简易内账汇总报表(带公式)

Sheet1 XXX有限公司 汇总报表 2013年2月份 损益类 项目 行次 本期金额 累计金额 一、主营业务收入(1=2+3) 1 0.0 0.0 其中：1、生产收入 2 2、其他收入 3 二、期初库存材料 4 三、本期购料 5 四、本期用料(6=7+8) 6 0.0 0.0 其中：1、生产用料 7 2、其他用料 8 五、材料结存（9=4+5-6） 9 0.0 0.0 六、毛利(10=1-4-5+9) 10 0.0 0.0 七、费用工资税金(11=12+13+1416+17+18) 11 0.0 0.0 其中：1、营业费用 12 2、制造费用 13 3、管理费用 14 4、财务费用 15 5、工资 16 6、税金 17 7、其他支出 18 八、净利润（净亏损“-”号填列）(19=10-11) 19 0.0 0.0 资产类 项目 行次 年初金额 期末金额 九、现金银行 20 十、应收总计（21=22+23+24） 21 0.0 0.0 其中：1、应收帐款 22 0.0 2、其他应收款 23 3、预付帐款 24 十一、固定资产（净值）（25=26-27） 25 0.0 0.0 其中：1、原值 26 2、折旧 27 十二、应付总计（28=29+30+31+32） 28 0.0 0.0 其中：1、应付帐款 29 2、其他应付款 30 3、应付工资 31 4、应付税金 32 十三、实收资本（33=34+35） 33 0.0 0.0 十四、上月可分配利润 34 十五、本月可分配利润（35=19+34） 35 0.00 0.0 其中：1、未分配利润(36=35-37) 36 0.0 0.0 2、已分配利润(37=35-36) 37Sheet2