超市财务报表

分析 2011年3月份各部门预算与实际对比表情况 一、销售分析 分店 部门 3月预算与实际对比 实际增长率 预定增长率 超预定增长率 销售完成率 销售完成率排名 实际毛利额完成率 毛利额完成率排名 销售额增长率 毛利率增长率 毛利额增长率　 销售额完成率 毛利额完成率　 销售额完成率 毛利额完成率　 ** 生鲜 102.60% 8 123.44% 8 37.54% -19.89% 10.19% 34.06% -10.74% 3.49% 20.92% 食品 117.55% 1 133.89% 4 52.63% -4.25% 46.15% 29.84% 9.15% 22.79% 37.00% 百货 88.27% 9 89.95% 10 26.32% -4.23% 20.97% 43.10% 34.48% -16.78% -13.51% 小计 104.15% 一 111.62% 二 40.43% -7.98% 29.23% 34.84% 15.77% 5.59% 13.45% 二、营运收入情况 部门达成率 公司 00 02 03 04 05 专柜租金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 采购营业外收入 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 摇摆车收入 0.00% 0.00% 0.00% 164.20% 0.00% 0.00% 收银耗材收入 0.00% 0.00% 0.00% 117.64% 0.00% 0.00% 废品收入 0.00% 0.00% 0.00% 107.40% 0.00% 0.00% 会员卡收入 0.00% 0.00% 0.00% 23.33% 0.00% 0.00% 其它收入 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 三、可控费用情况 1、整体来看（含季度预算发生费用）： 部门使用率 公司 00 02 03 04 05 营业费用 0.00% 0.00% 0.00% 114.06% 0.00% 0.00% 商品损耗 0.00% 0.00% 0.00% 465.01% 0.00% 0.00% 修理费（季度） 0.00% 0.00% 0.00% 174.03% 0.00% 0.00% 差旅费 0.00% 0.00% 0.00% 61.00% 0.00% 0.00% 策划费（季度） 0.00% 0.00% 0.00% 81.38% 0.00% 0.00% 经营电费 0.00% 0.00% 0.00% 102.21% 0.00% 0.00% 经营水费 0.00% 0.00% 0.00% 70.55% 0.00% 0.00% 电脑部费用（季度） 0.00% 0.00% 0.00% 54.28% 0.00% 0.00% 办公消耗品（季度） 0.00% 0.00% 0.00% 195.83% 0.00% 0.00% 防损费用 0.00% 0.00% 0.00% 62.66% 0.00% 0.00% 低值易耗品 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 清洁费用 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 营运耗材 0.00% 0.00% 0.00% 80.92% 0.00% 0.00% 运杂费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 通讯费 0.00% 0.00% 0.00% 70.67% 0.00% 0.00% 其他营业费用 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 福利费用 0.00% 0.00% 0.00% 96.06% 0.00% 0.00% 工资 0.00% 0.00% 0.00% 97.59% 0.00% 0.00% 奖金 0.00% 0.00% 0.00% 27.10% 0.00% 0.00% 工衣费 0.00% 0.00% 0.00% 16.00% 0.00% 0.00% 工伤社保费 0.00% 0.00% 0.00% 80.73% 0.00% 0.00% 宿舍租金 0.00% 0.00% 0.00% 97.29% 0.00% 0.00% 宿舍费用 0.00% 0.00% 0.00% 79.16% 0.00% 0.00% 培训费 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 福利活动费用 0.00% 0.00% 0.00% 141.19% 0.00% 0.00% 通讯补贴 0.00% 0.00% 0.00% 85.00% 0.00% 0.00% 其它福利费用 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 财务费用 0.00% 0.00% 0.00% 135.18% 0.00% 0.00% 支票、发票工本费 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% POS机费用 0.00% 0.00% 0.00% 98.38% 0.00% 0.00% 收银短款 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其他财务费用 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 可控费用 0.00% 0.00% 0.00% 102.40% 0.00% 0.00% 采购销售毛利及营业外收入完成情况表 采购组 销售达成率 毛利达成率 营业外收入达成率 生鲜组 0.00% 0.00% 0.00% 生鲜小计 0.00% 0.00% 0.00% 主食组 0.00% 0.00% 0.00% 冲调组 0.00% 0.00% 0.00% 烟酒组 0.00% 0.00% 0.00% 食品小计 0.00% 0.00% 0.00% 个人用品组 0.00% 0.00% 0.00% 针织、纸品组家杂组 0.00% 0.00% 0.00% 百货小计 0.00% 0.00% 0.00% 招商组 0.00% 0.00% 0.00% 招商小计 0.00% 0.00% 0.00% 总合计 0.00% 0.00% 0.00%User:办公室装窗费用User:大堂大灯费用1180.9User:消防检查不合格空调移位费4368元User:购防盗标签各分店合并 五店2011年3月实际对比表 项目 预算 实际数 差额 备注 销售收入 0.00 0.00 0.00 毛利率 0.00% 0.00% 0.00% 毛利额 0.0 0.00 0.00 专柜租金 0.00 0.00 0.00 采购营业外收入 0.00 0.00 0.00 摇摆车收入 0.0 0.00 0.00 收银耗材收入 0.0 0.00 0.00 废品收入 0.0 0.00 0.00 会员卡收入 0.0 0.00 0.00 其它收入 0.0 0.00 0.00 总收入 0.00 0.00 0.00 营业费用 0.00 0.00 0.00 商品损耗 0.00 0.00 0.00 修理费（季度） 0.00 0.00 0.00 差旅费 0.00 0.00 0.00 策划费（季度） 0.00 0.00 0.00 经营电费 0.00 0.00 0.00 经营水费 0.00 0.00 0.00 电脑部费用（季度） 0.00 0.00 0.00 办公消耗品（季度） 0.00 0.00 0.00 防损费用 0.00 0.00 0.00 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 清洁费用 0.00 0.00 0.00 营运耗材 0.00 0.00 0.00 运杂费 0.00 0.00 0.00 通讯费 0.00 0.00 0.00 其他营业费用 0.00 0.00 0.00 福利费用 0.00 0.00 0.00 工资 0 0.00 0.00 奖金 0 0.00 0.00 工衣费 0 0.00 0.00 工伤社保费 0 0.00 0.00 宿舍租金 0 0.00 0.00 宿舍费用 0 0.00 0.00 培训费 0 0.00 0.00 福利活动费用 0 0.00 0.00 通讯补贴 0 0.00 0.00 其它福利费用 0 0.00 0.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 支票、发票工本费 0 0.00 0.00 POS机费用 0 0.00 0.00 收银短款 0 0.00 0.00 其他财务费用 0 0.00 0.00 可控费用总计 0.00 0.00 0.00 制表： 4/9/11User:02店消防检查不合格空调移位费4368元，03店大堂大灯费用1180.9，总部办公室装窗费用2156User:专柜自动退场水电费103元User:银行短信费20元00店 **店2011年3月对比表 项目 预算 实际数 差额 备注 销售收入 87500.00 91128.37 3628.37 毛利率 11.78% 12.63% 0.85% 毛利额 10310.00 11508.20 1198.20 专柜租金 0.00 采购营业外收入 0.00 摇摆车收入 500.00 821.00 321.00 收银耗材收入 1600.00 1882.19 282.19 废品收入 2900.00 3114.60 214.60 会员卡收入 300.00 70.00 -230.00 其它收入 0.00 总收入 15610.00 17395.99 1785.99 营业费用 65245.13 74419.52 9174.39 商品损耗 3645.13 16950.06 13304.93 修理费（季度） 1400.00 2436.40 1036.40 大堂大灯费用1180.9 差旅费 200 122 -78.00 策划费（季度） 7000.00 5696.65 -1303.35 经营电费 35000 35773.1 773.10 经营水费 1000 705.5 -294.50 电脑部费用（季度） 1112.00 603.60 -508.40 办公消耗品（季度） 600 1175 575.00 防损费用 4788 3000 -1788.00 低值易耗品 2000 0 -2000.00 清洁费用 6300 6300 0.00 营运耗材 1000.00 809.21 -190.79 运杂费 0.00 通讯费 1200.00 848 -352.00 其他营业费用 0 0.00 福利费用 129570 124464.1 -5105.9 工资 110000 107344 -2656.00 奖金 1000 271 -729.00 工衣费 1000 160 -840.00 工伤社保费 5500 4440 -1060.00 宿舍租金 7000 6810 -190.00 宿舍费用 2500 1979.1 -520.90 培训费 0 0.00 福利活动费用 2270 3205 935.00 通讯补贴 300 255 -45.00 其它福利费用 0.00 财务费用 1850 2500.79 650.79 支票、发票工本费 50.00 20.00 -30.00 POS机费用 1,800.00 1,770.87 -29.13 收银短款 109.92 109.92 其他财务费用 600.00 600.00 可控费用总计 196665.13 201384.41 4719.28 制表： 4/9/11水电费 3月**店水电统计表 电费 倍率 本月底数 上月底数 耗用数 单价 金额 实扣金额　 商场电表1 100 60030 59535 495 0.9635 47693.3 商场电表2 1 0 1 0.0 加：摊销物业电费 1 0 1 0.0 加油发电 1 6.23 公共照明 1 0.02 1132.0 功率调整 商场总电费 1 0 1 48825.3 减：手机专柜 1 98465 97134 1331 1.3 1730.3 1730 药店 1 45860 45241 619 1.3 804.7 805 旅馆 1 6665 6003 662 1.2 794.4 795 家电（1） 1 25998 25800 198 1.3 257.4 258 鳌峰（1） 1 3619 3619 0 1.3 0.0 鳌峰（3） 1 20955 20955 0 1.3 0.0 鳌峰（4） 1 48154 48154 0 1.3 0.0 鳌峰（5） 1 29408 29408 0 1.3 0.0 文体 1 28101 28041 60 1.3 78.0 78 k金　 1 4914 4914 0 1.3 0.0 大头贴 1 27561 27561 0 1.3 0.0 化妆品 1 6009 5744 265 1.3 344.5 345 CD 1 3190 3190 0 1.3 0.0 美容 1 7351 7212 139 1.2 166.8 167 内衣专柜 1 671 671 0 1.3 0.0 头饰专柜 1 2146 2146 0 1.3 0.0 面包专柜(1) 1 3031 2939 92 1.3 119.6 120 面包专柜(2) 1 79695 78814 881 1.3 1145.3 1145 面包专柜(3) 1 5834 5374 460 1.3 598.0 598 茶叶 1 5989 5953 36 1.3 46.8 47 富兰婷 1 160 110 50 1.3 65.0 65 鲜肉专柜 0 0.0 0 0.0 面包专柜(2) 1 75091 75091 0 1.3 0.0 鲜肉专柜(1) 1 34862 34862 0 1.3 0.0 鲜肉专柜(2) 1 113919 113919 0 1.3 0.0 熟食专柜 1 407276 407276 0 1.3 0.0 水果专柜 1 0 1.3 0.0 服装专柜1 1 125788 123131 2657 1.01 2683.6 2684 服装专柜2 1 150853 148173 2680 1.01 2706.8 2707 服装专柜3 1 30592 30520 72 1.01 72.7 73 服装专柜4 1 1348 1344 4 1.01 4.0 4 中国电信 493 406 87 1 87.0 87 专柜用电合计 1 1393998 1383705 10293 1.3 11704.9 11708 减：宿舍用电（员工） 1 63681 67099 720 1.1 792.0 宿舍用电（出租） 1 88612 97170 502 1.1 552.2 减：宿舍用电（合计） 1 152293 164269 1222 1.1 1344.2 加：公司电表（饭堂） 0 饭堂公司电表部分 商场实际用电费 35773.1 水费 倍率 本月底数 上月底数 耗用数 单价 金额 实扣金额　 商场总水表1 1 30241 29709 532 3.03 1612.0 垃圾费 商场总水费 1 1612.0 减手机专柜 1 1258 1253 5 3.4 17.0 17 旅馆 1 837 685 152 3.4 516.8 517 药店 1 146 136 10 3.4 34.0 34 面包专柜 1 910 893 17 3.4 57.8 58 鲜肉专柜 1 2175 2175 0 3.4 0.0 鲜肉专柜 1 653 653 0 3.4 0.0 熟食专柜（1） 1 374 374 0 3.4 0.0 熟食专柜（2） 1 49 49 0 3.4 0.0 服装专柜 1 36 36 0 3.4 0.0 专柜用水合计 1 6438 6254 184 3.4 625.6 626.0 减：宿舍用水(员工） 1 1412 1316 96 3.3 316.8 宿舍用水（出租房） 1 2401 2412 -11 3.3 (36.3) 减：宿舍用水(合计） 1 3813 3728 85 3.3 280.5 加：公司水表（饭堂） 1 商场实际用水费 705.5 **店宿舍用水电统计表 名称 倍率 本月底数 上月底数 耗用数 单价 金额 宿舍总电表 1 179131 177511 1620 0.9635 1560.9 宿舍总水表 1 1055 995 60 3.03 181.8 减：应收员工分摊水电费 955.0 公司补贴水电 179.1 出租员工用水电 644.0 宿舍实际用水电费： (35.4)cwb:2月份起1.2元/度100元以内公司承担cwb:新增dnb:换表dnb:新增dnb:新增dnb:新增微软用户:3月份多挂848元与水区立柜同一电线电表,鲜肉专柜占2/7的2/3新专柜固定收1500元新增User:公司承担User:4月新增dnb:新增微软用户:换新表微软用户:换新表User:公司承担User:公司承担微软用户:204房转员工宿舍废品表 11年公司废品销售明细表 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 合计 废品名称 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 全公司 02店 03店 04店 05店 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 单价(元/公斤) 数量（公斤） 金额 纸皮 3860.3 2842.6 0 0.8 3860.3 3088.24 0 -245.6 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 3860.3 2842.64 纸皮 0.0 0.0 0 0 0 0 透明胶纸 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 泡沫 13.6 27.2 0 2 13.6 27.2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 13.6 27.2 尼龙袋 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 黑塑料 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 其它塑料 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 废铁 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 铁桶 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 废铝 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 废不锈钢 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 潲水 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 其它 0.0 -247.0 0 0 0 -247 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 (117) -117.00 0 0 0 0 合计 3873.9 2622.8 0 0 3873.9 3115.44 0 0 0 -492.6 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 (117) 0 0 0 0 0 0.00 0 -117 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.00 0 0 3873.9 2869.84 销售额 91,128.37 91,128.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,128.37 占比 0.21% 0.14% 0.00% 0.00% 0.21% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.16% 纸皮、泡沫、透明胶纸、尼龙袋重量完成情况 考核指标 0.00 6925.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.85 实际发生数 0.00 3873.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3873.90 完成率 0.00% 55.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.43%日升纸皮215公斤微软用户:铜线User:冷柜热柜一批User:袋子服装部106服装部纸皮款微软用户:铜修理费用 月份 项目 11年度修理费 部门 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 合计 0 单次300元以内 426 426 单次300-500元 830 830 单次500-2000元 1181 1181 单次2000元以上 0 合同维保费 0 合计 2436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2436策划费用 月份 项目 11年度策划费 部门 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 合计 0 快讯费 2284.00 2284 美工消耗品费用 108.40 108 场内装饰费用 0 户外广告 550.50 551 促销赠品奖品 0 场外活动费 2753.75 2754 宣传广告费 0 其它 0 合计 5696.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5697防损费用 月份 项目 11年度防损费用 部门 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 合计 0 消防设备购买 0 消防设备维修 1000 1000 合同维保费 2000 2000 合计 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000User:消防水池维修1000元电话费 电话费统计表 部门 电话号码 项目 合计 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 00 85593331 基本月租费 11 11 区间通话费 219.7 219.7 区内通话费 0 直拨长途通话费 23.1 23.1 17909长途电话费 111.3 111.3 程控新业务费 0 宽带业务费 0 通话费优惠 -96.2 -96.2 其它费用 0 小计 268.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.9 其中公司承担 0 其中个人承担 0 85900988 基本月租费 11 11 区间通话费 616.56 616.56 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 399 399 宽带业务费 0 通话费优惠 -167.49 -167.49 其它费用 16 16 小计 875.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.07 其中公司承担 0 其中个人承担 0 85961988 基本月租费 16 16 区间通话费 0.44 0.44 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 209 209 宽带业务费 0 通话费优惠 -0.12 -0.12 其它费用 0 小计 225.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.32 其中公司承担 0 其中个人承担 0 81693896(ADSLD273948) 基本月租费 0 区间通话费 12.04 12.04 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 168 168 宽带业务费 0 通话费优惠 -12.04 -12.04 其它费用 0 小计 168.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 基本月租费 11 11 区间通话费 172.91 172.91 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 0 通话费优惠 -46.98 -46.98 其它费用 0 小计 136.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.93 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 基本月租费 11 11 区间通话费 70.7 70.7 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 0 通话费优惠 -19.21 -19.21 其它费用 3 3 小计 65.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.49 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 基本月租费 10 10 区间通话费 99.22 99.22 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 209 209 宽带业务费 0 通话费优惠 -26.96 -26.96 其它费用 0 小计 291.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291.26 其中公司承担 0 其中个人承担 0 02店 ******** 违约金 0 资源出租业务费 0 综合信息应用服务费 329 329 ICT业务费 0 一次性费用（调测费） 0 其它 0 本次零头 0 本月小计: 0 小计 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 ******** 基本月租费 36 36 区间通话费 0 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 209 209 通话费优惠 0 其它费用 0 小计 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 基本月租费 41 41 区间通话费 272.76 272.76 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 0 通话费优惠 0 其它费用 0 小计 313.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.76 其中公司承担 0 其中个人承担 0 03店 ******** 基本月租费 0 区间通话费 0 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 643 643 通话费优惠 0 其它费用 0 小计 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 违约金 0 资源出租业务费 0 综合信息应用服务费 49 49 ICT业务费 0 一次性费用（调测费） 0 其它 0 本次零头 0 小计: 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 ******** 基本月租费 0 区间通话费 0 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 156 156 通话费优惠 0 其它费用 0 小计 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 其中公司承担 0 其中个人承担 0 04店 ******** 基本月租费 321 321 区间通话费 1.64 1.64 区内通话费 0 直拨长途通话费 0 17909长途电话费 0 程控新业务费 0 宽带业务费 0 通话费优惠 -87 -87 其它费用 4 4 小计 239.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.64 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 违约金 0 资源出租业费 0 综合信息应用服务费 329 329 一次性费用 0 本月小计: 0 小计 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 其中公司承担 0 其中个人承担 0 ******** 基本月租费 169 169 区间通话费 83.32 83.32 区内通话费 0 直拨长途通话费