一般企业财务报表格式

基本信息输入 报表编制基本信息录入 编制单位： XXXXXX 所属时期： 2017年12月31日 截止时间： 2017年度 企业负责人： 财务负责人: 编制人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编号 行次 报表名称 A 1 基本信息录入 会企01表 2 资产负债表 会企02表 3 利润表 会企03表 4 现金流量表 会企04表 5 所有者权益变动表现金流量表资产负债表所有者权益变动表利润表A01资产负债表 资产负债表 0 会企01表 编制单位：XXXXXX 2017年12月31日 单位：元 资产 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 资产负债率 负债总额/资产总额 交易性金融资产 交易性金融负债 0.0 0 衍生金融资产 衍生金融负债 流动比率 流动资产/流动负债 应收票据 应付票据 0.0 0 应收账款 应付账款 速动比率 （流动资产-存货-预付账款-待摊费用）/流动负债 预付账款 预收账款 0.0 0.0 应收利息 应付职工薪酬 现金流量负债比率 年经营现金净流量/年末流动负债 应收股利 应交税费 0.0 0 其他应收款 应付利息 平均权益乘数 存货 应付股利 1.09 持有待售资产 其他应付款 净资产收益率 净利润/平均净资产 一年内到期的非流动资产 持有待售负债 0.0 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 总资产报酬率 流动资产合计 0.0 0.0 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 0.0 0.0 主营业务利润率 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款： 盈余现金保障倍数 长期应收款 应付债券 长期股权投资 其中：优先股 成本费用利润率 投资性房地产 永续债 固定资产 长期应付款 资本收益率 减：累计折旧 专项应付款 固定资产净值 0.0 0.0 预计负债 销售净利率 在建工程 递延所得税负债 58.9262171053 工程物资 其他非流动负债 销售收现率 固定资产清理 非流动负债合计 0.0 生产性生物资产 负债合计 0.0 0.0 总资产周转率 油气资产 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 实收资本（或股本） 应收账款周转率 开发支出 其他权益工具 商誉 其中：优先股 存货周转率 长期待摊费用 永续债 递延所得税资产 资本公积 流动资产周转率 其他非流动资产 减：库存股 非流动资产合计 0.0 0.0 其他综合收益 销售增长率 盈余公积 1.20 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 0.0 0.0 资产总计 0.0 0.0 负债和股东权益总计 0.0 0.0A02利润表 利润表 会企02表 编制单位：XXXXXX 单位：元 项目 本年金额 上年数 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联合企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.0 0.0 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 0.0 0.0 减：所得税费用 0.0 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 0.0 0.0 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损溢的其他综合收益 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的股份 0 …… （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币折算差额 …… 0 六、综合收益总额 0 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益A03现金流量表 现金流量表 会企03表 编制单位：XXXXXX 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额A04所有者权益变动表 所有者权益变动表 会企03表 编制单位：XXXXXX 2016年度 单位：元 项目 本年金额 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '一、上年年末余额 0.0 0.0 加：会计政策变更 0.0 0.0 前期差错更正 0.0 0.0 其他 二、本年年初余额 0.0 0.0 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列) （一）综合收益总额 0.0 0.0 （二）所有者投入和减少资本 0.0 0.0 1.所有者投入的普通股 0.0 0.0 2.其他权益工具持有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 0.0 0.0 3.其他 0.0 0.0 （四）利润分配 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.提取盈余公积 0.0 2.对所有者（或股东）的分配 0.0 0.0 3.其他 0.0 0.0 （五）所有者权益内部结转 0.0 0.0 1.资本公积转增资本（或股本） 0.0 0.0 2.盈余公积转增资本（或股本） 0.0 0.0 3.盈余公积弥补亏损 0.0 0.0 4.其他 0.0 0.0 '四、本年年末余额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0