移交清单格式

清单 会计资料交接清单 序号 内容 要求 备注 庆展 1 建公司以来至交接日为止的各种账册。 原始凭证，记账凭证 2 建公司以来至交接日为止的各种现金及银行存款日记账 3 建公司以来至交接日为止的各种总账，明细账。 债权债务需明细到关联单位 4 建公司以来至交接日为止的各种报表。 三大报表，各种申报表 5 建公司以来至交接日为止的抵扣联及抵扣报表。 仅适用于一般纳税人 6 本年初的科目余额表及当月的科目余额表 1.债权债务需明细到关联单位2.预提费用及待摊费用需说明原因。 7 尚未入账的单据 能入账的，入完接受。不能的，注明原因。 8 固定资产清单及折旧计提明细 1.excel.2.打印稿。 9 CA卡，及用户名密码等。 10 个人所得税表中的人员明细。 1.身份证号。2.姓名。3.地址及联系方式。 11 电子账套等的备份，及各种用户名密码。 12 紧急事项，关键事项/重大事项的解释或说明 帮助识别企业的风险，以及避免企业损失 13 尚在有效期的各种合同。 可留在老板处 防止漏记收入，少计成本 14 发票领购薄 可留在老板处 15 各种印鉴章，空白票据及已使用票据存根。 可留在老板处 16 主管税务局及税务专管员地址及联系方式等。 17 其他相关人员联系方式 1.之前做账的。2.银行。3.工商等 18 税务登记证复印件 19 其他需说明的事项。 备注：1.打印件为必须。能够获得电子版的，尽量获取。会计凭证 会计凭证移交清单 单位名称： 年度 月份 凭证本数 凭证起止号 备注 移交人: 接交人: 监交人: 年月日会计帐册 会计帐册移交清单 单位名称： 年度 月份 帐册类别 帐册本数 备注 移交人: 接交人: 监交人: 年月日会计报表 会计报表移交清单 单位名称： 年度 月份 报表本数 备注 移交人: 接交人: 监交人: 年月日交接资料 物品 描述 备注 存放地点 办税员联系卡 税控IC卡 CA证书 发票领购薄 无缴销 空白发票-建安-10万元（一式三联） 空白发票-增值税、千元版（一式三联） 开票软件--防伪开票-增值税 12345 开票软件--浪潮开票-建安 12345/税务局柜面处理，可以申请远程处理 税务局地址（大厅） 税务局地址（主管） 专管员 7月份财务情况 8月已认证发票 主要为融资租赁车辆，暂无合同 进项认证2014年1-7月份 进项认证2013年及以前年度 7月份1-18号凭证未装订 8月份未做凭证 累计折旧差0.35元科目汇总表 项目 税务报表列数2014年8月31号 明细 差额 复核人 货币资金 1,331.19 1,331.19 0.0 应收账款 282,574.66 282,574.66 0.0 预付账款 210,200.00 210,200.00 0.0 其他应收款 1,792,613.22 883,198.20 909,415.02 固定资产 116,980.75 116,980.75 0.0 累计折旧 (94,044.80) (94,045.15) 0.35 资产合计 2,309,655.02 1,400,239.65 909,415.37 应付账款 269,564.34 269,564.34 0.0 其他应付款 (909,415.02) 909,415.02 应交税费 (22,739.28) (5,624.35) (17,114.93) 负债小计 246,825.06 (645,475.03) 892,300.09 实收资本 2,000,000.00 2,000,000.00 0.0 未分配利润 62,829.96 62,829.96 0.0 所有者权益小计 2,062,829.96 2,062,829.96 0.0 负债及所有者权益 2,309,655.02 1,417,354.93 892,300.09 差异 0.0 (17,115.28) 17,115.28货币资金 银行名称 金额 备注 1,331.19 合计 1,331.19应收账款 单位 金额 开票日期 账期 逾期金额 追款负责人 备注 134,534.66 3,700.00 88,340.00 56,000.00 合计 282,574.66预付账款 单位 金额 开票日期 账期 逾期金额 追款负责人 备注 120,000.00 0.0 (9,800.00) 100,000.00 合计 210,200.00其他收账款 单位 是否内部员工 金额 开票日期 账期 逾期金额 追款负责人 备注 37,084.20 N 10,000.00 押金 300,000.00 231,000.00 2,934.00 300,000.00 2,180.00 合计 883,198.20固定资产及累计折旧 国定资产明细表2014年度电子设备 编号 名称 购入时间 数量 原价 累计折旧 净值 每月折旧 7月折旧 残值 存放地点 保管人 折旧年限 备注 1 电脑 11.6 1 2,294.00 1,916.12 377.88 61.81 61.81 68.82 2 电脑 11.7 1 2,199.00 1,836.78 362.22 59.25 59.25 65.97 3 电视机 11.6 1 5,100.00 4,259.92 840.08 137.42 137.42 153.00 4 打印机 11.9 1 2,615.36 2,184.56 430.80 70.47 70.47 78.46 5 复印机 11.11 1 23,760.68 19,846.77 3,913.91 640.22 640.22 712.82 6 电脑 11.12 1 7,026.84 5,869.36 1,157.48 189.33 189.33 210.81 7 投影仪 11.12 1 9,829.06 8,210.00 1,619.06 264.84 264.84 294.87 8 电脑 12.7 1 8,378.00 5,417.77 2,960.23 225.74 225.74 251.34 0.0 小计 61,202.94 49,541.27 11,661.67 1,649.08 1,649.08 1,836.09 国定资产明细表2014年度家具 编号 名称 购入时间 数量 原价 累计折旧 净值 每月折旧 7月折旧 残值 存放地点 保管人 折旧年限 备注 1 床 11.3 1 3,500.00 2,862.18 637.82 92.36 92.36 175.00 2 床 1 3,500.00 2,862.18 637.82 92.36 92.36 175.00 3 大厨 11.3 1 3,000.00 2,453.15 546.85 79.17 79.17 150.00 4 不锈钢防盗门 1 5,565.00 4,551.46 1,013.54 146.85 146.85 278.25 5 办公家具 11.3 1 5,200.00 4,252.87 947.13 137.22 137.22 260.00 6 展示柜 11.1 1 2,051.28 1,677.04 374.24 54.13 54.13 102.56 7 展示柜 12.6 3 9,647.00 6,363.33 3,283.67 254.57 254.57 482.35 小计 32,463.28 25,022.19 7,441.09 856.67 856.67 1,623.16 国定资产明细表2014年度空调 编号 名称 购入时间 数量 原价 累计折旧 净值 每月折旧 7月折旧 残值 存放地点 保管人 折旧年限 备注 1 空调 11.3 5 14,000.00 11,698.94 2,301.06 377.22 377.22 420.00 2 空调 11.9 2 9,314.53 7,782.72 1,531.81 250.97 250.97 279.44 小计 23,314.53 19,481.66 3,832.87 628.20 628.20 699.44 总计 116,980.75 94,045.15 22,935.60 3,133.95 3,133.95 4,158.69应付账款 单位 金额 开票日期 账期 逾期金额 付款负责人 备注 150,000.00 1,900.00 (40,000.00) 149,479.00 8,185.34 合计 269,564.34其他付账款 单位 金额 开票日期 账期 逾期金额 付款负责人 备注 (639,945.02) 530.00 (1,600,000.00) 1,330,000.00 合计 (909,415.02)应交税费 税种 金额 备注 (277,745.42) 306,744.66 (36,421.19) 未登账本 1,797.60 合计 (5,624.35)实收资本 法律股东 出资金额 出资比例 工商局备案状态 备注 1,900,000.00 95% 100,000.00 5% 合计 2,000,000.00 100%本年利润 项目 金额 备注 本年利润 62,829.96 有滞纳金1.60 合计 62,829.96成本 月份 1月份 工程名称 A B C 1月份小计 合同金额 签证增加 签证减少 结算金额 材料费用 人工费用 其他费用 成本合计 项目利润 分配管理成本 项目利润总额费用设置 费用名称 管理费用 工资 社保 办公费 差旅费 租赁费 快递费 水电费 业务招待费 保险费 其他