比价采购。采购资金流管理：根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。采购分析：对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。远程应用：可对期初数据、采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、现付单、盘点单等进行远程录入、查询。采购单据毛利、毛利率的即时计算：即时估算采购单据的获利水平（支持由销售拉动的采购业务，如直运采购）。最高进价控制：对企业的原料采购进行最高进价控制，严格控制采购成本采购管理售前分析【售前分析】包括ATP模拟运算和模拟报价两部分功能。ATP模拟运算主要实现企业在销售前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。模拟报价主要实现制造企业在销售前对产品报价进行模拟，特别是对于新品的销售，可组建模拟BOM（可以通过拷贝类似产品的BOM及工时资料实现），进行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。当生产完毕，进行了成本会计处理之后，可以将实际成本与模拟成本进行比较。【售前分析】是针对销售人员和计划人员而设置的功能，主要支持以下业务模式：支持单工厂、单公司制造管理模式。支持离散型行业，如计算机及配件、家电、通信设备、电子产品、电子配件、家电配件、仪器仪表、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备、机械设备等；部分适合饰品、电缆、线材、组装家具等行业。适用对象：销售人员主要功能特点【售前分析】主要包括以下功能：ATP模拟ATP选项：设置系统参数，主要用于设置是否进行相关权限的控制。ATP模拟方案定义：定义ATP模拟运算的规则，来适应不同企业的具体应用需要。ATP模拟运算：选取需要模拟的存货，并选用已定义的模拟方案，进行ATP计算。模拟报价模拟报价基础设置：用户进行模拟BOM、模拟报价方案的维护工作，为模拟报价运算准备基础数据。业务处理：选取存货及已定义的模拟报价方案，进行模拟报价的计算。报表：系统提供将模拟报价运算的结果与实际成本进行比较的功能。与关联模块的集成【售前分析】是用友ERP－U8供应链的组成部分，与基础信息、委外管理、销售管理、采购管理、物料清单、生产订单、主生产计划、需求规划、车间管理、出口管理、库存管理、存货核算、成本管理之间存在着接口关系。ATP模拟与其他模块的集成关系存货档案或仓库存货对照表为ATP模拟运算提供安全库存量。库存管理为ATP模拟运算提供当前可用量。销售管理、出口管理、委外订单、生产订单为ATP模拟提供预计发出量。采购管理、委外管理、生产管理、主生产计划、需求规划为ATP模拟提供预计收入量。模拟报价与其他模块的集成关系基础信息中的存货档案、成本管理、存货核算为模拟报价提供各种成本价。委外管理、采购管理为模拟报价提供委外、采购费用的最新报价。车间管理提供标准工艺路线，模拟报价系统根据标准工艺路线生成模拟工时文件；物料清单提供标准BOM或常用客户BOM，模拟报价系统复制标准BOM生成模拟BOM。委外管理【委外管理】系统用于满足工业企业中的委外管理需求，帮助用户对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。本系统面向采购管理人员、生产管理管理人员、计划员、采购员等使用者。本系统主要适用于离散型工业行业的委外加工业务管理，如家电、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备等行业。主要功能特点委外供应商管理：通过供应商存货对照表和供应商存货价格表，反映某一委外供应商可以加工哪些存货或某一委外存货可以由哪些委外供应商加工及委外供应商与委外存货之间加工价格的对应关系。委外订单管理：委外订单是委外供应商领料及加工的依据，是委外业务的核心。企业生产管理部门或物料管理部门通常以委外订单为中心，依据委外订单进行委外后续的发料、到货、入库、开票等业务。委外到货管理：到货是可选作业流程，用户可以根据业务需要进行处理，但是对于需要报检的存货，必须使用到货单。到货单必须参照委外订单生成。通过单据列表可以查看单据的明细记录，可进行单据的批量操作。委外发票管理：委外发票是委外供应商开出的用以记录相关委外件加工费用的凭证，系统将根据委外发票确认相应委外件的加工成本，并据以登记应付账款。委外核销管理：在确定了委外件的所用材料出库业务，并且完成存货记账之后，系统针对委外入库单提供委外加工材料核销功能，通过加工的委外件与订单所用材料的核销，确定委外件的材料成本，同时生成材料核销单。委外结算管理：进行委外加工委外入库单与委外发票之间的加工成本结算。提供委外入库单多次结算功能，结算的结果是委外结算单，它是记载委外入库单及与之结算的委外发票对应关系的结算对照表。委外分析：以委外订单的加工委外件为基础，查询分析该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。查询委外加工相关材料的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息，提供核销后的委外入库单和材料出库单核销明细情况，记录委外入库单委外件核销后的实际材料成本以及与之核销的材料出库单本次参与核销的情况。接口关系上图反应了委外管理与其他模块的接口关系，同时也表明了与其他模块接口所需要衔接的内容。关键概念委外加工是一种代工并提供主要材料的外包加工方式，是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的原材料，由委外供应商负责完成委外件加工的生产，之后结算相应加工费用的一种业务运作模式。销售管理【销售管理】提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。【销售管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、批发、零售、批零兼营等商品流通企业。【销售管理】可以单独使用，又可以与主生产计划、需求规则、生产订单、库存管理、存货核算、应收款管理、采购管理、质量管理、合同管理、管理驾驶舱、CRM联合使用。【销售管理】企业的销售部门和销售核算财务部门的销售业务员、销售主管。主要功能特点：销售订单管理：根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况，同时工业企业可以进行销售订单对于配置类生产的直接下单。销售发货管理：根据销售订单和发票开具销售发货单，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。销售计划管理：实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。完善的销售价格管理：按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策，在保证灵活性的基础上，最大限度减少建立价格档案的工作量。提供了最新售价、最新成本价成、价格政策3种取价方式，其中在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同的客户不同的存货给予不同的价格。信用管理：通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的设置与分析，并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开据销售单据。允销限销管理：可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户灵活处理商业折扣和现金折扣。追踪溯源功能：可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。强大的统计分析功能：可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表。按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而满足不同企业的多种业务处理要求。库存管理【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。【库存管理】适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。【库存管理】可以与采购管理、委外管理、销售管理、生产订单、物料清单、存货核算、质量管理、GSP质量管理等集成使用，也可单独使用。【库存管理】面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者。主要功能特点：处理各种普通出入库业务：如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。处理各种特殊出入库业务：如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。条形码管理：可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。用户可使用常用条码，也可以自定义条码。批次管理：可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。保质期管理：对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。货位管理：可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存量报告。。盘点管理：提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。调拨管理：用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。限额领料：通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、多次签收。同时通过审核，实现再次分单领料。帮助控制物料额领用和签收储备分析：根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。远程应用：提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。质量管理【质量管理】以统计质量管理为基本思想，以过程管理为宗旨，确立预防为主，帮助企业建立全过程的、系统的、规范的、持续改进的质量管理体系。【质量管理】与采购管理、委外管理、库存管理、生产订单、车间管理、销售管理集成应用，帮助企业实现质量检验、质量监控、质量分析和质量评估的全过程质量管理。本系统适用于离散制造和流程制造行业，如计算机及配件、家电、电子、电器、通信设备、仪器仪表、机床、机械电子配件、阀门管道、五金制品、交通、机械设备、服装；制药、化工、食品、饮料等。本系统面向质量经理、质量工程师、采购检验主管、成品检验主管、质量检验员、计量员等使用者。主要功能特点支持多种类型的质量检验：包括，来料检验(采购检验、委外检验)、产品检验、工序检验、在库检验、发货检验、退货检验、其他检验。还可以进行留样的处理，并记录留样的检验情况。来料检验：主要处理采购到货的检验，从采购环节杜绝不合格品的出现，保证原料质量，降低成本，减少浪费。委外检验：处理委外加工后入库的检验，对委外物料到货入库进行精细控制。在库检验：用于处理库存中需要周期检验和接近有效期的存货的检验，尽可能避免造成质量损失。产品检验：主要处理生产制造的完工检验，包括产成品、半成品、产出品的检验，支持生产订单的多次报检，处理返修返工后产品的检验，防止不合格产品流入下一个环节或流入市场。工序检验：用于处理工序间转移和在线工序的检验，确认上下工序中工作责任，及时发现生产过程产品的质量，减少浪费。发货检验：销售出货前进行的检验，防止不合格品流入市场。退货检验：销售售出后的产品发生退货后进行的检验，确认是否因质量问题退货，有利于改进质量。其他检验：用于处理临时性的检验，或一些只记录检验结果，如样品的检验，加强任何环节的检验，防患于未然。支持不良品的多种处理方式：如降级、报废、退货、分拣、返工、返修、改制等，对不良品的形成原因判定分析、处理及采取处理预防措施等全面地进行管理，尽量减少因不合格品造成的质量损失。实现质量管理的基本资源管理，包括检验标准、检验项目、检验指标、检验设备仪器、检验地点、检验图纸、检验样板、检验环境、样本量字码表等基础资源的管理。完整的质量检验方案，可将检验所执行的标准、方案名称（针对什么物料或产品）、方案代号、建档人、建档日期进行记录，作为质量检验的重要依据。精细化的质量成本管理，满足企业对检验成本和不良损失成本两部分的精细成本管理。直观的质量证书/质量报告书，可根据客户要求将供货方所售产品的质量检验报告或质量证书打印出来。支持料品质量的前向和后向追溯，产品的前向追溯可通过出库追踪入库追溯原材料供应商的供货质量，产品的后向追溯可通过自定义项标识成品的（销售）去向，进一步追溯生产和物料情况，实现全程质量监控。规范的质量文档体系管理，完全可满足ISO9000中文件管理的要求，帮助企业实现质量体系文件的电子化管理，结合WINDOWS权限设置，可灵活地实现对受控文档的细致的权限管理，如发布、修改、删除、查询、打印等权限。通过分级设置，形成树形的文档结构，易于查询。全面的抽样检验：检验方式全面，支持全检、抽检（破坏及非破坏）、免检抽检方案全面，支持按正常、加严、放宽制定抽检方案抽样方式全面，支持按比例、定量、国标进行抽检多维的质量统计分析本产品可从物料来源（供应商、生产部门）、检验部门、采购部门、检验日期、单据号、订单号、到货单号、项目编号、项目大类、存货、存货大类、不良品处理方式等多个方面进行统计分析，比较其合格率（对全检）；合格接收次数、不良次数、批次合格率等。可对供应商供货质量、生产部门的生产产品质量进行评估。可按存货类别、项目类别、进行统计分析。可对一定期间的质量状况进行统计分析，还可将数据导入到EXCEL表中生成图形或其它报表。质量多维分析报表可从多个侧面考察质量管理体系运作状况，进行比较，观察其间的相关性，找出统计分布规律，提高质量管理绩效并可大大减轻质量统计人员的工作量，方便快捷地获得所需信息。存货核算【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。【存货核算】面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：医药、食品、家电、机械、化工等行业。【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、成本核算、应付款管理、项目管理集成使用。【存货核算】本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。主要功能特点：适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算6种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3种核算方式。支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。计提存货跌价准备。提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析。GSP质量管理【GSP质量管理】在功能架构、业务处理、业务流程的设计上完全遵循最新国家药品质量管理规范标准及相关政策，涵盖了GSP标准所要求的所有业务记录、文档、单据、表格，并实现了质量管理程序、企业#管理制度#及文件管理的规范化、无纸化。【GSP质量管理】可以与库存管理、采购管理、销售管理集成使用，结合药品经营企业的实际业务运作特点和管理需要，将GSP标准全面融入整个系统功能模块之中，有机贯穿于整个业务流程之中，贯穿于整个组织机构的每个岗位之中，帮助医药流通企业GSP顺利达标。本系统适用于医药流通行业，包括：医药经营企业、医药批发企业（医药公司）、医药零售企业（医药连锁经营企业）。本系统面向应用角色为医药商业企业的质量管理人员、库存养护员、执业药师等使用者。主要功能特点全面的质量管理全过程的质量管理，将GSP的标准规范渗透到GSP质量系统的建立、首营企业的审批、采购入库的检验、退货处理、药品养护、出库复检以及不合格品管理每一个环节、每一个流程中，形成全过程的质量管理。全员参与的GSP，将GSP标准贯穿于整个组织机构的每个岗位之中，从企业经理到销售代表，从化验员到仓库保养员，满足企业全员参与质量管理的要求。全企业的GSP，系统为企业各个部门参加质量管理，充分发挥各自的质量职能，提供了全方位的管理和控制，帮助企业实行全企业的GSP质量管理。　严格的首营管理，通过对首营企业、首营品种多级审批，严格控制首营企业的首营品种、保证供应商的质量，最终使药品的安全性得到保证。审批流贯穿在多个业务环节，支持采购入库验收、销售退货入库验收、销售出库复核、采购出库退货质量复核，通过层层审批，严把质量关，防患于未然。不合格品管理，医药企业在采购到货验收时，可以对不合格药品进行拒收，杜绝不合格品从本企业进入流通，树立形象，降低经营风险。精细的在库品养护、复检，系统提供检验周期功能，系统可以自动进行养护日期的计算减少了养护员在品种多的情况下很难管理药品，什么时候该养护的问题。特殊药品管理，可以对医药行业的经营的一、二类精神药品、毒麻药品、放射性药品和戒度药品等的销售情况、销售客户等进行登记和管理，通过入库环节双人签回单，出库环节双人出库、双人复核、双人提货，盘点环节双人操作，分庄、并庄、倒庄环节双人操作等管理，对特殊药品的用药销售情况进行严格的控制。动态的批号跟踪管理，通过批次台账，联查明细信息，通过批次汇总表了解库存各存货各批次的出入库和结存情况，同时对各批次进行详细的跟踪。规范的质量文档管理体系，主要对GSP日常办公文件和表单进行记录和管理，对企业岗位规章制度建立和更新、操作制度、设施档案进行管理，便于查询不同过程的执行标准，使各个过程中的执行标准便于区分，避免混淆。完整的药品质量，医药企业对于经营的处方药，要建立药品质量档案，便于企业管理者对药品质量进行查询。强大的预警，对供应商、客商的合法性进行动态监控，细致到对供应商、客商的、营业执照、经营许可证、法人委托书进行有效期限的控制。严格的权限控制：针对不同的操作员，赋予不同的用户组和不同的操作权限，从而让用户实现GSP标准中按岗位设人，质量到人的管理思想。满足用户个性化的应用需求，系统提供自定义单据屏幕格式及打印格式，自定义输出的账表格式。灵活的统计分析功能：可按单据的自定义项目和自由项对各种业务的质量台账进行统计分析，可按近效期药品催销预警、在库品周期养护预警、供应商、客户三证营业执照、经营许可证、法人委托书有效期等方面的预警查询。WEB进销存【WEB进销存】系统是用友公司根据手工进销存业务的处理流程，利用计算机技术，开发WEB应用，来实现采购管理、销售管理和库存管理业务；WEB的应用方案有两种：非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。分公司利用WEB登录总公司服务器，录入单据、查询账表。总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，总公司管理人员利用WEB登录到各分公司服务器，进行账表查询，实施监控职责。【WEB购销存】与采购业务、销售业务、库存业务等产品存在接口关系。【采购管理】与【WEB购销存】接口请购单、采购订单、到货单、采购发票，远程采购部门、总部可分工处理。【WEB购销存】中采购单据（请购单、采购订单、到货单、采购发票）在总部的【采购管理】启用后才可使用，如果总部【采购管理】未启用，则不允许用WEB采购业务功能。【销售管理】与【WEB购销存】接口销售订单、销售发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报，远程销售部门、总部可以分工处理。【WEB购销存】中销售单据（销售订单、销售发票、销售发货单、零售日报）在总部的【销售管理】启用之后才可使用，如果总部【销售管理】未启用，则不允许用WEB销售业务功能。【库存管理】与【WEB购销存】接口采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单，远程销售部门、总部可以分工处理。【WEB购销存】中库存单据在总部的【库存管理】启用之后才可使用，如果总部【库存管理】未启用，则不允许用WEB库存业务功能。【WEB进销存】适合所有具有进销存业务的工商企事业单位，并且已经使用用友ERP-U860中的【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】；主要功能特点支持远程请购业务处理：帮助企业的远程采购办事处及时、准确、可靠地完成请购业务，减轻了异地业务员的手工劳动；支持MRP采购计划生成采购订单：系统参照MRP计划生成采购订单，帮助企业实现数据从生产到远程采购的平滑传递，实现了生产与远程采购协调；支持远程到货：便于总部了解采购到货情况；支持远程采购发票现付：加强了企业远程采购办事处处理业务的灵活性；支持多样化的远程盘点管理：帮助企业灵活实现远程仓库盘点业务，做到账实相符，保证库存资产的安全和完整；支持灵活的调拨管理：帮助企业在总部、远程仓库之间互相调拨原料/产品，原料/产品分布更加合理；具有零售日报管理：方便远程销售办事处快速处理零散客户的，提高了效率；支持远程销售发票现结：加强企业远程销售办事处处理业务的灵活性；支持远程定向销售管理：帮助企业远程销售办事处有选择性的设置商品销售范围，销售更有针对性；支持离线操作：采用离线方式，先将业务单据保存在本地，然后集中一次上传，降低成本，提高工作效率；三、客户关系管理【客户关系管理】是用友U860产品线的一个子产品，它贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为。用友【客户关系管理】产品功能包括【基础管理】、【客户管理】、【销售自动化】、【市场管理】和【统计分析】五个主要模块用友【客户关系管理】与供应链系统实现了无缝联接，实现了企业前台业务与后台业务处理的一体化；实现了对销售向前可追索过程处理和向后可约束交付处理等功能。客户关系管理（CRM,CustomerRelationshipManagement），是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，它也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径，用友【客户关系管理】是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。【客户关系管理】是用友U860产品线的一个子产品，它贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为。【客户关系管理】与U8整体的平台集成，包括【企业门户】、【系统管理】、【预警服务管理】；与U8-SCM中的【销售管理】集成，包括销售报价、销售订单、销售发货及开票；与U8-财务系统中的【应收管理】集成，为商机实现后进入【应收系统】；与U8-SCM中的【存货核算】管理集成，从【存货核算】获得客户成本数据；用友【客户关系管理】产品核心功能包括【客户管理】、【销售自动化】、【市场管理】和【统计分析】四个主要业务模块，是用友U860系列产品线的一个子产品，主要适用于：制造企业的销售业务，尤其是单位价值比较高的、销售周期比较长的销售业务；客户比较固定的制造企业；重复购买的商贸企业，客户固定、周期性购买行为为主；主要功能特点支持多种销售模式：企业可以根据自身的发展变化在不同时期设定适合自己的销售模式，并且按照既定的模式去执行和监控；支持自由设定的销售阶段配额：设置理想状态下销售漏斗，用于和实际情况对比；能够为企业高层带来科学和相对准确的销售预测提供依据，为进行销售阶段的绩效考核提供参考；支持灵活的客户价值模型设置：能够为企业高层提供科学和真实的客户价值分析依据，为企业做业务调整或制定策略提供参考；具有全方位的实时动态的客户信息管理：为企业提供集成的统一的客户管理，防止客户资源的流失，提升客户信息的利用价值；具有透明可视化的投诉处理：快速反应客户的投诉，建立统一的客户投诉处理平台，并对投诉处理过程和责任的实现追踪管理，对客户投诉做到任何时候任何地点都有专人负责解决；提高客户满意度；贯穿完整的“销售漏斗”理念的销售过程管理：帮助管理层对商机推进的成功与失败原因和相关活动与费用及其他过程信息进行时时刻刻监控，随时掌握销售状态，以便及时发现问题，改进问题，从而提高销售成功率，降低销售成本和缩短销售周期；科学的自动报价：系统帮助员工根据公司统一的价格政策进行自动报价，并记录历次的报价，供下次或其他人员对这个客户进行再次报价提供参考，防止报错；商机与物流和财务一体化：帮助企业在商机推进成功后就可以推动发货，销售开票和记入应收等业务处理；促使企业外部CRM信息与内部ERP信息得到集成互动，提高企业整体信息化效果；具有雷达预警作用的商机评估和竞争监控：实现在商机推进时，可以进行预先商机评估和掌握竞争对手信息，以便随时掌握商机推进状态和调整策略，提高销售成功率；具有自动提醒活动功能：管理工作活动，包括活动安排、活动提醒、活动逾期报警和活动完成；来源于真实销售过程中的成本费用数据管理；实时反映销售业务过程中的成本费用信息，避免不必要