财务管理制度财务管理制度
财务管理制度
第一条:为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规章和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条:库存现金管理:
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入账。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人...
财务#管理
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第一条:为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规章和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条:库存现金管理:
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,
单位领导,并追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入账。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财务不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.公司库存现金如不足限额时,可向银行提取现金,不得在未经准许的情况下“坐支”现金。
10.出纳员在离开工作岗位前,必须将现金、支票、印鉴等放入保险柜并锁好,不得随意存放。
11.不准在审批手续不完整的情况下提前支取现金。
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