汇划查询查复0318

大、小额自由格式查询复核岗界面截图： 银票自由格式界面截图： 银票定制格式复核岗界面截图： 1.4.3.2操作说明 自由格式公文（自由格式报文）： · 报文类型：回显，不可修改； · 收报行行号：回显，不可修改； · 收报行行名：回显，不可修改； · 公文内容：回显，可以修改； · 提交：点击“提交”按钮，将业务提交核心记账； 大小额往、来账查询（查询查复格式）： · 报文类型：系统自动带出01-查询，不可修改； · 收报行行号：系统自动带出，不可修改； · 收报行行名：由收报行行号自动带出，不可修改； · 公文内容：回显受理岗录入信息，可以修改； · 提交：点击“提交”按钮，将业务提交核心； 银票查询定制格式（查询查复格式）： · 承兑日期：回显，不可修改； · 币种：回显，不可修改； · 收报行行号：回显，不可修改； · 收报行行名：回显，由收报行行号自动带出； · 金 额： 回显，不可修改； · 查询类型： 回显“1-定制方式录入”，不可修改； · 汇票号码：回显，不可修改； · 出票日期：回显，不可修改； · 汇票到期日：回显，不可修改； · 出票人全称：回显，不可修改； · 收款人全称：回显，不可修改； · 付款行全称：回显，不可修改； · 附 言：回显，可修改； 银票自由格式查询（自由格式报文）： · 承兑日期：回显，不可修改； · 币种：回显，不可修改； · 收报行行号：回显，不可修改； · 收报行行名：回显，由收报行行号自动带出； · 金 额：回显，不可修改； · 查询类型： 回显“2-自由方式录入”，不可修改； · 公文内容：回显，可修改； 1.5辅助操作 任务回退 如果核算中心录入岗、核算中心复核岗审核票据影像不通过或票据影像审核通过而录入比对不通过时，点击“回退业务”按钮，选择“回退原因”，回退到相应岗位。回退界面回显原扫描影像、录入信息及回退原因。网点/清算中心受理岗、核算中心录入岗对于回退任务可以进行修改或再次提交。只有网点/清算中心受理岗可以终止任务。（注意：在业务中涉及的回退处理规则为回退到原该笔任务受理岗，即“谁受理谁接收回退任务”。） 挂起、释放 获取任务后如遇特殊原因对该笔任务暂时不做处理时，可选择“挂起任务”按钮或“释放任务”按钮，将该笔任务挂起或释放。如对该笔任务挂起后需继续处理，可通过“挂起任务查询【2209】”交易查找该笔任务，进行解挂处理。解挂成功后，该任务在任务列表中的”处理中任务“下显示，获取任务后继续操作。 1.6特殊事项 因通讯故障或系统其它原因造成核心异常回退时，核算中心复核岗获取任务后界面显示错误信息提示，点击“回退业务”按钮将任务回退清算中心受理岗，并在回退原因中注明“业务异常，请查实”。清算中心受理岗获取任务后，采用手工方式，核实业务状态。清算中心/网点受理岗将该笔任务具体情况电话通知核算中心。核算中心与信息科技部根据具体情况进行操作指导。 注意：对小额往、来账业务发出查询时，对当日发生的业务，只能进行一次查询查复格式查询。 2【3402】查询查复、自由格式公文登记簿查询 2.1交易功能 查询查复、自由格式公文登记簿查询是单节点交易。此交易可以查询、打印大小额查询查复登记薄，查询自由格式报文，显示大小额往、来账查询查复，自由格式查询公文影像。各支行在年末需打印输出本年度“查询查复”登记簿，按会计档案要求统一保管备查。 2.2操作用户 网点二级受理岗、网点一级受理岗、网点授权岗、清算中心受理岗、清算中心授权岗、核算中心录入岗、核算中心复核岗、核算中心授权岗。 2.3界面截图 2.3.1我行发出查询查复书界面截图 2.3.2他行发起查询查复书截图 2.3.3自由格式公文界面截图 2.3.3.1他行发起的自由格式公文截图 备注：它行发起的自由格式公文，无公文影像显示，不能进行打印，只提供查询功能。 2.3.3.2我行发起的自由格式公文截图 备注：我行发起的自由格式公文，有公文影像显示，但是不能进行打印，只提供查询功能。 2.4操作说明 · 黄色区域为必输项； · 起始日期：必输项，系统默认当前日期，不能大于当前日期，； · 终止日期：必输项，系统默认当前日期，终止日期不能小于起始日期，在小额报文查询时终止日期可以晚于当前日期； · 路径：0-大额系统、1-小额系统； · 公文种类：301-查询查复报文、303-自由格式报文； · 查询选择：“查询选择”在“公文种类”选择“301-查询查复报文”时为必输项。“查询选项”为：“0-我行发起查询书”、“1-他行发起查询书”，选择“0-我行发起查询书”时系统自动对应“收发标识”里的“1-发报”；选择“1-他行发起查询书”时，系统自动对应收发“标识收报”中的“2-收报”。公文种类选择“303-自由格式报文”时不可以使用该字段； · 收发标识：“1-发报”、“2-收报”，必输项，公文种类选择“303自由格式报文”需选择输入； · 查询：点击“查询“按钮，系统显示满足查询条件的公文列表； · 显示影像：点击单笔需显示影像的信息后，再点击“显示影像”按钮，显示查询公文影像；或通过双击单笔信息，显示查询公文影像。注意自由格式公文来报，不显示原查询书公文影像； · 打印：选中满足条件的公文信息后，单击“打印”按钮，可以打印当前查询的查询查复报文。注意自由格式公文不能提供打印功能。 3【3421】收到查询发查复任务 3.1交易功能 查询、查复是大、小额支付业务中的一个重要环节，是确保支付系统安全、高效运行的有力保障，处理查询、查复要求、严谨、及时、准确。查询查复必须贯彻 “有疑必查、有查必复、复必详尽，切实处理”的原则。收到查询，应及时处理，必须当日回复查询行，当日回复确实有困难的，回复时间最迟不得超过第二个营业日上午。收到查询发查复为流程类交易，大小额往、来账查复及银票查复都通过该交易完成。当收到查询时，系统自动联动查复交易生成新的查复任务号。经受理岗、核算中心复核岗完成来报查复。 3.2操作用户 网点一级受理岗、网点二级受理岗、清算中心受理岗、核算中心复核岗、核算中心授权岗 3.3流程图 3.3.1大、小额查复流程图： 3.3.2银票查复流程图： 3.4岗位分工描述 3.4.1受理岗 清算中心/网点受理岗 按“F2”键或点击“获取任务”按钮，获取任务，获取任务成功后，系统自动进入交易界面，并显示公文信息。大小额往、来账查复时，点击“影像显示”按钮,系统自动显示原业务影像，如不能显示原业务影像，则需进行扫描，扫描原业务；银行承兑汇票查复时，需输入“银行承兑汇票号码”，点击“电子底卡查询”，调出该笔银行承兑汇票影像。当收到银承重复查询时，输入银承汇票号码可自动显示历史查询信息。受理岗核对公文信息与原业务影像无误后，录入界面要素，点击“提交”按钮，进入授权界面。网点授权岗授权成功，将任务提到核算中心复核岗，同时将任务号、受理时间、受理柜岗号等相关数据打印在白纸上。 清算中心/网点受理岗通过大额报文查询【3802】或小额报文查询【3811】将查询查复信息内容打印在原已打印该笔任务的白纸背面，并在打印的查复书上加盖“个人名章”，然后提交授权岗。授权岗加盖“业务结算章”及“个人名章”后，交回原受理岗。受理岗再加盖“附件章”，归入原业务凭证，作为附件处理。 3.4.1.1界面截图 3.4.1.1.1大小额往、来账查复受理岗界面 3.4.1.1.2银票查复受理岗界面 3.4.1.2操作说明 · 本交易每笔都需要授权； · 黄色区域为必输项； · 审核界面影像：在获取任务后，系统将会首先显示公文影像； · 交易处理：必输项，选项：1-大额 2-小额 3-银票 4实时信息（现未开通实时信息），交易处理选择后，系统自动判断是否与来报查询公文类型相匹配，不匹配时提示错误信息； · 银承汇票号码：交易处理选择“3-银票”时必输，输入“银承汇票号码”后，系统联动发起一个单节点查询票据登记簿交易,根据银承汇票号码查询并显示相应信息，同时核心系统自动更新银承登记簿的查复次数和查询行行名； · 审核结果：0-一致 1-不一致，交易处理选择“3-银票”时必输； · 影像显示: 交易处理选择“1-大额”、“2-小额”时，点击“影像显示”按钮，可以显示原业务相关影像，确认后再录入相关要素。交易处理选择“3-银票”时，“影像显示”按钮为灰，不可使用； · 显示电子底卡：交易处理选择“3-银票”时，点击“显示电子底卡”按钮，系统自动调出该笔来报查询的银行承兑汇票影像。现因银行承兑汇票业务尚未上线，则需要通过扫描底卡联来实现影像显示，以便于复核岗核对信息； · 公文内容：必输项； · 提交交易:单击“提交”按钮，提交交易，显示前台授权界面，授权成功，返回成功信息后，当前交易界面自动关闭。 3.4.2复核岗 核算中心复核岗 按“F2”键或点击“获取任务”按钮获取任务后，系统自动显示公文信息影像。大小额往、来账查复时，点击“影像显示”按钮，系统显示相关往、来业务影像，确认后再审核原受理岗录入提交的要素信息；银票查复时，点击“电子底卡查询”按钮，系统显示该笔任务银行承兑汇票影像。复核岗只能审核比对，不可修改信息。信息无误点击“提交”按钮，除银票查复1000万元以上（含1000万元）外，均直接提交核心。核心记账成功后，系统自动登记相关登记薄，将该笔任务来报状态标记为“已查复”。 3.4.2.1界面截图 大额往、来账查复复核岗界面： 小额往、来账查复复核岗界面： 银票查复复核岗界面： 3.4.2.2操作说明 · 界面要素由系统带出，不可修改； · 显示影像:点击“影像显示”按钮，系统显示相关往、来账业务影像，确认后再审核相关要素； · 显示电子底卡：点击“显示电子底卡”，系统显示银行承兑汇票影像，确认后再审核相关要素； · 提交:点击“提交”按钮，除银票1000万元（含1000万元）查复业务外，将任务直接提交核心。 3.4.3授权岗（银票查复1000万以上） 核算中心授权岗 按“F2”键或点击“获取任务”按钮获取任务后，进行审核，确认无误后，点击“提交”按钮，将任务提交核心记账，否则进行回退。核心记账成功后，系统自动登记相关登记薄，将该笔任务来报状态标记为“已查复”。 3.4.3.1银票查复授权岗界面 3.4.3.2操作说明 · 界面要素由系统带出，不可修改； · 显示电子底卡：点击“显示电子底卡”，系统显示该笔任务银行承兑汇票影像； · 审核信息:授权岗对现实信息进行复核。如果发现信息有误，则点击“回退”按钮； · 提交:点击“提交”按钮，将任务提交核心。 3.5辅助操作 任务回退 如果核算中心复核岗、核算中心授权岗审核不通过，点击“回退业务”按钮，选择“回退原因”，将任务回退到相应岗位。回退界面显示原扫描影像、录入信息及回退原因。网点/清算中心受理岗对于回退任务可以进行修改再次提交，但不能终止任务。 核心记账不成功进行回退时，复核岗界面显示错误信息提示及原复核岗录入信息。复核岗选择“回退原因”将业务退回清算中心/网点受理岗，清算中心/网点受理岗对该笔任务进行修改或相关处理。 挂起、释放 获取任务后如遇特殊原因对该笔任务暂时不做处理时，可选择“挂起任务”按钮或“释放任务”按钮，将该笔任务挂起或释放。如对该笔任务挂起后需继续处理，可通过“挂起任务查询【2209】”交易查找该笔任务，进行解挂处理。解挂成功后，该任务在任务列表中的”处理中任务“下显示，获取任务后继续操作。 3.6特殊事项 注意事项 对查询收款人账号、户名等内容的，必须严格以客户提交的原始汇划凭证（即原业务影像）上记载的内容为依据进行查复，严禁擅自更改原始汇划凭证内容，发出查复信息。 核心回退 因通讯故障或系统其它原因造成核心异常回退时，核算中心复核岗获取任务后界面显示错误信息提示，点击“回退业务”按钮将任务回退清算中心受理岗，并在回退原因中注明“业务异常，请查实”。清算中心受理岗获取任务后，采用手工方式，查询流水、支付系统前置是否有对应业务。清算中心/网点受理岗将该笔任务具体情况电话通知核算中心。核算中心与信息科技部根据具体情况进行操作指导。 10【3111】来账平台与核心对账 10.1交易功能 来账平台与核心对账为单节点交易。账务集中后，大额支付系统、小额支付系统、电子汇划来账业务，首先由主机接收，然后账务集中平台再向主机获取来账任务并处理。如果集中平台出现异常，可能会出现主机收到来账笔数、金额与集中平台获取并处理的来账任务不符。为确保账务核算准确完整，核算中心/网点每日营业结束前，除了对原有261科目对账检查外，还需要将平台收到来账数量与主机收到的来账数量进行核对。大额支付来账平台与核心对账不平时，提供手工接收来账功能。只有核算中心能够对全辖的业务进行核对。（注意：已自动入账来账不生成任务。） 10.2操作用户 网点一级受理岗、网点二级受理岗、网点授权岗、清算中心受理岗、清算中心授权岗、核算中心受理岗、核算中心录入岗、核算中心复核岗、核算中心授权岗。 10.3界面截图 10.3.1核算中心来账平台与核心对账截图 10.3.1.1来账平台与核心对账数量相同情况的截图： 大额： 小额： 10.3.1.2来账平台与核心数量不符时截图 小额： 大额： 10.3.2网点来账平台与核心对账截图 10.3.2.1网点来账平台与核心对账数量相同截图 10.3.2.2网点来账平台与核心对账数量不符时截图 大额： 小额： 10.4操作说明 · 黄色区域为必输项； · 路径：选项：0-大额支付、1-小额支付、2-电子汇划； · 网点：网点对账时默认为本网点不可修改，核算中心对账时，输入指定网点，可查询指定网点，输入为空时默认本中心所有网点； · 借贷标识：0-贷记、1-借记。路径选择为“1-小额支付”时为必输项，路径选择为“0-大额支付”、“2-电子汇划”时不可以使用； · 委托日期：必输项，“大额来账”和“电子汇划来账”，输入当日日期；“小额来账”核对日切以前的来账，输入当日日期，核对日切以后的来账，输入次日日期； · 汇总查询：点击“汇总查询”按钮，显示登记薄，登记簿输出要素为：网点号、平台笔数、平台金额、核心笔数、核心金额、状态、币种、接收标识。状态显示全部为“正常”，对账结束。状态显示为“差错”，不平的机构记录显示为红色，双击差错网点记录，联动明细查询，显示核对不符的来账明细。明细表上半部分为主机登记平台未登记的来账明细、明细表中间部分为平台登记主机未登记的来账明细、明细表下部分为平台与主机相符来账明细。大额来账出现主机登记平台未登记的来账，点击“手工接收来账”按钮，平台补充接收来账并处理。手工来账接收成功后，重新进行来账平台与核心对账操作。小额来账与核心对账出现主机登记平台未登记的来账，不必进行手工来账接收，由程序自动发起业务。主机未登记但平台已登记的来账，提交总行信息技术部核实并处理。 _1330088553.vsd 人工节点 子流程 判断条件 � � 标题� 显示原业务影像是否成功 退回复核岗 Y 发送是否成功 交易发送 获取任务 Y 影像要素审核 流程结束 N 打印任务号 显示原业务影像 选择退回原因 Y 小额查复 扫描原业务票据 N 选择操作 网点、中心受理岗 （操作期间可选取，释放、挂起） 录入查复信息 查看查询书影像、 退回受理岗 查看查询书影像、 N N 中心复核岗 （操作期间可选取，释放、挂起） 大额查复 业务流程图1：大、小额查复 前台授权 授权是否成功 Y 退回受理岗 N _1330088592.vsd 人工节点 子流程 判断条件 � � 标题� 记账操作 Y Y 判断是否超过1000万 获取任务 结束流程 影像要素审核 Y 退回授权岗 Y N N 授权操作 选择退回原因 授权是否通过 前台授权 银承查复 授权是否成功 查看查询书影像调用电子底卡、填写查复信息等 选择操作 N 清算中心受理岗 (可做释放，挂起操作) 中心授权岗 (可做释放，挂起操作) Y 退回复核岗 退回复核岗 退回受理岗 N N 中心复核岗 (可做释放，挂起操作) 业务流程图1：银票查复 N 选择退回原因