现金流量计划(12个月)

现金流量计划(12个月)现金流量计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计现金流入月初现金--现金销售收入赊销收入股东投入现金SYB贴息贷款一般贷款其它现金收入可支配现金流（A）现金流出采购原材料赊购支出营销费用销售提成业主工资员工工资五险一金场地租金办公用品及耗材公用事业费（水、电、气、电话、网络）交通、差旅费贷款利息偿还贷款本金财产保险登记注册费用生产工具和设备购买办公家具和设备购买维修费三税一费其它支出现金总支出（B）月底现金（A-B）--...