流动资金估算表

流动资金估算表表2单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345678910111流动资产　　0.04245.911247.114045.314045.314045.314045.314045.314045.314045.314045.31.1应收账款30100.01360.03602.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.01.2存货　　0.02180.05783.87224.87224.87224.87224.87224.87224.87224.87224.81.2.1原15200.0641.01709.02137.02137.02137.02137.02137.02137.02137.02137.01.2.2燃料30100.08.020.026.026.026.026.026.026.026.026.01.2.3在产品7430.0308.3816.61019.41019.41019.41019.41019.41019.41019.41019.41.2.4产成品28110.01222.63238.24042.44042.44042.44042.44042.44042.44042.44042.41.3现金30100.064.8151.8186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.61.4预付账款15200.0641.11709.52136.82136.82136.82136.82136.82136.82136.82136.82流动负债　　0.01969.75240.46547.66547.66547.66547.66547.66547.66547.66547.62.1应付账款30100.01289.83439.44299.34299.34299.34299.34299.34299.34299.34299.32.2预收账款15200.0679.91801.02248.32248.32248.32248.32248.32248.32248.32248.33流动资金　　　2276.16006.77497.77497.77497.77497.77497.77497.77497.77497.74流动资金当期增加额　　　2276373114910000000总成本估算表表-3单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷　30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费　12821.034189.442736.842736.842736.842736.842736.842736.842736.842736.82燃料动力　76.8204.8256.1256.1256.1256.1256.1256.1256.1256.13工资及福利费　308.3611.1732.3732.3732.3732.3732.3732.3732.3732.35修理费　52.5107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.86其他费用　340.2907.21134.01134.01134.01134.01134.01134.01134.01134.06.1管理费用　190.2507.2634.0634.0634.0634.0634.0634.0634.0634.06.2销售费用　150.0400.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.07经营成本　13598.836020.444966.944966.944966.944966.944966.944966.944966.944966.98折旧费用　104.9215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.69摊销费用　117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.510利息支出　　　　　　　　　　　11总成本费用　13821.236353.545300.045300.045300.045300.045300.045300.045300.045300.0　其中:固定成本　333.4444.1444.1444.1444.1444.1444.1444.1444.1444.1　可变成本　13487.835909.444855.944855.944855.944855.944855.944855.944855.944855.9外购材料费估算表表-3基1单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷　0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板174720.00　5760153601920019200192001920019200192001920019200　单价（元/平方米）160.00　160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00　数量（万平方米）1092　3696120120120120120120120120　进项税29702.40　979.202611.203264.003264.003264.003264.003264.003264.003264.003264.002泡沫塑料139776.00　4608122881536015360153601536015360153601536015360　单价（元/公斤）12.00　12121212121212121212　数量（万公斤）11648　384102412801280128012801280128012801280　进项税23761.92　783.362088.962611.202611.202611.202611.202611.202611.202611.202611.203助剂26208.00　864230428802880288028802880288028802880　单价（元/公斤）8.00　8888888888　数量（万公斤）3276　108288360360360360360360360360　进项税4455.36　146.88391.68489.60489.60489.60489.60489.60489.60489.60489.604黏接剂树脂8736.00　288.00768.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00960.00　单价（元/公斤）100.00　10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00　数量（万公斤）874　28.876.896.096.096.096.096.096.096.096.0　进项税1485.12　48.96130.56163.20163.20163.20163.20163.20163.20163.20163.205玻璃纤维网格布9434.88　311.04829.441036.801036.801036.801036.801036.801036.801036.801036.80　单价（元/米）1.80　1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8　数量（万米）5242　173461576576576576576576576576　进项税1603.93　52.88141.00176.26176.26176.26176.26176.26176.26176.26176.266包装袋8190.00　270.00720.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00　单价（元/平方米）7.500　7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5　数量（万平方米）1092　3696120120120120120120120120　进项税1392.30　45.90122.40153.00153.00153.00153.00153.00153.00153.00153.007其他材料21840.00　720.001920.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.00　单价（元/平方米）20.00　20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00　数量（万平方米）1092.00　36.0096.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00　进项税3712.80　122.40326.40408.00408.00408.00408.00408.00408.00408.00408.008外购原材料费合计388904.88　12821.0434189.4442736.8042736.8042736.8042736.8042736.8042736.8042736.8042736.809进项税额合计66113.83　2179.585812.207265.267265.267265.267265.267265.267265.267265.267265.26外购燃料及动力费估算表表-3基2单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷　0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1煤764　25.267.284.084.084.084.084.084.084.084.0　单价（元/平方米）0.70　0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7　数量(万平方米）1092.00　36.096.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0　进项税额130　4.311.414.314.314.314.314.314.314.314.32电1520.06　50.1133.6167.0167.0167.0167.0167.0167.0167.0167.0　单价（元/平方米）0.87　0.870.870.870.870.870.870.870.870.870.87　数量(万度）1747.20　57.6153.6192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0192.0　进项税额258.41　8.522.728.428.428.428.428.428.428.428.43水　　1.54.05.05.05.05.05.05.05.05.0　单价（元）　　3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0　数量(万吨）　　5010.013360.016700.016700.016700.016700.016700.016700.016700.016700.0　进项税额　　0.30.70.90.90.90.90.90.90.90.94外购费用合计2330　76.8204.8256.1256.1256.1256.1256.1256.1256.1256.15外购燃料动力进项税额合计396　13.134.843.543.543.543.543.543.543.543.5工资及福利费估算表表-3基3单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷　0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1普通工人　　　　　　　　　　　　　工资额4835.376　159.4425.1531.4531.4531.4531.4531.4531.4531.4531.4　人均年工资　　1.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44　人数　　110.7295.2369.0369.0369.0369.0369.0369.0369.0369.02技术及管理人员　　　　　　　　　　　　　工资额1110　111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0　人均年工资　　3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00　人数　　37.037.037.037.037.037.037.037.037.037.03工资总额5945.376　270.4536.1642.4642.4642.4642.4642.4642.4642.4642.44福利费832.4　37.975.189.989.989.989.989.989.989.989.95合计6777.7　308.3611.1732.3732.3732.3732.3732.3732.3732.3732.3固定资产折旧估算表表-3基4单位:万元序号项目名称折旧年限合计生产期2345678910111房屋及建筑物20　　　　　　　　　　　1.1原值841.5505.5336　　　　　　　　1.2当期折旧费384244040404040404040401.3净值　481.5777.5737.5697.5657.5617.5577.5537.5497.5457.52设备10　　　　　　　　　　　2.1原值1685.5688.5997　　　　　　　　2.2当期折旧费1506.365.4160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.12.3净值　623.114601299.91139.8979.7819.6659.5499.4339.3179.23其它固定资产10　　　　　　　　　　　3.1原值163163　　　　　　　　　3.2当期折旧费15515.515.515.515.515.515.515.515.515.515.53.3净值　147.5132116.510185.57054.53923.583固定资产合计　　　　　　　　　　　　3.1原值269013571333　　　　　　　　3.2当期折旧费2045.3104.9215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.6215.63.3净值148161252.12369.52153.91938.31722.71507.11291.51075.9860.3644.7无形资产及其他资产摊销估算表表-3基5序号项目名称摊销年限合计生产期2345678910111无形资产10　　　　　　　　　　　1.1原值11751175　　　　　　　　　1.2当期摊销费1175117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.51.3净值　1057.5940.0822.5705.0587.5470.0352.5235.0117.50.02其他资产100　　　　　　　　　　2.1原值0　　　　　　　　　　2.2当期摊销费00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3净值00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03合计　0　　　　　　　　　　3.1原值11751175.0　　　　　　　　　3.2当期摊销费1175117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.5117.53.3净值　1057.5940.0822.5705.0587.5470.0352.5235.0117.50.0产品销售收入与税金及附加表表-4单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷　0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入458640.00　15120.040320.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.01.1浮雕保温板313040.00　10320.027520.034400.034400.034400.034400.034400.034400.034400.034400.0　单价（元/平方米）430.0　430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0430.0　数量(万平方米）728　24.064.080.080.080.080.080.080.080.080.0　销项税额53216.80　1754.44678.45848.05848.05848.05848.05848.05848.05848.05848.01.2平面保温板　　4800.012800.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.016000.0　单价（元/平方米）400.0　400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0400.0　数量(万平方米）　　12.032.040.040.040.040.040.040.040.040.0　销项税额　　816.02176.02720.02720.02720.02720.02720.02720.02720.02720.02税金及附加1260　41.5110.8138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.52.1营业税0　　　　　　　　　　　2.2消费税0　　　　　　　　　　　2.1城市维护建设税802　26.470.588.188.188.188.188.188.188.188.12.2教育费附加459　15.140.350.450.450.450.450.450.450.450.43增值税11459　377.81007.41259.21259.21259.21259.21259.21259.21259.21259.2　销项税77969　2570.46854.48568.08568.08568.08568.08568.08568.08568.08568.0　进项税66510　2192.65847.07308.87308.87308.87308.87308.87308.87308.87308.8利润与利润分配表表-5序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入　15120.040320.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.02税金及附加　41.5110.8138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.53总成本费用　13821.236353.545300.045300.045300.045300.045300.045300.045300.045300.04补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额　1257.33855.74961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.56弥补以前的年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额　1257.33855.74961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.58所得税　314.0964.01240.01240.01240.01240.01240.01240.01240.01240.09净利润　943.32891.73721.53721.53721.53721.53721.53721.53721.53721.510期初未分配利润　　　　　　　　　　　11可供分配的利润　943.32891.73721.53721.53721.53721.53721.53721.53721.53721.512提取法定盈余公积金(10%)　94.0289.0372.0372.0372.0372.0372.0372.0372.0372.013可供投资者分配的利润　849.32602.73349.53349.53349.53349.53349.53349.53349.53349.514应付优先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　42.5130.1167.5167.5167.5167.5167.5167.5167.5167.516应付普通股股利　806.92472.53182.03182.03182.03182.03182.03182.03182.03182.017各投资方利润分配：　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0　　　　　其中：甲方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方　　　　　　　　　　　18未分配利润　806.92472.53182.03182.03182.03182.03182.03182.03182.03182.019息税前利润　1257.33855.74961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.54961.520息税折旧摊销前利润　1479.74188.85294.65294.65294.65294.65294.65294.65294.65294.6项目投资现金流量表表-6序号项目名称建设期建投期投产期达产期1234567891011　生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入　15120.040320.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.058542.71.1产品销售收入　15120.040320.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.050400.01.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产　　　　　　　　　　644.71.4回收流动资金　　　　　　　　　　7498.02现金流出2532.017249.339862.246596.445105.445105.445105.445105.445105.445105.445105.42.1建设投资2532.01333.0　　　　　　　　　2.2流动资金　2276.03731.01491.0　　　　　　　2.3经营成本　13598.836020.444966.944966.944966.944966.944966.944966.944966.944966.92.4税金及附加　41.5110.8138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.52.5维持运营投资　　　　　　　　　　　3税前净现金流量-2532.0-2129.3457.83803.65294.65294.65294.65294.65294.65294.613437.34税前累计净现金流量-2532-4661-4203-40048951018915484207782607331367448055调整所得税0314964124012401240124012401240124012406税后净现金流量-2532-2444-5062563405440544054405440544054121977税后累计净现金流量-2532-4976-5482-291911365190924413298173522140733604财务内部收益率税前53.8%税后：40.1%财务净现值(I=12%)16482万元11159万元投资回收期4.1年4.7年资产负债表表-7单位：万元序号项目名称建设期建设期投产期经营期12345678910111资产2532.09054.118947.525467.129188.632910.036631.540352.944074.447795.951517.31.1流动资产0.05411.515638.022490.726545.330599.834654.438708.942763.546818.150872.61.1.1货币资金0.064.8151.8186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.61.1.2应收帐款0.01360.03602.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.01.1.3预付帐款0.0641.11709.52136.82136.82136.82136.82136.82136.82136.82136.81.1.4存货0.02180.05783.87224.87224.87224.87224.87224.87224.87224.87224.81.1.5其他　1165.64390.98445.412500.016554.520609.124663.628718.232772.836827.31.2在建工程1357.01333.0　　　　　　　　　1.3固定资产净值　1252.12369.52153.91938.31722.71507.11291.51075.9860.3644.71.4无形及其他资产净值1175.01057.5940.0822.5705.0587.5470.0352.5235.0117.50.02负债及所有者权益2532.09054.118947.525467.129188.632910.036631.540352.944074.447795.951517.32.1流动负债总额0.01969.75240.46547.66547.66547.66547.66547.66547.66547.66547.62.1.1应付帐款0.01289.83439.44299.34299.34299.34299.34299.34299.34299.34299.32.1.2短期借款　　　　　　　　　　　2.1.3流动资金借款　　　　　　　　　　　2.1.4预收帐款0.0679.91801.02248.32248.32248.32248.32248.32248.32248.32248.32.2长期借款　　　　　　　　　　　2.3所有者权益2532.07084.313707.018919.522640.926362.430083.833805.337526.841248.244969.72.3.1实收资本2532.06141.09872.011363.011363.011363.011363.011363.011363.011363.011363.02.3.2累计盈余公积金0.0136.5555.61095.11634.52174.02713.53253.03792.44331.94871.42.3.4累计未分配利润0.0806.93279.46461.49643.412825.416007.419189.322371.325553.328735.3　计算指标　　　　　　　　　　　　资产负债率0.00.20.30.30.20.20.20.20.10.10.1　流动比率0.02.73.03.44.14.75.35.96.57.27.8　速动比率0.01.61.92.33.03.64.24.85.46.16.7